300指数ETF(510370)_资产配置

300指数ETF510370XINGYE HUSHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6922.97	93.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	519.81	6.98%
其他资产	0.44	0.01%

资产总值：7443.21万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	440.22	6.01%
宁德时代	300750	1.01	182.19	2.49%
中国平安	601318	4.34	179.50	2.45%
招商银行	600036	5.09	174.03	2.37%
长江电力	600900	4.80	138.82	1.89%
美的集团	000333	1.92	123.84	1.69%
紫金矿业	601899	6.30	110.69	1.51%
兴业银行	601166	6.08	107.13	1.46%
五粮液	000858	0.74	94.75	1.29%
迈瑞医疗	300760	0.31	90.18	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	48.88%
金融业	0.16	21.46%
采矿业	0.04	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.65%
建筑业	0.02	2.19%
农、林、牧、渔业	0.01	1.35%
房地产业	0.01	0.89%
科学研究和技术服务业	0.01	0.78%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	408.70	6.78%
宁德时代	300750	0.78	148.71	2.47%
中国平安	601318	3.64	148.55	2.46%
招商银行	600036	4.13	132.99	2.21%
五粮液	000858	0.77	118.20	1.96%
美的集团	000333	1.56	100.18	1.66%
长江电力	600900	3.38	84.26	1.40%
紫金矿业	601899	5.01	84.27	1.40%
兴业银行	601166	4.94	77.95	1.29%
恒瑞医药	600276	1.56	71.71	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	50.66%
金融业	0.13	21.06%
采矿业	0.03	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.08%
建筑业	0.01	2.13%
农、林、牧、渔业	0.01	1.30%
房地产业	0.01	1.12%
科学研究和技术服务业	0.01	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	362.46	6.96%
中国平安	601318	3.22	129.77	2.49%
宁德时代	300750	0.69	112.98	2.17%
招商银行	600036	3.65	101.54	1.95%
五粮液	000858	0.68	95.41	1.83%
美的集团	000333	1.38	75.39	1.45%
兴业银行	601166	4.37	70.84	1.36%
长江电力	600900	2.99	69.79	1.34%
迈瑞医疗	300760	0.22	63.93	1.23%
恒瑞医药	600276	1.38	62.42	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	51.09%
金融业	0.11	20.75%
采矿业	0.02	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.04%
建筑业	0.01	2.00%
农、林、牧、渔业	0.01	1.32%
科学研究和技术服务业	0.01	1.27%
房地产业	0.01	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	305.75	6.65%
宁德时代	300750	0.67	136.44	2.97%
中国平安	601318	2.66	128.48	2.79%
招商银行	600036	3.01	99.24	2.16%
五粮液	000858	0.56	87.42	1.90%
美的集团	000333	1.16	64.36	1.40%
兴业银行	601166	3.61	58.81	1.28%
长江电力	600900	2.47	54.93	1.20%
中信证券	600030	2.47	53.51	1.16%
恒瑞医药	600276	1.15	51.68	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	51.90%
金融业	0.10	21.28%
采矿业	0.02	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.87%
建筑业	0.01	2.17%
科学研究和技术服务业	0.01	1.43%
房地产业	0.01	1.42%
农、林、牧、渔业	0.01	1.10%

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