易方达沪深300ETF(510310)_最新动态

易方达沪深300ETF510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：4.0145 -0.0584(-1.43%)

累计净值：2.1370

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：庞亚平

2026-01-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1050.23亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

易方达沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.73	-6.73	-12.27	-15.24	-10.39
股票型名次	2312	1868	2055	1794	2073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.38	6.08	20.70	-5.19	113.57
股票型名次	2096	2138	1674	1096	349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2312 位，低于同类基金平均水平
2310	民生加银沪深300ETF	1.73	-6.63	-12.19	-15.29	-10.42
2311	天弘中证新材料指数C	1.73	1.48	31.52	11.24	7.17
2312	易方达沪深300ETF发起式	1.73	-6.73	-12.27	-15.24	-10.39
2313	易方达上证中盘ETF联接C	1.73	-4.46	-7.37	-8.65	-4.37
2314	易方达中证100ETF	1.73	-6.74	-13.54	-17.08	-10.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1868 位，低于同类基金平均水平
1866	招商中证电池主题ETF联接C	10.24	-6.72	-16.39	-37.68	-26.77
1867	工银沪深300ETF	1.68	-6.73	-12.09	-14.85	-9.85
1868	易方达沪深300ETF发起式	1.73	-6.73	-12.27	-15.24	-10.39
1869	富国中证沪港深创新药产业ETF	6.67	-6.74	2.93	7.57	10.26
1870	华安沪深300ETF	1.75	-6.74	-12.07	-15.02	-10.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2055 位，低于同类基金平均水平
2053	华夏中证智能汽车主题ETF	5.58	-5.00	-12.27	-24.51	-27.14
2054	嘉实沪深300ETF	1.73	-6.76	-12.27	-15.42	-10.69
2055	易方达沪深300ETF发起式	1.73	-6.73	-12.27	-15.24	-10.39
2056	MSCIETF联接C	1.86	-7.36	-12.28	-15.04	-10.14
2057	华夏沪深300ETF	1.74	-6.76	-12.28	-15.41	-10.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85
1793	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.83	-8.13	-12.60	-15.24	-9.69
1794	易方达沪深300ETF发起式	1.73	-6.73	-12.27	-15.24	-10.39
1795	MSCI联接A	1.88	-8.19	-12.65	-15.27	-9.42
1796	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.85	-8.00	-12.48	-15.27	-9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2073 位，低于同类基金平均水平
2071	圆信永丰中证500指数增强发起A	4.04	-13.69	-15.92	-22.89	-10.38
2072	泰信中证200指数	1.93	-10.01	-13.62	-19.39	-10.39
2073	易方达沪深300ETF发起式	1.73	-6.73	-12.27	-15.24	-10.39
2074	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	6.59	1.02	6.03	-8.48	-10.41
2075	中银证券中证500ETF	5.24	-11.13	-15.48	-22.00	-10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2096 位，低于同类基金平均水平
2094	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-11.36	11.50	28.76	-5.23	-5.95
2095	汇添富中证1000ETF联接A	-11.38	5.82	7.63	-	-0.67
2096	易方达沪深300ETF发起式	-11.38	6.08	20.70	-5.19	113.57
2097	招商中证全指医疗器械ETF	-11.38	-6.92	-13.03	-33.99	-49.54
2098	银华华证ESG领先指数	-11.40	3.91	18.36	-	-1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2138 位，低于同类基金平均水平
2136	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-22.04	6.09	16.33	-35.76	4.14
2137	民生加银沪深300ETF	-11.51	6.08	20.86	-4.10	37.85
2138	易方达沪深300ETF发起式	-11.38	6.08	20.70	-5.19	113.57
2139	广发中证1000ETF	-12.63	6.07	11.11	-	-4.23
2140	融通深证成分指数C	-14.57	6.06	18.14	-15.73	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	创金合信量化多因子股票A	-8.96	25.09	20.74	10.67	116.09
1673	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	-10.19	7.17	20.70	-2.65	56.58
1674	易方达沪深300ETF发起式	-11.38	6.08	20.70	-5.19	113.57
1675	银华沪深300指数	-8.48	7.86	20.69	-8.04	-4.62
1676	南方中证全指电力公用事业ETF	-3.32	4.20	20.67	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	前海开源深圳特区股票C	-20.69	-4.35	20.91	-5.12	-12.50
1095	国联安沪深300ETF联接A	-10.51	6.50	19.01	-5.17	23.79
1096	易方达沪深300ETF发起式	-11.38	6.08	20.70	-5.19	113.57
1097	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-11.36	11.50	28.76	-5.23	-5.95
1098	兴银中证500指数增强C	-8.56	16.55	23.63	-5.23	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
348	安信中证500指数增强A	-7.40	13.78	24.12	9.50	114.10
349	易方达沪深300ETF发起式	-11.38	6.08	20.70	-5.19	113.57
350	创金合信专精特新股票发起C	28.86	80.99	101.14	-	113.51
351	前海开源优势蓝筹股票A	22.43	69.77	84.44	30.84	113.40

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	229.81	185791.64	3.59%
贵州茅台	600519	128.43	161639.15	3.12%
宁德时代	300750	542.33	157877.31	3.05%
中国平安	601318	2194.27	116932.49	2.26%
新易盛	300502	285.53	111072.34	2.14%
招商银行	600036	2544.46	104984.46	2.03%
紫金矿业	601899	3390.73	101009.95	1.95%
药明康德	603259	508.53	85096.98	1.64%
美的集团	000333	1001.63	80230.65	1.55%
长江电力	600900	2519.24	71899.14	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	290.62	56.12%
金融业	107.87	20.83%
采矿业	29.01	5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	25.27	4.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	15.33	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	14.81	2.86%
科学研究和技术服务业	8.51	1.64%
建筑业	6.64	1.28%
农、林、牧、渔业	4.03	0.78%
租赁和商务服务业	2.64	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	4.0729	4.0609	3.9692	3.9773	3.9462
累计净值(元)	2.1662	2.1602	2.1144	2.1184	2.1029

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