沪深300ETF工银(510350)_最新动态

沪深300ETF工银510350ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2574

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

沪深300ETF工银增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘伟琳

2024-09-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：30.42亿元

2024-06-17 每10份派现金 1.9 元

沪深300ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.30	-5.69	-10.99	-8.02	-6.47
股票型名次	1584	1996	2199	1822	1999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.87	13.07	25.67	-2.20	29.65
股票型名次	1941	1962	1582	1132	1594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	博时沪深300指数增强A	-2.30	-5.44	-9.82	-7.66	-4.77
1583	博时沪深300指数增强C	-2.30	-5.45	-9.89	-7.80	-4.99
1584	工银沪深300ETF	-2.30	-5.69	-10.99	-8.02	-6.47
1585	广发中证全指建筑材料指数A	-2.30	-1.07	-0.42	-19.22	-18.48
1586	广发中证全指建筑材料指数C	-2.30	-1.09	-0.47	-19.30	-18.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1996 位，低于同类基金平均水平
1994	易方达沪深300ETF发起式	-2.29	-5.68	-11.35	-8.60	-6.98
1995	MSCIETF联接C	-2.26	-5.69	-9.78	-7.79	-6.29
1996	工银沪深300ETF	-2.30	-5.69	-10.99	-8.02	-6.47
1997	广发国证2000ETF联接A	-3.17	-5.69	-7.79	-10.29	-3.31
1998	国泰国证航天军工指数(LOF)C	-0.77	-5.69	-7.05	-18.58	-18.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2199 位，低于同类基金平均水平
2197	广发沪深300ETF	-2.32	-5.76	-10.98	-8.26	-6.74
2198	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-1.84	-3.10	-10.98	-14.24	-18.11
2199	工银沪深300ETF	-2.30	-5.69	-10.99	-8.02	-6.47
2200	国金沪深300指数增强C	-2.55	-4.90	-10.99	-8.48	0.54
2201	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1822 位，低于同类基金平均水平
1820	中金中证1000指数增强发起C	-3.56	-6.09	-7.30	-8.01	-0.19
1821	博时沪深300ETF	-2.27	-5.71	-11.06	-8.02	-6.11
1822	工银沪深300ETF	-2.30	-5.69	-10.99	-8.02	-6.47
1823	银华中证等权重90指数	-1.64	-4.52	-9.74	-8.02	-8.52
1824	东财沪深300指数发起式A	-2.16	-5.41	-10.76	-8.03	-6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1999 位，低于同类基金平均水平
1997	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-1.36	-3.63	-5.23	-5.34	-6.45
1998	招商量化精选股票A	-4.49	-4.06	-5.49	-9.41	-6.45
1999	工银沪深300ETF	-2.30	-5.69	-10.99	-8.02	-6.47
2000	建信上证50ETF联接A	-1.03	-2.75	-5.13	-3.34	-6.47
2001	平安中证医疗创新ETF	-1.95	-1.32	-1.12	-6.58	-6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1941 位，低于同类基金平均水平
1939	华安上证50ETF	-3.86	7.06	20.34	0.59	58.09
1940	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-3.86	14.91	28.53	3.98	37.62
1941	工银沪深300ETF	-3.87	13.07	25.67	-2.20	29.65
1942	建信上证50ETF联接A	-3.87	6.32	18.58	-4.06	44.49
1943	易方达中小企业100指数(LOF)A	-3.88	22.01	23.27	-12.70	37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1962 位，低于同类基金平均水平
1960	华安沪深300增强C	-3.94	13.10	25.64	-10.03	172.80
1961	诺安沪深300指数增强C	0.06	13.09	26.26	1.87	16.15
1962	工银沪深300ETF	-3.87	13.07	25.67	-2.20	29.65
1963	易方达上证50增强C	6.17	13.01	28.36	-1.15	99.04
1964	南方全球精选配置(QDII-FOF)	2.73	13.00	16.27	-11.22	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	富国上证指数ETF联接A	0.83	18.86	25.70	16.03	90.06
1581	华夏研究精选股票	1.77	18.07	25.68	-7.74	67.69
1582	工银沪深300ETF	-3.87	13.07	25.67	-2.20	29.65
1583	华安沪深300增强策略ETF	-4.51	8.88	25.67	-	21.22
1584	嘉实医疗保健股票	19.73	48.82	25.67	-19.04	158.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	兴银中证500指数增强A	-1.62	28.99	28.97	-2.19	13.24
1131	MSCIETF	-4.37	12.80	22.66	-2.20	71.52
1132	工银沪深300ETF	-3.87	13.07	25.67	-2.20	29.65
1133	申万菱信中证500指数增强C	5.52	22.88	23.38	-2.21	88.72
1134	合煦智远消费主题股票发起式A	-4.74	-2.43	2.70	-2.22	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	广发高端制造股票A	-9.26	-11.35	-19.98	-58.72	29.90
1593	国泰中证钢铁ETF联接A	-20.16	0.88	-2.23	-23.96	29.87
1594	工银沪深300ETF	-3.87	13.07	25.67	-2.20	29.65
1595	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	2.68	19.59	47.82	48.36	29.64
1596	景顺长城创业板50ETF	-3.55	38.77	60.13	-	29.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	13.65	17338.04	4.86%
宁德时代	300750	32.45	12751.25	3.57%
新易盛	300502	17.11	10388.68	2.91%
贵州茅台	600519	7.66	9076.11	2.54%
兆易创新	603986	8.19	6670.94	1.87%
中国平安	601318	130.56	6233.15	1.75%
寒武纪	688256	3.77	6012.67	1.68%
招商银行	600036	151.22	5368.46	1.50%
紫金矿业	601899	201.88	5075.33	1.42%
北方华创	002371	5.28	4670.21	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.37	62.68%
金融业	6.07	17.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.85	5.18%
采矿业	1.45	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.84	2.35%
建筑业	0.39	1.11%
科学研究和技术服务业	0.38	1.06%
农、林、牧、渔业	0.20	0.55%
租赁和商务服务业	0.16	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	4.5141	4.5763	4.5887	4.6206	4.6127
累计净值(元)	1.2719	1.2882	1.2915	1.2998	1.2978

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