工银沪深300ETF(510350)_资产配置

工银沪深300ETF510350ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	519854.66	98.95%
债券	134.07	0.03%
银行存款和结算备付金	4652.22	0.89%
其他资产	705.93	0.13%

资产总值：525346.87万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	15.88	27751.25	5.29%
宁德时代	300750	66.58	16771.34	3.20%
中国平安	601318	272.41	15551.91	2.96%
招商银行	600036	313.37	11786.00	2.25%
美的集团	000333	123.17	9368.18	1.79%
长江电力	600900	309.80	9309.53	1.77%
五粮液	000858	48.92	7950.44	1.51%
紫金矿业	601899	416.83	7561.35	1.44%
兴业银行	601166	368.15	7094.35	1.35%
比亚迪	002594	22.86	7025.94	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.26	51.94%
金融业	12.24	23.33%
采矿业	2.76	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.30	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.12	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.84	3.50%
建筑业	1.07	2.04%
农、林、牧、渔业	0.59	1.12%
房地产业	0.55	1.04%
科学研究和技术服务业	0.49	0.94%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.34	21036.50	5.14%
宁德时代	300750	60.25	10847.17	2.65%
中国平安	601318	245.69	10161.75	2.48%
招商银行	600036	282.51	9659.16	2.36%
长江电力	600900	279.19	8074.21	1.97%
美的集团	000333	111.47	7189.71	1.76%
紫金矿业	601899	375.93	6605.05	1.61%
兴业银行	601166	331.88	5847.64	1.43%
五粮液	000858	44.30	5672.53	1.39%
比亚迪	002594	20.67	5173.34	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.11	51.62%
金融业	9.07	22.17%
采矿业	2.47	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.83	4.47%
交通运输、仓储和邮政业	1.52	3.71%
建筑业	0.91	2.22%
农、林、牧、渔业	0.51	1.25%
房地产业	0.37	0.91%
租赁和商务服务业	0.33	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.20	17362.77	5.63%
宁德时代	300750	44.54	8470.11	2.75%
中国平安	601318	182.61	7452.33	2.42%
招商银行	600036	209.57	6748.29	2.19%
美的集团	000333	82.35	5288.41	1.72%
五粮液	000858	33.42	5130.73	1.67%
紫金矿业	601899	279.58	4702.50	1.53%
长江电力	600900	165.38	4122.96	1.34%
兴业银行	601166	245.51	3874.23	1.26%
恒瑞医药	600276	76.21	3503.22	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.24	52.69%
金融业	6.63	21.51%
采矿业	1.79	5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.34	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.94	3.05%
建筑业	0.66	2.15%
农、林、牧、渔业	0.37	1.19%
房地产业	0.35	1.14%
租赁和商务服务业	0.25	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.29	14301.64	6.09%
中国平安	601318	142.35	5736.66	2.44%
宁德时代	300750	34.89	5696.47	2.43%
招商银行	600036	163.68	4553.69	1.94%
五粮液	000858	25.70	3606.36	1.54%
美的集团	000333	64.98	3549.76	1.51%
兴业银行	601166	192.31	3117.43	1.33%
长江电力	600900	129.44	3021.16	1.29%
紫金矿业	601899	217.84	2714.26	1.16%
恒瑞医药	600276	59.12	2673.84	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.63	53.80%
金融业	4.96	21.14%
采矿业	1.10	4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.77	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	3.06%
建筑业	0.47	2.02%
房地产业	0.30	1.28%
农、林、牧、渔业	0.29	1.23%
科学研究和技术服务业	0.27	1.15%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
成银转债	1.04	134.07	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	134.07	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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