资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 348046.16 97.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8394.28 2.35%
其他资产 1058.61 0.30%
资产总值:357499.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.65 17338.04 4.86%
宁德时代 300750 32.45 12751.25 3.57%
新易盛 300502 17.11 10388.68 2.91%
贵州茅台 600519 7.66 9076.11 2.54%
兆易创新 603986 8.19 6670.94 1.87%
中国平安 601318 130.56 6233.15 1.75%
寒武纪 688256 3.77 6012.67 1.68%
招商银行 600036 151.22 5368.46 1.50%
紫金矿业 601899 201.88 5075.33 1.42%
北方华创 002371 5.28 4670.21 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.37 62.68%
金融业 6.07 17.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.85 5.18%
采矿业 1.45 4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.87 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.84 2.35%
建筑业 0.39 1.11%
科学研究和技术服务业 0.38 1.06%
农、林、牧、渔业 0.20 0.55%
租赁和商务服务业 0.16 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.05 13675.92 4.22%
贵州茅台 600519 8.21 11898.70 3.67%
中际旭创 300308 14.38 8189.25 2.53%
中国平安 601318 138.94 7889.12 2.43%
紫金矿业 601899 214.54 7019.84 2.17%
招商银行 600036 161.29 6342.08 1.96%
新易盛 300502 12.69 5620.53 1.73%
美的集团 000333 64.43 4919.10 1.52%
长江电力 600900 159.21 4305.07 1.33%
兴业银行 601166 220.41 4148.21 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.93 55.33%
金融业 6.79 20.96%
采矿业 2.02 6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38 4.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.96 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.96 2.96%
建筑业 0.50 1.55%
科学研究和技术服务业 0.39 1.21%
农、林、牧、渔业 0.26 0.81%
租赁和商务服务业 0.22 0.68%