工银沪深300ETF(510350)_最新动态

工银沪深300ETF510350ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板指本轮行情涨132%，创业板ETF天弘基金经理洪明华：改革打通长钱入市堵点，长期配置价值提升[2026-04-15]

最新动态

最新净值：4.8927 -0.0151(-0.31%)

累计净值：1.3712

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘伟琳

2024-09-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：34.26亿元

2024-06-17 每10份派现金 1.9 元

工银沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.39	0.72	-0.73	4.51	1.69
股票型名次	1479	1516	1753	1922	2190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.87	43.59	25.06	8.02	40.95
股票型名次	1807	1725	1512	1124	1571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	大成睿鑫股票A	1.39	1.97	-3.97	1.71	-2.49
1478	德邦量化优选股票C	1.39	1.70	0.08	6.13	2.21
1479	工银沪深300ETF	1.39	0.72	-0.73	4.51	1.69
1480	广发沪深300ETF	1.39	0.69	-0.74	4.09	1.66
1481	国联安沪深300ETF	1.39	0.69	-0.69	4.28	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	富国沪深300ESG基准ETF	1.40	0.73	-0.39	5.16	1.96
1515	博时湖北新旧动能转换ETF	1.64	0.72	3.52	25.54	13.15
1516	工银沪深300ETF	1.39	0.72	-0.73	4.51	1.69
1517	工银沪深300指数A	1.32	0.72	-0.65	4.61	1.67
1518	鹏华沪深300ETF	1.39	0.72	-0.63	4.24	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	1.32	0.66	-0.72	3.89	1.56
1752	农银中证1000指数增强C	1.43	-1.38	-0.72	8.51	6.15
1753	工银沪深300ETF	1.39	0.72	-0.73	4.51	1.69
1754	国泰大农业股票A	0.47	-4.46	-0.73	5.77	2.71
1755	华夏沪深300ETF	1.39	0.69	-0.73	4.17	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1922 位，低于同类基金平均水平
1920	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.42	0.10	-0.77	4.54	2.04
1921	前海开源沪深300指数A	1.29	0.63	-0.48	4.52	1.89
1922	工银沪深300ETF	1.39	0.72	-0.73	4.51	1.69
1923	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-1.28	16.06	10.79	4.51	5.36
1924	招商量化精选股票A	0.76	-2.91	-0.83	4.50	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2190 位，低于同类基金平均水平
2188	华夏沪深300ETF	1.39	0.69	-0.73	4.17	1.70
2189	平安300ETF联接A	1.32	0.72	-0.54	4.41	1.70
2190	工银沪深300ETF	1.39	0.72	-0.73	4.51	1.69
2191	国泰上证综合ETF联接C	0.71	-1.78	-1.75	5.27	1.69
2192	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	核心50ETF	28.88	35.10	1.77	-	5.26
1806	平安沪深300ETF	28.88	43.56	24.70	8.88	39.76
1807	工银沪深300ETF	28.87	43.59	25.06	8.02	40.95
1808	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
1809	汇添富中证800ETF联接A	28.86	39.02	18.52	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	25.75	43.62	12.69	-	12.57
1724	富国中证体育产业指数C	32.33	43.61	8.52	-	32.18
1725	工银沪深300ETF	28.87	43.59	25.06	8.02	40.95
1726	平安沪深300ETF	28.88	43.56	24.70	8.88	39.76
1727	天弘中证智能汽车C	17.91	43.56	21.43	27.18	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	易方达中证军工指数(LOF)C	34.19	60.86	25.11	-	18.71
1511	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	6.76	11.69	25.08	57.78	96.52
1512	工银沪深300ETF	28.87	43.59	25.06	8.02	40.95
1513	宏利沪深300指数增强A	26.80	39.63	25.02	6.50	247.81
1514	申万沪深300价值指数C	11.24	25.70	25.02	18.47	38.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	广发资源优选股票A	48.72	19.99	33.51	8.07	113.41
1123	汇添富沪深300指数(LOF)A	26.30	40.22	21.93	8.03	60.28
1124	工银沪深300ETF	28.87	43.59	25.06	8.02	40.95
1125	汇添富沪深300指数增强C	22.44	35.88	24.68	7.97	15.06
1126	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	24.03	32.21	14.93	7.97	74.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	广发中证100ETF联接A	30.28	45.54	26.01	3.75	41.07
1570	同泰数字经济主题股票A	126.87	173.66	84.04	-	41.07
1571	工银沪深300ETF	28.87	43.59	25.06	8.02	40.95
1572	摩根新兴服务股票C	70.92	64.94	28.18	-	40.95
1573	天弘创业板指数增强A	83.23	103.23	50.34	-	40.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	42.11	15466.05	3.80%
贵州茅台	600519	9.80	13490.86	3.31%
中国平安	601318	167.50	11457.12	2.81%
中际旭创	300308	17.60	10737.22	2.63%
紫金矿业	601899	259.07	8930.24	2.19%
招商银行	600036	194.55	8190.73	2.01%
新易盛	300502	15.93	6864.78	1.68%
美的集团	000333	77.27	6038.52	1.48%
兴业银行	601166	266.51	5612.81	1.38%
长江电力	600900	192.89	5244.71	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.15	54.37%
金融业	9.09	22.32%
采矿业	2.35	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	1.17	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.14	2.79%
建筑业	0.59	1.45%
科学研究和技术服务业	0.45	1.09%
农、林、牧、渔业	0.36	0.89%
租赁和商务服务业	0.33	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：不炒个股炒ETF了！有投资人12亿元押注单只ETF

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年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF））基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月...

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标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-18关于同意华泰证券股份有限公司为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证...
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	4.9078	4.8503	4.8404	4.7666	4.7975
累计净值(元)	1.3752	1.3601	1.3575	1.3381	1.3462

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