工银沪深300ETF(510350)_资产配置

工银沪深300ETF510350ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	398166.25	97.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8468.59	2.07%
其他资产	2503.80	0.61%

资产总值：409138.64万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	42.11	15466.05	3.80%
贵州茅台	600519	9.80	13490.86	3.31%
中国平安	601318	167.50	11457.12	2.81%
中际旭创	300308	17.60	10737.22	2.63%
紫金矿业	601899	259.07	8930.24	2.19%
招商银行	600036	194.55	8190.73	2.01%
新易盛	300502	15.93	6864.78	1.68%
美的集团	000333	77.27	6038.52	1.48%
兴业银行	601166	266.51	5612.81	1.38%
长江电力	600900	192.89	5244.71	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.15	54.37%
金融业	9.09	22.32%
采矿业	2.35	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	1.17	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.14	2.79%
建筑业	0.59	1.45%
科学研究和技术服务业	0.45	1.09%
农、林、牧、渔业	0.36	0.89%
租赁和商务服务业	0.33	0.82%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	40.83	16414.46	4.22%
贵州茅台	600519	9.75	14073.13	3.61%
中国平安	601318	166.60	9181.43	2.36%
招商银行	600036	191.62	7743.53	1.99%
紫金矿业	601899	255.08	7509.63	1.93%
新易盛	300502	15.31	5600.67	1.44%
美的集团	000333	76.06	5526.40	1.42%
中际旭创	300308	13.67	5519.11	1.42%
东方财富	300059	195.77	5309.21	1.36%
长江电力	600900	189.58	5166.09	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.48	55.17%
金融业	8.46	21.74%
采矿业	2.00	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.84	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.11	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	2.80%
建筑业	0.61	1.56%
科学研究和技术服务业	0.53	1.36%
农、林、牧、渔业	0.38	0.97%
租赁和商务服务业	0.31	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.66	15019.85	4.19%
宁德时代	300750	44.40	11199.07	3.13%
中国平安	601318	181.60	10075.27	2.81%
招商银行	600036	208.55	9583.06	2.68%
兴业银行	601166	280.32	6542.79	1.83%
长江电力	600900	206.81	6233.29	1.74%
美的集团	000333	82.84	5980.93	1.67%
紫金矿业	601899	277.62	5413.64	1.51%
比亚迪	002594	15.05	4996.14	1.39%
东方财富	300059	213.57	4939.82	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.63	49.21%
金融业	9.46	26.42%
采矿业	1.76	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.68	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.27	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	1.24	3.45%
建筑业	0.66	1.84%
科学研究和技术服务业	0.38	1.05%
农、林、牧、渔业	0.35	0.97%
租赁和商务服务业	0.32	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.68	19787.24	4.84%
宁德时代	300750	50.99	12897.92	3.15%
中国平安	601318	211.86	10938.42	2.67%
招商银行	600036	244.92	10602.76	2.59%
美的集团	000333	98.11	7701.50	1.88%
长江电力	600900	242.57	6745.91	1.65%
比亚迪	002594	16.61	6228.10	1.52%
兴业银行	601166	288.30	6227.17	1.52%
紫金矿业	601899	324.24	5875.28	1.44%
东方财富	300059	249.37	5630.72	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.27	52.01%
金融业	9.91	24.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.00	4.88%
采矿业	1.95	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.44	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	1.36	3.34%
建筑业	0.74	1.81%
科学研究和技术服务业	0.45	1.09%
农、林、牧、渔业	0.38	0.94%
租赁和商务服务业	0.33	0.81%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.62	114.36	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	114.36	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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