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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

300指数ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.40亿元

300指数ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	1.55	18.56	9.12	16.86
股票型名次	2648	2154	2035	1557	1211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.63	8.29	-14.68	-	-12.19
股票型名次	1244	1076	2266	3288	2482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
300指数ETF一周收益在同类基金中排列第 2648 位，低于同类基金平均水平
2646	前海开源沪深300指数C	0.42	1.95	19.92	10.82	18.89
2647	添富沪深300ETF	0.42	1.59	19.83	10.42	18.82
2648	兴业沪深300ETF	0.42	1.55	18.56	9.12	16.86
2649	易方达沪深300ETF发起式	0.42	1.62	19.97	10.63	19.15
2650	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.42	2.66	15.80	6.90	16.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
300指数ETF一周收益在同类基金中排列第 2154 位，低于同类基金平均水平
2152	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.37	1.55	4.08	8.91	17.01
2153	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.55	21.66	-1.46	-20.89
2154	兴业沪深300ETF	0.42	1.55	18.56	9.12	16.86
2155	工银沪深300ETF联接C	0.39	1.54	17.25	8.72	16.68
2156	工银全球精选股票(QDII)	0.89	1.54	4.89	7.80	22.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
300指数ETF一周收益在同类基金中排列第 2035 位，低于同类基金平均水平
2033	鹏华中证医药卫生(LOF)C	2.06	3.27	18.58	2.60	-6.23
2034	建信中证500指数增强C	1.09	3.34	18.56	1.48	6.98
2035	兴业沪深300ETF	0.42	1.55	18.56	9.12	16.86
2036	建信中小盘先锋股票A	1.01	0.49	18.55	2.16	4.45
2037	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.02	4.95	18.54	-5.65	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
300指数ETF一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	易方达中证沪港深300ETF	0.66	0.18	18.14	9.15	20.03
1556	汇添富中证长三角ETF联接C	0.75	2.53	20.86	9.13	10.86
1557	兴业沪深300ETF	0.42	1.55	18.56	9.12	16.86
1558	永赢沪深300A	0.31	1.42	17.76	9.11	17.18
1559	中银智能制造股票A	1.25	2.41	24.74	9.11	8.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
300指数ETF一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	物联网AH	-0.33	-0.83	26.29	15.29	16.87
1210	易方达深证100ETF	0.25	2.48	28.31	11.65	16.87
1211	兴业沪深300ETF	0.42	1.55	18.56	9.12	16.86
1212	创金合信积极成长股票A	0.68	13.32	48.70	43.90	16.85
1213	建信深证基本面60ETF	0.15	0.86	20.89	5.90	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
300指数ETF一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	12.63	5.36	0.00	-	0.24
1243	建信中证红利潜力指数A	12.63	14.34	7.56	40.75	40.20
1244	兴业沪深300ETF	12.63	8.29	-14.68	-	-12.19
1245	博时中证1000指数增强C	12.61	0.00	0.00	-	11.39
1246	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	12.61	29.16	11.69	25.70	38.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
300指数ETF一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	华商上游产业股票A	15.28	8.31	8.73	165.70	143.81
1075	华安沪深300ETF联接C	13.56	8.30	-14.58	-	-5.84
1076	兴业沪深300ETF	12.63	8.29	-14.68	-	-12.19
1077	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.69	8.25	0.00	-	-27.74
1078	建信沪深300指数增强C	12.22	8.24	-12.92	-	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
300指数ETF一年收益在同类基金中排列第 2266 位，低于同类基金平均水平
2264	广发中证100ETF联接A	13.20	7.64	-14.63	9.91	12.03
2265	南方500信息ETF发起式联接C	11.00	7.29	-14.67	14.53	19.62
2266	兴业沪深300ETF	12.63	8.29	-14.68	-	-12.19
2267	摩根MSCI中国A股ETF联接C	12.16	4.65	-14.70	-	-2.13
2268	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	25.66	13.93	-14.70	3.16	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
300指数ETF一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-	-19.18
3287	上证券商	14.33	30.31	6.76	-	29.42
3288	兴业沪深300ETF	12.63	8.29	-14.68	-	-12.19
3289	兴业中证500ETF	7.40	0.37	-12.47	-	-6.68
3290	国泰上证综合ETF	14.68	17.80	12.92	-	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
300指数ETF一年收益在同类基金中排列第 2482 位，低于同类基金平均水平
2480	MSCI联接E	12.59	6.22	-13.47	-	-12.12
2481	港股通50	14.01	19.65	-3.34	-	-12.19
2482	兴业沪深300ETF	12.63	8.29	-14.68	-	-12.19
2483	南方碳中和股票发起A	3.20	-11.16	0.00	-	-12.20
2484	泰康先进材料股票发起C	4.13	-8.20	0.00	-	-12.22

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.47	821.56	5.59%
宁德时代	300750	1.75	441.31	3.00%
中国平安	601318	7.27	415.04	2.82%
招商银行	600036	8.52	320.44	2.18%
长江电力	600900	8.58	257.83	1.75%
美的集团	000333	3.36	255.56	1.74%
五粮液	000858	1.47	238.89	1.63%
紫金矿业	601899	11.59	210.24	1.43%
兴业银行	601166	10.21	196.75	1.34%
比亚迪	002594	0.60	184.39	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	49.93%
金融业	0.32	21.55%
采矿业	0.08	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.53%
建筑业	0.03	2.02%
农、林、牧、渔业	0.02	1.16%
房地产业	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：510370_兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份有限...

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标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[04-20]
标题：兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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03-23兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-21兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通...
03-01兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第...
01-22510370_兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.878	0.876	0.871	0.875	0.890
累计净值(元)	0.878	0.876	0.871	0.875	0.890

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