资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3871662.35 94.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 55308.31 1.35%
其他资产 182219.58 4.43%
资产总值:4109190.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 152.63 193845.31 4.95%
宁德时代 300750 362.30 142190.66 3.63%
新易盛 300502 191.04 115958.55 2.96%
贵州茅台 600519 85.56 101431.83 2.59%
兆易创新 603986 91.47 74551.07 1.90%
中国平安 601318 1459.12 69658.29 1.78%
寒武纪 688256 43.23 68971.32 1.76%
招商银行 600036 1693.67 60125.35 1.54%
紫金矿业 601899 2256.01 56715.99 1.45%
北方华创 002371 58.56 51800.19 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 248.21 63.39%
金融业 67.79 17.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.79 5.31%
采矿业 16.20 4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.62 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 9.37 2.39%
建筑业 4.41 1.13%
科学研究和技术服务业 4.22 1.08%
农、林、牧、渔业 2.21 0.56%
租赁和商务服务业 1.77 0.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 975.07 391367.21 4.34%
贵州茅台 600519 230.86 334740.62 3.71%
中际旭创 300308 409.69 233283.52 2.59%
中国平安 601318 3930.54 223175.80 2.47%
紫金矿业 601899 6072.85 198703.63 2.20%
招商银行 600036 4563.74 179446.38 1.99%
新易盛 300502 366.51 161887.21 1.79%
美的集团 000333 1815.52 138615.13 1.54%
长江电力 600900 4494.84 121540.53 1.35%
兴业银行 601166 6242.49 117483.62 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 505.61 56.04%
金融业 192.21 21.30%
采矿业 57.84 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 37.88 4.20%
交通运输、仓储和邮政业 27.26 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.19 3.01%
建筑业 14.22 1.58%
科学研究和技术服务业 11.04 1.22%
农、林、牧、渔业 7.46 0.83%
租赁和商务服务业 6.28 0.70%