华夏沪深300ETF(510330)_最新动态

华夏沪深300ETF510330CHINA CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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最新净值：4.8762 -0.0212(-0.43%)

累计净值：2.3399

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

华夏沪深300ETF增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：赵宗庭

2025-07-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：409.25亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.7 元

华夏沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	1.13	-5.11	-0.76	1.14
股票型名次	1989	2516	1957	1548	2041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.52	46.69	31.41	6.42	150.61
股票型名次	1942	1761	1725	1154	368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1989 位，低于同类基金平均水平
1987	国富沪港深成长精选股票A	-0.14	6.03	-0.14	8.29	16.31
1988	华夏沪深300ESG基准ETF	-0.14	0.28	-4.97	-0.33	1.17
1989	华夏沪深300ETF	-0.14	1.13	-5.11	-0.76	1.14
1990	汇添富沪深300指数(LOF)C	-0.14	1.03	-5.10	-1.15	0.57
1991	鹏华沪深300ETF	-0.14	1.34	-4.71	-0.12	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2516 位，低于同类基金平均水平
2514	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	-1.46	1.13	2.81	-2.79	0.27
2515	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	-1.46	1.13	2.81	-2.79	0.27
2516	华夏沪深300ETF	-0.14	1.13	-5.11	-0.76	1.14
2517	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	1.25	1.13	-1.09	15.80	1.18
2518	华夏沪港通恒生ETF联接A	-1.46	1.12	1.86	-5.55	-3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1957 位，低于同类基金平均水平
1955	嘉实沪深300ETF	-0.15	1.17	-5.10	-0.79	1.10
1956	华安沪深300ETF联接A	-0.09	1.45	-5.11	-0.93	0.97
1957	华夏沪深300ETF	-0.14	1.13	-5.11	-0.76	1.14
1958	摩根MSCI中国A股ETF	0.25	2.33	-5.11	-2.23	1.04
1959	富国沪深300ESG基准ETF	-0.14	0.27	-5.12	0.78	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	海富通创业板增强A	-1.85	5.27	-13.01	-0.75	6.98
1547	创金合信中证500增强C	-0.49	7.81	-0.94	-0.76	14.62
1548	华夏沪深300ETF	-0.14	1.13	-5.11	-0.76	1.14
1549	汇添富中证国新央企股东回报ETF	2.50	6.61	3.83	-0.76	7.87
1550	国泰上证综合ETF	1.43	5.77	0.23	-0.77	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2041 位，低于同类基金平均水平
2039	易方达沪深300医药ETF	-1.16	4.47	14.19	1.14	1.16
2040	招商景气优选股票A	-1.18	5.43	2.22	-7.30	1.16
2041	华夏沪深300ETF	-0.14	1.13	-5.11	-0.76	1.14
2042	民生加银沪深300ETF联接C	-0.11	1.07	-4.78	-0.49	1.12
2043	汇添富中证100ETF	-0.82	-0.18	-6.40	-1.45	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1942 位，低于同类基金平均水平
1940	广发中证央企创新驱动ETF	5.54	27.34	26.03	29.33	70.29
1941	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
1942	华夏沪深300ETF	5.52	46.69	31.41	6.42	150.61
1943	万家中证红利指数(LOF)A	5.52	20.98	0.00	-	15.87
1944	中证1000	5.52	82.34	40.88	12.42	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	64.47	46.72	81.33	21.05	114.29
1760	富国中证沪港深500ETF联接A	3.06	46.70	38.30	12.34	12.34
1761	华夏沪深300ETF	5.52	46.69	31.41	6.42	150.61
1762	易方达上证中盘ETF联接C	5.84	46.64	34.84	17.04	99.53
1763	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	13.56	46.61	27.38	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	汇添富中证800指数增强C	5.08	40.13	31.44	-	30.52
1724	平安中证港股医药ETF	-7.29	76.82	31.44	-	-6.11
1725	华夏沪深300ETF	5.52	46.69	31.41	6.42	150.61
1726	博时沪深300指数C	7.07	46.89	31.40	8.92	110.37
1727	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	17.73	86.98	31.36	-	-18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	易方达上证50ETF联接发起式C	1.57	27.70	22.08	6.44	31.93
1153	中欧时代先锋股票A	29.63	85.08	65.55	6.44	401.84
1154	华夏沪深300ETF	5.52	46.69	31.41	6.42	150.61
1155	上海国企ETF联接A	-8.49	26.71	12.73	6.41	-7.03
1156	MSCI中国	4.86	45.71	29.27	6.39	61.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	华夏战略新兴成指ETF联接C	31.67	144.58	84.22	8.82	150.72
367	国富沪深300指数增强	14.10	49.59	33.90	7.84	150.69
368	华夏沪深300ETF	5.52	46.69	31.41	6.42	150.61
369	融通产业趋势臻选股票C	40.55	198.45	192.75	-	150.45
370	华夏医药ETF	-4.91	36.44	6.18	-20.24	150.28

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	152.63	193845.31	4.95%
宁德时代	300750	362.30	142190.66	3.63%
新易盛	300502	191.04	115958.55	2.96%
贵州茅台	600519	85.56	101431.83	2.59%
兆易创新	603986	91.47	74551.07	1.90%
中国平安	601318	1459.12	69658.29	1.78%
寒武纪	688256	43.23	68971.32	1.76%
招商银行	600036	1693.67	60125.35	1.54%
紫金矿业	601899	2256.01	56715.99	1.45%
北方华创	002371	58.56	51800.19	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	248.21	63.39%
金融业	67.79	17.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.79	5.31%
采矿业	16.20	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.62	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	9.37	2.39%
建筑业	4.41	1.13%
科学研究和技术服务业	4.22	1.08%
农、林、牧、渔业	2.21	0.56%
租赁和商务服务业	1.77	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	4.8974	4.8542	4.8129	4.8239	4.8832
累计净值(元)	2.3486	2.3309	2.3140	2.3185	2.3428

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