工银沪深300ETF(510350)_最新动态

工银沪深300ETF510350ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

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累计净值：1.3761

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘伟琳

2024-09-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：37.18亿元

2024-06-17 每10份派现金 1.9 元

工银沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.29	0.54	14.71	1.76
股票型名次	1253	2600	2256	1883	2650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.95	53.88	21.99	-1.16	41.05
股票型名次	2065	1897	1671	1134	1653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	天弘沪深300ETF联接C	0.09	1.23	0.32	13.48	1.68
1252	传媒ETF	0.08	24.11	23.99	36.38	21.19
1253	工银沪深300ETF	0.08	1.29	0.54	14.71	1.76
1254	工银沪深300ETF联接A	0.08	0.60	-0.15	12.91	1.05
1255	工银沪深300指数A	0.08	1.18	0.64	14.09	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2600 位，低于同类基金平均水平
2598	农银沪深300指数A	0.09	1.30	0.27	12.86	1.75
2599	德邦量化优选股票(LOF)A	0.35	1.29	1.47	11.31	1.70
2600	工银沪深300ETF	0.08	1.29	0.54	14.71	1.76
2601	工银文体产业股票A	-1.11	1.29	-3.29	3.98	0.67
2602	广发中证全指家用电器ETF	-3.60	1.29	2.84	13.45	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2256 位，低于同类基金平均水平
2254	建信MSCI联接C	-0.38	1.71	0.55	12.49	2.14
2255	平安沪深300ETF	0.13	1.33	0.55	14.75	1.77
2256	工银沪深300ETF	0.08	1.29	0.54	14.71	1.76
2257	国寿安保沪深300ETF	0.06	1.20	0.54	14.44	1.67
2258	工银沪深300指数C	0.07	1.15	0.53	13.87	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1883 位，低于同类基金平均水平
1881	华夏中证旅游主题ETF	-2.79	1.14	9.65	14.72	-1.35
1882	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	-0.33	2.07	1.30	14.72	2.51
1883	工银沪深300ETF	0.08	1.29	0.54	14.71	1.76
1884	国泰沪深300增强策略ETF	0.22	2.18	1.82	14.71	2.46
1885	中金沪深300C	-0.08	1.34	0.99	14.70	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	平安沪深300ETF	0.13	1.33	0.55	14.75	1.77
2649	大成纳斯达克100ETF(QDII)	0.87	0.61	-2.41	8.07	1.76
2650	工银沪深300ETF	0.08	1.29	0.54	14.71	1.76
2651	国联安沪深300ETF	0.09	1.30	0.34	14.35	1.76
2652	华安沪深300ETF	0.09	1.28	0.29	14.20	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2065 位，低于同类基金平均水平
2063	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	26.96	50.89	71.11	-	40.58
2064	平安沪深300ETF	26.96	53.52	21.42	-0.37	39.68
2065	工银沪深300ETF	26.95	53.88	21.99	-1.16	41.05
2066	易方达中证全指建筑材料ETF	26.95	25.57	-14.43	-	-20.40
2067	建信富时100指数(QDII)C人民币	26.94	41.56	50.24	92.64	61.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平
1895	富国文体健康股票A	24.22	53.94	40.96	27.42	201.10
1896	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	26.90	53.89	28.56	24.25	67.92
1897	工银沪深300ETF	26.95	53.88	21.99	-1.16	41.05
1898	建信MSCI中国A股指数增强A	29.50	53.70	21.00	16.86	84.17
1899	低碳ETF	38.65	53.69	-10.21	-	-23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	创金合信气候变化责任投资股票A	44.95	81.96	22.05	36.99	50.43
1670	创金合信数字经济主题股票A	47.09	74.54	22.03	-	95.90
1671	工银沪深300ETF	26.95	53.88	21.99	-1.16	41.05
1672	MSCI联接A	27.10	54.06	21.96	7.17	97.24
1673	招商沪深300增强策略ETF	27.04	52.78	21.96	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	中欧先进制造股票C	35.34	58.42	-4.84	-1.07	173.92
1133	A50ETF	18.78	42.97	15.03	-1.08	88.75
1134	工银沪深300ETF	26.95	53.88	21.99	-1.16	41.05
1135	汇丰晋信恒生龙头指数A	18.67	43.15	23.21	-1.17	213.38
1136	南方沪深300ETF	26.56	53.29	21.40	-1.23	119.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	博时中证银行指数C	3.05	37.01	0.00	-	41.11
1652	华夏中证1000ETF	42.87	69.43	25.31	-	41.10
1653	工银沪深300ETF	26.95	53.88	21.99	-1.16	41.05
1654	广发中证100ETF联接A	29.92	56.30	22.19	-4.75	41.03
1655	500指增	56.20	85.65	53.76	-	41.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	42.11	15466.05	3.80%
贵州茅台	600519	9.80	13490.86	3.31%
中国平安	601318	167.50	11457.12	2.81%
中际旭创	300308	17.60	10737.22	2.63%
紫金矿业	601899	259.07	8930.24	2.19%
招商银行	600036	194.55	8190.73	2.01%
新易盛	300502	15.93	6864.78	1.68%
美的集团	000333	77.27	6038.52	1.48%
兴业银行	601166	266.51	5612.81	1.38%
长江电力	600900	192.89	5244.71	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.15	54.37%
金融业	9.09	22.32%
采矿业	2.35	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	1.17	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.14	2.79%
建筑业	0.59	1.45%
科学研究和技术服务业	0.45	1.09%
农、林、牧、渔业	0.36	0.89%
租赁和商务服务业	0.33	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-18关于同意华泰证券股份有限公司为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证...
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	4.9606	4.9233	4.9105	4.9117	4.9071
累计净值(元)	1.3890	1.3792	1.3759	1.3762	1.3750

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