沪深300ETF工银(510350)_最新动态

沪深300ETF工银510350ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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累计净值：1.3834

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

沪深300ETF工银增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘伟琳

2024-09-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：33.32亿元

2024-06-17 每10份派现金 1.9 元

沪深300ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	1.34	-4.58	0.06	1.99
股票型名次	1970	2414	1858	1408	1914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.77	48.58	33.87	9.39	41.37
股票型名次	1839	1674	1618	1025	1580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1970 位，低于同类基金平均水平
1968	中证银行ETF	-0.12	-0.33	7.15	5.86	-0.95
1969	大成沪深300指数C	-0.13	1.43	-3.92	0.57	2.44
1970	工银沪深300ETF	-0.13	1.34	-4.58	0.06	1.99
1971	国联安沪深300ETF联接C	-0.13	1.38	-4.27	0.08	1.83
1972	国泰沪深300指数C	-0.13	1.39	-4.08	0.38	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2414 位，低于同类基金平均水平
2412	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	3.59	1.35	7.58	-5.14	-8.51
2413	长盛中证证券公司指数(LOF)	3.54	1.34	7.70	-4.62	-8.07
2414	工银沪深300ETF	-0.13	1.34	-4.58	0.06	1.99
2415	国联安中证医药100A	-1.72	1.34	5.78	-3.19	-1.05
2416	华宝券商ETF联接A	3.65	1.34	7.69	-5.11	-8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1858 位，低于同类基金平均水平
1856	景顺中证500指数增强A	0.27	6.49	-4.57	-2.57	12.42
1857	天弘沪深300ETF联接A	-0.14	1.19	-4.57	-0.40	1.44
1858	工银沪深300ETF	-0.13	1.34	-4.58	0.06	1.99
1859	泰康沪深300ETF联接C	-0.15	1.21	-4.58	-0.48	1.21
1860	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.13	1.19	-4.59	-0.43	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	国联安沪深300ETF联接C	-0.13	1.38	-4.27	0.08	1.83
1407	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	0.60	5.49	3.57	0.08	1.48
1408	工银沪深300ETF	-0.13	1.34	-4.58	0.06	1.99
1409	华富中小企业100指数增强型	0.29	3.12	-8.51	0.05	7.32
1410	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.25	2.76	-3.86	0.04	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1914 位，低于同类基金平均水平
1912	嘉实中证国新央企现代能源ETF	2.05	2.34	-6.86	-8.50	2.00
1913	招商中证1000指数C	1.27	11.28	-8.78	-9.32	2.00
1914	工银沪深300ETF	-0.13	1.34	-4.58	0.06	1.99
1915	南方沪深300ESG基准ETF	-0.16	0.36	-3.99	0.55	1.99
1916	国寿安保沪深300ETF	-0.16	1.38	-4.43	0.17	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1839 位，低于同类基金平均水平
1837	大成沪深300指数A/B	6.77	43.59	29.36	8.77	330.06
1838	富国沪深300指数增强A	6.77	39.49	30.69	4.81	173.41
1839	工银沪深300ETF	6.77	48.58	33.87	9.39	41.37
1840	工银沪深300指数C	6.76	46.23	31.46	7.73	64.89
1841	嘉实中创400ETF联接C	6.76	80.91	41.44	9.16	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	中金沪深300C	10.56	48.72	36.69	13.95	101.76
1673	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	-2.76	48.64	16.36	-14.68	46.68
1674	工银沪深300ETF	6.77	48.58	33.87	9.39	41.37
1675	交银中证环境治理指数(LOF)C	-2.75	48.56	8.02	-15.37	-11.58
1676	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	11.10	48.54	26.70	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	国富沪深300指数增强	14.10	49.59	33.90	7.84	150.69
1617	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	7.12	40.39	33.90	24.30	25.10
1618	工银沪深300ETF	6.77	48.58	33.87	9.39	41.37
1619	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	7.89	49.37	33.84	10.44	58.01
1620	南方中证100C	8.88	47.28	33.84	14.18	57.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	易方达创业板ETF联接A	21.75	120.42	66.40	9.43	251.59
1024	新华沪深300指数增强A	11.88	49.77	38.76	9.40	59.39
1025	工银沪深300ETF	6.77	48.58	33.87	9.39	41.37
1026	华夏全球股票(QDII)	5.33	24.91	50.99	9.37	35.29
1027	天弘中证证券保险C	-13.28	38.14	14.71	9.36	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	招商中证800指数增强A	14.53	69.24	49.79	-	41.45
1579	方正富邦中证保险C	-7.29	27.57	26.96	-	41.42
1580	工银沪深300ETF	6.77	48.58	33.87	9.39	41.37
1581	摩根MSCI中国A股ETF	4.81	44.72	28.63	3.71	41.35
1582	富国中证移动互联网指数C	18.55	128.98	82.03	-	41.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	13.65	17338.04	4.86%
宁德时代	300750	32.45	12751.25	3.57%
新易盛	300502	17.11	10388.68	2.91%
贵州茅台	600519	7.66	9076.11	2.54%
兆易创新	603986	8.19	6670.94	1.87%
中国平安	601318	130.56	6233.15	1.75%
寒武纪	688256	3.77	6012.67	1.68%
招商银行	600036	151.22	5368.46	1.50%
紫金矿业	601899	201.88	5075.33	1.42%
北方华创	002371	5.28	4670.21	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.37	62.68%
金融业	6.07	17.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.85	5.18%
采矿业	1.45	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.84	2.35%
建筑业	0.39	1.11%
科学研究和技术服务业	0.38	1.06%
农、林、牧、渔业	0.20	0.55%
租赁和商务服务业	0.16	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	4.9223	4.9442	4.8992	4.8581	4.8688
累计净值(元)	1.3790	1.3847	1.3729	1.3621	1.3649

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