国寿安保沪深300ETF(510380)_最新动态

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通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.3695

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：20.39亿元

国寿安保沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	-5.18	-3.94	-0.52	0.13
股票型名次	2329	1755	1591	1323	1701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.35	41.86	22.58	2.79	36.92
股票型名次	1572	1697	1551	1021	1569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2329 位，低于同类基金平均水平
2327	工银瑞信中证500ETF联接A	-0.95	-13.64	-9.02	-7.96	1.72
2328	广发深证100指数(LOF)C	-0.95	-10.73	-7.75	0.65	0.73
2329	国寿安保沪深300ETF	-0.95	-5.18	-3.94	-0.52	0.13
2330	国泰中证计算机主题ETF联接A	-0.95	-5.07	-9.00	-10.50	-1.85
2331	国泰中证计算机主题ETF联接C	-0.95	-5.09	-9.07	-10.63	-2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	建信沪深300指数增强A	-0.94	-5.17	-3.01	-0.32	1.73
1754	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1755	国寿安保沪深300ETF	-0.95	-5.18	-3.94	-0.52	0.13
1756	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
1757	中泰沪深300量化优选增强C	-0.87	-5.18	-4.36	-1.62	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	英大中证ESG120策略指数A	-1.40	-7.74	-3.93	0.32	2.15
1590	工银沪深300ETF联接C	-0.91	-5.12	-3.94	-0.81	-0.75
1591	国寿安保沪深300ETF	-0.95	-5.18	-3.94	-0.52	0.13
1592	平安人工智能ETF	-2.40	-15.67	-3.94	5.19	11.94
1593	永赢沪深300A	-0.91	-4.99	-3.94	-1.02	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	易方达中证龙头企业指数A	-0.72	-2.35	-4.51	-0.51	-0.38
1322	博时沪深300指数增强C	-1.08	-4.84	-3.98	-0.52	1.09
1323	国寿安保沪深300ETF	-0.95	-5.18	-3.94	-0.52	0.13
1324	海富通中证100指数(LOF)C	-1.09	-3.85	-4.11	-0.52	0.83
1325	华夏MSCI中国A股国际通ETF	-1.00	-6.19	-4.14	-0.52	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	国泰中证500ETF	-1.10	-14.96	-10.27	-9.57	0.14
1700	中庚价值先锋股票	0.79	7.64	-6.98	-10.19	0.14
1701	国寿安保沪深300ETF	-0.95	-5.18	-3.94	-0.52	0.13
1702	泰康沪深300ETF	-0.97	-5.40	-4.07	-0.68	0.13
1703	中金中证1000指数增强发起C	0.29	-13.06	-9.89	-7.19	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	广发高端制造股票C	15.40	11.28	-29.98	-56.19	-37.19
1571	天弘中证800C	15.36	41.17	22.97	5.06	42.53
1572	国寿安保沪深300ETF	15.35	41.86	22.58	2.79	36.92
1573	国泰沪深300指数A	15.34	40.95	23.38	7.67	28.79
1574	汇安中证500增强C	15.34	47.67	26.58	1.09	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	13.70	41.93	3.40	-	-32.27
1696	南方北证50成份指数发起A	-23.01	41.89	18.15	-	1.41
1697	国寿安保沪深300ETF	15.35	41.86	22.58	2.79	36.92
1698	南方沪深300ETF	15.49	41.85	22.94	3.61	116.50
1699	前海开源沪深300指数A	15.58	41.85	24.90	11.51	196.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	博时沪深300指数C	14.73	40.63	22.59	3.76	106.73
1550	景顺长城量化新动力股票	17.89	40.93	22.59	-3.34	142.12
1551	国寿安保沪深300ETF	15.35	41.86	22.58	2.79	36.92
1552	南方国策动力	21.19	41.10	22.57	5.87	183.38
1553	申万菱信深证成份指数C	21.99	56.75	22.54	-	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	华安沪深300ETF	14.51	40.38	21.33	2.83	33.88
1020	天弘沪深300ETF联接A	13.97	38.94	21.14	2.80	63.35
1021	国寿安保沪深300ETF	15.35	41.86	22.58	2.79	36.92
1022	南方中证全指证券ETF	-7.09	34.46	4.52	2.73	9.30
1023	博道叁佰智航C	13.02	43.03	27.98	2.71	86.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	国富沪港深成长精选股票C	31.69	70.55	43.74	-	36.98
1568	富国港股通量化精选股票型C	0.96	57.22	45.62	-	36.97
1569	国寿安保沪深300ETF	15.35	41.86	22.58	2.79	36.92
1570	国泰中证钢铁ETF联接A	-10.11	17.04	-4.68	-18.80	36.90
1571	天弘中证高端装备制造增强A	50.90	101.86	69.37	-	36.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.20	9149.08	4.96%
宁德时代	300750	17.03	6691.39	3.63%
新易盛	300502	8.97	5446.98	2.95%
贵州茅台	600519	4.03	4779.66	2.59%
兆易创新	603986	4.30	3503.60	1.90%
中国平安	601318	68.68	3278.82	1.78%
寒武纪	688256	1.99	3179.61	1.72%
招商银行	600036	79.71	2829.62	1.53%
紫金矿业	601899	106.16	2668.83	1.45%
北方华创	002371	2.81	2481.19	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.74	63.66%
金融业	3.19	17.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97	5.24%
采矿业	0.76	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	2.39%
建筑业	0.21	1.13%
科学研究和技术服务业	0.20	1.08%
农、林、牧、渔业	0.10	0.56%
租赁和商务服务业	0.08	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3826	1.3706	1.3855	1.3757	1.4155
累计净值(元)	1.3826	1.3706	1.3855	1.3757	1.4155

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