资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 307817.99 97.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7270.24 2.30%
其他资产 820.10 0.26%
资产总值:315908.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.80 11158.09 3.53%
贵州茅台 600519 7.74 9736.68 3.08%
宁德时代 300750 32.74 9529.51 3.02%
中国平安 601318 131.94 7031.32 2.23%
新易盛 300502 17.25 6712.12 2.13%
招商银行 600036 153.20 6321.20 2.00%
紫金矿业 601899 203.99 6076.94 1.92%
药明康德 603259 30.61 5122.31 1.62%
美的集团 000333 60.19 4821.08 1.53%
长江电力 600900 151.35 4319.67 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.66 55.92%
金融业 6.47 20.49%
采矿业 1.73 5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.54 4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.93 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.89 2.83%
科学研究和技术服务业 0.51 1.62%
建筑业 0.40 1.27%
农、林、牧、渔业 0.24 0.77%
租赁和商务服务业 0.16 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.65 17338.04 4.86%
宁德时代 300750 32.45 12751.25 3.57%
新易盛 300502 17.11 10388.68 2.91%
贵州茅台 600519 7.66 9076.11 2.54%
兆易创新 603986 8.19 6670.94 1.87%
中国平安 601318 130.56 6233.15 1.75%
寒武纪 688256 3.77 6012.67 1.68%
招商银行 600036 151.22 5368.46 1.50%
紫金矿业 601899 201.88 5075.33 1.42%
北方华创 002371 5.28 4670.21 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.37 62.68%
金融业 6.07 17.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.85 5.18%
采矿业 1.45 4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.87 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.84 2.35%
建筑业 0.39 1.11%
科学研究和技术服务业 0.38 1.06%
农、林、牧、渔业 0.20 0.55%
租赁和商务服务业 0.16 0.44%