易方达沪深300ETF(510310)_最新动态

易方达沪深300ETF510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：4.4582 -0.0269(-0.60%)

累计净值：2.3587

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：庞亚平

2026-01-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：526.37亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

易方达沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	-1.37	-9.07	1.28	0.11
股票型名次	1673	2205	2235	1866	2065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	49.10	31.10	6.01	138.61
股票型名次	1919	1676	1646	1152	429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	信诚量化阿尔法C	0.85	-1.18	-9.20	1.85	0.14
1672	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.85	-2.51	-7.50	5.66	2.15
1673	易方达沪深300ETF发起式	0.85	-1.37	-9.07	1.28	0.11
1674	ESGETF	0.84	-2.22	-10.06	-2.46	-3.46
1675	博时创业板指数C	0.84	-3.72	-20.54	2.75	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2205 位，低于同类基金平均水平
2203	创金合信芯片产业股票发起A	-1.01	-1.37	-15.97	33.76	37.41
2204	广发医药卫生联接A	2.84	-1.37	12.89	4.11	0.74
2205	易方达沪深300ETF发起式	0.85	-1.37	-9.07	1.28	0.11
2206	易方达中证科技50联接C	1.25	-1.37	-15.54	24.44	25.19
2207	永赢沪深300C	0.80	-1.37	-8.27	1.29	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2235 位，低于同类基金平均水平
2233	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.78	3.75	-9.06	9.93	8.93
2234	广发港股通成长精选股票C	0.89	-7.74	-9.07	0.19	-0.89
2235	易方达沪深300ETF发起式	0.85	-1.37	-9.07	1.28	0.11
2236	华宝深创100ETF发起式联接C	-1.89	-1.67	-9.08	-7.66	-7.45
2237	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.72	-0.93	-9.08	0.92	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1866 位，低于同类基金平均水平
1864	工银创业板ETF联接C	0.79	-3.70	-20.69	1.29	5.46
1865	永赢沪深300C	0.80	-1.37	-8.27	1.29	0.06
1866	易方达沪深300ETF发起式	0.85	-1.37	-9.07	1.28	0.11
1867	易方达中证1000ETF联接A	0.94	2.19	-11.09	1.28	3.98
1868	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2065 位，低于同类基金平均水平
2063	招商量化精选股票C	0.98	0.17	-4.45	0.08	0.12
2064	天弘沪深300ETF联接C	0.80	-1.33	-8.51	1.31	0.11
2065	易方达沪深300ETF发起式	0.85	-1.37	-9.07	1.28	0.11
2066	广发深证100指数(LOF)C	0.51	-4.24	-16.11	-1.01	0.09
2067	民生加银沪深300ETF联接A	0.82	-1.26	-8.55	1.33	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1919 位，低于同类基金平均水平
1917	中金中证优选300指数(LOF)C	3.03	35.32	34.83	25.44	132.30
1918	海富通先进制造股票A	3.02	113.18	59.34	4.52	67.77
1919	易方达沪深300ETF发起式	3.01	49.10	31.10	6.01	138.61
1920	嘉实金融精选股票C	3.00	34.32	20.12	-9.26	22.81
1921	南方大数据100C	3.00	42.80	24.52	-30.97	-2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	华宝沪深300增强C	6.61	49.12	31.47	-1.34	74.62
1675	天弘沪深300指数增强C	7.15	49.12	31.99	2.70	52.00
1676	易方达沪深300ETF发起式	3.01	49.10	31.10	6.01	138.61
1677	摩根研究驱动A	7.03	49.08	33.26	-17.20	23.45
1678	前海开源沪深300指数C	4.89	49.07	32.03	-	30.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	银河高股息LOF	1.03	33.84	31.14	15.59	24.73
1645	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-1.56	60.07	31.12	4.58	-39.29
1646	易方达沪深300ETF发起式	3.01	49.10	31.10	6.01	138.61
1647	300成长	6.82	68.69	31.08	-	5.43
1648	工银医药健康股票C	-1.26	82.16	31.07	-19.56	194.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	中邮中证500指数增强A	10.38	61.56	41.42	6.08	135.37
1151	MSCIETF联接A	3.56	47.13	29.40	6.03	103.36
1152	易方达沪深300ETF发起式	3.01	49.10	31.10	6.01	138.61
1153	南方中证1000ETF	5.41	78.66	33.04	5.99	18.53
1154	申万菱信行业轮动股票A	17.51	80.63	61.79	5.99	136.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	银华中证5G通信主题ETF联接A	49.10	247.42	224.79	181.60	138.85
428	天弘中证500指数增强C	15.84	90.28	57.82	13.06	138.67
429	易方达沪深300ETF发起式	3.01	49.10	31.10	6.01	138.61
430	金鹰科技创新股票	-8.38	88.70	55.80	70.19	138.43
431	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	30.32	73.33	156.49	-	138.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	217.89	276719.92	4.88%
宁德时代	300750	519.32	204097.44	3.60%
新易盛	300502	273.98	166305.07	2.93%
贵州茅台	600519	122.36	145054.42	2.56%
兆易创新	603986	133.96	106897.93	1.89%
寒武纪	688256	62.65	99955.14	1.76%
中国平安	601318	2084.88	99532.04	1.76%
招商银行	600036	2421.62	85967.67	1.52%
紫金矿业	601899	3223.81	81046.67	1.43%
北方华创	002371	84.14	74423.43	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	356.23	62.87%
金融业	96.98	17.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	30.11	5.31%
采矿业	23.68	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.75	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	13.41	2.37%
建筑业	6.31	1.11%
科学研究和技术服务业	6.03	1.06%
农、林、牧、渔业	3.15	0.56%
租赁和商务服务业	2.52	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	4.4851	4.4796	4.4475	4.4005	4.4200
累计净值(元)	2.3722	2.3694	2.3534	2.3299	2.3397

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