华夏沪深300ETF(510330)_最新动态

华夏沪深300ETF510330CHINA CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：4.7870 -0.0288(-0.60%)

累计净值：2.3034

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华夏沪深300ETF增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：赵宗庭

2025-07-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：410.64亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.7 元

华夏沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	-1.38	-9.15	1.10	-0.12
股票型名次	1661	2212	2255	1899	2091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	48.67	30.23	4.13	147.50
股票型名次	1955	1693	1675	1231	388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
1660	华安法国CAC40ETF	0.85	-6.14	-5.19	4.35	-5.06
1661	华夏沪深300ETF	0.85	-1.38	-9.15	1.10	-0.12
1662	华夏金融ETF	0.85	2.60	6.46	3.16	-4.68
1663	华夏战略新兴成指ETF联接C	0.85	-1.64	-17.93	21.74	21.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2212 位，低于同类基金平均水平
2210	工银沪深300ETF	0.85	-1.38	-8.65	1.97	0.71
2211	华富中证科创创业50指数增强A	0.56	-1.38	-19.10	25.49	25.42
2212	华夏沪深300ETF	0.85	-1.38	-9.15	1.10	-0.12
2213	天弘中证高端装备制造增强C	0.77	-1.38	-18.34	14.17	17.85
2214	长盛竞争优势A	1.66	-1.39	4.81	-5.51	-7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2255 位，低于同类基金平均水平
2253	易方达中证军工ETF	0.84	5.49	-9.14	-10.17	-12.99
2254	安信量化精选沪深300指数增强A	0.78	0.14	-9.15	1.58	3.11
2255	华夏沪深300ETF	0.85	-1.38	-9.15	1.10	-0.12
2256	新华中证云计算50ETF	2.11	0.71	-9.15	3.19	8.34
2257	兴银中证500指数增强A	0.67	0.18	-9.15	-0.84	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	天弘国证A50指数A	0.90	-3.25	-8.08	1.11	-1.98
1898	易方达中证100ETF	1.02	-2.72	-9.06	1.11	0.27
1899	华夏沪深300ETF	0.85	-1.38	-9.15	1.10	-0.12
1900	兴全中证800六个月持有指数A	1.59	-0.01	-1.11	1.10	0.24
1901	东财沪深300指数发起式C	0.75	-1.40	-8.58	1.08	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2091 位，低于同类基金平均水平
2089	中航量化阿尔法六个月持有A	1.66	3.95	-17.19	-3.48	-0.06
2090	天弘300	0.84	-1.43	-9.08	1.17	-0.10
2091	华夏沪深300ETF	0.85	-1.38	-9.15	1.10	-0.12
2092	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12
2093	红塔红土信息产业精选股票发起式A	-3.22	-0.35	4.88	8.74	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1955 位，低于同类基金平均水平
1953	天弘300	2.75	48.29	29.98	4.24	32.76
1954	招商深证100ETF	2.75	64.00	36.78	1.36	68.86
1955	华夏沪深300ETF	2.74	48.67	30.23	4.13	147.50
1956	深证100ETF华安	2.72	61.65	33.53	-	-9.51
1957	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	0.89	-7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	21.71	48.75	75.90	-	85.13
1692	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	20.63	48.74	84.96	-	55.83
1693	华夏沪深300ETF	2.74	48.67	30.23	4.13	147.50
1694	汇添富中证800ETF联接A	4.23	48.65	28.03	-	12.32
1695	万家沪深300指数增强C	9.13	48.64	22.06	2.42	75.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	工银沪深300指数C	4.18	47.98	30.33	5.57	62.92
1674	华安中证1000指数增强A	7.95	74.60	30.30	-	15.60
1675	华夏沪深300ETF	2.74	48.67	30.23	4.13	147.50
1676	汇添富中证国新央企股东回报ETF	9.16	39.14	30.22	-	29.45
1677	工银湾创100ETF联接C	-6.66	38.68	30.21	0.89	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	华安上证50ETF	1.68	35.63	22.47	4.23	64.96
1230	添富沪深300ETF	2.21	47.04	28.75	4.22	37.26
1231	华夏沪深300ETF	2.74	48.67	30.23	4.13	147.50
1232	华富中证100指数	3.74	43.32	26.72	4.12	125.91
1233	建信沪深300指数增强C	7.14	43.89	30.02	4.10	45.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	信澳转型创新股票C	66.23	296.37	218.57	-	147.63
387	华夏创业板ETF联接A	8.84	115.44	69.32	10.57	147.57
388	华夏沪深300ETF	2.74	48.67	30.23	4.13	147.50
389	浦银安盛沪深300指数增强	12.36	54.33	39.70	8.49	147.37
390	景顺长城中证500ETF	8.92	75.27	40.47	11.37	147.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	152.63	193845.31	4.95%
宁德时代	300750	362.30	142190.66	3.63%
新易盛	300502	191.04	115958.55	2.96%
贵州茅台	600519	85.56	101431.83	2.59%
兆易创新	603986	91.47	74551.07	1.90%
中国平安	601318	1459.12	69658.29	1.78%
寒武纪	688256	43.23	68971.32	1.76%
招商银行	600036	1693.67	60125.35	1.54%
紫金矿业	601899	2256.01	56715.99	1.45%
北方华创	002371	58.56	51800.19	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	248.21	63.39%
金融业	67.79	17.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.79	5.31%
采矿业	16.20	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.62	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	9.37	2.39%
建筑业	4.41	1.13%
科学研究和技术服务业	4.22	1.08%
农、林、牧、渔业	2.21	0.56%
租赁和商务服务业	1.77	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	4.8158	4.8095	4.7751	4.7244	4.7452
累计净值(元)	2.3152	2.3126	2.2985	2.2778	2.2863

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