华夏沪深300ETF(510330)_最新动态

华夏沪深300ETF510330CHINA CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：4.4239 0.0063(0.14%)

累计净值：2.1548

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：股票型

华夏沪深300ETF增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：赵宗庭

2025-07-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：381.52亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.7 元

华夏沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.50	-6.25	-12.33	-9.61	-8.38
股票型名次	1584	1913	2201	1842	2088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.54	13.20	21.96	-6.08	127.04
股票型名次	2030	2037	1686	1254	360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	医疗器械ETF	-3.49	0.07	-2.36	-11.39	-12.79
1583	工银沪深300ETF	-3.50	-6.24	-11.88	-8.87	-7.62
1584	华夏沪深300ETF	-3.50	-6.25	-12.33	-9.61	-8.38
1585	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-3.50	-6.48	-12.03	-7.82	-6.42
1586	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-3.50	-6.50	-12.07	-7.92	-6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1913 位，低于同类基金平均水平
1911	鹏华沪深300ETF	-3.49	-6.24	-11.84	-9.01	-7.70
1912	易方达医药生物股票A	-7.32	-6.24	-13.07	-13.07	-4.70
1913	华夏沪深300ETF	-3.50	-6.25	-12.33	-9.61	-8.38
1914	中欧沪深300指数增强A	-3.93	-6.25	-9.15	-11.11	-7.98
1915	大成中证100ETF	-3.61	-6.26	-14.18	-11.57	-9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2201 位，低于同类基金平均水平
2199	新华沪深300指数增强C	-4.89	-7.99	-12.32	-9.68	-4.21
2200	海富通量化前锋股票C	-4.28	-7.48	-12.33	-10.90	-10.08
2201	华夏沪深300ETF	-3.50	-6.25	-12.33	-9.61	-8.38
2202	天弘中证800A	-4.12	-7.14	-12.33	-10.04	-7.65
2203	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	-3.70	-6.79	-12.34	-7.28	-5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1842 位，低于同类基金平均水平
1840	兴业沪深300ETF发起式联接A	-3.28	-5.94	-11.86	-9.59	-8.74
1841	中泰沪深300量化优选增强A	-3.20	-5.94	-11.88	-9.59	-8.70
1842	华夏沪深300ETF	-3.50	-6.25	-12.33	-9.61	-8.38
1843	鹏华医药科技A	-1.52	1.35	-7.68	-9.61	-6.98
1844	万家沪深300指数增强A	-4.15	-7.46	-11.97	-9.61	-4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2088 位，低于同类基金平均水平
2086	农银沪深300指数A	-3.30	-5.98	-11.95	-9.57	-8.37
2087	平安沪深300指数量化增强C	-3.69	-7.19	-15.02	-11.43	-8.37
2088	华夏沪深300ETF	-3.50	-6.25	-12.33	-9.61	-8.38
2089	汇添富沪深300指数(LOF)C	-3.32	-5.87	-11.81	-9.39	-8.38
2090	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	-9.36	-15.62	-30.56	-14.58	-8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2030 位，低于同类基金平均水平
2028	长信量化中小盘股票	-7.51	41.14	33.54	7.03	138.38
2029	天弘300	-7.53	12.92	21.70	-5.99	21.76
2030	华夏沪深300ETF	-7.54	13.20	21.96	-6.08	127.04
2031	华安上证180ETF联接A	-7.56	12.40	22.16	1.48	79.41
2032	摩根研究驱动C	-7.56	11.95	15.88	-24.71	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2037 位，低于同类基金平均水平
2035	国联安沪深300ETF联接C	-6.75	13.21	20.39	-5.33	25.20
2036	中信证券量化优选C	21.25	13.21	8.71	-21.26	24.95
2037	华夏沪深300ETF	-7.54	13.20	21.96	-6.08	127.04
2038	建信中证创新药产业ETF	-11.95	13.18	-7.87	-39.71	-37.21
2039	博时上证50ETF	-3.04	13.11	24.53	0.62	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	国泰中证新材料主题ETF	-1.67	38.50	21.97	-	-32.33
1685	博时上证50ETF联接C	-3.16	11.79	21.96	-0.82	37.28
1686	华夏沪深300ETF	-7.54	13.20	21.96	-6.08	127.04
1687	国企ETF	1.73	13.41	21.95	9.39	76.03
1688	嘉实中创400ETF	-7.46	28.01	21.95	0.72	114.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	西部利得沪深300指数增强型C	-1.41	15.79	23.71	-6.04	110.30
1253	万家沪深300指数增强A	-2.63	16.77	14.99	-6.07	71.24
1254	华夏沪深300ETF	-7.54	13.20	21.96	-6.08	127.04
1255	兴银中证500指数增强C	-6.22	27.56	24.33	-6.09	8.54
1256	国投瑞银港股通6个月定开股票	-18.25	0.84	15.26	-6.10	-15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	嘉实文体娱乐股票C	10.64	42.46	35.92	17.24	127.80
359	易方达沪深300非银ETF	-14.54	-4.02	16.32	4.52	127.53
360	华夏沪深300ETF	-7.54	13.20	21.96	-6.08	127.04
361	汇添富外延增长主题股票A	9.82	34.22	62.72	25.74	126.83
362	嘉实智能汽车股票	-24.44	18.02	1.07	-50.14	126.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	152.63	193845.31	4.95%
宁德时代	300750	362.30	142190.66	3.63%
新易盛	300502	191.04	115958.55	2.96%
贵州茅台	600519	85.56	101431.83	2.59%
兆易创新	603986	91.47	74551.07	1.90%
中国平安	601318	1459.12	69658.29	1.78%
寒武纪	688256	43.23	68971.32	1.76%
招商银行	600036	1693.67	60125.35	1.54%
紫金矿业	601899	2256.01	56715.99	1.45%
北方华创	002371	58.56	51800.19	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	248.21	63.39%
金融业	67.79	17.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.79	5.31%
采矿业	16.20	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.62	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	9.37	2.39%
建筑业	4.41	1.13%
科学研究和技术服务业	4.22	1.08%
农、林、牧、渔业	2.21	0.56%
租赁和商务服务业	1.77	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	4.4176	4.4727	4.5341	4.5469	4.5777
累计净值(元)	2.1522	2.1747	2.1999	2.2051	2.2177

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