华夏沪深300ETF(510330)_最新动态

华夏沪深300ETF510330CHINA CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.1075

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

华夏沪深300ETF增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：赵宗庭

2025-07-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：675.09亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.7 元

华夏沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.74	-6.76	-12.28	-15.41	-10.64
股票型名次	2296	1880	2057	1818	2114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.63	5.69	19.91	-6.85	121.43
股票型名次	2138	2187	1733	1182	312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2296 位，低于同类基金平均水平
2294	博时沪深300ETF	1.74	-6.69	-11.93	-14.77	-9.51
2295	博时中证科创创业50ETF	1.74	-24.92	-33.68	-33.61	-18.56
2296	华夏沪深300ETF	1.74	-6.76	-12.28	-15.41	-10.64
2297	建信MSCI联接A	1.74	-7.55	-12.31	-15.94	-11.37
2298	南方沪深300ETF	1.74	-6.74	-12.17	-14.75	-9.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1880 位，低于同类基金平均水平
1878	泰康沪深300ETF	1.72	-6.75	-12.06	-14.89	-9.86
1879	创金合信沪深300增强C	1.61	-6.76	-10.57	-11.56	-7.83
1880	华夏沪深300ETF	1.74	-6.76	-12.28	-15.41	-10.64
1881	嘉实沪深300ETF	1.73	-6.76	-12.27	-15.42	-10.69
1882	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	4.36	-6.76	-9.22	-7.23	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2057 位，低于同类基金平均水平
2055	易方达沪深300ETF发起式	1.73	-6.73	-12.27	-15.24	-10.39
2056	MSCIETF联接C	1.86	-7.36	-12.28	-15.04	-10.14
2057	华夏沪深300ETF	1.74	-6.76	-12.28	-15.41	-10.64
2058	兴银中证500指数增强C	4.46	-8.99	-12.28	-20.61	-10.25
2059	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	4.99	-3.53	-12.28	-23.91	-17.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1818 位，低于同类基金平均水平
1816	新华沪深300指数增强C	0.81	-9.96	-14.15	-15.40	-8.26
1817	财通沪深300指数增强	0.33	-8.74	-13.07	-15.41	-9.97
1818	华夏沪深300ETF	1.74	-6.76	-12.28	-15.41	-10.64
1819	太平价值增长股票C	2.60	-1.98	-7.25	-15.41	-16.76
1820	嘉实沪深300ETF	1.73	-6.76	-12.27	-15.42	-10.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2114 位，低于同类基金平均水平
2112	国金中证1000指数增强C	5.68	-13.90	-13.49	-24.82	-10.63
2113	农银中证500指数	4.94	-10.80	-15.08	-21.72	-10.63
2114	华夏沪深300ETF	1.74	-6.76	-12.28	-15.41	-10.64
2115	易方达中证100ETF	1.73	-6.74	-13.54	-17.08	-10.64
2116	广发养老指数C	5.62	3.53	1.77	-3.48	-10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2138 位，低于同类基金平均水平
2136	兴业沪深300ETF发起式联接C	-11.62	1.47	12.13	-	6.78
2137	招商沪深300增强策略ETF	-11.62	6.63	20.87	-	-6.88
2138	华夏沪深300ETF	-11.63	5.69	19.91	-6.85	121.43
2139	中证1000	-11.63	9.51	16.43	-0.80	16.34
2140	华夏沪港通恒生ETF联接A	-11.64	16.37	35.55	18.30	35.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2187 位，低于同类基金平均水平
2185	民生加银沪深300ETF联接A	-10.85	5.72	19.69	-3.94	30.74
2186	工银沪深300ETF联接C	-10.99	5.69	18.00	-9.88	9.30
2187	华夏沪深300ETF	-11.63	5.69	19.91	-6.85	121.43
2188	国泰中证生物医药ETF联接A	-3.88	5.68	-12.83	-31.81	3.79
2189	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	-17.72	5.68	18.18	-	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	易方达上证50增强C	-2.51	8.52	19.96	-4.02	86.60
1732	工银文体产业股票A	-7.96	7.76	19.93	-14.30	251.79
1733	华夏沪深300ETF	-11.63	5.69	19.91	-6.85	121.43
1734	易方达上证50ETF联接发起式C	-5.15	8.35	19.91	-1.08	26.80
1735	国泰中证煤炭ETF	-2.00	3.84	19.90	44.22	173.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	天弘300	-11.65	5.38	19.61	-6.80	18.71
1181	招商沪深300ESG基准ETF	-10.13	4.17	17.56	-6.82	-11.29
1182	华夏沪深300ETF	-11.63	5.69	19.91	-6.85	121.43
1183	长信沪深300指数增强A	-11.58	5.81	19.96	-6.86	59.42
1184	南方300联接C	-10.63	4.93	18.06	-6.87	49.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	华宝油气C	29.03	21.92	9.86	66.15	122.60
311	金信消费升级股票A	-18.42	-7.21	-0.20	-14.73	121.51
312	华夏沪深300ETF	-11.63	5.69	19.91	-6.85	121.43
313	汇丰晋信大盘股票H	2.36	28.77	42.44	6.86	121.00
314	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	-3.06	22.70	59.32	67.01	120.95

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	171.04	138277.44	3.52%
贵州茅台	600519	95.85	120637.85	3.07%
宁德时代	300750	405.65	118035.72	3.00%
中国平安	601318	1634.78	87117.19	2.22%
新易盛	300502	213.83	83180.45	2.12%
招商银行	600036	1898.13	78317.00	1.99%
紫金矿业	601899	2527.51	75294.41	1.92%
药明康德	603259	379.29	63470.19	1.61%
美的集团	000333	745.75	59734.75	1.52%
长江电力	600900	1876.37	53551.65	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	217.17	55.25%
金融业	80.42	20.46%
采矿业	21.37	5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.87	4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11.43	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	11.06	2.81%
科学研究和技术服务业	6.35	1.61%
建筑业	4.95	1.26%
农、林、牧、渔业	3.01	0.77%
租赁和商务服务业	1.97	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	4.3711	4.3583	4.2596	4.2684	4.2349
累计净值(元)	2.1332	2.1279	2.0875	2.0911	2.0774

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