易方达沪深300ETF发起式(510310)_最新动态

易方达沪深300ETF发起式510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

医保基金清算提速，让群众就医体验再上新台阶[2025-12-17]

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更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：庞亚平

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2931.07亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

易方达沪深300ETF发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	-1.55	0.83	19.94	18.69
股票型名次	1492	1682	1600	1569	2087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.85	43.65	24.53	2.64	134.02
股票型名次	1873	1281	1365	1064	314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-0.60	-1.86	1.51	22.81	23.13
1491	泰康沪深300ETF	-0.60	-1.66	0.69	19.71	18.44
1492	易方达沪深300ETF发起式	-0.60	-1.55	0.83	19.94	18.69
1493	鑫元中证1000指数增强发起式C	-0.60	-2.50	-1.61	18.09	21.47
1494	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	-0.61	-0.12	3.73	12.53	15.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	-0.62	-1.55	0.13	18.85	18.19
1681	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	-0.62	-1.55	0.12	18.81	18.08
1682	易方达沪深300ETF发起式	-0.60	-1.55	0.83	19.94	18.69
1683	易方达中证石化产业ETF	0.67	-1.55	5.87	23.11	19.96
1684	中泰中证500指数增强C	-0.77	-1.55	-1.40	18.84	20.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	西部利得中证国有企业红利指数增强C	0.35	-4.80	0.83	6.05	5.79
1599	兴业沪深300ETF	-0.57	-1.63	0.83	18.56	16.92
1600	易方达沪深300ETF发起式	-0.60	-1.55	0.83	19.94	18.69
1601	易方达中证云计算与大数据主题ETF	-1.50	5.75	0.83	46.48	48.03
1602	长盛竞争优势A	-0.11	-0.10	0.82	6.94	14.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.83	6.88	9.89	123.44	93.30
2	财通集成电路产业股票C	-3.84	6.80	9.68	122.55	91.82
3	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.31	13.83	12.67	108.48	104.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.31	13.80	12.59	108.15	103.44
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	中金中证1000指数增强发起A	-0.63	-1.80	-0.25	19.95	30.08
1568	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.58	-1.51	0.83	19.94	18.66
1569	易方达沪深300ETF发起式	-0.60	-1.55	0.83	19.94	18.69
1570	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	0.21	-0.63	2.05	19.93	22.09
1571	易方达中证1000ETF联接C	-0.81	-2.18	-0.80	19.93	23.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
2	融通产业趋势股票	-3.34	9.83	10.43	75.42	104.47
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.31	13.83	12.67	108.48	104.02
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.31	13.80	12.59	108.15	103.44
5	红土创新新科技股票	-3.36	15.09	10.90	92.13	100.97
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2087 位，低于同类基金平均水平
2085	国寿安保沪深300ETF	-0.60	-1.31	0.98	19.91	18.70
2086	汇添富消费精选两年持有股票A	-0.71	-1.70	-3.87	5.76	18.70
2087	易方达沪深300ETF发起式	-0.60	-1.55	0.83	19.94	18.69
2088	富国上证50基本面精选股票发起式C	-0.05	-0.32	2.35	20.97	18.68
2089	华夏创业板低波价值ETF	-1.53	-2.02	-2.66	23.92	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	179.20	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	170.49	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	166.47	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.18	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	155.94	158.53
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1873 位，低于同类基金平均水平
1871	国寿安保沪深300ETF	18.87	43.64	23.87	2.25	34.13
1872	香港消费	18.85	50.16	27.34	-	-6.24
1873	易方达沪深300ETF发起式	18.85	43.65	24.53	2.64	134.02
1874	华泰柏瑞沪深300ETF	18.81	43.10	23.37	0.15	112.33
1875	农银中证500指数	18.81	31.31	18.62	15.71	83.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	179.20	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	170.49	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	166.47	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.18	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	155.94	158.53
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	大成恒生科技ETF(QDII)	19.84	43.67	32.15	-	-27.69
1280	嘉实先进制造股票	34.92	43.66	17.15	18.63	106.30
1281	易方达沪深300ETF发起式	18.85	43.65	24.53	2.64	134.02
1282	国寿安保沪深300ETF	18.87	43.64	23.87	2.25	34.13
1283	招商中国机遇股票	36.40	43.64	12.46	-7.60	89.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	179.20	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	170.49	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	166.47	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.18	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	155.94	158.53
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	平安沪深300ETF	19.25	44.03	24.57	3.97	34.79
1364	汇添富沪深300指数增强C	15.05	36.86	24.56	6.75	11.83
1365	易方达沪深300ETF发起式	18.85	43.65	24.53	2.64	134.02
1366	中海上证50指数增强	20.81	41.46	24.53	2.25	82.26
1367	国泰核心价值两年持有期股票C	30.89	44.04	24.50	-	-3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.70	5.72	8.57	195.67	129.94
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.03	5.06	7.55	189.34	126.44
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	179.20	190.57
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.99	6.51	6.93	173.53	132.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	170.49	175.98
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	南方全指证券联接C	-1.42	30.64	34.44	2.67	24.59
1063	工银沪深300指数A	18.28	42.13	23.92	2.66	131.94
1064	易方达沪深300ETF发起式	18.85	43.65	24.53	2.64	134.02
1065	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	21.02	42.78	35.03	2.62	114.51
1066	易方达沪深300ETF联接A	17.85	40.60	22.79	2.59	82.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.23	49.92	114.07	104.06	1139.93
2	兴全全球视野股票	37.06	32.58	12.89	8.24	1044.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.44	47.43	107.90	100.48	792.95
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.04	51.28	114.34	107.34	789.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	10.92	44.68	103.31	95.84	634.97
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	长盛沪深300指数(LOF)	17.33	41.67	26.13	14.45	134.17
313	嘉实深证基本面120ETF	8.84	25.34	13.30	-5.07	134.06
314	易方达沪深300ETF发起式	18.85	43.65	24.53	2.64	134.02
315	富荣沪深300指数增强A	27.66	49.71	26.57	27.67	134.00
316	中韩芯片ETF	66.52	92.28	133.77	-	133.91

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3251.77	1307212.99	4.28%
贵州茅台	600519	772.99	1116187.09	3.66%
中国平安	601318	13245.62	729965.93	2.39%
招商银行	600036	15232.98	615564.90	2.02%
紫金矿业	601899	20271.07	596780.18	1.96%
新易盛	300502	1221.39	446747.09	1.46%
中际旭创	300308	1093.83	441555.28	1.45%
美的集团	000333	6053.11	439819.29	1.44%
东方财富	300059	15679.35	421904.28	1.38%
长江电力	600900	15056.76	410296.66	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1707.11	55.94%
金融业	672.74	22.04%
采矿业	159.13	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	144.80	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	86.83	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	86.52	2.84%
建筑业	48.19	1.58%
科学研究和技术服务业	42.07	1.38%
农、林、牧、渔业	30.01	0.98%
租赁和商务服务业	24.89	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	4.4709	4.4978	4.4693	4.5074	4.5143
累计净值(元)	2.3276	2.3411	2.3268	2.3458	2.3493

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