财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5079016.27 |
3432067.34 |
1059519.24 |
337733.08 |
417113.76 |
| 本期利润(万元) |
984310.42 |
-67609.63 |
4204960.81 |
3663541.69 |
493037.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.03 |
0.92 |
0.77 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.43 |
0.00 |
21.27 |
0.00 |
2.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2086013.32 |
0.00 |
11279518.22 |
0.00 |
7951853.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.79 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
1.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3915643.58 |
9021751.06 |
22865605.05 |
22806149.67 |
19670084.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.23 |
4.64 |
4.82 |
4.81 |
4.10 |
| 本期净值增长率(%) |
8.44 |
0.00 |
20.82 |
0.00 |
1.30 |
| 累计净值增长率(%) |
168.71 |
0.00 |
147.79 |
0.00 |
107.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24501.94 |
13936.95 |
28117.49 |
26057.21 |
43731.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
3871662.35 |
22712677.01 |
19414529.02 |
16318278.00 |
9879787.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
3871662.35 |
22712677.01 |
19414529.02 |
16318278.00 |
9879787.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
804.49 |
2888.08 |
2392.92 |
2091.32 |
3978.45 |
| 应付托管费(万元) |
268.16 |
962.69 |
797.64 |
697.11 |
795.69 |
| 资产总计(万元) |
4109190.24 |
22876909.81 |
19690632.17 |
16423834.48 |
9945390.98 |
| 负债合计(万元) |
193546.66 |
11304.77 |
20547.97 |
22985.70 |
23281.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
3915643.58 |
22865605.05 |
19670084.19 |
16400848.78 |
9922109.49 |
| 未分配利润(万元) |
2086013.32 |
11279518.22 |
7951853.26 |
6670716.02 |
3123553.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1184.64 |
462.77 |
949.08 |
602.25 |
2411.44 |
| 投资收益(万元) |
1100247.29 |
436582.78 |
369838.88 |
29000.50 |
-102579.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3145441.57 |
75924.18 |
2319522.45 |
385365.37 |
-225526.15 |
| 其它收入(万元) |
-1312.59 |
-1441.91 |
1600.98 |
2023.07 |
307.62 |
| 收入合计(万元) |
4245560.90 |
511527.83 |
2691911.39 |
416991.19 |
-325386.70 |
| 管理人报酬(万元) |
29570.52 |
13066.78 |
51353.73 |
21585.07 |
14178.66 |
| 托管费(万元) |
9856.84 |
4355.59 |
10629.22 |
4317.01 |
2835.73 |
| 其它费用(万元) |
1078.35 |
1067.52 |
3478.91 |
1307.30 |
875.07 |
| 费用合计(万元) |
40600.10 |
18489.89 |
65505.11 |
27218.94 |
17897.54 |
| 利润总额(万元) |
4204960.81 |
493037.94 |
2626406.28 |
389772.25 |
-343284.24 |
| 净利润(万元) |
4204960.81 |
493037.94 |
2626406.28 |
389772.25 |
-343284.24 |
