易方达沪深300ETF(510310)_最新动态

易方达沪深300ETF510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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累计净值：2.4553

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：庞亚平

2026-01-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：426.54亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

易方达沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	-0.03	8.82	1.38	4.60
股票型名次	1466	1831	1459	1692	1669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.81	47.42	35.14	6.83	149.29
股票型名次	1711	1620	1445	1068	464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	天弘中证食品饮料ETF联接C	-1.02	-5.29	-13.20	-19.75	-18.40
1465	兴业沪深300ETF	-1.02	-0.22	8.47	0.70	3.82
1466	易方达沪深300ETF发起式	-1.02	-0.03	8.82	1.38	4.60
1467	易方达金融行业股票发起式	-1.02	6.21	13.72	-8.57	-2.77
1468	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	国泰沪深300指数A	-0.95	-0.03	8.75	1.69	4.73
1830	南方沪深300ETF	-1.05	-0.03	9.01	1.56	4.78
1831	易方达沪深300ETF发起式	-1.02	-0.03	8.82	1.38	4.60
1832	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12
1833	宝盈中证100指数增强A	-1.03	-0.04	10.95	3.93	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	华宝沪深300增强C	-0.73	0.38	8.84	2.35	5.18
1458	广发沪深300ETF	-1.03	-0.10	8.83	1.30	4.50
1459	易方达沪深300ETF发起式	-1.02	-0.03	8.82	1.38	4.60
1460	博时沪深300指数A	-0.98	0.70	8.80	3.01	6.27
1461	大成中证100ETF	-1.01	-0.43	8.80	0.96	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	国联安沪深300ETF联接A	-1.02	-0.09	8.65	1.39	4.42
1691	国寿安保沪深300ETF	-1.00	-0.13	8.91	1.38	4.54
1692	易方达沪深300ETF发起式	-1.02	-0.03	8.82	1.38	4.60
1693	富安达中证500指数增强	-2.48	0.93	5.36	1.37	4.80
1694	银华数字经济股票发起式C	-6.36	-3.83	9.40	1.35	14.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	南方国策动力	-0.71	-0.15	1.25	1.60	4.60
1668	平安300ETF联接A	-0.97	-0.09	8.61	1.60	4.60
1669	易方达沪深300ETF发起式	-1.02	-0.03	8.82	1.38	4.60
1670	工银沪深300指数C	-0.96	-0.03	8.68	1.53	4.58
1671	博时央调ETF联接C	-1.04	0.23	4.64	1.58	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	海富通中证100指数(LOF)C	23.85	40.85	28.21	0.83	4.20
1710	泰康沪深300ETF	23.81	47.47	35.55	6.65	36.09
1711	易方达沪深300ETF发起式	23.81	47.42	35.14	6.83	149.29
1712	华安中证电子50ETF发起式联接A	23.79	10.45	6.55	-	6.55
1713	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	长盛沪深300指数(LOF)	23.43	47.42	36.84	15.50	151.43
1619	国联安沪深300ETF	23.86	47.42	35.90	9.72	54.96
1620	易方达沪深300ETF发起式	23.81	47.42	35.14	6.83	149.29
1621	工银研究精选股票	25.05	47.38	30.52	19.10	290.40
1622	华宝化工ETF联接C	42.61	47.31	24.75	-19.46	-17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	华安银行联接C	-14.10	17.51	35.21	-	21.82
1444	国泰上证综合ETF联接C	14.29	36.94	35.14	37.09	37.49
1445	易方达沪深300ETF发起式	23.81	47.42	35.14	6.83	149.29
1446	汇添富北证50成份指数C	-11.25	70.69	35.13	-	21.94
1447	银华深证100指数	39.43	63.13	35.10	-4.71	97.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-2.82	37.34	21.04	6.88	87.50
1067	南方沪深300ETF	24.05	47.68	35.35	6.87	126.03
1068	易方达沪深300ETF发起式	23.81	47.42	35.14	6.83	149.29
1069	南方全指证券联接C	-0.86	45.46	26.82	6.82	16.67
1070	广发中证基建工程ETF联接C	1.36	7.48	-10.12	6.80	-20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	华夏中证机床ETF发起式联接C	118.55	199.47	127.57	-	149.37
463	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	143.36	225.84	192.81	114.67	149.31
464	易方达沪深300ETF发起式	23.81	47.42	35.14	6.83	149.29
465	鹏华中证500指数A类(LOF)	44.53	78.39	48.86	39.60	149.05
466	汇添富民营新动力股票	60.23	107.85	55.24	49.73	149.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1479.99	594512.71	4.33%
贵州茅台	600519	350.22	507823.64	3.70%
中际旭创	300308	621.55	353915.02	2.58%
中国平安	601318	5962.45	338548.18	2.47%
紫金矿业	601899	9212.71	301439.85	2.20%
招商银行	600036	6922.98	272211.50	1.98%
新易盛	300502	555.96	246199.64	1.79%
美的集团	000333	2754.13	210277.86	1.53%
长江电力	600900	6842.92	185032.53	1.35%
兴业银行	601166	9469.60	178217.89	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	767.56	55.95%
金融业	291.63	21.26%
采矿业	87.95	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	57.52	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	41.36	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	41.25	3.01%
建筑业	21.57	1.57%
科学研究和技术服务业	16.75	1.22%
农、林、牧、渔业	11.32	0.83%
租赁和商务服务业	9.53	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	4.6860	4.7334	4.7343	4.7042	4.8462
累计净值(元)	2.4726	2.4963	2.4967	2.4817	2.5527

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