华夏沪深300ETF(510330)_最新动态

华夏沪深300ETF510330CHINA CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

辽宁方大集团与上海交通大学医学院签署战略合作协议并捐资设立方大基金携手为“健康中国”建设作贡献[2025-12-14]

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最新净值：4.7627 0.0301(0.64%)

累计净值：2.2935

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

华夏沪深300ETF增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：赵宗庭

2025-07-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2263.72亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.7 元

华夏沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-1.33	1.65	19.81	19.35
股票型名次	2019	1810	1534	1564	2121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.66	40.39	24.36	2.77	144.78
股票型名次	1981	1452	1387	1133	282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2019 位，低于同类基金平均水平
2017	华安沪深300ETF联接C	-0.05	-1.33	1.40	19.12	18.48
2018	华安中证新能源汽车ETF	-0.05	-3.88	7.79	44.77	48.10
2019	华夏沪深300ETF	-0.05	-1.33	1.65	19.81	19.35
2020	华夏沪深300ETF联接A	-0.05	-1.23	1.63	18.81	18.43
2021	华夏中证500指数智选增强C	-0.05	-1.30	2.35	20.94	25.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1810 位，低于同类基金平均水平
1808	国泰君安中证500指数增强A	0.10	-1.33	0.90	22.98	29.75
1809	华安沪深300ETF联接C	-0.05	-1.33	1.40	19.12	18.48
1810	华夏沪深300ETF	-0.05	-1.33	1.65	19.81	19.35
1811	兴业沪深300ETF发起式联接C	-0.05	-1.33	1.42	15.66	14.64
1812	易方达沪深300ETF发起式	-0.06	-1.33	1.68	19.85	19.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	招商国证2000指数增强C	-0.85	-2.76	1.66	20.89	36.84
1533	国泰沪深300指数C	-0.07	-1.27	1.65	18.77	18.31
1534	华夏沪深300ETF	-0.05	-1.33	1.65	19.81	19.35
1535	西部利得中证人工智能主题指数增强C	2.45	3.54	1.65	52.94	56.36
1536	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.04	-1.27	1.64	23.14	19.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	南方上证50增强C	-0.20	-1.41	3.26	19.83	20.27
1563	国寿安保沪深300ETF	-0.03	-1.10	1.83	19.82	19.42
1564	华夏沪深300ETF	-0.05	-1.33	1.65	19.81	19.35
1565	民生加银沪深300ETF	-0.10	-1.39	1.58	19.81	19.48
1566	南方沪深300ETF	-0.05	-1.28	1.74	19.81	19.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2121 位，低于同类基金平均水平
2119	纳指100	-0.12	0.32	6.34	15.24	19.36
2120	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.03	-1.31	1.66	19.84	19.35
2121	华夏沪深300ETF	-0.05	-1.33	1.65	19.81	19.35
2122	南方沪深300ETF	-0.05	-1.28	1.74	19.81	19.35
2123	招商体育文化休闲股票A	-0.32	-0.90	-4.75	5.14	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1981 位，低于同类基金平均水平
1979	华夏MSCI中国A股国际通ETF	16.67	39.78	24.11	15.83	93.47
1980	汇添富高端制造股票D	16.67	31.35	14.54	-	9.22
1981	华夏沪深300ETF	16.66	40.39	24.36	2.77	144.78
1982	嘉实沪深300ETF	16.66	40.24	24.18	2.70	121.89
1983	港股消费	16.65	52.88	25.58	-	-18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	富国沪深300ESG基准ETF	16.10	40.41	27.09	-	-0.55
1451	东财中证证券保险指数C	2.60	40.40	41.55	-	24.14
1452	华夏沪深300ETF	16.66	40.39	24.36	2.77	144.78
1453	华夏中证100ETF发起式联接A	18.53	40.39	0.00	-	17.45
1454	长信量化中小盘股票	28.69	40.38	32.20	45.74	146.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	交银上证180公司治理ETF联接	7.93	29.61	24.41	18.71	89.10
1386	博时上证50ETF	14.47	38.74	24.38	2.69	31.30
1387	华夏沪深300ETF	16.66	40.39	24.36	2.77	144.78
1388	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	-2.00	10.18	24.33	-	5.82
1389	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	11.75	30.85	24.31	26.43	-38.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	工银沪深300指数C	15.84	38.48	23.18	2.82	59.32
1132	国泰中证全指证券公司ETF	-4.76	27.72	33.80	2.79	19.76
1133	华夏沪深300ETF	16.66	40.39	24.36	2.77	144.78
1134	广发沪深300ETF联接A	14.75	37.07	22.16	2.75	196.04
1135	嘉实沪深300ETF	16.66	40.24	24.18	2.70	121.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	浙商沪深300指数增强(LOF)A	16.07	41.20	24.46	7.30	145.56
281	银河康乐股票A	7.68	0.66	-15.52	-22.92	145.50
282	华夏沪深300ETF	16.66	40.39	24.36	2.77	144.78
283	工银美丽城镇股票A	22.69	27.81	-0.30	5.26	144.73
284	国泰中证煤炭ETF	-9.83	-3.70	1.67	102.10	144.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2426.50	975451.47	4.28%
贵州茅台	600519	576.85	832958.99	3.65%
中国平安	601318	9884.62	544741.15	2.39%
招商银行	600036	11367.60	459364.58	2.01%
紫金矿业	601899	15127.27	445346.81	1.95%
新易盛	300502	911.38	333357.25	1.46%
中际旭创	300308	816.39	329561.53	1.45%
美的集团	000333	4517.21	328220.65	1.44%
东方财富	300059	11611.79	314911.70	1.38%
长江电力	600900	11236.03	306181.88	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1274.16	55.87%
金融业	502.06	22.01%
采矿业	118.75	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	108.42	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	64.80	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	64.56	2.83%
建筑业	35.97	1.58%
科学研究和技术服务业	31.39	1.38%
农、林、牧、渔业	22.39	0.98%
租赁和商务服务业	18.57	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	4.7326	4.7733	4.7798	4.8040	4.7652
累计净值(元)	2.2811	2.2978	2.3005	2.3104	2.2945

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