国寿安保沪深300ETF(510380)_最新动态

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长飞光纤：子公司拟参与设立投资基金[2025-12-14]

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累计净值：1.3497

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：17.83亿元

国寿安保沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-1.10	1.83	19.82	19.42
股票型名次	1956	1639	1462	1563	2113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.79	40.92	24.64	4.68	34.94
股票型名次	1962	1414	1369	1069	1601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1956 位，低于同类基金平均水平
1954	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	-0.03	0.70	6.52	16.37	20.05
1955	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	-0.03	0.69	6.46	16.25	19.84
1956	国寿安保沪深300ETF	-0.03	-1.10	1.83	19.82	19.42
1957	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.03	-1.31	1.66	19.84	19.35
1958	华夏中证500指数增强A	-0.03	-1.24	2.26	20.99	26.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	大成沪深300指数C	-0.01	-1.10	1.58	18.21	17.72
1638	工银沪深300ETF联接A	-0.02	-1.10	1.71	18.83	18.67
1639	国寿安保沪深300ETF	-0.03	-1.10	1.83	19.82	19.42
1640	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	-0.29	-1.10	4.22	18.99	19.48
1641	天弘中证800C	0.27	-1.10	1.69	19.55	19.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.76	-0.20	1.84	24.68	26.34
1461	创金合信气候变化责任投资股票A	0.20	3.25	1.83	33.62	32.68
1462	国寿安保沪深300ETF	-0.03	-1.10	1.83	19.82	19.42
1463	创金合信中证500增强C	0.74	-0.53	1.82	23.60	29.27
1464	国寿安保创精选88ETF	2.00	-0.21	1.81	22.70	27.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	汇丰晋信创新先锋股票	-0.94	2.00	1.85	19.83	28.61
1562	南方上证50增强C	-0.20	-1.41	3.26	19.83	20.27
1563	国寿安保沪深300ETF	-0.03	-1.10	1.83	19.82	19.42
1564	华夏沪深300ETF	-0.05	-1.33	1.65	19.81	19.35
1565	民生加银沪深300ETF	-0.10	-1.39	1.58	19.81	19.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2113 位，低于同类基金平均水平
2111	大成品质医疗股票A	-0.95	-4.84	-5.74	10.90	19.42
2112	富国上证50基本面精选股票发起式A	-0.72	-0.16	2.13	20.67	19.42
2113	国寿安保沪深300ETF	-0.03	-1.10	1.83	19.82	19.42
2114	国金沪深300指数增强A	0.00	-1.21	1.96	16.44	19.41
2115	易方达沪深300ETF发起式	-0.06	-1.33	1.68	19.85	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1962 位，低于同类基金平均水平
1960	汇添富北证50成份指数C	16.80	42.29	0.00	-	41.21
1961	招商北证50成份指数发起式A	16.80	44.79	0.00	-	52.01
1962	国寿安保沪深300ETF	16.79	40.92	24.64	4.68	34.94
1963	华夏中证港股通消费主题ETF	16.79	55.98	29.25	-	5.60
1964	浦银安盛沪深300指数增强	16.79	35.49	22.43	-0.40	123.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	兴业中证500指数增强C	24.79	40.94	32.33	-	28.66
1413	300成长	26.11	40.92	7.41	-	0.70
1414	国寿安保沪深300ETF	16.79	40.92	24.64	4.68	34.94
1415	易方达沪深300ETF发起式	16.73	40.92	25.32	5.00	135.43
1416	中银成长优选股票A	37.97	40.90	17.39	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	建信央视财经50指数	9.71	28.13	24.66	13.13	234.62
1368	广发央企创新驱动ETF联接C	3.53	21.05	24.65	47.45	68.59
1369	国寿安保沪深300ETF	16.79	40.92	24.64	4.68	34.94
1370	中金中证500ESG指数增强C	27.26	37.56	24.64	-	24.45
1371	易方达中证科技50联接A	34.01	47.76	24.63	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	嘉实富时中国A50ETF联接C	14.58	38.64	26.70	4.69	44.64
1068	前海开源沪港深非周期股票C	58.36	59.72	52.71	4.69	46.72
1069	国寿安保沪深300ETF	16.79	40.92	24.64	4.68	34.94
1070	建信深证100指数增强	22.55	39.61	23.40	4.68	165.07
1071	鹏华沪深300指数(LOF)C	14.69	34.84	19.63	4.63	83.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	富国中证全指家用电器ETF	10.27	46.56	47.07	-	34.98
1600	华泰柏瑞中证500指数增强A	27.69	42.32	30.94	-	34.96
1601	国寿安保沪深300ETF	16.79	40.92	24.64	4.68	34.94
1602	中欧国证2000指数增强A	19.07	36.75	0.00	-	34.93
1603	博时中证500增强ETF	28.08	49.63	0.00	-	34.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.21	7720.81	4.28%
贵州茅台	600519	4.56	6587.19	3.65%
中国平安	601318	78.22	4310.74	2.39%
招商银行	600036	89.96	3635.19	2.01%
紫金矿业	601899	119.69	3523.63	1.95%
新易盛	300502	7.21	2638.66	1.46%
美的集团	000333	35.76	2598.32	1.44%
中际旭创	300308	6.45	2605.35	1.44%
东方财富	300059	91.89	2492.03	1.38%
长江电力	600900	88.93	2423.45	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.08	55.85%
金融业	3.97	22.00%
采矿业	0.94	5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.83%
建筑业	0.28	1.58%
科学研究和技术服务业	0.25	1.38%
农、林、牧、渔业	0.18	0.98%
租赁和商务服务业	0.15	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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标题：国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3420	1.3527	1.3542	1.3609	1.3501
累计净值(元)	1.3420	1.3527	1.3542	1.3609	1.3501

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