我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4805.09 |
-4982.69 |
-3769.77 |
-7141.07 |
1007.07 |
| 本期利润(万元) |
81816.11 |
8900.21 |
15050.85 |
-22731.86 |
-7567.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
0.11 |
0.19 |
-0.36 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
-8.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26512.16 |
0.00 |
-7626.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
524798.56 |
409004.85 |
308151.82 |
234689.66 |
251797.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.05 |
3.58 |
3.81 |
3.69 |
3.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
-9.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3827.28 |
3871.50 |
5794.76 |
2503.71 |
2124.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
405690.69 |
230288.29 |
247437.28 |
258213.94 |
318910.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
405559.71 |
230040.10 |
247197.69 |
257155.48 |
317625.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
130.98 |
248.19 |
239.59 |
1058.47 |
1285.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.91 |
87.59 |
94.00 |
100.77 |
113.46 |
| 应付托管费(万元) |
15.97 |
19.46 |
20.89 |
22.39 |
25.21 |
| 资产总计(万元) |
411354.75 |
234871.84 |
254258.22 |
262119.16 |
321217.83 |
| 负债合计(万元) |
2349.90 |
182.18 |
203.03 |
478.87 |
418.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
409004.85 |
234689.66 |
254055.19 |
261640.29 |
320799.12 |
| 未分配利润(万元) |
-26512.16 |
-7626.84 |
16886.13 |
16235.33 |
57206.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
220.17 |
524.94 |
250.58 |
321.92 |
108.30 |
| 投资收益(万元) |
-4923.54 |
-6215.90 |
-2027.14 |
-18045.68 |
-15812.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13882.90 |
-15590.80 |
4227.19 |
-66007.97 |
-31166.74 |
| 其它收入(万元) |
185.33 |
65.99 |
55.83 |
425.61 |
364.33 |
| 收入合计(万元) |
9364.86 |
-21215.76 |
2506.47 |
-83306.11 |
-46506.76 |
| 管理人报酬(万元) |
311.48 |
1150.38 |
588.81 |
1425.03 |
811.99 |
| 托管费(万元) |
91.40 |
255.64 |
130.85 |
316.67 |
180.44 |
| 其它费用(万元) |
59.97 |
108.43 |
55.14 |
128.07 |
70.72 |
| 费用合计(万元) |
464.65 |
1516.10 |
775.59 |
1870.79 |
1063.48 |
| 利润总额(万元) |
8900.21 |
-22731.86 |
1730.88 |
-85176.90 |
-47570.24 |
| 净利润(万元) |
8900.21 |
-22731.86 |
1730.88 |
-85176.90 |
-47570.24 |
