工银沪深300ETF(510350)_最新动态

工银沪深300ETF510350ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2024-09-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：45.06亿元

2024-06-17 每10份派现金 1.9 元

工银沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.62	19.92	10.67	19.31
股票型名次	2603	2095	1797	1237	797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.60	11.48	-12.11	14.72	15.67
股票型名次	892	885	2048	933	1392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2603 位，低于同类基金平均水平
2601	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.43	-1.97	8.71	1.41	15.08
2602	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.43	-2.02	8.55	1.10	14.47
2603	工银沪深300ETF	0.43	1.62	19.92	10.67	19.31
2604	国泰国证航天军工指数(LOF)A	0.43	4.05	25.98	17.51	16.55
2605	华宝绿色领先股票	0.43	8.11	28.62	11.90	10.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2095 位，低于同类基金平均水平
2093	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.03	1.63	13.51	-5.94	-1.71
2094	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.34	1.62	4.18	9.65	17.96
2095	工银沪深300ETF	0.43	1.62	19.92	10.67	19.31
2096	国富沪深300指数增强	0.52	1.62	12.89	2.30	10.02
2097	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	0.28	1.62	14.53	3.96	9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	华夏沪深300ETF	0.42	1.58	19.93	10.45	18.80
1796	南方中证500增强C	0.97	3.29	19.93	2.37	2.37
1797	工银沪深300ETF	0.43	1.62	19.92	10.67	19.31
1798	华安沪深300ETF	0.41	1.58	19.92	10.51	18.93
1799	前海开源沪深300指数C	0.42	1.95	19.92	10.82	18.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.24	2.27	26.27	10.68	15.54
1236	摩根行业睿选股票C	-0.02	0.62	21.48	10.68	15.70
1237	工银沪深300ETF	0.43	1.62	19.92	10.67	19.31
1238	国联安沪深300ETF	0.44	1.63	20.00	10.67	18.90
1239	民生加银沪深300ETF	0.40	1.59	19.89	10.67	19.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	泰康沪深300ETF	0.43	1.62	20.05	10.83	19.33
796	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.48	-1.64	14.60	6.53	19.33
797	工银沪深300ETF	0.43	1.62	19.92	10.67	19.31
798	前海开源沪深300指数A	0.42	1.99	20.03	11.04	19.31
799	安信量化精选沪深300指数增强C	0.67	2.66	18.31	11.95	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	浙商沪深300指数增强(LOF)C	14.62	10.11	0.00	-	-10.85
891	南方香港优选股票(QDII-LOF)	14.61	7.06	-19.97	-0.48	19.39
892	工银沪深300ETF	14.60	11.48	-12.11	14.72	15.67
893	广发创业板ETF联接A	14.60	-3.96	-31.66	31.25	24.00
894	前海开源沪深300指数C	14.60	12.52	0.00	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	民生加银沪深300ETF	14.57	11.51	-11.29	-	28.91
884	工银湾创100ETF联接A	15.48	11.50	-15.26	-	-2.40
885	工银沪深300ETF	14.60	11.48	-12.11	14.72	15.67
886	诺安中证100指数A	14.80	11.44	-9.36	31.05	97.92
887	易方达沪深300ETF发起式	14.46	11.42	-12.14	16.95	99.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2048 位，低于同类基金平均水平
2046	泰康蓝筹优势股票	-4.52	-4.24	-12.01	-	-3.32
2047	天弘中证智能汽车A	8.19	16.56	-12.06	-	-5.52
2048	工银沪深300ETF	14.60	11.48	-12.11	14.72	15.67
2049	中银大健康股票A	-1.02	0.47	-12.12	-	7.12
2050	易方达沪深300ETF发起式	14.46	11.42	-12.14	16.95	99.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	博时沪深300指数A	12.70	9.29	-9.92	14.85	444.61
932	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	23.55	35.24	27.69	14.82	5.88
933	工银沪深300ETF	14.60	11.48	-12.11	14.72	15.67
934	华宝价值基金C	23.81	33.38	24.77	14.59	10.22
935	南方500信息ETF发起式联接C	12.57	7.66	-14.67	14.53	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	华宝中证500增强A	8.79	0.34	-8.04	30.43	15.71
1391	嘉实金融精选股票A	20.85	3.95	-18.33	-5.42	15.70
1392	工银沪深300ETF	14.60	11.48	-12.11	14.72	15.67
1393	鹏华创业板50ETF联接C	22.01	0.00	0.00	-	15.60
1394	华安中证基建指数发起式C	15.96	16.90	0.00	-	15.59

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	15.88	27751.25	5.29%
宁德时代	300750	66.58	16771.34	3.20%
中国平安	601318	272.41	15551.91	2.96%
招商银行	600036	313.37	11786.00	2.25%
美的集团	000333	123.17	9368.18	1.79%
长江电力	600900	309.80	9309.53	1.77%
五粮液	000858	48.92	7950.44	1.51%
紫金矿业	601899	416.83	7561.35	1.44%
兴业银行	601166	368.15	7094.35	1.35%
比亚迪	002594	22.86	7025.94	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.26	51.94%
金融业	12.24	23.33%
采矿业	2.76	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.30	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.12	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.84	3.50%
建筑业	1.07	2.04%
农、林、牧、渔业	0.59	1.12%
房地产业	0.55	1.04%
科学研究和技术服务业	0.49	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

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标题：工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF））基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月...

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标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-18关于同意华泰证券股份有限公司为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证...
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	4.024	4.014	3.988	4.006	4.077
累计净值(元)	1.143	1.141	1.134	1.139	1.157

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