国寿安保沪深300ETF(510380)_最新动态

国寿安保沪深300ETF510380CHINA LIFE SECURITY CSI 300 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.2331 -0.0181(-1.45%)

累计净值：1.2331

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国寿安保沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：16.51亿元

国寿安保沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	-6.68	-12.03	-14.76	-9.84
股票型名次	2347	1845	2015	1726	1959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.54	6.97	21.44	-5.41	23.29
股票型名次	1951	2044	1623	1110	1598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2347 位，低于同类基金平均水平
2345	长城新能源股票发起式A	1.69	-0.79	-3.85	1.26	1.06
2346	富国中证科创创业50ETF联接A	1.69	-23.92	-32.88	-32.59	-17.86
2347	国寿安保沪深300ETF	1.69	-6.68	-12.03	-14.76	-9.84
2348	华夏沪深300ESG基准ETF	1.69	-4.88	-10.71	-13.10	-8.94
2349	平安沪深300ETF	1.69	-6.69	-11.80	-14.41	-9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1845 位，低于同类基金平均水平
1843	银华华证ESG领先指数	2.11	-6.67	-13.58	-16.81	-11.38
1844	国联安沪深300ETF	1.70	-6.68	-11.96	-14.62	-9.71
1845	国寿安保沪深300ETF	1.69	-6.68	-12.03	-14.76	-9.84
1846	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	10.20	-6.68	-16.40	-37.57	-26.67
1847	中欧沪深300指数增强C	2.64	-6.68	-9.48	-16.17	-9.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平
2013	景顺中证1000指数增强A类	5.37	-10.17	-12.01	-21.19	-9.21
2014	汇添富中证智能汽车主题ETF	5.51	-4.87	-12.02	-24.61	-27.12
2015	国寿安保沪深300ETF	1.69	-6.68	-12.03	-14.76	-9.84
2016	鹏华沪深300ETF	1.70	-6.74	-12.03	-14.94	-9.95
2017	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	12.05	4.16	-12.03	-10.76	-28.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	广发港股通成长精选股票A	5.05	-2.36	-9.98	-14.75	-4.66
1725	南方沪深300ETF	1.74	-6.74	-12.17	-14.75	-9.78
1726	国寿安保沪深300ETF	1.69	-6.68	-12.03	-14.76	-9.84
1727	博时沪深300ETF	1.74	-6.69	-11.93	-14.77	-9.51
1728	招商中证800指数增强C	2.70	-7.72	-10.77	-14.77	-6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平
1957	泰康中证500ETF联接C	4.93	-10.61	-14.67	-20.96	-9.83
1958	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.41	-8.49	-14.71	-15.00	-9.83
1959	国寿安保沪深300ETF	1.69	-6.68	-12.03	-14.76	-9.84
1960	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	0.55	-8.89	-15.87	-16.18	-9.84
1961	易方达MSCI中国A股国际通ETF	1.96	-8.44	-13.10	-16.10	-9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1951 位，低于同类基金平均水平
1949	华夏上证科创板50成份ETF联接A	-10.52	25.99	40.80	-7.03	1.98
1950	招商中国机遇股票	-10.53	22.66	27.21	-34.80	71.60
1951	国寿安保沪深300ETF	-10.54	6.97	21.44	-5.41	23.29
1952	广发信息技术联接A	-10.56	24.29	43.13	11.82	48.55
1953	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	-10.56	20.94	35.47	-	47.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2044 位，低于同类基金平均水平
2042	农银中证新华社民族品牌指数	-8.23	7.01	13.36	-16.56	-16.53
2043	华夏上证50ETF联接C	-6.51	7.00	19.49	-3.57	9.86
2044	国寿安保沪深300ETF	-10.54	6.97	21.44	-5.41	23.29
2045	华宝美国消费C	-8.13	6.97	30.96	13.80	54.99
2046	东方沪深300指数增强C	-7.49	6.96	20.22	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	中信建投中证1000指数增强A	-15.28	11.46	21.45	-	16.25
1622	博时龙头家电ETF	-9.03	2.61	21.44	-	1.50
1623	国寿安保沪深300ETF	-10.54	6.97	21.44	-5.41	23.29
1624	建信高股息主题股票	-17.41	2.81	21.43	-29.52	59.29
1625	泰康中证500ETF联接C	-8.37	10.44	21.43	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	申万菱信沪深300指数增强C	-6.43	16.98	26.73	-5.39	45.76
1109	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	-10.45	5.80	19.80	-5.40	37.74
1110	国寿安保沪深300ETF	-10.54	6.97	21.44	-5.41	23.29
1111	华安CES港股通精选100ETF	-15.04	11.02	20.19	-5.47	-4.88
1112	添富中证长三角ETF	-8.46	17.23	26.01	-5.47	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	同泰数字经济主题股票C	4.22	95.65	126.84	32.38	23.38
1597	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-5.36	17.75	48.27	54.69	23.32
1598	国寿安保沪深300ETF	-10.54	6.97	21.44	-5.41	23.29
1599	工银香港中小盘美元	-33.07	7.95	13.33	-41.09	23.24
1600	广发中证全指金融地产ETF	-5.15	3.05	32.04	21.52	23.23

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	6.60	5338.94	3.59%
贵州茅台	600519	3.70	4660.42	3.13%
宁德时代	300750	15.66	4557.62	3.06%
中国平安	601318	63.12	3363.70	2.26%
新易盛	300502	8.25	3210.65	2.16%
招商银行	600036	73.30	3024.26	2.03%
紫金矿业	601899	97.56	2906.27	1.95%
药明康德	603259	14.64	2449.72	1.65%
美的集团	000333	28.79	2306.08	1.55%
长江电力	600900	72.44	2067.55	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.49	57.09%
金融业	3.11	20.88%
采矿业	0.83	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	4.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.87%
科学研究和技术服务业	0.24	1.65%
建筑业	0.19	1.28%
农、林、牧、渔业	0.12	0.78%
租赁和商务服务业	0.08	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2512	1.2478	1.2193	1.2220	1.2126
累计净值(元)	1.2512	1.2478	1.2193	1.2220	1.2126

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。