易方达沪深300ETF发起式(510310)_最新动态

易方达沪深300ETF发起式510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

辽宁方大集团与上海交通大学医学院签署战略合作协议并捐资设立方大基金携手为“健康中国”建设作贡献[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：庞亚平

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2984.84亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

易方达沪深300ETF发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-1.33	1.68	19.85	19.41
股票型名次	2047	1812	1523	1558	2115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.73	40.92	25.32	5.00	135.43
股票型名次	1970	1415	1324	1059	317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2047 位，低于同类基金平均水平
2045	天弘沪深300ETF联接C	-0.06	-1.24	1.53	18.52	17.94
2046	万家中证1000指数增强A	-0.06	-0.35	0.30	21.99	32.14
2047	易方达沪深300ETF发起式	-0.06	-1.33	1.68	19.85	19.41
2048	财通中证ESG100指数增强A	-0.07	-2.42	0.66	14.42	11.62
2049	创新药产业ETF	-0.07	-3.09	-11.51	4.21	25.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1812 位，低于同类基金平均水平
1810	华夏沪深300ETF	-0.05	-1.33	1.65	19.81	19.35
1811	兴业沪深300ETF发起式联接C	-0.05	-1.33	1.42	15.66	14.64
1812	易方达沪深300ETF发起式	-0.06	-1.33	1.68	19.85	19.41
1813	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.18	-1.33	0.96	18.48	18.35
1814	中泰沪深300量化优选增强A	-0.08	-1.33	2.17	18.16	15.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	银华沪深300指数	-0.04	-1.04	1.69	17.59	16.88
1522	博时沪深300ETF	-0.04	-1.24	1.68	19.88	20.36
1523	易方达沪深300ETF发起式	-0.06	-1.33	1.68	19.85	19.41
1524	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.04	-1.26	1.67	23.19	19.87
1525	工银上证50ETF	-0.15	-1.35	1.67	14.26	15.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	汇添富中证500指数增强A	0.17	-0.88	1.61	19.87	22.71
1557	南方国策动力	-0.82	-1.19	4.34	19.85	20.56
1558	易方达沪深300ETF发起式	-0.06	-1.33	1.68	19.85	19.41
1559	大成中证360互联网+大数据100指数A	-2.82	-2.37	1.59	19.84	36.24
1560	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.03	-1.31	1.66	19.84	19.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2115 位，低于同类基金平均水平
2113	国寿安保沪深300ETF	-0.03	-1.10	1.83	19.82	19.42
2114	国金沪深300指数增强A	0.00	-1.21	1.96	16.44	19.41
2115	易方达沪深300ETF发起式	-0.06	-1.33	1.68	19.85	19.41
2116	博道消费智航C	-0.99	-2.17	-2.48	9.14	19.40
2117	景顺沪深300指数增强A	0.19	-0.53	2.39	19.02	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1970 位，低于同类基金平均水平
1968	汇添富中证800ETF联接C	16.76	32.81	17.39	-	8.88
1969	国联安ESG300ETF	16.73	37.68	0.00	-	18.38
1970	易方达沪深300ETF发起式	16.73	40.92	25.32	5.00	135.43
1971	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	16.72	49.36	103.71	-	81.43
1972	人保沪深300指数	16.72	40.60	26.11	6.48	59.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	300成长	26.11	40.92	7.41	-	0.70
1414	国寿安保沪深300ETF	16.79	40.92	24.64	4.68	34.94
1415	易方达沪深300ETF发起式	16.73	40.92	25.32	5.00	135.43
1416	中银成长优选股票A	37.97	40.90	17.39	-	11.34
1417	方正富邦深证100ETF联接C	20.56	40.89	16.88	-0.82	65.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	平安沪深300ETF	17.17	41.32	25.35	6.44	35.62
1323	易方达MSCI中国A股国际通ETF	17.33	40.37	25.33	18.43	89.75
1324	易方达沪深300ETF发起式	16.73	40.92	25.32	5.00	135.43
1325	博时中证500指数增强C	20.97	35.74	25.31	19.17	63.69
1326	富国中证100ETF	20.99	44.83	25.30	-	30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	富国中证全指证券公司指数A	-4.38	26.79	32.56	5.10	-28.14
1058	汇丰晋信大盘波动股票C	0.70	5.90	5.99	5.08	48.56
1059	易方达沪深300ETF发起式	16.73	40.92	25.32	5.00	135.43
1060	南方300联接A	15.12	37.69	23.12	4.99	135.55
1061	朱雀企业优胜A	18.33	21.83	3.84	4.94	46.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	国寿安保沪深300ETF联接	15.81	38.23	23.06	4.36	135.70
316	南方300联接A	15.12	37.69	23.12	4.99	135.55
317	易方达沪深300ETF发起式	16.73	40.92	25.32	5.00	135.43
318	富荣沪深300指数增强A	25.69	46.99	27.36	32.22	135.30
319	长信创新驱动股票	86.52	106.32	46.45	35.80	135.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3251.77	1307212.99	4.28%
贵州茅台	600519	772.99	1116187.09	3.66%
中国平安	601318	13245.62	729965.93	2.39%
招商银行	600036	15232.98	615564.90	2.02%
紫金矿业	601899	20271.07	596780.18	1.96%
新易盛	300502	1221.39	446747.09	1.46%
中际旭创	300308	1093.83	441555.28	1.45%
美的集团	000333	6053.11	439819.29	1.44%
东方财富	300059	15679.35	421904.28	1.38%
长江电力	600900	15056.76	410296.66	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1707.11	55.94%
金融业	672.74	22.04%
采矿业	159.13	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	144.80	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	86.83	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	86.52	2.84%
建筑业	48.19	1.58%
科学研究和技术服务业	42.07	1.38%
农、林、牧、渔业	30.01	0.98%
租赁和商务服务业	24.89	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	4.4693	4.5074	4.5143	4.5372	4.5006
累计净值(元)	2.3268	2.3458	2.3493	2.3607	2.3424

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