易方达沪深300ETF发起式(510310)_最新动态

易方达沪深300ETF发起式510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星ETF逆势领涨；年末公募基金发行暖意浓[2025-12-15]

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累计净值：2.3411

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：庞亚平

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2984.84亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

易方达沪深300ETF发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-1.33	1.68	19.85	19.41
股票型名次	2035	1801	1520	1555	2108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.73	40.92	25.32	4.78	135.43
股票型名次	1967	1412	1326	1057	317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2035 位，低于同类基金平均水平
2033	天弘沪深300ETF联接C	-0.06	-1.24	1.53	18.52	17.94
2034	万家中证1000指数增强A	-0.06	-0.35	0.30	21.99	32.14
2035	易方达沪深300ETF发起式	-0.06	-1.33	1.68	19.85	19.41
2036	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-0.06	-4.74	-5.06	11.70	33.91
2037	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-0.06	-4.71	-5.10	11.51	33.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	华夏沪深300ETF	-0.05	-1.33	1.65	19.81	19.35
1800	兴业沪深300ETF发起式联接C	-0.05	-1.33	1.42	15.66	14.64
1801	易方达沪深300ETF发起式	-0.06	-1.33	1.68	19.85	19.41
1802	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.18	-1.33	0.96	18.48	18.35
1803	中泰沪深300量化优选增强A	-0.08	-1.33	2.17	18.16	15.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	银华沪深300指数	-0.04	-1.04	1.69	17.59	16.88
1519	博时沪深300ETF	-0.04	-1.24	1.68	19.88	20.36
1520	易方达沪深300ETF发起式	-0.06	-1.33	1.68	19.85	19.41
1521	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.04	-1.26	1.67	23.19	19.87
1522	工银上证50ETF	-0.15	-1.35	1.67	14.26	15.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	汇添富中证500指数增强A	0.17	-0.88	1.61	19.87	22.71
1554	南方国策动力	-0.82	-1.19	4.34	19.85	20.56
1555	易方达沪深300ETF发起式	-0.06	-1.33	1.68	19.85	19.41
1556	大成中证360互联网+大数据100指数A	-2.82	-2.37	1.59	19.84	36.24
1557	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.03	-1.31	1.66	19.84	19.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2108 位，低于同类基金平均水平
2106	国寿安保沪深300ETF	-0.03	-1.10	1.83	19.82	19.42
2107	国金沪深300指数增强A	0.00	-1.21	1.96	16.44	19.41
2108	易方达沪深300ETF发起式	-0.06	-1.33	1.68	19.85	19.41
2109	博道消费智航C	-0.99	-2.17	-2.48	9.14	19.40
2110	景顺沪深300指数增强A	0.19	-0.53	2.39	19.02	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	111.35	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平
1965	汇添富中证800ETF联接C	16.76	32.81	17.39	-	8.88
1966	国联安ESG300ETF	16.73	37.68	0.00	-	18.38
1967	易方达沪深300ETF发起式	16.73	40.92	25.32	4.78	135.43
1968	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	16.72	49.36	103.71	-	81.43
1969	人保沪深300指数	16.72	40.60	26.11	6.22	59.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	300成长	26.11	40.92	7.41	-	0.70
1411	国寿安保沪深300ETF	16.79	40.92	24.64	4.44	34.94
1412	易方达沪深300ETF发起式	16.73	40.92	25.32	4.78	135.43
1413	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	9.70	40.90	66.44	-	65.46
1414	中银成长优选股票A	37.97	40.90	17.39	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	平安沪深300ETF	17.17	41.32	25.35	6.21	35.62
1325	易方达MSCI中国A股国际通ETF	17.33	40.37	25.33	18.13	89.75
1326	易方达沪深300ETF发起式	16.73	40.92	25.32	4.78	135.43
1327	博时中证500指数增强C	20.97	35.74	25.31	18.68	63.69
1328	富国中证100ETF	20.99	44.83	25.30	-	30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	194.18	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	187.89	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	172.21	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	易方达沪深300非银ETF联接A	3.08	45.23	42.72	4.89	19.64
1056	嘉实富时中国A50ETF联接C	14.58	38.64	26.70	4.79	44.64
1057	易方达沪深300ETF发起式	16.73	40.92	25.32	4.78	135.43
1058	南方300联接A	15.12	37.69	23.12	4.77	135.55
1059	前海开源沪港深非周期股票A	58.95	60.80	53.94	4.76	49.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	110.60	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	9.86	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	106.71	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	113.88	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	101.98	649.76
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	国寿安保沪深300ETF联接	15.81	38.23	23.06	4.13	135.70
316	南方300联接A	15.12	37.69	23.12	4.77	135.55
317	易方达沪深300ETF发起式	16.73	40.92	25.32	4.78	135.43
318	富荣沪深300指数增强A	25.69	46.99	27.36	31.73	135.30
319	长信创新驱动股票	86.52	106.32	46.45	34.09	135.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3251.77	1307212.99	4.28%
贵州茅台	600519	772.99	1116187.09	3.66%
中国平安	601318	13245.62	729965.93	2.39%
招商银行	600036	15232.98	615564.90	2.02%
紫金矿业	601899	20271.07	596780.18	1.96%
新易盛	300502	1221.39	446747.09	1.46%
中际旭创	300308	1093.83	441555.28	1.45%
美的集团	000333	6053.11	439819.29	1.44%
东方财富	300059	15679.35	421904.28	1.38%
长江电力	600900	15056.76	410296.66	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1707.11	55.94%
金融业	672.74	22.04%
采矿业	159.13	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	144.80	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	86.83	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	86.52	2.84%
建筑业	48.19	1.58%
科学研究和技术服务业	42.07	1.38%
农、林、牧、渔业	30.01	0.98%
租赁和商务服务业	24.89	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	4.4693	4.5074	4.5143	4.5372	4.5006
累计净值(元)	2.3268	2.3458	2.3493	2.3607	2.3424

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