资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 147896.30 92.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1543.48 0.97%
其他资产 9938.22 6.24%
资产总值:159378.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.60 5338.94 3.59%
贵州茅台 600519 3.70 4660.42 3.13%
宁德时代 300750 15.66 4557.62 3.06%
中国平安 601318 63.12 3363.70 2.26%
新易盛 300502 8.25 3210.65 2.16%
招商银行 600036 73.30 3024.26 2.03%
紫金矿业 601899 97.56 2906.27 1.95%
药明康德 603259 14.64 2449.72 1.65%
美的集团 000333 28.79 2306.08 1.55%
长江电力 600900 72.44 2067.55 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.49 57.09%
金融业 3.11 20.88%
采矿业 0.83 5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 4.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 2.87%
科学研究和技术服务业 0.24 1.65%
建筑业 0.19 1.28%
农、林、牧、渔业 0.12 0.78%
租赁和商务服务业 0.08 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.20 9149.08 4.96%
宁德时代 300750 17.03 6691.39 3.63%
新易盛 300502 8.97 5446.98 2.95%
贵州茅台 600519 4.03 4779.66 2.59%
兆易创新 603986 4.30 3503.60 1.90%
中国平安 601318 68.68 3278.82 1.78%
寒武纪 688256 1.99 3179.61 1.72%
招商银行 600036 79.71 2829.62 1.53%
紫金矿业 601899 106.16 2668.83 1.45%
北方华创 002371 2.81 2481.19 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.74 63.66%
金融业 3.19 17.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 5.24%
采矿业 0.76 4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 2.39%
建筑业 0.21 1.13%
科学研究和技术服务业 0.20 1.08%
农、林、牧、渔业 0.10 0.56%
租赁和商务服务业 0.08 0.45%