资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8644.99 98.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 107.85 1.23%
其他资产 2.93 0.03%
资产总值:8755.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.34 431.80 4.96%
宁德时代 300750 0.81 319.08 3.66%
新易盛 300502 0.43 261.50 3.00%
贵州茅台 600519 0.19 225.24 2.59%
寒武纪 688256 0.10 167.05 1.92%
兆易创新 603986 0.20 164.63 1.89%
中国平安 601318 3.28 156.59 1.80%
招商银行 600036 3.76 133.48 1.53%
紫金矿业 601899 5.02 126.20 1.45%
北方华创 002371 0.13 114.99 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 63.48%
金融业 0.15 17.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.47%
采矿业 0.04 4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.40%
建筑业 0.01 1.14%
科学研究和技术服务业 0.01 1.07%
农、林、牧、渔业 0.00 0.56%
租赁和商务服务业 0.00 0.46%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.85 342.21 3.96%
贵州茅台 600519 0.20 290.00 3.36%
中际旭创 300308 0.43 244.85 2.84%
中国平安 601318 3.89 220.87 2.56%
紫金矿业 601899 5.99 195.99 2.27%
新易盛 300502 0.38 169.16 1.96%
招商银行 600036 4.21 165.54 1.92%
美的集团 000333 1.76 134.38 1.56%
长江电力 600900 4.05 109.51 1.27%
兴业银行 601166 5.80 109.16 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 55.88%
金融业 0.18 21.19%
采矿业 0.05 6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.91%
建筑业 0.01 1.59%
科学研究和技术服务业 0.01 1.20%
农、林、牧、渔业 0.01 0.82%
租赁和商务服务业 0.01 0.71%