我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
132458.82 |
4406.88 |
-76862.00 |
-117758.09 |
6257.26 |
| 本期利润(万元) |
2548993.52 |
389772.25 |
507007.34 |
-343284.24 |
-126769.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.74 |
0.16 |
0.24 |
-0.47 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
-12.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3123553.04 |
0.00 |
1143772.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16707303.09 |
9922109.49 |
9812141.54 |
3768246.54 |
3367824.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.20 |
3.57 |
3.61 |
3.51 |
3.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
-9.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.58 |
0.00 |
74.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43731.19 |
5343.06 |
9451.10 |
6738.24 |
16758.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
9879787.28 |
3756984.99 |
2371748.56 |
2474187.38 |
2285233.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
9879787.28 |
3756984.99 |
2371748.56 |
2474187.38 |
2284887.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
346.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3978.45 |
1431.21 |
988.14 |
984.49 |
913.73 |
| 应付托管费(万元) |
795.69 |
286.24 |
197.63 |
196.90 |
182.75 |
| 资产总计(万元) |
9945390.98 |
3812951.48 |
2395813.70 |
2517040.43 |
2320472.66 |
| 负债合计(万元) |
23281.49 |
44704.94 |
6005.77 |
26187.43 |
7801.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
9922109.49 |
3768246.54 |
2389807.93 |
2490852.99 |
2312671.52 |
| 未分配利润(万元) |
3123553.04 |
1143772.79 |
886690.15 |
945079.71 |
1061309.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
602.25 |
2411.44 |
1266.68 |
3233.07 |
1693.81 |
| 投资收益(万元) |
29000.50 |
-102579.60 |
-22047.91 |
-143915.22 |
-122143.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
385365.37 |
-225526.15 |
43912.96 |
-373983.89 |
-114874.13 |
| 其它收入(万元) |
2023.07 |
307.62 |
119.04 |
915.36 |
303.64 |
| 收入合计(万元) |
416991.19 |
-325386.70 |
23250.76 |
-513750.67 |
-235019.92 |
| 管理人报酬(万元) |
21585.07 |
14178.66 |
6235.28 |
11227.59 |
5871.96 |
| 托管费(万元) |
4317.01 |
2835.73 |
1247.06 |
2245.52 |
1174.39 |
| 其它费用(万元) |
1307.30 |
875.07 |
386.19 |
698.07 |
364.90 |
| 费用合计(万元) |
27218.94 |
17897.54 |
7872.81 |
14181.64 |
7416.81 |
| 利润总额(万元) |
389772.25 |
-343284.24 |
15377.95 |
-527932.31 |
-242436.72 |
| 净利润(万元) |
389772.25 |
-343284.24 |
15377.95 |
-527932.31 |
-242436.72 |
