资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 182812.96 98.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1854.73 1.00%
其他资产 1446.70 0.78%
资产总值:186114.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.20 9149.08 4.96%
宁德时代 300750 17.03 6691.39 3.63%
新易盛 300502 8.97 5446.98 2.95%
贵州茅台 600519 4.03 4779.66 2.59%
兆易创新 603986 4.30 3503.60 1.90%
中国平安 601318 68.68 3278.82 1.78%
寒武纪 688256 1.99 3179.61 1.72%
招商银行 600036 79.71 2829.62 1.53%
紫金矿业 601899 106.16 2668.83 1.45%
北方华创 002371 2.81 2481.19 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.74 63.66%
金融业 3.19 17.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 5.24%
采矿业 0.76 4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 2.39%
建筑业 0.21 1.13%
科学研究和技术服务业 0.20 1.08%
农、林、牧、渔业 0.10 0.56%
租赁和商务服务业 0.08 0.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.47 6212.69 4.32%
贵州茅台 600519 3.66 5309.61 3.69%
中际旭创 300308 6.49 3697.75 2.57%
中国平安 601318 62.33 3539.14 2.46%
紫金矿业 601899 96.31 3151.22 2.19%
招商银行 600036 72.39 2846.28 1.98%
新易盛 300502 5.81 2574.67 1.79%
美的集团 000333 28.80 2198.88 1.53%
长江电力 600900 71.52 1934.01 1.35%
兴业银行 601166 98.98 1862.85 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.07 56.16%
金融业 3.05 21.21%
采矿业 0.92 6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 4.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 3.00%
建筑业 0.23 1.57%
科学研究和技术服务业 0.18 1.22%
农、林、牧、渔业 0.12 0.82%
租赁和商务服务业 0.10 0.69%