易方达沪深300ETF(510310)_最新动态

易方达沪深300ETF510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：4.4698 -0.0437(-0.97%)

累计净值：2.3645

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：庞亚平

2026-01-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：527.26亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

易方达沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	-5.59	-4.24	-0.98	-0.23
股票型名次	2391	1845	1688	1424	1773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.76	40.99	22.27	3.31	137.79
股票型名次	1629	1754	1574	994	363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2391 位，低于同类基金平均水平
2389	天弘中证800C	-0.97	-7.25	-5.11	-3.05	0.04
2390	兴业沪深300ETF	-0.97	-5.78	-4.66	-1.70	-1.18
2391	易方达沪深300ETF发起式	-0.97	-5.59	-4.24	-0.98	-0.23
2392	易方达深证100ETF	-0.97	-10.61	-7.42	2.38	2.70
2393	易方达中证500量化增强A	-0.97	-13.43	-9.49	-4.72	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1845 位，低于同类基金平均水平
1843	信诚量化阿尔法A	-0.90	-5.58	-4.22	-1.95	-0.64
1844	景顺长城ESG量化股票C	-2.07	-5.59	-2.86	-0.87	-2.37
1845	易方达沪深300ETF发起式	-0.97	-5.59	-4.24	-0.98	-0.23
1846	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16
1847	长江沪深300指数增强A	-1.15	-5.62	-7.66	-6.95	-6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	摩根民生需求股票A	-2.16	-23.65	-4.24	16.86	19.56
1687	兴银中证科创创业50指数C	-2.68	-20.01	-4.24	8.87	12.06
1688	易方达沪深300ETF发起式	-0.97	-5.59	-4.24	-0.98	-0.23
1689	易方达中证100ETF	-1.14	-4.30	-4.24	-0.27	1.26
1690	华宝双创龙头ETF	-2.78	-21.00	-4.25	10.06	13.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	工银创业板ETF联接A	-1.17	-16.84	-9.95	-0.97	2.47
1423	华安中国A股增强指数	-0.83	-7.66	-4.47	-0.97	1.64
1424	易方达沪深300ETF发起式	-0.97	-5.59	-4.24	-0.98	-0.23
1425	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-0.90	-5.24	-4.05	-0.99	-0.19
1426	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.92	-5.24	-4.06	-0.99	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	天弘沪深300ETF联接A	-0.92	-5.26	-4.00	-1.01	-0.21
1772	广发创新药ETF联接C	-1.62	-3.50	-0.44	0.91	-0.22
1773	易方达沪深300ETF发起式	-0.97	-5.59	-4.24	-0.98	-0.23
1774	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-1.57	-3.45	-0.49	0.79	-0.23
1775	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.60	-4.57	8.00	17.56	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	国泰沪深300指数C	14.77	39.58	21.56	5.04	51.57
1628	民生加银核心资产股票C	14.76	26.12	17.94	-	-19.07
1629	易方达沪深300ETF发起式	14.76	40.99	22.27	3.31	137.79
1630	广发中证光伏产业指数C	14.75	25.39	-25.65	-46.90	-36.99
1631	汇添富中证800ETF联接A	14.75	38.77	18.04	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	广发中证光伏龙头30ETF	28.54	41.01	-21.86	-	-37.63
1753	诺安新经济股票	21.32	41.01	12.15	-4.96	78.10
1754	易方达沪深300ETF发起式	14.76	40.99	22.27	3.31	137.79
1755	碳中和龙头ETF	21.00	40.98	14.95	-	-5.91
1756	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	15.11	40.98	23.77	8.93	75.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	华宝中证100ETF联接C	17.33	41.10	22.27	0.55	47.14
1573	诺安先进制造股票	16.69	30.34	22.27	24.80	237.70
1574	易方达沪深300ETF发起式	14.76	40.99	22.27	3.31	137.79
1575	方正富邦中证保险A	-3.13	33.09	22.26	36.27	81.29
1576	工银湾创100ETF联接A	5.23	41.33	22.25	-2.48	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	国联安沪深300ETF联接A	14.54	39.49	20.89	3.32	37.01
993	湘财长源股票型A	27.48	63.91	17.14	3.32	66.72
994	易方达沪深300ETF发起式	14.76	40.99	22.27	3.31	137.79
995	中银大健康股票C	-17.25	60.99	53.77	3.28	19.64
996	大成沪深300指数C	14.65	37.16	19.29	3.27	42.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	摩根新兴服务股票A	56.14	86.13	49.14	-2.37	138.08
362	西部利得沪深300指数增强型A	18.36	39.45	23.38	-1.32	138.07
363	易方达沪深300ETF发起式	14.76	40.99	22.27	3.31	137.79
364	工银沪深300指数A	15.47	41.05	23.10	4.66	137.78
365	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	13.85	35.48	67.83	95.95	137.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	217.89	276719.92	4.88%
宁德时代	300750	519.32	204097.44	3.60%
新易盛	300502	273.98	166305.07	2.93%
贵州茅台	600519	122.36	145054.42	2.56%
兆易创新	603986	133.96	106897.93	1.89%
寒武纪	688256	62.65	99955.14	1.76%
中国平安	601318	2084.88	99532.04	1.76%
招商银行	600036	2421.62	85967.67	1.52%
紫金矿业	601899	3223.81	81046.67	1.43%
北方华创	002371	84.14	74423.43	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	356.23	62.87%
金融业	96.98	17.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	30.11	5.31%
采矿业	23.68	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.75	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	13.41	2.37%
建筑业	6.31	1.11%
科学研究和技术服务业	6.03	1.06%
农、林、牧、渔业	3.15	0.56%
租赁和商务服务业	2.52	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	4.5135	4.4743	4.5229	4.4922	4.6215
累计净值(元)	2.3864	2.3668	2.3911	2.3757	2.4404

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