财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
199152.27 |
96969.09 |
-46039.60 |
-42756.83 |
13839.82 |
| 本期利润(万元) |
4033258.52 |
479417.01 |
626911.57 |
-323607.94 |
-111972.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.07 |
0.11 |
-0.23 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
-12.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5813126.01 |
0.00 |
1964702.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26344967.35 |
14055647.54 |
13604681.26 |
4878824.31 |
3076454.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.02 |
1.71 |
1.72 |
1.67 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
-9.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.53 |
0.00 |
67.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79154.84 |
20161.59 |
17838.15 |
17105.96 |
19069.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
13961006.08 |
4856448.68 |
1919727.19 |
1645384.27 |
1141640.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
13961006.08 |
4856448.68 |
1919727.19 |
1645384.27 |
1141491.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1684.11 |
529.21 |
231.49 |
182.75 |
134.36 |
| 应付托管费(万元) |
561.37 |
176.40 |
77.16 |
60.92 |
44.79 |
| 资产总计(万元) |
14089549.95 |
4954084.28 |
1944045.52 |
1691854.50 |
1167458.73 |
| 负债合计(万元) |
33902.41 |
75259.97 |
3388.56 |
26217.67 |
4025.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
14055647.54 |
4878824.31 |
1940656.96 |
1665636.83 |
1163433.16 |
| 未分配利润(万元) |
5813126.01 |
1964702.78 |
892128.44 |
761685.83 |
611445.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1536.41 |
2974.20 |
1242.96 |
1815.47 |
962.58 |
| 投资收益(万元) |
108053.65 |
-40573.78 |
5450.73 |
-28066.73 |
-28014.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
382447.92 |
-280851.11 |
3422.12 |
-189894.38 |
-44207.04 |
| 其它收入(万元) |
953.60 |
589.84 |
286.20 |
-474.99 |
-847.10 |
| 收入合计(万元) |
492991.57 |
-317860.84 |
10402.01 |
-216620.63 |
-72105.68 |
| 管理人报酬(万元) |
8841.05 |
3726.94 |
1308.24 |
1683.47 |
768.56 |
| 托管费(万元) |
2947.02 |
1242.31 |
436.08 |
561.16 |
256.19 |
| 其它费用(万元) |
1779.54 |
766.79 |
272.22 |
357.62 |
164.32 |
| 费用合计(万元) |
13574.56 |
5747.10 |
2021.47 |
2608.43 |
1192.37 |
| 利润总额(万元) |
479417.01 |
-323607.94 |
8380.54 |
-219229.06 |
-73298.05 |
| 净利润(万元) |
479417.01 |
-323607.94 |
8380.54 |
-219229.06 |
-73298.05 |
