国寿安保沪深300ETF(510380)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：17.76亿元

国寿安保沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.00	-0.13	8.91	1.38	4.54
股票型名次	1433	1889	1452	1691	1673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.91	47.69	34.86	5.99	42.95
股票型名次	1706	1604	1460	1100	1658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	广发沪深300ETF联接A	-1.00	-0.10	8.28	1.01	4.03
1432	广发沪深300ETF联接C	-1.00	-0.12	8.23	0.91	3.93
1433	国寿安保沪深300ETF	-1.00	-0.13	8.91	1.38	4.54
1434	华宝中证100ETF	-1.00	-0.60	9.85	2.08	6.05
1435	汇添富沪深300指数(LOF)C	-1.00	-0.20	8.08	0.80	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1889 位，低于同类基金平均水平
1887	泰康沪深300ETF	-1.03	-0.12	8.91	1.54	4.76
1888	中银证券精选行业股票C	-2.27	-0.12	29.72	20.51	24.40
1889	国寿安保沪深300ETF	-1.00	-0.13	8.91	1.38	4.54
1890	国泰沪深300增强策略ETF	-1.28	-0.13	9.18	1.90	5.01
1891	华夏沪深300ETF	-1.03	-0.13	8.70	1.21	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	中银中证100指数增强	-0.94	-0.39	8.92	1.69	5.37
1451	国联安沪深300ETF	-1.03	-0.06	8.91	1.46	4.66
1452	国寿安保沪深300ETF	-1.00	-0.13	8.91	1.38	4.54
1453	融通产业趋势先锋股票	-6.49	5.90	8.91	2.94	8.50
1454	泰康沪深300ETF	-1.03	-0.12	8.91	1.54	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	前海开源MSCI中国A股指数A	-1.26	0.73	8.13	1.40	4.65
1690	国联安沪深300ETF联接A	-1.02	-0.09	8.65	1.39	4.42
1691	国寿安保沪深300ETF	-1.00	-0.13	8.91	1.38	4.54
1692	易方达沪深300ETF发起式	-1.02	-0.03	8.82	1.38	4.60
1693	富安达中证500指数增强	-2.48	0.93	5.36	1.37	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	博时央调ETF联接C	-1.04	0.23	4.64	1.58	4.57
1672	国富中证100指数增强(LOF)	-1.02	-0.66	8.15	0.74	4.56
1673	国寿安保沪深300ETF	-1.00	-0.13	8.91	1.38	4.54
1674	前海开源MSCI中国A股指数C	-1.26	0.71	8.08	1.30	4.54
1675	诺安沪深300指数增强A	-1.16	0.60	8.36	1.94	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	华宝沪深300增强A	23.93	44.54	34.94	0.04	115.71
1705	国联安中证100指数(LOF)	23.91	42.70	30.33	2.37	59.12
1706	国寿安保沪深300ETF	23.91	47.69	34.86	5.99	42.95
1707	嘉实基础产业优选股票A	23.88	60.91	51.60	20.91	64.47
1708	国联安沪深300ETF	23.86	47.42	35.90	9.72	54.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	南方中证100A	26.44	47.71	37.93	11.93	186.32
1603	西部利得沪深300指数增强型A	28.39	47.71	38.58	2.74	152.62
1604	国寿安保沪深300ETF	23.91	47.69	34.86	5.99	42.95
1605	天弘国证A50指数C	26.01	47.69	36.26	3.42	4.39
1606	新华沪深300指数增强A	25.13	47.69	40.48	10.45	62.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	摩根研究驱动A	36.39	51.30	34.89	-6.58	32.99
1459	机器人ETF	37.74	87.16	34.88	-	17.37
1460	国寿安保沪深300ETF	23.91	47.69	34.86	5.99	42.95
1461	博时沪深300指数C	22.82	44.65	34.85	6.22	116.06
1462	创金合信先进装备股票A	18.13	69.60	34.85	42.94	52.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	嘉实中证金融地产ETF联接C	-10.51	24.37	22.14	6.07	30.58
1099	华宝中证全指证券公司ETF	-0.66	45.82	26.09	6.01	7.54
1100	国寿安保沪深300ETF	23.91	47.69	34.86	5.99	42.95
1101	天弘沪深300指数增强C	26.91	46.04	37.86	5.94	58.50
1102	南方沪深300增强A	26.68	47.06	40.65	5.92	56.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	博时上证50ETF联接C	11.33	30.77	28.33	2.62	43.02
1657	建信中证1000指数增强E	42.38	92.92	47.36	-	42.96
1658	国寿安保沪深300ETF	23.91	47.69	34.86	5.99	42.95
1659	华夏中证1000指数增强A	39.41	81.85	54.15	-	42.90
1660	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	27.73	42.85	0.00	-	42.88

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.47	6212.69	4.32%
贵州茅台	600519	3.66	5309.61	3.69%
中际旭创	300308	6.49	3697.75	2.57%
中国平安	601318	62.33	3539.14	2.46%
紫金矿业	601899	96.31	3151.22	2.19%
招商银行	600036	72.39	2846.28	1.98%
新易盛	300502	5.81	2574.67	1.79%
美的集团	000333	28.80	2198.88	1.53%
长江电力	600900	71.52	1934.01	1.35%
兴业银行	601166	98.98	1862.85	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.07	56.16%
金融业	3.05	21.21%
采矿业	0.92	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	3.00%
建筑业	0.23	1.57%
科学研究和技术服务业	0.18	1.22%
农、林、牧、渔业	0.12	0.82%
租赁和商务服务业	0.10	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4298	1.4441	1.4443	1.4353	1.4780
累计净值(元)	1.4298	1.4441	1.4443	1.4353	1.4780

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