沪深300ETF工银(510350)_最新动态

沪深300ETF工银510350ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3553

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

沪深300ETF工银增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘伟琳

2024-09-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：33.84亿元

2024-06-17 每10份派现金 1.9 元

沪深300ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-1.96	-6.62	4.82	0.12
股票型名次	1870	2330	2076	1757	2006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	49.07	31.81	6.43	38.78
股票型名次	1831	1647	1602	1112	1616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1870 位，低于同类基金平均水平
1868	富国沪深300指数增强A	0.26	-1.55	-7.58	4.28	1.49
1869	工银互联网加股票	0.26	0.53	-16.85	24.80	22.79
1870	工银沪深300ETF	0.26	-1.96	-6.62	4.82	0.12
1871	工银沪深300ETF联接A	0.26	-1.84	-6.29	4.37	-0.76
1872	工银沪深300ETF联接C	0.26	-1.84	-6.30	4.33	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2330 位，低于同类基金平均水平
2328	东财沪深300指数发起式C	0.17	-1.96	-6.65	3.76	-0.78
2329	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.03	-1.96	-2.46	2.47	-3.57
2330	工银沪深300ETF	0.26	-1.96	-6.62	4.82	0.12
2331	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	2.58	-1.96	14.86	24.65	22.46
2332	嘉实富时中国A50ETF	0.45	-1.96	-4.65	5.07	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2076 位，低于同类基金平均水平
2074	易方达沪深300ETF联接C	0.24	-1.85	-6.61	4.04	-0.37
2075	富国消费精选30股票	-0.15	-4.84	-6.62	0.30	-6.13
2076	工银沪深300ETF	0.26	-1.96	-6.62	4.82	0.12
2077	海富通中证100指数(LOF)C	0.32	-3.29	-6.62	2.61	-1.22
2078	民生加银沪深300ETF联接C	0.25	-1.83	-6.62	3.73	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	南方沪深300ETF	0.27	-1.90	-6.49	4.83	0.25
1756	鹏华医药科技C	2.98	-4.36	5.30	4.83	-4.91
1757	工银沪深300ETF	0.26	-1.96	-6.62	4.82	0.12
1758	国联安沪深300ETF	0.25	-1.97	-6.40	4.82	0.21
1759	国投瑞银金融地产ETF	0.46	1.76	4.11	4.82	-6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2006 位，低于同类基金平均水平
2004	建信沪深300指数(LOF)	0.27	-1.87	-6.06	4.62	0.13
2005	建信央视财经50指数	0.41	0.22	-4.79	3.13	0.13
2006	工银沪深300ETF	0.26	-1.96	-6.62	4.82	0.12
2007	汇添富中证医药卫生ETF	2.95	-1.76	12.82	7.27	0.11
2008	九泰天兴量化智选A	-0.97	-4.61	1.43	-5.73	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	摩根大盘蓝筹股票C	3.42	14.15	2.00	-	-23.01
1830	摩根核心成长股票C	3.42	97.90	65.13	-	19.94
1831	工银沪深300ETF	3.41	49.07	31.81	6.43	38.78
1832	博时中证全指电力公用事业ETF	3.40	10.17	16.56	-	8.56
1833	工银新金融股票C	3.40	42.14	29.04	-8.96	-10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	22.11	49.22	97.44	83.33	288.40
1646	银华中证等权重90指数	-0.89	49.17	27.00	-5.03	-5.91
1647	工银沪深300ETF	3.41	49.07	31.81	6.43	38.78
1648	宏利沪深300指数增强C	8.08	49.00	31.65	4.53	99.93
1649	新华沪深300指数增强C	9.50	48.98	36.17	5.69	53.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	3.39	61.04	31.92	-6.00	67.82
1601	南方国策动力	6.47	46.17	31.83	1.71	180.89
1602	工银沪深300ETF	3.41	49.07	31.81	6.43	38.78
1603	明亚中证1000指数增强C	3.48	60.09	31.81	-	24.36
1604	招商中证煤炭等权指数E	22.74	45.97	31.73	-	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	天弘中证800C	4.75	50.18	32.19	6.49	44.14
1111	广发沪深300指数增强A	14.50	57.57	40.37	6.44	87.87
1112	工银沪深300ETF	3.41	49.07	31.81	6.43	38.78
1113	建信沪深300指数(LOF)	2.97	44.00	28.24	6.42	91.68
1114	中泰中证500指数增强A	26.40	52.53	26.50	6.41	69.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	国富沪港深成长精选股票C	12.77	76.31	57.45	-	38.91
1615	建信上证50ETF	1.42	35.20	22.26	4.99	38.80
1616	工银沪深300ETF	3.41	49.07	31.81	6.43	38.78
1617	平安中证500指数增强C	16.17	66.24	30.86	-0.43	38.74
1618	华泰柏瑞红利ETF联接C	12.30	24.82	21.51	-	38.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	13.65	17338.04	4.86%
宁德时代	300750	32.45	12751.25	3.57%
新易盛	300502	17.11	10388.68	2.91%
贵州茅台	600519	7.66	9076.11	2.54%
兆易创新	603986	8.19	6670.94	1.87%
中国平安	601318	130.56	6233.15	1.75%
寒武纪	688256	3.77	6012.67	1.68%
招商银行	600036	151.22	5368.46	1.50%
紫金矿业	601899	201.88	5075.33	1.42%
北方华创	002371	5.28	4670.21	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.37	62.68%
金融业	6.07	17.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.85	5.18%
采矿业	1.45	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.84	2.35%
建筑业	0.39	1.11%
科学研究和技术服务业	0.38	1.06%
农、林、牧、渔业	0.20	0.55%
租赁和商务服务业	0.16	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	4.8607	4.8544	4.8196	4.7681	4.7890
累计净值(元)	1.3628	1.3612	1.3520	1.3385	1.3440

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