易方达沪深300ETF(510310)_最新动态

易方达沪深300ETF510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：4.1164 -0.0509(-1.22%)

累计净值：2.1879

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：庞亚平

2026-01-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：500.43亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

易方达沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.29	-5.68	-11.35	-8.60	-6.98
股票型名次	1579	1994	2263	1932	2087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.71	11.95	24.32	-3.18	121.70
股票型名次	2075	2028	1668	1183	407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	华夏沪深300ETF	-2.29	-5.70	-11.40	-8.79	-7.23
1578	申万菱信沪深300指数增强C	-2.29	-5.44	-8.04	-4.46	-1.17
1579	易方达沪深300ETF发起式	-2.29	-5.68	-11.35	-8.60	-6.98
1580	招商行业精选股票基金	-2.29	-2.14	-0.98	-8.31	4.49
1581	安信消费医药股票	-2.30	-4.79	-5.62	-9.88	-10.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1994 位，低于同类基金平均水平
1992	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	-3.07	-5.68	-9.85	-11.10	-5.07
1993	建信MSCI联接A	-2.21	-5.68	-10.61	-8.86	-7.37
1994	易方达沪深300ETF发起式	-2.29	-5.68	-11.35	-8.60	-6.98
1995	MSCIETF联接C	-2.26	-5.69	-9.78	-7.79	-6.29
1996	工银沪深300ETF	-2.30	-5.69	-10.99	-8.02	-6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2263 位，低于同类基金平均水平
2261	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-0.64	-3.87	-11.35	-15.30	-27.32
2262	泰康蓝筹优势股票	-1.90	-5.58	-11.35	-7.56	-13.09
2263	易方达沪深300ETF发起式	-2.29	-5.68	-11.35	-8.60	-6.98
2264	天弘300	-2.31	-5.76	-11.36	-8.72	-7.25
2265	添富沪深300ETF	-2.27	-5.59	-11.36	-8.95	-7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1932 位，低于同类基金平均水平
1930	华夏智胜新锐股票C	-3.59	-5.26	-5.78	-8.58	-1.07
1931	汇添富沪深300指数(LOF)C	-2.18	-5.35	-10.93	-8.60	-7.29
1932	易方达沪深300ETF发起式	-2.29	-5.68	-11.35	-8.60	-6.98
1933	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-2.47	0.63	1.87	-8.61	-11.98
1934	华夏中证500指数智选增强A	-3.41	-6.42	-10.55	-8.62	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2087 位，低于同类基金平均水平
2085	华夏上证50ETF	-1.11	-2.89	-5.40	-3.66	-6.97
2086	国泰中证港股通50ETF	0.84	-3.24	-0.70	-5.27	-6.98
2087	易方达沪深300ETF发起式	-2.29	-5.68	-11.35	-8.60	-6.98
2088	中信建投中证1000指数增强A	-4.09	-8.58	-7.99	-13.50	-6.98
2089	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-4.40	-4.55	2.34	-8.67	-6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2075 位，低于同类基金平均水平
2073	中信建投中证1000指数增强C	-4.69	32.95	30.86	-	25.97
2074	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	-4.71	20.51	20.80	-14.61	38.50
2075	易方达沪深300ETF发起式	-4.71	11.95	24.32	-3.18	121.70
2076	广发沪深300ETF联接C	-4.72	10.00	20.94	-5.85	54.29
2077	民生加银医药健康股票A	-4.72	14.99	6.99	-45.15	-52.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2028 位，低于同类基金平均水平
2026	汇丰晋信大盘波动股票A	11.78	11.99	16.04	15.18	72.76
2027	汇添富国企创新增长股票C	13.00	11.97	7.99	-	-11.47
2028	易方达沪深300ETF发起式	-4.71	11.95	24.32	-3.18	121.70
2029	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-1.89	11.95	20.20	-5.17	-2.14
2030	银华沪深300指数	-2.25	11.92	23.15	-7.43	-1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	天弘中证800C	-3.53	13.67	24.38	-1.37	33.50
1667	汇添富沪深300基本面增强指数C	1.95	17.11	24.37	-19.16	-28.34
1668	易方达沪深300ETF发起式	-4.71	11.95	24.32	-3.18	121.70
1669	博时沪深300指数C	-2.11	14.15	24.31	-0.92	94.64
1670	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	12.90	7.45	24.30	29.05	155.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	海富通沪深300指数增强A	-8.58	8.24	23.56	-3.17	40.42
1182	兴银中证500指数增强C	-1.82	28.48	28.19	-3.18	11.91
1183	易方达沪深300ETF发起式	-4.71	11.95	24.32	-3.18	121.70
1184	国联安沪深300ETF联接A	-4.05	12.17	22.60	-3.20	28.26
1185	天弘沪深300ETF联接A	-4.32	11.43	23.18	-3.21	52.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	20.81	41.63	82.96	-	122.05
406	嘉实全球互联网股票(人民币)	-9.55	-12.16	10.57	-0.98	121.70
407	易方达沪深300ETF发起式	-4.71	11.95	24.32	-3.18	121.70
408	招商纳斯达克100ETF(QDII)	17.18	43.47	86.86	-	121.50
409	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	8.89	33.45	53.04	23.41	121.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	217.89	276719.92	4.88%
宁德时代	300750	519.32	204097.44	3.60%
新易盛	300502	273.98	166305.07	2.93%
贵州茅台	600519	122.36	145054.42	2.56%
兆易创新	603986	133.96	106897.93	1.89%
寒武纪	688256	62.65	99955.14	1.76%
中国平安	601318	2084.88	99532.04	1.76%
招商银行	600036	2421.62	85967.67	1.52%
紫金矿业	601899	3223.81	81046.67	1.43%
北方华创	002371	84.14	74423.43	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	356.23	62.87%
金融业	96.98	17.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	30.11	5.31%
采矿业	23.68	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.75	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	13.41	2.37%
建筑业	6.31	1.11%
科学研究和技术服务业	6.03	1.06%
农、林、牧、渔业	3.15	0.56%
租赁和商务服务业	2.52	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	4.1673	4.2243	4.2363	4.2648	4.2578
累计净值(元)	2.2134	2.2418	2.2478	2.2621	2.2586

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