国寿安保沪深300ETF(510380)_最新动态

国寿安保沪深300ETF510380CHINA LIFE SECURITY CSI 300 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：20.39亿元

国寿安保沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	1.38	-4.43	0.17	1.97
股票型名次	2023	2382	1824	1391	1916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.67	48.37	33.01	8.02	39.44
股票型名次	1848	1687	1660	1080	1626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2023 位，低于同类基金平均水平
2021	工银全球股票(QDII)人民币	-0.16	2.49	0.39	-1.85	-2.95
2022	广发沪深300ETF	-0.16	1.33	-4.62	-0.16	1.72
2023	国寿安保沪深300ETF	-0.16	1.38	-4.43	0.17	1.97
2024	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.16	1.09	-5.27	-0.96	0.92
2025	汇丰晋信价值先锋股票A	-0.16	1.20	-14.50	-17.53	-9.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平
2380	富国中证沪港深500ETF	-0.67	1.38	-2.19	-2.98	-0.76
2381	国联安沪深300ETF联接C	-0.13	1.38	-4.27	0.08	1.83
2382	国寿安保沪深300ETF	-0.16	1.38	-4.43	0.17	1.97
2383	沪港深	-0.65	1.38	-2.12	-3.21	-1.06
2384	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	0.92	1.38	0.57	-3.51	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1824 位，低于同类基金平均水平
1822	富国中证新华社民族品牌工程ETF	-1.18	-1.01	-4.41	8.09	8.67
1823	中信建投中证1000指数增强A	1.37	12.47	-4.41	-7.45	4.09
1824	国寿安保沪深300ETF	-0.16	1.38	-4.43	0.17	1.97
1825	工银沪深300ETF联接A	-0.11	1.28	-4.44	-0.18	1.00
1826	德邦量化优选股票(LOF)A	0.02	4.13	-4.45	0.63	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	国联安沪深300ETF联接A	-0.12	1.39	-4.22	0.18	1.96
1390	南方中证100A	-0.79	0.34	-5.31	0.18	2.74
1391	国寿安保沪深300ETF	-0.16	1.38	-4.43	0.17	1.97
1392	光大保德信量化股票A	0.09	9.39	1.60	0.16	11.04
1393	易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.31	2.85	-3.74	0.16	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1916 位，低于同类基金平均水平
1914	工银沪深300ETF	-0.13	1.34	-4.58	0.06	1.99
1915	南方沪深300ESG基准ETF	-0.16	0.36	-3.99	0.55	1.99
1916	国寿安保沪深300ETF	-0.16	1.38	-4.43	0.17	1.97
1917	中信建投沪深300指数增强C	-0.15	3.29	-3.68	-1.06	1.97
1918	国联安沪深300ETF联接A	-0.12	1.39	-4.22	0.18	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1848 位，低于同类基金平均水平
1846	德邦量化优选股票C	6.71	38.06	8.88	-21.34	43.53
1847	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	6.69	39.26	32.29	21.83	22.49
1848	国寿安保沪深300ETF	6.67	48.37	33.01	8.02	39.44
1849	大成沪深300指数C	6.66	43.30	28.96	8.26	44.79
1850	汇添富中证500基本面增强指数C	6.64	52.29	24.51	-	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	前海开源沪深300指数A	7.90	48.40	34.87	16.53	202.13
1686	富国中证价值ETF	15.01	48.37	49.72	55.80	175.12
1687	国寿安保沪深300ETF	6.67	48.37	33.01	8.02	39.44
1688	兴业能源革新股票A	1.13	48.35	19.90	-	-11.20
1689	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	27.81	48.33	77.83	-	85.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	国泰沪深300指数增强A	9.73	42.37	33.02	2.48	177.19
1659	汇添富中证800指数增强A	5.50	41.25	33.02	-	32.22
1660	国寿安保沪深300ETF	6.67	48.37	33.01	8.02	39.44
1661	博时沪深300指数A	7.50	48.07	33.00	11.12	576.44
1662	嘉实长青竞争优势股票A	51.38	92.09	32.97	0.77	48.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	易方达上证50指数(LOF)C	3.27	32.64	26.49	8.05	5.17
1079	博时创业板指数C	21.48	121.37	66.91	8.02	16.97
1080	国寿安保沪深300ETF	6.67	48.37	33.01	8.02	39.44
1081	建信上证50ETF	1.16	31.58	25.42	8.01	40.44
1082	华夏中证沪港深500ETF	1.70	45.25	36.01	7.97	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	中欧国证2000指数增强A	1.67	86.09	50.35	-	39.49
1625	国联安沪深300ETF联接A	6.15	45.69	30.62	7.94	39.47
1626	国寿安保沪深300ETF	6.67	48.37	33.01	8.02	39.44
1627	东财上证50A	2.73	31.60	25.98	10.50	39.40
1628	富国中证银行指数C	-2.59	23.34	43.09	42.74	39.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.20	9149.08	4.96%
宁德时代	300750	17.03	6691.39	3.63%
新易盛	300502	8.97	5446.98	2.95%
贵州茅台	600519	4.03	4779.66	2.59%
兆易创新	603986	4.30	3503.60	1.90%
中国平安	601318	68.68	3278.82	1.78%
寒武纪	688256	1.99	3179.61	1.72%
招商银行	600036	79.71	2829.62	1.53%
紫金矿业	601899	106.16	2668.83	1.45%
北方华创	002371	2.81	2481.19	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.74	63.66%
金融业	3.19	17.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97	5.24%
采矿业	0.76	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	2.39%
建筑业	0.21	1.13%
科学研究和技术服务业	0.20	1.08%
农、林、牧、渔业	0.10	0.56%
租赁和商务服务业	0.08	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4010	1.3882	1.3767	1.3800	1.3970
累计净值(元)	1.4010	1.3882	1.3767	1.3800	1.3970

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