资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13857.61 99.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 131.35 0.94%
其他资产 3.38 0.02%
资产总值:13992.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.71 688.18 4.93%
贵州茅台 600519 0.43 620.92 4.44%
中国平安 601318 6.02 331.76 2.37%
紫金矿业 601899 9.24 272.03 1.95%
招商银行 600036 6.66 269.13 1.93%
东方财富 300059 7.03 190.75 1.37%
美的集团 000333 2.64 191.82 1.37%
北方华创 002371 0.42 189.99 1.36%
恒瑞医药 600276 2.64 188.89 1.35%
兴业银行 601166 9.16 181.83 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 57.76%
金融业 0.29 20.79%
采矿业 0.07 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.66%
建筑业 0.02 1.54%
科学研究和技术服务业 0.02 1.35%
农、林、牧、渔业 0.01 0.91%
租赁和商务服务业 0.01 0.73%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.40 563.81 5.37%
宁德时代 300750 1.59 401.53 3.82%
中国平安 601318 5.60 310.69 2.96%
招商银行 600036 6.40 294.08 2.80%
兴业银行 601166 8.40 196.06 1.87%
长江电力 600900 5.85 176.32 1.68%
美的集团 000333 2.40 173.28 1.65%
紫金矿业 601899 8.40 163.80 1.56%
东方财富 300059 6.39 147.88 1.41%
工商银行 601398 17.60 133.58 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 50.27%
金融业 0.28 26.35%
采矿业 0.05 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.45%
建筑业 0.02 1.86%
科学研究和技术服务业 0.01 1.09%
农、林、牧、渔业 0.01 0.93%
租赁和商务服务业 0.01 0.83%