财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
791.43 |
168.89 |
30.51 |
96.77 |
-97.25 |
| 本期利润(万元) |
1822.33 |
103.83 |
-125.76 |
1102.40 |
1441.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.01 |
-0.01 |
0.10 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
12.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1517.43 |
0.00 |
-1839.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13970.48 |
10508.38 |
11068.33 |
11986.39 |
14698.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.87 |
0.86 |
0.87 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
15.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.62 |
0.00 |
-13.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
177.78 |
89.79 |
517.13 |
327.19 |
293.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
10351.02 |
11893.95 |
6922.97 |
4890.03 |
4932.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
10351.02 |
11893.95 |
6922.97 |
4889.05 |
4932.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.50 |
5.34 |
3.08 |
2.11 |
2.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.07 |
0.62 |
0.42 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
10530.39 |
12084.90 |
7443.21 |
5219.03 |
5229.03 |
| 负债合计(万元) |
22.01 |
98.52 |
112.41 |
13.46 |
12.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
10508.38 |
11986.39 |
7330.80 |
5205.57 |
5217.01 |
| 未分配利润(万元) |
-1517.43 |
-1839.42 |
-2295.01 |
-1720.24 |
-1108.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.70 |
0.39 |
0.54 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
212.67 |
194.30 |
-9.27 |
-20.97 |
47.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-65.06 |
1005.64 |
94.29 |
-406.44 |
-67.68 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
-18.66 |
-0.20 |
1.75 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
148.43 |
1181.98 |
85.21 |
-425.12 |
-19.20 |
| 管理人报酬(万元) |
28.11 |
43.18 |
15.54 |
22.79 |
10.76 |
| 托管费(万元) |
5.62 |
8.64 |
3.11 |
4.56 |
2.15 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
27.75 |
13.62 |
11.41 |
5.63 |
| 费用合计(万元) |
44.60 |
79.57 |
32.27 |
38.76 |
18.55 |
| 利润总额(万元) |
103.83 |
1102.40 |
52.94 |
-463.88 |
-37.75 |
| 净利润(万元) |
103.83 |
1102.40 |
52.94 |
-463.88 |
-37.75 |
