沪深300ETF工银(510350)_最新动态

沪深300ETF工银510350ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

空缺7个月，这家基金公司总经理定了[2026-05-26]

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最新净值：5.1913 0.0273(0.53%)

累计净值：1.4495

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：股票型

沪深300ETF工银增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘伟琳

2024-09-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：35.70亿元

2024-06-17 每10份派现金 1.9 元

沪深300ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.59	3.47	4.43	10.80	6.99
股票型名次	907	1489	1296	1866	1824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.95	45.46	39.64	5.59	48.31
股票型名次	1733	1667	1448	1120	1599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	建信中证1000指数增强E	1.60	8.64	9.10	29.63	22.82
906	英大中证ESG120策略指数A	1.60	4.39	6.67	15.20	10.41
907	工银沪深300ETF	1.59	3.47	4.43	10.80	6.99
908	国泰君安中证1000指数增强A	1.59	7.92	8.36	25.73	20.75
909	嘉实全球房地产(QDII)	1.59	0.61	-1.03	3.93	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	海富通中证100指数(LOF)C	1.57	3.48	4.24	10.55	7.53
1488	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.38	3.48	3.99	11.62	7.67
1489	工银沪深300ETF	1.59	3.47	4.43	10.80	6.99
1490	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-0.56	3.47	10.37	21.59	20.10
1491	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.40	3.47	3.85	11.25	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	南方中证1000联接E	1.15	5.99	4.44	20.67	15.25
1295	长信中证500指数增强A	0.13	0.18	4.43	24.32	17.17
1296	工银沪深300ETF	1.59	3.47	4.43	10.80	6.99
1297	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	1.99	5.15	4.43	19.07	22.04
1298	博时沪深300ETF	1.52	3.36	4.42	10.99	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1866 位，低于同类基金平均水平
1864	平安沪深300ETF	1.56	3.32	4.34	10.85	7.02
1865	MSCIETF	1.52	3.46	3.44	10.80	7.01
1866	工银沪深300ETF	1.59	3.47	4.43	10.80	6.99
1867	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.90	-3.55	1.68	10.79	2.25
1868	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	1.73	8.63	11.00	10.79	9.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
沪深300ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1824 位，低于同类基金平均水平
1822	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.23	-3.23	-5.13	12.16	7.00
1823	富国沪深300基本面精选股票C	0.34	0.30	-0.57	12.29	6.99
1824	工银沪深300ETF	1.59	3.47	4.43	10.80	6.99
1825	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.12	3.30	4.86	11.71	6.99
1826	鹏华沪深300ETF	1.56	3.35	4.39	10.44	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	银河沪深300指数增强A	31.04	49.08	46.25	17.92	91.29
1732	大成纳斯达克100指数(QDII)A	31.01	44.12	93.67	111.40	539.49
1733	工银沪深300ETF	30.95	45.46	39.64	5.59	48.31
1734	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	30.89	47.56	93.63	-	112.95
1735	MSCI联接C	30.88	43.91	37.96	10.24	100.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	30.84	45.56	95.07	116.14	346.63
1666	浦银安盛沪深300指数增强	37.23	45.52	43.39	3.17	156.18
1667	工银沪深300ETF	30.95	45.46	39.64	5.59	48.31
1668	宏利首选企业股票C	53.54	45.46	36.86	-	27.44
1669	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	32.22	45.41	81.85	-	65.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	MSCI联接A	31.41	45.06	39.64	12.47	107.47
1447	富国中证1000ETF	48.86	68.50	39.64	-	27.70
1448	工银沪深300ETF	30.95	45.46	39.64	5.59	48.31
1449	博时沪深300ETF	31.22	46.09	39.63	5.77	62.14
1450	添富中证银行ETF联接A	-4.67	20.27	39.62	15.88	38.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	万家沪深300指数增强C	34.43	39.62	28.00	5.60	86.72
1119	富国中证细分机械设备产业主题ETF	47.78	48.93	16.27	5.59	10.42
1120	工银沪深300ETF	30.95	45.46	39.64	5.59	48.31
1121	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-5.52	-2.39	-7.23	5.56	-62.21
1122	朱雀企业优胜C	30.20	53.78	30.08	5.53	67.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
沪深300ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	6.14	41.62	49.24	-	48.39
1598	太平行业优选A	73.78	123.50	120.16	26.73	48.37
1599	工银沪深300ETF	30.95	45.46	39.64	5.59	48.31
1600	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	130.58	160.24	111.65	-	48.26
1601	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	19.06	36.78	35.92	2.81	48.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	34.05	13675.92	4.22%
贵州茅台	600519	8.21	11898.70	3.67%
中际旭创	300308	14.38	8189.25	2.53%
中国平安	601318	138.94	7889.12	2.43%
紫金矿业	601899	214.54	7019.84	2.17%
招商银行	600036	161.29	6342.08	1.96%
新易盛	300502	12.69	5620.53	1.73%
美的集团	000333	64.43	4919.10	1.52%
长江电力	600900	159.21	4305.07	1.33%
兴业银行	601166	220.41	4148.21	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.93	55.33%
金融业	6.79	20.96%
采矿业	2.02	6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.38	4.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.96	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.96	2.96%
建筑业	0.50	1.55%
科学研究和技术服务业	0.39	1.21%
农、林、牧、渔业	0.26	0.81%
租赁和商务服务业	0.22	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

查看全文[05-26]
标题：市场午后回暖，大盘股表现活跃，关注沪深300ETF易方达、A500ETF易方达等产品投资机会

　　5月26日，市场先抑后扬，大盘股表现活跃，全市场成交额32644亿元，较昨日小幅放量，板块题材上，贵金属、石油化工、化肥农药板块涨幅居前，光通信、光刻机、半导体设备、卫星互联网板块跌幅居前；港股走势分化，有色金属、半导体板块涨幅居前，地

查看全文[05-26]
标题：双创龙头局部活跃，指数三连涨，科创创业ETF易方达全天净申购超1亿份

　　5月26日，双创龙头局部活跃，盘面上，生益电子20%涨停，华大九天、阳光电源涨超7%，新易盛涨超6%，截至收盘，中证科创创业50指数上涨0.6%，创业板指数上涨0.5%，两只指数均实现三连涨，上证科创板50成份指数下跌1.5%，科创创业

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05-26 半导体产业链尾盘修复，资金逆势布局半导体设备ETF易方达
05-26 航空航天板块调整，卫星ETF易方达获资金关注
05-26 “红利+”指数今日飘红，资金持续布局红利ETF易方达
05-26 智能终端赛道震荡调整，消费电子ETF易方达昨日“吸金”超1亿元

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
标题：工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF））基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-18关于同意华泰证券股份有限公司为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证...
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	5.1640	5.0833	5.0187	5.0893	5.0900
累计净值(元)	1.4424	1.4212	1.4043	1.4228	1.4230

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