国寿安保沪深300ETF(510380)_资产配置

国寿安保沪深300ETF510380CHINA LIFE SECURITY CSI 300 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	131416.49	99.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	710.54	0.54%
其他资产	60.86	0.05%

资产总值：132187.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.60	7836.41	5.94%
宁德时代	300750	19.34	3676.93	2.79%
中国平安	601318	78.85	3217.90	2.44%
招商银行	600036	90.68	2919.82	2.21%
美的集团	000333	36.03	2313.85	1.75%
五粮液	000858	14.22	2182.93	1.65%
紫金矿业	601899	120.73	2030.66	1.54%
长江电力	600900	71.69	1787.33	1.35%
兴业银行	601166	106.57	1681.71	1.27%
恒瑞医药	600276	32.72	1504.27	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.08	53.65%
金融业	2.88	21.82%
采矿业	0.78	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	3.19%
建筑业	0.29	2.18%
农、林、牧、渔业	0.16	1.22%
房地产业	0.15	1.15%
租赁和商务服务业	0.11	0.83%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.67	8063.53	6.18%
中国平安	601318	80.70	3252.24	2.49%
宁德时代	300750	19.65	3207.41	2.46%
招商银行	600036	92.93	2585.25	1.98%
五粮液	000858	14.45	2027.49	1.55%
美的集团	000333	36.80	2010.38	1.54%
兴业银行	601166	108.95	1766.12	1.35%
长江电力	600900	73.28	1710.45	1.31%
紫金矿业	601899	123.36	1537.05	1.18%
恒瑞医药	600276	33.32	1507.19	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.14	54.75%
金融业	2.81	21.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	4.75%
采矿业	0.62	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	3.12%
建筑业	0.27	2.06%
房地产业	0.17	1.31%
农、林、牧、渔业	0.17	1.27%
科学研究和技术服务业	0.15	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.90	7017.58	6.19%
宁德时代	300750	16.39	3326.85	2.94%
中国平安	601318	67.32	3251.59	2.87%
招商银行	600036	76.93	2536.30	2.24%
五粮液	000858	12.06	1882.58	1.66%
美的集团	000333	30.55	1694.91	1.50%
兴业银行	601166	90.38	1472.33	1.30%
长江电力	600900	60.79	1352.06	1.19%
比亚迪	002594	5.63	1333.24	1.18%
中信证券	600030	60.65	1313.78	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.21	54.81%
金融业	2.47	21.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	4.43%
采矿业	0.48	4.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	3.00%
建筑业	0.26	2.27%
房地产业	0.17	1.50%
科学研究和技术服务业	0.15	1.31%
农、林、牧、渔业	0.12	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.72	6293.56	5.60%
宁德时代	300750	15.62	3572.78	3.18%
中国平安	601318	64.12	2975.20	2.65%
招商银行	600036	73.26	2399.92	2.13%
五粮液	000858	11.49	1879.44	1.67%
美的集团	000333	29.10	1714.57	1.53%
比亚迪	002594	5.36	1385.00	1.23%
兴业银行	601166	86.09	1347.35	1.20%
长江电力	600900	57.93	1278.02	1.14%
恒瑞医药	600276	26.42	1265.65	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.32	56.22%
金融业	2.29	20.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	4.94%
采矿业	0.44	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.97%
建筑业	0.27	2.36%
房地产业	0.17	1.49%
农、林、牧、渔业	0.13	1.11%
科学研究和技术服务业	0.11	0.97%

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