国寿安保沪深300ETF(510380)_最新动态

国寿安保沪深300ETF510380CHINA LIFE SECURITY CSI 300 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.4256

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：17.93亿元

国寿安保沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	7.37	2.52	3.07	4.23
股票型名次	1728	1418	1423	2039	2056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.14	41.55	29.17	-	42.53
股票型名次	1750	1757	1694	3137	1647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	工银沪深300指数A	0.81	7.11	2.56	3.22	4.24
1727	广发沪深300ETF	0.81	7.23	2.39	2.61	4.16
1728	国寿安保沪深300ETF	0.81	7.37	2.52	3.07	4.23
1729	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.81	10.64	9.76	8.17	10.67
1730	华安沪深300ETF联接A	0.81	7.12	2.17	2.47	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	湾创ETF	1.01	7.38	-1.29	-4.18	-0.83
1417	博时中证1000指数增强C	0.82	7.37	2.11	13.56	12.76
1418	国寿安保沪深300ETF	0.81	7.37	2.52	3.07	4.23
1419	国泰中证全指家用电器ETF	2.84	7.37	-3.10	-0.59	-2.26
1420	华安中国A股增强指数	1.10	7.37	2.45	5.76	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	博道沪深300增强A	0.74	7.64	2.53	6.36	6.02
1422	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.95	7.50	2.53	14.10	13.19
1423	国寿安保沪深300ETF	0.81	7.37	2.52	3.07	4.23
1424	景顺中证1000指数增强A类	0.87	7.60	2.52	15.44	13.04
1425	工银沪深300ETF	0.87	7.39	2.51	3.07	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2039 位，低于同类基金平均水平
2037	银河高C	0.77	1.01	1.64	3.09	6.00
2038	工银沪深300ETF	0.87	7.39	2.51	3.07	4.31
2039	国寿安保沪深300ETF	0.81	7.37	2.52	3.07	4.23
2040	华宝沪深300增强C	0.39	6.13	2.00	3.07	3.58
2041	民生加银龙头优选股票	-0.61	2.44	-3.81	3.07	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	工银沪深300指数A	0.81	7.11	2.56	3.22	4.24
2055	民生加银沪深300ETF	0.83	7.22	2.47	2.64	4.24
2056	国寿安保沪深300ETF	0.81	7.37	2.52	3.07	4.23
2057	中泰沪深300指数增强A	0.90	7.27	2.78	3.21	4.21
2058	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	-0.57	8.44	2.97	4.52	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	国泰国证航天军工指数(LOF)C	31.15	43.50	20.22	-	21.58
1749	MSCIETF	31.14	38.30	27.05	-	91.58
1750	国寿安保沪深300ETF	31.14	41.55	29.17	-	42.53
1751	新华沪深300指数增强A	31.13	39.92	32.17	-	58.79
1752	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	31.12	39.83	30.40	-	83.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	博时成渝经济圈ETF	40.99	41.58	20.93	-	8.63
1756	天弘中证机器人ETF发起联接C	19.34	41.58	0.00	-	21.56
1757	国寿安保沪深300ETF	31.14	41.55	29.17	-	42.53
1758	易方达沪深300量化增强	34.13	41.50	28.43	-	231.06
1759	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	29.44	41.49	86.00	-	113.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	33.19	34.41	29.18	-	82.87
1693	工银沪深300指数A	30.19	40.31	29.17	-	146.43
1694	国寿安保沪深300ETF	31.14	41.55	29.17	-	42.53
1695	景顺沪深300指数增强A	33.43	39.83	29.16	-	232.32
1696	民生加银中证500指数增强发起式C	50.06	52.20	29.12	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	广发沪深300ETF	30.48	40.16	28.25	-	83.20
3136	兴业沪深300ETF	28.66	36.28	25.06	-	6.96
3137	国寿安保沪深300ETF	31.14	41.55	29.17	-	42.53
3138	平安沪深300ETF	31.57	41.86	29.83	-	43.31
3139	博时上证自然资源ETF	76.54	64.83	80.22	-	107.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	华夏国证2000指数增强发起式C	43.44	66.04	0.00	-	42.61
1646	长信中证500指数增强C	67.10	78.31	65.15	-	42.59
1647	国寿安保沪深300ETF	31.14	41.55	29.17	-	42.53
1648	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	5.52	34.51	43.11	-	42.52
1649	万家创业板指数增强A	90.01	106.45	71.82	-	42.51

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.47	6212.69	4.32%
贵州茅台	600519	3.66	5309.61	3.69%
中际旭创	300308	6.49	3697.75	2.57%
中国平安	601318	62.33	3539.14	2.46%
紫金矿业	601899	96.31	3151.22	2.19%
招商银行	600036	72.39	2846.28	1.98%
新易盛	300502	5.81	2574.67	1.79%
美的集团	000333	28.80	2198.88	1.53%
长江电力	600900	71.52	1934.01	1.35%
兴业银行	601166	98.98	1862.85	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.07	56.16%
金融业	3.05	21.21%
采矿业	0.92	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	3.00%
建筑业	0.23	1.57%
科学研究和技术服务业	0.18	1.22%
农、林、牧、渔业	0.12	0.82%
租赁和商务服务业	0.10	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

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标题：国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国农业银...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4263	1.4112	1.4149	1.4141	1.4178
累计净值(元)	1.4263	1.4112	1.4149	1.4141	1.4178

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