财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
479.13 |
260.47 |
1474.15 |
791.43 |
168.89 |
| 本期利润(万元) |
740.32 |
-312.89 |
1891.97 |
1822.33 |
103.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.03 |
0.15 |
0.14 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.95 |
0.00 |
15.78 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
883.54 |
0.00 |
366.65 |
0.00 |
-1517.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8709.35 |
8634.63 |
11792.46 |
13970.48 |
10508.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.99 |
1.03 |
1.03 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
7.83 |
0.00 |
19.04 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
11.29 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
-12.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.03 |
323.66 |
177.78 |
89.79 |
517.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
8644.99 |
11649.69 |
10351.02 |
11893.95 |
6922.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
8644.99 |
11649.69 |
10351.02 |
11893.95 |
6922.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.56 |
5.18 |
4.50 |
5.34 |
3.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
1.04 |
0.90 |
1.07 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
8755.77 |
13286.05 |
10530.39 |
12084.90 |
7443.21 |
| 负债合计(万元) |
46.41 |
1493.58 |
22.01 |
98.52 |
112.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
8709.35 |
11792.46 |
10508.38 |
11986.39 |
7330.80 |
| 未分配利润(万元) |
883.54 |
366.65 |
-1517.43 |
-1839.42 |
-2295.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.14 |
0.06 |
0.70 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
511.93 |
1587.64 |
212.67 |
194.30 |
-9.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
261.19 |
417.83 |
-65.06 |
1005.64 |
94.29 |
| 其它收入(万元) |
2.59 |
-22.85 |
0.76 |
-18.66 |
-0.20 |
| 收入合计(万元) |
775.76 |
1982.76 |
148.43 |
1181.98 |
85.21 |
| 管理人报酬(万元) |
23.12 |
60.07 |
28.11 |
43.18 |
15.54 |
| 托管费(万元) |
4.62 |
12.01 |
5.62 |
8.64 |
3.11 |
| 其它费用(万元) |
7.70 |
18.70 |
10.87 |
27.75 |
13.62 |
| 费用合计(万元) |
35.44 |
90.78 |
44.60 |
79.57 |
32.27 |
| 利润总额(万元) |
740.32 |
1891.97 |
103.83 |
1102.40 |
52.94 |
| 净利润(万元) |
740.32 |
1891.97 |
103.83 |
1102.40 |
52.94 |
