资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22712677.01 99.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 139239.46 0.61%
其他资产 24993.34 0.11%
资产总值:22876909.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2377.68 872664.62 3.82%
贵州茅台 600519 562.92 775246.85 3.39%
中国平安 601318 9583.66 655522.03 2.87%
中际旭创 300308 998.89 609321.50 2.66%
紫金矿业 601899 14807.74 510422.77 2.23%
招商银行 600036 11127.52 468468.72 2.05%
新易盛 300502 893.51 384143.45 1.68%
美的集团 000333 4426.83 345956.94 1.51%
兴业银行 601166 15220.62 320546.22 1.40%
长江电力 600900 10998.67 299053.90 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1259.93 55.10%
金融业 519.86 22.74%
采矿业 133.96 5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 102.97 4.50%
交通运输、仓储和邮政业 66.92 2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64.98 2.84%
建筑业 33.80 1.48%
科学研究和技术服务业 25.43 1.11%
农、林、牧、渔业 20.50 0.90%
租赁和商务服务业 18.93 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2426.50 975451.47 4.28%
贵州茅台 600519 576.85 832958.99 3.65%
中国平安 601318 9884.62 544741.15 2.39%
招商银行 600036 11367.60 459364.58 2.01%
紫金矿业 601899 15127.27 445346.81 1.95%
新易盛 300502 911.38 333357.25 1.46%
中际旭创 300308 816.39 329561.53 1.45%
美的集团 000333 4517.21 328220.65 1.44%
东方财富 300059 11611.79 314911.70 1.38%
长江电力 600900 11236.03 306181.88 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1274.16 55.87%
金融业 502.06 22.01%
采矿业 118.75 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 108.42 4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64.80 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 64.56 2.83%
建筑业 35.97 1.58%
科学研究和技术服务业 31.39 1.38%
农、林、牧、渔业 22.39 0.98%
租赁和商务服务业 18.57 0.81%