易方达沪深300ETF发起式(510310)_最新动态

易方达沪深300ETF发起式510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2024-10-17 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2499.07亿元

易方达沪深300ETF发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	1.62	19.97	10.63	19.15
股票型名次	2649	2100	1792	1250	827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.51	10.37	-12.22	16.95	99.49
股票型名次	868	909	2058	884	281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2649 位，低于同类基金平均水平
2647	添富沪深300ETF	0.42	1.59	19.83	10.42	18.82
2648	兴业沪深300ETF	0.42	1.55	18.56	9.12	16.86
2649	易方达沪深300ETF发起式	0.42	1.62	19.97	10.63	19.15
2650	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.42	2.66	15.80	6.90	16.18
2651	影视ETF	0.42	13.23	29.54	8.76	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平
2098	泰康沪深300ETF	0.43	1.62	20.05	10.83	19.33
2099	西部利得个股精选股票C	0.93	1.62	13.21	-3.12	-13.98
2100	易方达沪深300ETF发起式	0.42	1.62	19.97	10.63	19.15
2101	招商中国机遇股票	1.55	1.62	17.39	6.33	7.33
2102	中欧消费主题股票C	-1.28	1.62	12.82	-10.78	-6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	长江量化消费精选A	-1.07	3.50	19.98	0.44	6.64
1791	富国中证医药50ETF	2.07	3.63	19.98	0.94	-7.18
1792	易方达沪深300ETF发起式	0.42	1.62	19.97	10.63	19.15
1793	宝盈创新驱动股票C	1.48	-2.13	19.96	7.07	9.83
1794	博时量化价值股票A	1.55	4.25	19.95	6.67	17.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	平安沪深300ETF	0.42	1.61	19.73	10.64	19.02
1249	汇添富中证1000ETF联接A	1.87	8.07	31.91	10.63	5.51
1250	易方达沪深300ETF发起式	0.42	1.62	19.97	10.63	19.15
1251	招商中证银行指数A	1.17	-2.44	6.05	10.62	31.74
1252	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	0.74	0.76	5.16	10.61	20.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	长盛中证100指数	0.23	1.18	19.38	10.60	19.16
826	南方沪深300ETF	0.43	1.57	20.00	10.67	19.15
827	易方达沪深300ETF发起式	0.42	1.62	19.97	10.63	19.15
828	创金合信专精特新股票发起C	2.20	20.89	63.30	52.42	19.14
829	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.36	11.02	18.20	19.77	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	富国中证国企一带一路ETF	14.52	15.98	2.80	33.95	30.72
867	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	14.51	24.35	0.00	-	30.05
868	易方达沪深300ETF发起式	14.51	10.37	-12.22	16.95	99.49
869	国泰国证有色金属行业指数A	14.50	0.99	-14.53	87.86	-0.35
870	建信上证50ETF	14.50	11.30	-9.35	13.52	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	3.16	10.38	0.00	-	7.32
908	太平中证1000指数增强A	8.28	10.38	0.00	-	17.42
909	易方达沪深300ETF发起式	14.51	10.37	-12.22	16.95	99.49
910	银河沪深300指数增强A	14.89	10.37	-8.48	42.26	44.56
911	嘉实核心优势股票	10.72	10.36	-18.38	31.57	45.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 2058 位，低于同类基金平均水平
2056	工银沪深300ETF	14.63	10.43	-12.19	14.72	15.56
2057	大成沪深300指数A/B	11.92	7.72	-12.22	17.61	255.39
2058	易方达沪深300ETF发起式	14.51	10.37	-12.22	16.95	99.49
2059	天弘中证智能汽车C	6.60	16.61	-12.23	-	-5.86
2060	南方中证100C	12.65	8.38	-12.24	22.04	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	天弘沪深300ETF联接A	13.93	9.82	-11.73	17.09	38.33
883	广发沪深300ETF	14.24	9.72	-12.84	16.96	48.04
884	易方达沪深300ETF发起式	14.51	10.37	-12.22	16.95	99.49
885	大成沪深300指数C	11.83	7.54	-12.44	16.91	19.89
886	南方天元新产业股票(LOF)	5.19	-4.67	-24.60	16.86	203.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	华商高端装备制造股票A	4.07	-11.19	-31.37	-	100.87
280	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	16.14	12.18	-20.38	60.78	100.14
281	易方达沪深300ETF发起式	14.51	10.37	-12.22	16.95	99.49
282	大成中证360互联网+大数据100指数C	4.75	33.19	38.65	126.62	99.13
283	华安创业板50ETF联接A	21.37	-2.30	-31.29	60.08	99.01

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	794.01	1387927.73	5.27%
宁德时代	300750	3352.37	844428.83	3.21%
中国平安	601318	13640.29	778724.20	2.96%
招商银行	600036	15772.02	593185.85	2.25%
美的集团	000333	6226.44	473583.37	1.80%
长江电力	600900	15538.08	466919.44	1.77%
五粮液	000858	2460.41	399841.23	1.52%
紫金矿业	601899	20950.51	380042.18	1.44%
兴业银行	601166	18500.20	356498.83	1.35%
比亚迪	002594	1158.02	355872.32	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1373.38	52.13%
金融业	614.79	23.34%
采矿业	138.67	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	116.88	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	106.51	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	92.41	3.51%
建筑业	53.82	2.04%
农、林、牧、渔业	29.71	1.13%
房地产业	27.41	1.04%
科学研究和技术服务业	24.87	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

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标题：易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金产品资料概要...

证券从业日期 2009-07-01 场内简称： HS300ETF 扩位证券简称：沪深300ETF易方达二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告

2 510310 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 HS300ETF 沪深300ETF易方达 3 510900 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基...

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04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	3.910	3.901	3.875	3.893	3.963
累计净值(元)	1.994	1.990	1.977	1.986	2.021

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