资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11649.69 87.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 329.69 2.48%
其他资产 1306.67 9.83%
资产总值:13286.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.21 445.08 3.77%
贵州茅台 600519 0.29 399.38 3.39%
中国平安 601318 5.06 346.10 2.93%
中际旭创 300308 0.52 317.20 2.69%
紫金矿业 601899 7.79 268.52 2.28%
招商银行 600036 5.56 234.08 1.98%
新易盛 300502 0.47 203.38 1.72%
美的集团 000333 2.10 164.12 1.39%
兴业银行 601166 7.69 161.95 1.37%
长江电力 600900 5.40 146.83 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 55.18%
金融业 0.26 22.37%
采矿业 0.07 5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.76%
建筑业 0.02 1.49%
科学研究和技术服务业 0.01 1.08%
农、林、牧、渔业 0.01 0.88%
租赁和商务服务业 0.01 0.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.71 688.18 4.93%
贵州茅台 600519 0.43 620.92 4.44%
中国平安 601318 6.02 331.76 2.37%
紫金矿业 601899 9.24 272.03 1.95%
招商银行 600036 6.66 269.13 1.93%
美的集团 000333 2.64 191.82 1.37%
东方财富 300059 7.03 190.75 1.37%
北方华创 002371 0.42 189.99 1.36%
恒瑞医药 600276 2.64 188.89 1.35%
兴业银行 601166 9.16 181.83 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 57.76%
金融业 0.29 20.79%
采矿业 0.07 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.66%
建筑业 0.02 1.54%
科学研究和技术服务业 0.02 1.35%
农、林、牧、渔业 0.01 0.91%
租赁和商务服务业 0.01 0.73%