易方达沪深300ETF发起式(510310)_最新动态

易方达沪深300ETF发起式510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF简称批量焕新，认准“ETF国泰”[2026-01-30]

最新动态

最新净值：4.6046 0.0345(0.75%)

累计净值：2.4319

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：庞亚平

2026-01-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1519.56亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

易方达沪深300ETF发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	2.57	0.50	15.47	2.78
股票型名次	1093	2402	2177	1898	2552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.82	51.97	23.11	0.71	144.96
股票型名次	2109	1938	1722	1167	381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	平安300ETF联接A	1.08	2.47	0.66	14.92	2.61
1092	添富沪深300ETF	1.08	2.50	0.42	15.18	2.72
1093	易方达沪深300ETF发起式	1.08	2.57	0.50	15.47	2.78
1094	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.08	2.58	1.10	15.54	2.67
1095	工银全球精选股票(QDII)	1.07	1.75	1.89	5.08	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2402 位，低于同类基金平均水平
2400	天弘300	1.10	2.57	0.48	15.34	2.78
2401	万家上证50ETF	2.66	2.57	2.11	11.53	2.65
2402	易方达沪深300ETF发起式	1.08	2.57	0.50	15.47	2.78
2403	招商沪深300指数C	0.82	2.57	0.21	14.17	2.74
2404	华安沪深300ETF	1.09	2.56	0.49	15.31	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2177 位，低于同类基金平均水平
2175	华安沪深300ETF联接C	1.10	2.61	0.50	14.92	2.83
2176	南方300联接A	1.07	2.48	0.50	14.37	2.66
2177	易方达沪深300ETF发起式	1.08	2.57	0.50	15.47	2.78
2178	华安沪深300ETF	1.09	2.56	0.49	15.31	2.78
2179	华泰柏瑞沪深300ETF	1.08	2.56	0.49	15.46	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1898 位，低于同类基金平均水平
1896	工银物流产业股票C	-4.36	-0.36	1.80	15.49	-1.80
1897	国联安沪深300ETF	1.10	2.59	0.54	15.48	2.78
1898	易方达沪深300ETF发起式	1.08	2.57	0.50	15.47	2.78
1899	华泰柏瑞沪深300ETF	1.08	2.56	0.49	15.46	2.77
1900	博时上证超大盘ETF联接	1.46	1.22	-1.15	15.45	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2552 位，低于同类基金平均水平
2550	平安沪深300ETF	1.13	2.64	0.75	15.84	2.78
2551	天弘300	1.10	2.57	0.48	15.34	2.78
2552	易方达沪深300ETF发起式	1.08	2.57	0.50	15.47	2.78
2553	银华食品饮料量化股票发起式C	3.50	2.00	-0.70	-0.45	2.78
2554	东财医药C	-1.12	1.67	-5.72	-6.17	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 2109 位，低于同类基金平均水平
2107	中金沪深300A	27.84	49.17	27.29	5.28	109.54
2108	国寿安保沪港深300ETF联接C	27.83	53.23	24.91	-	29.79
2109	易方达沪深300ETF发起式	27.82	51.97	23.11	0.71	144.96
2110	朱雀企业优胜A	27.80	51.65	7.07	-5.70	58.10
2111	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	27.78	87.12	17.12	-	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1938 位，低于同类基金平均水平
1936	博时国企改革股票C	32.84	52.00	15.67	-	-16.05
1937	银华中证等权重90指数	28.72	51.99	14.79	-8.90	-0.79
1938	易方达沪深300ETF发起式	27.82	51.97	23.11	0.71	144.96
1939	民生加银沪深300ETF	27.77	51.96	23.46	8.20	58.11
1940	民生加银价值优选6个月持有期股票C	33.55	51.92	10.83	-	-24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	富国沪深300指数增强C	26.44	44.13	23.13	-	4.25
1721	粤港澳大湾区ETF	30.80	62.36	23.12	-0.59	52.81
1722	易方达沪深300ETF发起式	27.82	51.97	23.11	0.71	144.96
1723	信诚量化阿尔法C	24.57	44.43	23.08	-	13.84
1724	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	38.04	49.54	23.07	55.25	44.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	易方达沪深300ETF联接A	26.31	48.42	21.55	0.78	90.90
1166	A50ETF	19.56	41.51	16.68	0.76	90.00
1167	易方达沪深300ETF发起式	27.82	51.97	23.11	0.71	144.96
1168	兴全沪深300指数(LOF)A	19.18	36.77	19.20	0.70	181.05
1169	易方达上证50ETF	24.13	43.57	20.80	0.68	42.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	10.34	35.97	27.12	14.73	145.23
380	南方有色金属联接C	140.69	177.34	105.91	136.01	144.98
381	易方达沪深300ETF发起式	27.82	51.97	23.11	0.71	144.96
382	天弘中证500指数增强C	57.56	86.49	46.87	43.07	144.93
383	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	8.08	13.96	17.74	34.87	144.91

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3117.36	1144880.38	3.81%
贵州茅台	600519	737.79	1016065.23	3.38%
中国平安	601318	12558.00	858967.52	2.86%
中际旭创	300308	1308.90	798430.59	2.66%
紫金矿业	601899	19403.42	668835.76	2.23%
招商银行	600036	14581.02	613860.80	2.04%
新易盛	300502	1170.84	504489.60	1.68%
美的集团	000333	5801.50	453387.05	1.51%
兴业银行	601166	19944.44	420029.87	1.40%
长江电力	600900	14412.17	391866.87	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1652.68	55.05%
金融业	681.56	22.70%
采矿业	175.54	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	135.26	4.51%
交通运输、仓储和邮政业	87.71	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	85.10	2.83%
建筑业	44.30	1.48%
科学研究和技术服务业	33.33	1.11%
农、林、牧、渔业	26.86	0.89%
租赁和商务服务业	24.80	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	4.5701	4.5583	4.5595	4.5554	4.5748
累计净值(元)	2.4147	2.4088	2.4094	2.4073	2.4170

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