易方达沪深300ETF发起式(510310)_最新动态

易方达沪深300ETF发起式510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

又一批私募机构完成登记原百亿量化高管搭建新平台[2026-04-16]

最新动态

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累计净值：2.4017

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：庞亚平

2026-01-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1425.98亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

易方达沪深300ETF发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.40	0.71	-0.68	4.26	1.77
股票型名次	1469	1524	1732	1964	2175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.51	43.12	24.54	7.38	142.55
股票型名次	1827	1753	1554	1158	368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	添富中证800ETF	1.40	-0.05	-0.99	6.37	3.46
1468	西部利得中证1000指数增强C	1.40	-0.94	0.35	13.98	8.87
1469	易方达沪深300ETF发起式	1.40	0.71	-0.68	4.26	1.77
1470	易方达中证800ETF	1.40	0.13	-0.60	7.72	3.97
1471	银华中证等权重90指数	1.40	-0.11	-4.06	2.11	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	-0.67	0.71	0.01	0.49	6.48
1523	泰康沪深300ETF	1.39	0.71	-0.60	4.24	1.84
1524	易方达沪深300ETF发起式	1.40	0.71	-0.68	4.26	1.77
1525	国泰沪深300指数A	1.29	0.70	-0.67	4.42	1.63
1526	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.30	0.70	-0.52	4.08	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	MSCI联接E	1.42	0.06	-0.68	4.95	2.24
1731	南方300联接A	1.32	0.68	-0.68	4.03	1.62
1732	易方达沪深300ETF发起式	1.40	0.71	-0.68	4.26	1.77
1733	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.43	0.08	-0.68	4.84	2.17
1734	国联安沪深300ETF	1.39	0.69	-0.69	4.28	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1964 位，低于同类基金平均水平
1962	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.77	4.84	0.62	4.26	4.57
1963	易方达高质量增长量化精选股票A	1.43	3.10	0.13	4.26	3.25
1964	易方达沪深300ETF发起式	1.40	0.71	-0.68	4.26	1.77
1965	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	0.99	-6.73	5.73	4.24	8.72
1966	鹏华沪深300ETF	1.39	0.72	-0.63	4.24	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2175 位，低于同类基金平均水平
2173	南方沪深300ETF	1.39	0.70	-0.67	4.36	1.77
2174	前海开源沪深300指数C	1.29	0.59	-0.58	4.31	1.77
2175	易方达沪深300ETF发起式	1.40	0.71	-0.68	4.26	1.77
2176	中金新医药C	0.51	6.55	-7.30	-5.19	1.77
2177	华安中证细分医药ETF联接C	-0.09	4.50	-3.86	-4.34	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	286.85	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	276.35	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	271.69	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.46	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.10	391.35
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1827 位，低于同类基金平均水平
1825	南方沪深300ETF	28.54	43.20	24.51	7.52	119.55
1826	广发纳指100ETF	28.51	34.50	89.22	83.64	422.92
1827	易方达沪深300ETF发起式	28.51	43.12	24.54	7.38	142.55
1828	华安中证数字经济主题ETF	28.50	80.07	17.69	-	54.37
1829	华宝中证100ETF联接C	28.47	41.33	21.75	-0.65	49.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	276.35	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	271.69	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.46	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	159.21	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.10	391.35
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	长城久泰沪深300指数A	39.11	43.13	17.44	-5.98	488.45
1752	汇添富高端制造股票C	36.03	43.12	25.11	-	15.96
1753	易方达沪深300ETF发起式	28.51	43.12	24.54	7.38	142.55
1754	西部利得沪深300指数增强型A	29.30	43.11	28.60	6.37	140.48
1755	民生加银沪深300ETF	28.38	43.10	24.76	13.44	56.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	276.35	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	271.69	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	286.85	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	267.44	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	261.94	240.95
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	华安上证180ETF	22.04	37.67	24.54	9.77	414.49
1553	嘉实全球互联网股票(人民币)	15.80	1.15	24.54	1.87	129.40
1554	易方达沪深300ETF发起式	28.51	43.12	24.54	7.38	142.55
1555	宝盈龙头优选股票C	-2.19	18.71	24.52	1.21	25.27
1556	大成中华沪深港300指数(LOF)C	19.65	42.90	24.52	0.96	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	286.85	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	276.35	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	271.69	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	267.44	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	261.94	240.95
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	南方沪深300ETF	28.54	43.20	24.51	7.52	119.55
1157	华夏新兴成长股票C	37.25	58.23	27.25	7.43	-4.27
1158	易方达沪深300ETF发起式	28.51	43.12	24.54	7.38	142.55
1159	汇丰晋信大盘波动股票A	10.68	15.22	3.29	7.33	62.57
1160	广发中证全指家用电器ETF联接C	13.53	27.92	31.15	7.25	52.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.56	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.24	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	77.81	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	84.91	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	8.98	648.14
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	摩根大盘蓝筹股票A	18.29	12.33	-4.01	-17.60	143.23
367	南方上证380ETF联接A	32.59	40.77	22.65	36.33	142.60
368	易方达沪深300ETF发起式	28.51	43.12	24.54	7.38	142.55
369	国寿安保沪深300ETF联接	26.72	40.52	22.60	5.87	142.46
370	易方达沪深300非银ETF	11.16	49.18	26.32	6.95	142.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3117.36	1144880.38	3.81%
贵州茅台	600519	737.79	1016065.23	3.38%
中国平安	601318	12558.00	858967.52	2.86%
中际旭创	300308	1308.90	798430.59	2.66%
紫金矿业	601899	19403.42	668835.76	2.23%
招商银行	600036	14581.02	613860.80	2.04%
新易盛	300502	1170.84	504489.60	1.68%
美的集团	000333	5801.50	453387.05	1.51%
兴业银行	601166	19944.44	420029.87	1.40%
长江电力	600900	14412.17	391866.87	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1652.68	55.05%
金融业	681.56	22.70%
采矿业	175.54	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	135.26	4.51%
交通运输、仓储和邮政业	87.71	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	85.10	2.83%
建筑业	44.30	1.48%
科学研究和技术服务业	33.33	1.11%
农、林、牧、渔业	26.86	0.89%
租赁和商务服务业	24.80	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：不炒个股炒ETF了！有投资人12亿元押注单只ETF

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04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	4.5592	4.5057	4.4964	4.4279	4.4564
累计净值(元)	2.4092	2.3825	2.3778	2.3436	2.3578

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