财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6584370.00 |
4047946.47 |
2069373.62 |
702478.40 |
715837.41 |
| 本期利润(万元) |
1395668.85 |
-199375.86 |
5598756.43 |
4957722.24 |
575614.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.05 |
0.84 |
0.73 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.15 |
0.00 |
20.53 |
0.00 |
2.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3336461.65 |
0.00 |
16829246.25 |
0.00 |
12960490.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.87 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.89 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5666484.99 |
13717411.64 |
30022035.68 |
30516536.29 |
26651570.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.87 |
4.32 |
4.55 |
4.57 |
3.90 |
| 本期净值增长率(%) |
8.62 |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
1.31 |
| 累计净值增长率(%) |
158.87 |
0.00 |
138.34 |
0.00 |
99.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57896.82 |
164559.94 |
131777.24 |
153611.35 |
79154.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
5558896.04 |
29785846.28 |
26498243.38 |
24562526.19 |
13961006.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
5558896.04 |
29785846.28 |
26498243.38 |
24562526.19 |
13961006.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1153.01 |
3811.60 |
3250.02 |
3173.45 |
1684.11 |
| 应付托管费(万元) |
384.34 |
1270.53 |
1083.34 |
1057.82 |
561.37 |
| 资产总计(万元) |
6016506.20 |
30054366.77 |
26698273.40 |
24801591.12 |
14089549.95 |
| 负债合计(万元) |
350021.21 |
32331.08 |
46703.20 |
33578.35 |
33902.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
5666484.99 |
30022035.68 |
26651570.19 |
24768012.76 |
14055647.54 |
| 未分配利润(万元) |
3336461.65 |
16829246.25 |
12960490.68 |
11943596.88 |
5813126.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
496.35 |
825.56 |
361.22 |
2122.22 |
1536.41 |
| 投资收益(万元) |
6580333.88 |
2123879.87 |
741609.19 |
824885.50 |
108053.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5188701.15 |
3529382.81 |
-140222.90 |
3227341.97 |
382447.92 |
| 其它收入(万元) |
18826.68 |
804.86 |
388.68 |
-4895.62 |
953.60 |
| 收入合计(万元) |
1410955.76 |
5654893.11 |
602136.19 |
4049454.06 |
492991.57 |
| 管理人报酬(万元) |
11407.41 |
40833.77 |
18677.77 |
25152.89 |
8841.05 |
| 托管费(万元) |
3802.47 |
13611.26 |
6225.92 |
8384.30 |
2947.02 |
| 其它费用(万元) |
12.57 |
1607.29 |
1595.78 |
5056.08 |
1779.54 |
| 费用合计(万元) |
15286.91 |
56136.68 |
26521.68 |
38614.29 |
13574.56 |
| 利润总额(万元) |
1395668.85 |
5598756.43 |
575614.52 |
4010839.76 |
479417.01 |
| 净利润(万元) |
1395668.85 |
5598756.43 |
575614.52 |
4010839.76 |
479417.01 |
