资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3798123.38 96.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 118061.08 3.00%
其他资产 16733.36 0.43%
资产总值:3932917.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 171.04 138277.44 3.52%
贵州茅台 600519 95.85 120637.85 3.07%
宁德时代 300750 405.65 118035.72 3.00%
中国平安 601318 1634.78 87117.19 2.22%
新易盛 300502 213.83 83180.45 2.12%
招商银行 600036 1898.13 78317.00 1.99%
紫金矿业 601899 2527.51 75294.41 1.92%
药明康德 603259 379.29 63470.19 1.61%
美的集团 000333 745.75 59734.75 1.52%
长江电力 600900 1876.37 53551.65 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 217.17 55.25%
金融业 80.42 20.46%
采矿业 21.37 5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.87 4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.43 2.91%
交通运输、仓储和邮政业 11.06 2.81%
科学研究和技术服务业 6.35 1.61%
建筑业 4.95 1.26%
农、林、牧、渔业 3.01 0.77%
租赁和商务服务业 1.97 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 152.63 193845.31 4.95%
宁德时代 300750 362.30 142190.66 3.63%
新易盛 300502 191.04 115958.55 2.96%
贵州茅台 600519 85.56 101431.83 2.59%
兆易创新 603986 91.47 74551.07 1.90%
中国平安 601318 1459.12 69658.29 1.78%
寒武纪 688256 43.23 68971.32 1.76%
招商银行 600036 1693.67 60125.35 1.54%
紫金矿业 601899 2256.01 56715.99 1.45%
北方华创 002371 58.56 51800.19 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 248.21 63.39%
金融业 67.79 17.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.79 5.31%
采矿业 16.20 4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.62 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 9.37 2.39%
建筑业 4.41 1.13%
科学研究和技术服务业 4.22 1.08%
农、林、牧、渔业 2.21 0.56%
租赁和商务服务业 1.77 0.45%