国寿安保沪深300ETF(510380)_最新动态

国寿安保沪深300ETF510380CHINA LIFE SECURITY CSI 300 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“嘉实原油 LOF”、“中韩芯片”交易风险提示[2026-04-14]

最新动态

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累计净值：1.3732

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：15.01亿元

国寿安保沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.46	-2.33	1.93	0.40
股票型名次	1573	1514	1991	1956	2281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.15	41.51	23.22	4.84	37.29
股票型名次	1899	1754	1615	1189	1631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	广发沪深300ETF	0.20	-0.49	-2.28	1.64	0.47
1572	国联安沪深300ETF	0.20	-0.49	-2.23	1.83	0.54
1573	国寿安保沪深300ETF	0.20	-0.46	-2.33	1.93	0.40
1574	华安沪深300ETF	0.20	-0.50	-2.29	1.69	0.48
1575	华泰柏瑞沪深300ETF	0.20	-0.49	-2.29	1.72	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	大成沪深300指数C	0.19	-0.46	-2.07	1.78	0.52
1513	工银沪深300ETF	0.20	-0.46	-2.27	2.06	0.50
1514	国寿安保沪深300ETF	0.20	-0.46	-2.33	1.93	0.40
1515	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	0.00	-0.46	-6.14	0.06	-1.93
1516	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.19	-0.46	-2.18	1.57	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1991 位，低于同类基金平均水平
1989	兴业能源革新股票A	0.99	-0.51	-2.32	1.71	1.17
1990	博时中证农业主题指数发起式A	-0.39	-1.26	-2.33	11.12	20.65
1991	国寿安保沪深300ETF	0.20	-0.46	-2.33	1.93	0.40
1992	汇丰晋信价值先锋股票A	-0.86	-6.26	-2.33	1.19	2.99
1993	摩根大盘蓝筹股票C	-0.55	-4.35	-2.33	8.40	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1956 位，低于同类基金平均水平
1954	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	0.80	4.66	1.78	1.94	9.63
1955	招商医药健康产业股票	-0.99	8.06	-7.80	1.94	10.09
1956	国寿安保沪深300ETF	0.20	-0.46	-2.33	1.93	0.40
1957	国寿安保沪深300ETF联接	0.18	-0.44	-2.10	1.93	0.50
1958	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.22	-4.80	-3.89	1.92	7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	大成标普500等权重指数QDII人民币	1.26	-0.53	-2.27	2.63	0.41
2280	富国中证医药50ETF联接A	-0.86	1.28	-6.69	-8.84	0.40
2281	国寿安保沪深300ETF	0.20	-0.46	-2.33	1.93	0.40
2282	农银沪深300指数C	0.17	-0.54	-2.24	1.21	0.40
2283	泰康沪深300ETF联接A	0.17	-0.43	-2.23	1.47	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	泰康沪深300ETF	27.16	41.53	24.03	5.56	30.75
1898	天弘沪深300指数增强C	27.16	35.73	21.80	3.96	47.12
1899	国寿安保沪深300ETF	27.15	41.51	23.22	4.84	37.29
1900	华泰柏瑞沪深300ETF	27.14	40.90	22.72	3.30	117.26
1901	MSCIETF	27.09	38.00	20.54	13.26	84.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	南方沪深300ETF	27.32	41.53	23.74	5.95	116.98
1753	泰康沪深300ETF	27.16	41.53	24.03	5.56	30.75
1754	国寿安保沪深300ETF	27.15	41.51	23.22	4.84	37.29
1755	华夏金融ETF	6.42	41.51	41.36	32.93	179.53
1756	华安沪深300增强A	27.97	41.49	19.27	7.42	211.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	招商中证红利ETF	12.50	14.32	23.28	50.81	109.36
1614	工银科创ETF联接A	34.40	78.22	23.23	8.82	8.11
1615	国寿安保沪深300ETF	27.15	41.51	23.22	4.84	37.29
1616	智能电动车ETF	41.43	59.30	23.22	-	-13.66
1617	天弘中证800C	28.84	40.13	23.18	11.36	44.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	7.81	35.35	17.63	4.92	86.37
1188	光伏50	62.57	33.60	-17.57	4.86	-10.93
1189	国寿安保沪深300ETF	27.15	41.51	23.22	4.84	37.29
1190	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	21.09	43.68	27.07	4.83	44.18
1191	万家沪深300指数增强C	31.50	33.94	12.62	4.83	75.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	天弘创业板指数增强A	79.40	98.13	47.82	-	37.40
1630	国联安沪深300ETF联接A	26.01	39.15	21.36	5.55	37.36
1631	国寿安保沪深300ETF	27.15	41.51	23.22	4.84	37.29
1632	华富新能源股票型发起式C	90.52	89.31	59.20	-	37.28
1633	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	31.50	32.64	24.57	14.48	37.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.83	8750.34	3.81%
贵州茅台	600519	5.65	7783.55	3.39%
中国平安	601318	96.30	6586.97	2.87%
中际旭创	300308	10.10	6163.44	2.68%
紫金矿业	601899	149.01	5136.33	2.23%
招商银行	600036	111.90	4710.89	2.05%
新易盛	300502	9.09	3918.42	1.70%
美的集团	000333	44.52	3479.24	1.51%
兴业银行	601166	153.18	3226.02	1.40%
长江电力	600900	110.66	3008.95	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.72	55.35%
金融业	5.23	22.73%
采矿业	1.35	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.02	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65	2.84%
建筑业	0.34	1.48%
科学研究和技术服务业	0.26	1.12%
农、林、牧、渔业	0.21	0.89%
租赁和商务服务业	0.19	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

更多>> 基金公告

标题：国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国农业银...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.3704	1.3496	1.3582	1.3128	1.3128
累计净值(元)	1.3704	1.3496	1.3582	1.3128	1.3128

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