华夏沪深300ETF(510330)_最新动态

华夏沪深300ETF510330CHINA CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外市场波动加剧 QDII基金业绩表现分化[2024-08-16]

我要报告错误最新动态

最新净值：3.483 0.034(1.00%)

累计净值：1.718

更新时间：2024-08-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华夏沪深300ETF增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：

2023-01-10 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1219.43亿元

2022-01-11 每10份派现金 0.8 元

华夏沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	-4.21	-7.67	0.31	-1.69
股票型名次	1619	1386	1134	1404	988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.28	-17.64	-29.00	-2.51	71.74
股票型名次	1219	1653	2350	937	266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	华安上证科创板50ETF	-0.66	-2.25	-7.58	-6.63	-17.60
1618	华宝中证科技龙头ETF	-0.66	-7.61	-9.43	-3.27	-14.84
1619	华夏沪深300ETF	-0.66	-4.21	-7.67	0.31	-1.69
1620	华夏上证科创板50成份ETF	-0.66	-2.04	-7.56	-6.63	-18.00
1621	汇丰晋信大盘波动股票A	-0.66	-6.49	-11.22	-2.87	-9.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	广发沪深300ETF	-0.66	-4.21	-7.59	0.43	-1.57
1385	广发中证1000ETF联接A	-1.04	-4.21	-14.38	-4.89	-21.95
1386	华夏沪深300ETF	-0.66	-4.21	-7.67	0.31	-1.69
1387	嘉实沪深300ETF	-0.66	-4.21	-7.68	0.29	-1.72
1388	南方沪深300ETF	-0.66	-4.21	-7.56	0.52	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.28	4.03	-7.66	-7.67	-9.57
1133	景顺沪深300指数增强A	-0.42	-4.35	-7.66	0.48	-2.37
1134	华夏沪深300ETF	-0.66	-4.21	-7.67	0.31	-1.69
1135	兴业沪深300ETF	-0.62	-4.18	-7.67	-0.37	-2.12
1136	富国上证指数ETF联接A	-0.28	-3.83	-7.68	-0.21	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	广发中证100ETF	-0.74	-5.04	-7.78	0.31	-1.44
1403	宏利沪深300指数增强A	-0.38	-5.02	-8.45	0.31	-1.22
1404	华夏沪深300ETF	-0.66	-4.21	-7.67	0.31	-1.69
1405	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.63	-4.02	-7.31	0.31	-1.64
1406	天弘沪深300ETF联接C	-0.63	-4.01	-7.27	0.31	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	南方中证100C	-0.69	-4.62	-7.28	-0.02	-1.68
987	东财沪深300指数发起式A	-0.62	-4.03	-7.37	0.19	-1.69
988	华夏沪深300ETF	-0.66	-4.21	-7.67	0.31	-1.69
989	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
990	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	农银沪深300指数C	-12.26	-17.64	-28.60	-2.96	-6.44
1218	易方达中证800ETF联接发起式A	-12.26	-17.89	-27.52	-	6.96
1219	华夏沪深300ETF	-12.28	-17.64	-29.00	-2.51	71.74
1220	添富沪深300ETF	-12.28	-17.50	-27.62	-	-3.76
1221	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	-12.29	0.00	0.00	-	-15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	宝盈中证100指数增强C	-11.41	-17.63	-25.88	8.11	7.56
1652	东财沪深300指数发起式C	-12.19	-17.64	0.00	-	-13.00
1653	华夏沪深300ETF	-12.28	-17.64	-29.00	-2.51	71.74
1654	汇添富沪深300指数(LOF)C	-12.19	-17.64	-28.16	9.11	9.74
1655	农银沪深300指数C	-12.26	-17.64	-28.60	-2.96	-6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	170.66	130.11
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2350 位，低于同类基金平均水平
2348	华安沪深300ETF联接C	-12.22	-17.95	-28.99	-	-21.63
2349	上银中证500指数增强型C	-15.76	-21.29	-28.99	-	-17.23
2350	华夏沪深300ETF	-12.28	-17.64	-29.00	-2.51	71.74
2351	嘉实沪深300ETF	-12.34	-17.73	-29.02	-2.69	55.79
2352	泰康沪深300ETF联接C	-11.92	-17.52	-29.06	-	-19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	广发沪深300ETF联接C	-11.61	-16.92	-27.90	-2.48	18.20
936	融通创业板指数C	-25.48	-41.58	-52.70	-2.49	-17.21
937	华夏沪深300ETF	-12.28	-17.64	-29.00	-2.51	71.74
938	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	-21.86	-18.59	-33.52	-2.56	-10.98
939	华宝中证100ETF联接C	-12.14	-19.58	-30.20	-2.57	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	8.69	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	137.41	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	143.75	483.30
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	华商高端装备制造股票A	-13.84	-29.74	-36.22	-	72.20
265	西部利得事件驱动股票	-12.57	-29.70	-38.79	37.40	72.14
266	华夏沪深300ETF	-12.28	-17.64	-29.00	-2.51	71.74
267	工银美丽城镇股票A	-21.48	-34.62	-38.46	37.85	71.62
268	易方达上证中盘ETF	-9.31	-9.26	-17.06	32.95	71.17

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	349.19	512393.37	5.16%
宁德时代	300750	1468.99	264463.01	2.67%
中国平安	601318	5989.26	247715.60	2.50%
招商银行	600036	6887.59	235486.59	2.37%
长江电力	600900	6806.60	196846.94	1.98%
美的集团	000333	2717.01	175247.29	1.77%
紫金矿业	601899	9164.75	161024.73	1.62%
兴业银行	601166	8091.40	142570.42	1.44%
五粮液	000858	1080.83	138389.74	1.39%
比亚迪	002594	504.61	126279.78	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	514.51	51.86%
金融业	220.55	22.23%
采矿业	60.19	6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	46.37	4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	44.61	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	37.03	3.73%
建筑业	22.11	2.23%
农、林、牧、渔业	12.50	1.26%
房地产业	9.10	0.92%
租赁和商务服务业	7.94	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：月内六成债基无“蛋”可收，业内：基本面未改变

　　“蛋碎了好几天，要不要走？”近日，不少债基持有者在社交媒体上讨论的话题从“今天收了多少蛋”变成了“今天回血了吗”。　　债市火热之下，不少债基持有者将每日获取稳定收益称为“养基收蛋”，一个“蛋”代表0.01%的收益。但最近，不少债基不仅无

查看全文[08-15]
标题：又见基金经理全盘卸任，年内这些“舵手”均一键“清仓”

　　又见“清仓”卸任。8月14日，新华基金发布多份基金经理变更公告，宣布郑毅因个人原因离任多只产品基金经理职务，且无转任公司其他岗位的说明。事实上，年内已有多位公募“舵手”相继“清仓”卸任，其中多位基金经理在管的产品中包含FOF类产品。有业

查看全文[08-15]
标题：今日3只股票型基金首发，红利低波逆势上扬

　　8月15日，市场迎来3只股票型新基金，分别是新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“新华中证红利低波动ETF”)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“广发中证红利ETF发起式联接”)和国泰

查看全文[08-15]
08-15 正泰电器控股子公司拟2.7亿元参与设立越秀融泰投资基金
08-15 恒生电子中标结果：北京银行2024年基金代销系统私募功能改造（新增TA-世纪证券）项目单一来源采购公示
08-15 十年大数据解读资管业变迁：保险资管、公募基金暂居一二，债牛推动银行理财再度“崛起”，低利率下“赚钱”效应锐减
08-15 大资金，入市

更多>> 基金公告

标题：510330_华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要...

证券从业日期 2008-06-27 其他场内简称：华夏300（扩位证券简称：沪深300ETF华夏）二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略投资目...

查看全文[09-25]
标题：华夏基金管理有限公司关于华夏沪深300ETF、华夏中证500ETF、华夏黄金...

华夏基金管理有限公司关于华夏沪深300ETF、华夏中证500ETF、华夏黄金ETF变更扩位证券简称的公告经向上海证券交易所申请，自2023年9月25...

查看全文[09-25]

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	3.448	3.474	3.465	3.471	3.482
累计净值(元)	1.704	1.714	1.711	1.713	1.718

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。