沪深300ETF工银(510350)_最新动态

沪深300ETF工银510350ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：5.0197 -0.0384(-0.76%)

累计净值：1.4045

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

沪深300ETF工银增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘伟琳

2024-09-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：33.89亿元

2024-06-17 每10份派现金 1.9 元

沪深300ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.77	1.38	4.63	1.64	4.01
股票型名次	1579	1688	1387	1615	1624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.48	48.29	35.03	6.70	44.17
股票型名次	1663	1575	1407	1042	1600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	博时中证科创创业50ETF	-1.77	7.33	36.97	35.96	41.19
1578	方正富邦科创创业50ETF	-1.77	7.03	35.44	34.34	39.59
1579	工银沪深300ETF	-1.77	1.38	4.63	1.64	4.01
1580	华安沪深300ETF联接A	-1.77	1.13	3.97	0.99	3.33
1581	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.77	1.18	4.12	1.14	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	国泰标普500ETF	0.29	1.39	12.21	5.21	6.21
1687	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-0.05	1.39	7.14	3.99	5.85
1688	工银沪深300ETF	-1.77	1.38	4.63	1.64	4.01
1689	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	-0.05	1.38	6.91	3.81	5.41
1690	大成沪深300增强发起式A	-1.73	1.37	3.41	3.02	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	招商沪深300ESG基准ETF	-1.56	1.61	4.67	1.65	4.01
1386	中欧中证500指数增强C	-3.58	4.84	4.67	7.33	12.27
1387	工银沪深300ETF	-1.77	1.38	4.63	1.64	4.01
1388	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
1389	博时可持续发展100ETF	-1.38	2.43	4.62	2.07	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	招商沪深300ESG基准ETF	-1.56	1.61	4.67	1.65	4.01
1614	中欧国证2000指数增强A	-6.10	-1.66	-2.77	1.65	5.40
1615	工银沪深300ETF	-1.77	1.38	4.63	1.64	4.01
1616	诺安先进制造股票	-1.25	4.40	5.48	1.64	5.61
1617	南方沪深300ETF	-1.79	1.40	4.54	1.63	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
1623	工银沪深300指数A	-1.70	1.34	4.52	1.73	4.02
1624	工银沪深300ETF	-1.77	1.38	4.63	1.64	4.01
1625	国泰中证计算机主题ETF	0.50	8.93	2.94	-1.28	4.01
1626	招商沪深300ESG基准ETF	-1.56	1.61	4.67	1.65	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	22.51	46.46	34.63	12.26	81.19
1662	平安沪深300ETF	22.49	48.16	34.81	6.76	42.88
1663	工银沪深300ETF	22.48	48.29	35.03	6.70	44.17
1664	宏利沪深300指数增强C	22.47	47.20	35.21	4.29	107.81
1665	人保沪深300指数	22.47	48.22	35.82	7.15	68.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	天弘国证A50指数C	24.57	48.30	35.78	3.05	4.02
1574	工银国家战略股票	23.11	48.29	2.36	8.54	121.10
1575	工银沪深300ETF	22.48	48.29	35.03	6.70	44.17
1576	朱雀企业优选A	17.81	48.29	12.72	-7.13	12.70
1577	华宝中证绿色能源ETF	21.16	48.28	0.28	-	-10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	南方上证380ETF联接A	30.06	55.64	35.11	29.51	152.92
1406	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	22.63	46.75	35.04	12.82	82.94
1407	工银沪深300ETF	22.48	48.29	35.03	6.70	44.17
1408	摩根标普港股通低波红利指数A	0.99	26.99	35.00	39.57	19.64
1409	中庚港股通价值18个月封闭股票	25.29	52.40	34.94	-	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	平安沪深300ETF	22.49	48.16	34.81	6.76	42.88
1041	嘉实富时中国A50ETF联接A	13.53	34.55	33.56	6.75	70.86
1042	工银沪深300ETF	22.48	48.29	35.03	6.70	44.17
1043	易方达中证全指证券公司ETF	-2.50	47.37	26.22	6.70	11.62
1044	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-2.38	46.68	24.70	6.68	-12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	科创板ETF	102.04	188.78	101.43	26.12	44.26
1599	工银上证50ETF联接A	9.44	31.14	27.19	1.10	44.25
1600	工银沪深300ETF	22.48	48.29	35.03	6.70	44.17
1601	泰康中证500ETF	42.76	80.93	46.22	32.23	44.12
1602	华夏中证500指数智选增强C	31.73	65.79	48.72	-	43.99

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	34.05	13675.92	4.22%
贵州茅台	600519	8.21	11898.70	3.67%
中际旭创	300308	14.38	8189.25	2.53%
中国平安	601318	138.94	7889.12	2.43%
紫金矿业	601899	214.54	7019.84	2.17%
招商银行	600036	161.29	6342.08	1.96%
新易盛	300502	12.69	5620.53	1.73%
美的集团	000333	64.43	4919.10	1.52%
长江电力	600900	159.21	4305.07	1.33%
兴业银行	601166	220.41	4148.21	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.93	55.33%
金融业	6.79	20.96%
采矿业	2.02	6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.38	4.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.96	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.96	2.96%
建筑业	0.50	1.55%
科学研究和技术服务业	0.39	1.21%
农、林、牧、渔业	0.26	0.81%
租赁和商务服务业	0.22	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	5.0581	5.1094	5.1100	5.0779	5.2294
累计净值(元)	1.4146	1.4280	1.4282	1.4198	1.4595

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