沪深300ETF工银(510350)_最新动态

沪深300ETF工银510350ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2297

更新时间：2026-11-09 15:00

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投资类型：股票型

沪深300ETF工银增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘伟琳

2024-09-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：38.03亿元

2024-06-17 每10份派现金 1.9 元

沪深300ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.68	-6.73	-12.09	-14.85	-9.85
股票型名次	2350	1867	2029	1727	1965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.61	7.15	22.07	-4.16	24.96
股票型名次	1964	2026	1565	1037	1558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2350 位，低于同类基金平均水平
2348	招商中证科创创业50ETF	1.69	-25.03	-34.22	-34.15	-19.12
2349	富国中证科创创业50ETF联接C	1.68	-23.93	-32.90	-32.63	-17.93
2350	工银沪深300ETF	1.68	-6.73	-12.09	-14.85	-9.85
2351	广发金融地产精选股票A	1.68	-0.84	1.45	-11.31	-6.89
2352	广发金融地产精选股票C	1.68	-0.87	1.36	-11.48	-7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1867 位，低于同类基金平均水平
1865	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	4.37	-6.72	-9.13	-7.05	3.30
1866	招商中证电池主题ETF联接C	10.24	-6.72	-16.39	-37.68	-26.77
1867	工银沪深300ETF	1.68	-6.73	-12.09	-14.85	-9.85
1868	易方达沪深300ETF发起式	1.73	-6.73	-12.27	-15.24	-10.39
1869	富国中证沪港深创新药产业ETF	6.67	-6.74	2.93	7.57	10.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2029 位，低于同类基金平均水平
2027	景顺长城量化新动力股票	1.73	-9.37	-12.07	-14.58	-6.40
2028	鹏华中证1000指数增强A	4.84	-10.82	-12.08	-20.89	-11.71
2029	工银沪深300ETF	1.68	-6.73	-12.09	-14.85	-9.85
2030	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	-3.46	-12.51	-12.09	-16.78	-8.95
2031	华安沪深300ETF联接C	1.77	-6.65	-12.10	-15.53	-10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	4.05	-7.31	-10.32	-14.84	-10.02
1726	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	4.05	-7.31	-10.32	-14.84	-10.02
1727	工银沪深300ETF	1.68	-6.73	-12.09	-14.85	-9.85
1728	鹏扬元合量化大盘优选股票C	2.69	-6.31	-10.09	-14.85	-3.33
1729	易方达中证800ETF联接发起式A	2.52	-7.28	-11.61	-14.86	-7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1965 位，低于同类基金平均水平
1963	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	0.55	-8.89	-15.87	-16.18	-9.84
1964	易方达MSCI中国A股国际通ETF	1.96	-8.44	-13.10	-16.10	-9.84
1965	工银沪深300ETF	1.68	-6.73	-12.09	-14.85	-9.85
1966	泰康沪深300ETF	1.72	-6.75	-12.06	-14.89	-9.86
1967	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	4.54	5.68	-4.42	0.64	-9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1964 位，低于同类基金平均水平
1962	嘉实中证高端装备细分50ETF	-10.60	-10.90	0.80	-	-21.21
1963	招商上证消费80ETF	-10.60	-5.01	-10.25	-33.59	100.79
1964	工银沪深300ETF	-10.61	7.15	22.07	-4.16	24.96
1965	西部利得中证500指数增强(LOF)C	-10.61	8.01	11.94	-6.18	86.80
1966	易方达中证现代农业主题ETF	-10.62	-6.22	-7.05	-	-27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2026 位，低于同类基金平均水平
2024	海通智选C	30.66	7.17	0.00	-	0.06
2025	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	-10.19	7.17	20.70	-2.76	56.58
2026	工银沪深300ETF	-10.61	7.15	22.07	-4.16	24.96
2027	银华沪港深增长股票A	-17.89	7.14	1.65	-26.16	103.00
2028	招商中证100ETF	-13.28	7.12	22.59	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	新华沪深300指数增强C	-8.88	7.88	22.09	-5.90	33.29
1564	南方高股息股票C	-1.73	12.28	22.08	-11.31	-0.53
1565	工银沪深300ETF	-10.61	7.15	22.07	-4.16	24.96
1566	华夏上证50ETF	-6.48	8.12	22.07	-1.49	398.10
1567	建信高端装备股票A	-13.29	13.55	22.06	2.58	34.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	嘉实深证基本面120ETF	-8.04	0.33	12.41	-4.11	122.89
1036	前海开源深圳特区股票A	-20.60	-3.82	21.81	-4.15	-11.63
1037	工银沪深300ETF	-10.61	7.15	22.07	-4.16	24.96
1038	天弘中证800C	-10.11	5.59	21.01	-4.20	28.19
1039	嘉实深证基本面120ETF联接A	-7.77	0.06	11.40	-4.26	118.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	圆信永丰聚优A	-4.40	27.04	35.97	20.82	25.02
1557	鹏扬中证500质量成长ETF	3.83	32.17	55.00	25.63	24.98
1558	工银沪深300ETF	-10.61	7.15	22.07	-4.16	24.96
1559	红土创新医疗保健股票	-0.98	25.34	17.83	43.49	24.95
1560	中信证券量化优选C	21.25	13.21	8.71	-19.99	24.95

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	13.80	11158.09	3.53%
贵州茅台	600519	7.74	9736.68	3.08%
宁德时代	300750	32.74	9529.51	3.02%
中国平安	601318	131.94	7031.32	2.23%
新易盛	300502	17.25	6712.12	2.13%
招商银行	600036	153.20	6321.20	2.00%
紫金矿业	601899	203.99	6076.94	1.92%
药明康德	603259	30.61	5122.31	1.62%
美的集团	000333	60.19	4821.08	1.53%
长江电力	600900	151.35	4319.67	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.66	55.92%
金融业	6.47	20.49%
采矿业	1.73	5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.54	4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.93	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	2.83%
科学研究和技术服务业	0.51	1.62%
建筑业	0.40	1.27%
农、林、牧、渔业	0.24	0.77%
租赁和商务服务业	0.16	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：一周新基扫描：25 只产品新发， FOF热度延续

　　 Wind数据显示，本周(11月9日至11月13日)新发基金共计25只，按产品类型划分，被动指数型基金9只，占比36%，是本周发行数量最多的一类；偏股混合型基金6只，占比24%；FOF基金5只，占比20%；债券型基金4只、偏债混合型基金

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标题：广发基金减持北京君正76.85万股每股作价约82.77港元

　　香港联交所最新数据显示，11月4日，广发基金减持北京君正(03223)76.85万股，每股作价82.7727港元，总金额约为6361.08万港元。减持后最新持股数目约为275.55万股，最新持股比例为8.81%。

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标题：港股通ETF再扩容跟踪中诚信指数的惠理港美红利低波ETF被纳入

　　中证报中证网讯(记者赵白执南)11月9日，港股通ETF迎来新一轮扩容，新增的10只合资格的ETF被正式纳入互联互通，南向ETF通产品数量由31只增至41只。其中，惠理港美红利低波ETF(基金代码：3488.HK)位列本轮新增的港股通ET

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11-09 互动闯关＋专家开讲：解码ETF配置与AI产业前瞻上证报携手国泰基金走进上海财经大学
11-09 关于请北京博伟智信投资管理有限公司等9家私募基金管理人主动联系协会的公告
11-09 10只ETF入通首日6涨4跌，合计成交额7400万港元

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交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	4.3510	4.4148	4.4027	4.3024	4.3125
累计净值(元)	1.2291	1.2459	1.2427	1.2164	1.2190

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