华夏沪深300ETF(510330)_最新动态

华夏沪深300ETF510330CHINA CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：2.000

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华夏沪深300ETF增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：

2023-01-10 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1663.62亿元

2022-01-11 每10份派现金 0.8 元

华夏沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	1.58	19.93	10.45	18.80
股票型名次	2636	2125	1795	1280	888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.18	9.56	-13.45	13.57	107.54
股票型名次	916	980	2172	956	254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2636 位，低于同类基金平均水平
2634	华安上证180ETF	0.42	1.24	16.76	10.35	19.99
2635	华夏MSCI中国A股国际通ETF	0.42	2.43	20.90	9.94	18.30
2636	华夏沪深300ETF	0.42	1.58	19.93	10.45	18.80
2637	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.42	0.30	17.72	7.12	13.71
2638	嘉实沪深300指数研究增强C	0.42	-0.14	14.46	4.26	12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2125 位，低于同类基金平均水平
2123	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.39	1.58	17.64	9.45	19.63
2124	华安沪深300ETF	0.41	1.58	19.92	10.51	18.93
2125	华夏沪深300ETF	0.42	1.58	19.93	10.45	18.80
2126	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.36	1.58	4.19	9.10	17.29
2127	景顺长城研究精选股票	0.65	1.58	28.95	22.50	25.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	宝盈创新驱动股票C	1.48	-2.13	19.96	7.07	9.83
1794	博时量化价值股票A	1.55	4.25	19.95	6.67	17.62
1795	华夏沪深300ETF	0.42	1.58	19.93	10.45	18.80
1796	南方中证500增强C	0.97	3.29	19.93	2.37	2.37
1797	工银沪深300ETF	0.43	1.62	19.92	10.67	19.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	西部利得中证1000指数增强A	2.25	9.25	31.22	10.46	4.45
1279	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.76	0.76	5.06	10.46	21.78
1280	华夏沪深300ETF	0.42	1.58	19.93	10.45	18.80
1281	华夏中证新能源ETF发起式联接A	1.95	10.27	30.85	10.45	3.46
1282	招商中证银行指数E	1.17	-2.47	5.97	10.45	31.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	中金中证沪港深优选消费50C	0.09	-0.80	21.86	5.45	18.82
887	东吴新产业精选股票C	0.64	-4.24	12.75	8.99	18.80
888	华夏沪深300ETF	0.42	1.58	19.93	10.45	18.80
889	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.23	2.46	4.78	10.25	18.80
890	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.45	-0.85	13.45	7.24	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	天弘300	14.21	9.68	-13.14	-	11.58
915	国泰中证科创创业50ETF	14.20	-5.93	-31.37	-	-37.20
916	华夏沪深300ETF	14.18	9.56	-13.45	13.57	107.54
917	东财创业板A	14.17	-1.79	-28.39	-	35.37
918	华夏中证央企ETF	14.17	18.61	4.41	44.96	42.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	国泰沪深300指数C	13.30	9.61	-10.68	21.48	27.39
979	建信上证50ETF联接E	12.99	9.57	-10.39	-	-10.02
980	华夏沪深300ETF	14.18	9.56	-13.45	13.57	107.54
981	建信上证50ETF联接C	13.00	9.56	-10.40	9.76	31.39
982	民生加银沪深300ETF联接C	13.64	9.56	-11.29	-	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2172 位，低于同类基金平均水平
2170	宏利消费红利指数C	-4.56	-11.98	-13.37	-	53.06
2171	景顺长城中证500ETF联接	6.78	-1.21	-13.40	31.29	-10.20
2172	华夏沪深300ETF	14.18	9.56	-13.45	13.57	107.54
2173	MSCI联接C	12.59	6.21	-13.47	34.83	56.05
2174	MSCI联接E	12.59	6.22	-13.47	-	-12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	汇添富深证300ETF	9.71	-2.22	-26.41	13.67	46.90
955	汇丰晋信大盘波动股票C	-0.24	5.67	2.22	13.60	44.73
956	华夏沪深300ETF	14.18	9.56	-13.45	13.57	107.54
957	建信上证50ETF	14.50	11.30	-9.35	13.52	22.66
958	汇安趋势动力股票C	-2.80	-8.24	-35.14	13.33	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	鹏华信息A	16.44	17.89	-14.27	26.48	108.30
253	国金量化多因子A	-2.54	9.94	34.20	89.62	107.82
254	华夏沪深300ETF	14.18	9.56	-13.45	13.57	107.54
255	富国新兴产业股票A	13.26	6.46	-2.03	71.91	107.50
256	易方达上证中盘ETF	17.87	16.33	0.11	58.96	107.02

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	506.51	885384.90	5.30%
宁德时代	300750	2129.10	536300.03	3.21%
中国平安	601318	8681.28	495614.35	2.97%
招商银行	600036	9983.73	375487.96	2.25%
美的集团	000333	3938.50	299562.48	1.79%
长江电力	600900	9868.56	296550.29	1.77%
五粮液	000858	1565.76	254450.99	1.52%
紫金矿业	601899	13286.17	241011.20	1.44%
兴业银行	601166	11730.01	226037.23	1.35%
比亚迪	002594	730.70	224552.80	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	872.15	52.20%
金融业	390.91	23.40%
采矿业	87.89	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	74.29	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	67.56	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	58.66	3.51%
建筑业	34.18	2.05%
农、林、牧、渔业	18.85	1.13%
房地产业	17.42	1.04%
科学研究和技术服务业	15.74	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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证券从业日期 2008-06-27 其他场内简称：华夏300（扩位证券简称：沪深300ETF华夏）二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略投资目...

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华夏基金管理有限公司关于华夏沪深300ETF、华夏中证500ETF、华夏黄金ETF变更扩位证券简称的公告经向上海证券交易所申请，自2023年9月25...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	4.167	4.158	4.130	4.150	4.224
累计净值(元)	1.998	1.994	1.983	1.991	2.021

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