国寿安保沪深300ETF(510380)_最新动态

国寿安保沪深300ETF510380CHINA LIFE SECURITY CSI 300 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

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累计净值：1.3905

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：18.07亿元

国寿安保沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	1.20	0.54	14.44	1.67
股票型名次	1294	2658	2257	1898	2705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.49	53.26	20.77	-0.61	39.02
股票型名次	2094	1916	1750	1177	1719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	易方达沪深300ETF发起式	0.07	1.29	0.30	14.35	1.76
1293	易方达沪深300ETF联接A	0.07	1.25	0.31	13.63	1.70
1294	国寿安保沪深300ETF	0.06	1.20	0.54	14.44	1.67
1295	华安沪深300增强策略ETF	0.06	0.41	-0.41	11.15	0.80
1296	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	0.06	2.51	1.24	50.90	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2658 位，低于同类基金平均水平
2656	永赢沪深300C	0.06	1.21	0.15	13.21	1.65
2657	长安沪深300非周期C	-0.90	1.20	-1.78	13.43	1.99
2658	国寿安保沪深300ETF	0.06	1.20	0.54	14.44	1.67
2659	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	-1.52	1.20	-7.29	1.33	2.58
2660	华夏恒生科技ETF(QDII)	-1.79	1.20	-7.56	1.88	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2257 位，低于同类基金平均水平
2255	平安沪深300ETF	0.13	1.33	0.55	14.75	1.77
2256	工银沪深300ETF	0.08	1.29	0.54	14.71	1.76
2257	国寿安保沪深300ETF	0.06	1.20	0.54	14.44	1.67
2258	工银沪深300指数C	0.07	1.15	0.53	13.87	1.60
2259	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	0.54	0.48	0.53	5.43	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1898 位，低于同类基金平均水平
1896	摩根MSCI中国A股ETF	-0.37	1.96	0.75	14.48	2.44
1897	国富沪深300指数增强	0.30	3.24	3.84	14.47	3.51
1898	国寿安保沪深300ETF	0.06	1.20	0.54	14.44	1.67
1899	南方沪深300ETF	0.10	1.32	0.40	14.43	1.78
1900	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.12	1.29	0.91	14.43	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2705 位，低于同类基金平均水平
2703	易方达沪深300ETF联接C	0.08	1.23	0.26	13.51	1.68
2704	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	0.86	0.51	-2.59	7.56	1.67
2705	国寿安保沪深300ETF	0.06	1.20	0.54	14.44	1.67
2706	国泰沪深300指数A	0.09	1.22	0.48	14.10	1.67
2707	南方300联接A	0.09	1.23	0.32	13.30	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2094 位，低于同类基金平均水平
2092	华宝中证沪港深新消费指数A	26.51	96.76	0.00	-	35.47
2093	民生加银沪深300ETF	26.50	53.16	21.70	7.13	56.55
2094	国寿安保沪深300ETF	26.49	53.26	20.77	-0.61	39.02
2095	华泰柏瑞沪深300ETF	26.47	52.57	20.22	-2.65	119.97
2096	华夏沪深300ETF	26.47	52.66	20.44	-2.35	152.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1916 位，低于同类基金平均水平
1914	南方沪深300ETF	26.56	53.29	21.40	-0.01	119.57
1915	泰康沪深300ETF	26.38	53.29	21.52	-0.54	32.29
1916	国寿安保沪深300ETF	26.49	53.26	20.77	-0.61	39.02
1917	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	29.92	53.25	0.00	-	10.11
1918	摩根研究驱动C	35.20	53.21	15.87	-11.29	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	华安CES港股通精选100ETF联接C	33.96	64.40	20.82	-6.37	6.89
1749	中融央视财经50ETF联接C	15.74	35.08	20.78	6.75	58.57
1750	国寿安保沪深300ETF	26.49	53.26	20.77	-0.61	39.02
1751	招商港股通核心精选股票A	36.31	75.99	20.76	-	-1.04
1752	富国上证50基本面精选股票发起式A	35.75	59.31	20.74	-	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	大成沪深300指数C	24.36	46.73	17.59	-0.59	43.68
1176	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	23.79	47.59	24.92	-0.60	117.15
1177	国寿安保沪深300ETF	26.49	53.26	20.77	-0.61	39.02
1178	国寿安保沪深300ETF联接	24.87	49.70	19.48	-0.62	142.45
1179	鹏华先进制造股票	16.45	35.45	12.54	-0.63	245.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	中欧医疗创新股票C	45.30	40.44	-23.21	-48.35	39.08
1718	南方中证500增强策略ETF	47.26	75.50	44.42	-	39.03
1719	国寿安保沪深300ETF	26.49	53.26	20.77	-0.61	39.02
1720	国联安沪深300ETF联接A	25.33	49.43	19.16	0.22	39.01
1721	华夏中证金融科技主题ETF	25.72	93.30	50.88	-	38.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.83	8750.34	3.81%
贵州茅台	600519	5.65	7783.55	3.39%
中国平安	601318	96.30	6586.97	2.87%
中际旭创	300308	10.10	6163.44	2.68%
紫金矿业	601899	149.01	5136.33	2.23%
招商银行	600036	111.90	4710.89	2.05%
新易盛	300502	9.09	3918.42	1.70%
美的集团	000333	44.52	3479.24	1.51%
兴业银行	601166	153.18	3226.02	1.40%
长江电力	600900	110.66	3008.95	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.72	55.35%
金融业	5.23	22.73%
采矿业	1.35	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.02	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65	2.84%
建筑业	0.34	1.48%
科学研究和技术服务业	0.26	1.12%
农、林、牧、渔业	0.21	0.89%
租赁和商务服务业	0.19	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4043	1.3939	1.3904	1.3908	1.3897
累计净值(元)	1.4043	1.3939	1.3904	1.3908	1.3897

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