300指数ETF(510370)_最新动态

300指数ETF510370XINGYE HUSHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0484 -0.0105(-0.99%)

累计净值：1.0484

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

300指数ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成城

基金规模：0.95亿元

300指数ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.13	0.10	13.23	1.58
股票型名次	1339	2713	2381	2029	2768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.42	46.88	17.36	-7.90	4.82
股票型名次	2269	2220	1958	1297	2716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
300指数ETF一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	申万菱信沪深300指数增强C	0.02	2.46	2.35	20.05	2.77
1338	天弘甄选食品饮料A	0.02	1.40	1.95	0.33	1.35
1339	兴业沪深300ETF	0.02	1.13	0.10	13.23	1.58
1340	招商创业板指数增强C	0.02	3.93	4.03	38.27	5.11
1341	富荣沪深300指数增强A	0.01	3.60	4.04	23.78	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
300指数ETF一周收益在同类基金中排列第 2713 位，低于同类基金平均水平
2711	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	1.25	1.13	-1.09	15.80	1.18
2712	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.07	1.13	0.11	13.20	1.58
2713	兴业沪深300ETF	0.02	1.13	0.10	13.23	1.58
2714	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-1.70	1.12	-7.29	1.24	2.35
2715	汇添富恒生科技ETF	-1.82	1.12	-7.61	1.99	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
300指数ETF一周收益在同类基金中排列第 2381 位，低于同类基金平均水平
2379	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.07	1.13	0.11	13.20	1.58
2380	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	-3.55	2.66	0.10	20.14	3.36
2381	兴业沪深300ETF	0.02	1.13	0.10	13.23	1.58
2382	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58
2383	广发沪深300ETF联接A	0.08	1.18	0.09	12.98	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
300指数ETF一周收益在同类基金中排列第 2029 位，低于同类基金平均水平
2027	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	-1.42	1.96	-3.31	13.24	2.90
2028	华夏中证农业主题ETF	1.17	3.04	6.80	13.23	3.64
2029	兴业沪深300ETF	0.02	1.13	0.10	13.23	1.58
2030	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.08	1.24	0.26	13.22	1.69
2031	富国沪深300指数增强C	-0.10	2.58	2.63	13.21	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
300指数ETF一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	华宝沪深300增强A	-0.20	1.15	1.14	14.03	1.58
2767	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.07	1.13	0.11	13.20	1.58
2768	兴业沪深300ETF	0.02	1.13	0.10	13.23	1.58
2769	鑫元成长驱动股票发起式A	-8.61	0.76	6.36	23.56	1.58
2770	汇添富上证50基本面增强指数C	1.10	1.39	0.52	8.87	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
300指数ETF一年收益在同类基金中排列第 2269 位，低于同类基金平均水平
2267	国泰大农业股票A	24.45	31.35	-13.79	-25.16	95.12
2268	创金合信沪深300增强A	24.44	49.35	22.29	0.16	96.86
2269	兴业沪深300ETF	24.42	46.88	17.36	-7.90	4.82
2270	长信沪深300指数增强C	24.41	49.57	24.13	1.45	80.39
2271	工银沪深300ETF联接A	24.41	47.41	18.58	-6.68	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
300指数ETF一年收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	兴全中证800六个月持有指数C	25.23	46.94	32.99	-	28.76
2219	诺安沪深300指数增强C	21.26	46.88	18.97	5.29	21.14
2220	兴业沪深300ETF	24.42	46.88	17.36	-7.90	4.82
2221	信诚量化阿尔法A	24.03	46.86	23.24	10.89	105.24
2222	信澳蓝筹精选股票	58.79	46.78	-0.12	-32.34	-11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
300指数ETF一年收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	国金沪深300指数增强A	31.22	45.61	17.40	-8.69	21.31
1957	国寿安保成长优选股票A	52.75	85.67	17.37	20.90	127.13
1958	兴业沪深300ETF	24.42	46.88	17.36	-7.90	4.82
1959	美国REC	-0.58	8.81	17.33	32.80	28.98
1960	易方达上证50指数(LOF)A	21.39	41.73	17.33	-2.94	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
300指数ETF一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	嘉实核心优势股票	34.67	69.22	23.77	-7.76	92.22
1296	南方大数据100A	36.10	55.76	2.95	-7.88	-2.32
1297	兴业沪深300ETF	24.42	46.88	17.36	-7.90	4.82
1298	华夏上证50ETF	22.17	42.82	17.42	-8.01	438.67
1299	华夏上证50ETF联接A	20.80	40.05	15.96	-8.24	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
300指数ETF一年收益在同类基金中排列第 2716 位，低于同类基金平均水平
2714	汇添富ESG可持续成长股票C	75.08	132.37	45.81	-	4.82
2715	南方大数据100C	35.56	54.52	1.73	-9.70	4.82
2716	兴业沪深300ETF	24.42	46.88	17.36	-7.90	4.82
2717	国泰中证港股通50ETF发起联接A	21.62	10.55	4.75	-	4.75
2718	博时中证科创创业50ETF	75.00	129.79	42.45	-	4.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.21	445.08	3.77%
贵州茅台	600519	0.29	399.38	3.39%
中国平安	601318	5.06	346.10	2.93%
中际旭创	300308	0.52	317.20	2.69%
紫金矿业	601899	7.79	268.52	2.28%
招商银行	600036	5.56	234.08	1.98%
新易盛	300502	0.47	203.38	1.72%
美的集团	000333	2.10	164.12	1.39%
兴业银行	601166	7.69	161.95	1.37%
长江电力	600900	5.40	146.83	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	55.18%
金融业	0.26	22.37%
采矿业	0.07	5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.76%
建筑业	0.02	1.49%
科学研究和技术服务业	0.01	1.08%
农、林、牧、渔业	0.01	0.88%
租赁和商务服务业	0.01	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

查看全文[01-31]
标题：多家基金销售机构下线部分基金榜单

　　据中国证券网，近日，为响应监管导向，蚂蚁基金、京东金融等基金销售机构已下线“实时估值”功能、“加仓榜”或“实盘榜”。天天基金网上也已看不到“实盘榜”。　　业内人士认为，此次为基金销售行业机构的整体行动，将有助于引导投资者长期、理性投资，

查看全文[01-31]
标题：中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

查看全文[01-31]
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 证监会：社保基金等中长资金为战略投资者，最低持股5%！
01-31 懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手
01-31 和讯投顾徐剑波：ETF买入法！

更多>> 基金公告

标题：510370_兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份有限...

查看全文[04-20]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[04-20]
标题：兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-23兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-21兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通...
03-01兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第...
01-22510370_兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0589	1.0514	1.0486	1.0489	1.0482
累计净值(元)	1.0589	1.0514	1.0486	1.0489	1.0482

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。