财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25586.60 |
16581.59 |
29424.29 |
8632.82 |
11274.07 |
| 本期利润(万元) |
31017.64 |
-11162.58 |
72896.41 |
65049.65 |
6503.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
-0.15 |
0.75 |
0.77 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.76 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
81305.36 |
0.00 |
71608.70 |
0.00 |
19468.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.20 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
356892.80 |
324024.15 |
407496.78 |
389357.72 |
358213.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.25 |
4.64 |
4.83 |
4.80 |
4.03 |
| 本期净值增长率(%) |
8.81 |
0.00 |
21.31 |
0.00 |
1.34 |
| 累计净值增长率(%) |
50.82 |
0.00 |
38.62 |
0.00 |
15.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6899.19 |
4776.34 |
4939.30 |
2270.32 |
3827.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
348046.16 |
398166.25 |
351985.88 |
482945.36 |
405690.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
348046.16 |
398166.25 |
351908.51 |
482945.36 |
405559.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
77.38 |
0.00 |
130.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.42 |
47.04 |
46.50 |
58.81 |
47.91 |
| 应付托管费(万元) |
14.47 |
15.68 |
15.50 |
19.60 |
15.97 |
| 资产总计(万元) |
357499.05 |
409138.64 |
360183.43 |
490944.42 |
411354.75 |
| 负债合计(万元) |
606.25 |
1641.86 |
1969.92 |
1772.59 |
2349.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
356892.80 |
407496.78 |
358213.51 |
489171.83 |
409004.85 |
| 未分配利润(万元) |
97761.34 |
85566.57 |
19468.33 |
20368.05 |
-26512.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.16 |
55.98 |
27.38 |
277.00 |
220.17 |
| 投资收益(万元) |
25915.87 |
30033.77 |
11553.75 |
9097.73 |
-4923.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5431.04 |
43472.12 |
-4770.92 |
74136.16 |
13882.90 |
| 其它收入(万元) |
5.10 |
208.77 |
175.55 |
120.29 |
185.33 |
| 收入合计(万元) |
31380.17 |
73770.64 |
6985.77 |
83631.19 |
9364.86 |
| 管理人报酬(万元) |
262.95 |
613.80 |
329.37 |
646.89 |
311.48 |
| 托管费(万元) |
87.65 |
204.60 |
109.79 |
203.20 |
91.40 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
52.22 |
43.45 |
134.34 |
59.97 |
| 费用合计(万元) |
362.53 |
874.24 |
482.61 |
988.70 |
464.65 |
| 利润总额(万元) |
31017.64 |
72896.41 |
6503.16 |
82642.49 |
8900.21 |
| 净利润(万元) |
31017.64 |
72896.41 |
6503.16 |
82642.49 |
8900.21 |
