国寿安保沪深300ETF(510380)_最新动态

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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：19.19亿元

国寿安保沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	1.63	20.01	10.69	19.05
股票型名次	2586	2092	1785	1234	843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.30	9.62	-13.16	14.96	14.22
股票型名次	895	976	2157	928	1431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2586 位，低于同类基金平均水平
2584	大成沪深300指数C	0.44	1.47	17.24	8.48	16.17
2585	国联安沪深300ETF	0.44	1.63	20.00	10.67	18.90
2586	国寿安保沪深300ETF	0.44	1.63	20.01	10.69	19.05
2587	华宝中证科技龙头ETF	0.44	4.48	34.58	21.59	14.17
2588	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.44	-1.62	14.80	6.55	19.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2092 位，低于同类基金平均水平
2090	博时标普500联接C	0.63	1.63	5.81	11.76	22.44
2091	国联安沪深300ETF	0.44	1.63	20.00	10.67	18.90
2092	国寿安保沪深300ETF	0.44	1.63	20.01	10.69	19.05
2093	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.03	1.63	13.51	-5.94	-1.71
2094	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.34	1.62	4.18	9.65	17.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	2.52	2.59	20.04	6.68	-8.87
1784	前海开源沪深300指数A	0.42	1.99	20.03	11.04	19.31
1785	国寿安保沪深300ETF	0.44	1.63	20.01	10.69	19.05
1786	易方达中证龙头企业指数C	0.46	0.66	20.01	7.70	14.30
1787	国联安沪深300ETF	0.44	1.63	20.00	10.67	18.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	易方达恒生港股通新经济ETF	1.35	-2.87	25.49	10.72	17.91
1233	融通深证100指数C	0.23	2.30	26.23	10.71	15.13
1234	国寿安保沪深300ETF	0.44	1.63	20.01	10.69	19.05
1235	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.24	2.27	26.27	10.68	15.54
1236	摩根行业睿选股票C	-0.02	0.62	21.48	10.68	15.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	兴银中证科创创业50指数E	0.90	0.89	37.43	23.34	19.07
842	易方达中证国企一带一路ETF	0.83	2.53	14.53	5.27	19.06
843	国寿安保沪深300ETF	0.44	1.63	20.01	10.69	19.05
844	西部利得中证人工智能主题指数增强C	-0.18	4.73	41.78	24.32	19.05
845	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	博时中证红利ETF	14.32	23.11	25.44	-	69.92
894	融通创业板ETF	14.32	-4.60	-33.30	-	-14.59
895	国寿安保沪深300ETF	14.30	9.62	-13.16	14.96	14.22
896	银河沪深300指数增强C	14.30	9.27	-9.86	38.71	40.78
897	交银深证300价值ETF	14.29	18.49	-3.05	16.10	119.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	华安上证50ETF	14.25	9.64	-6.84	16.44	45.37
975	汇添富中证500指数增强C	10.94	9.63	0.00	-	12.06
976	国寿安保沪深300ETF	14.30	9.62	-13.16	14.96	14.22
977	圆信永丰聚优C	11.03	9.62	-5.76	-	1.14
978	国泰沪深300指数C	13.30	9.61	-10.68	21.48	27.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2157 位，低于同类基金平均水平
2155	富国沪深300指数增强A	10.50	8.08	-13.16	12.29	124.26
2156	广发沪深300ETF联接C	13.33	8.77	-13.16	12.63	41.28
2157	国寿安保沪深300ETF	14.30	9.62	-13.16	14.96	14.22
2158	景顺长城中证500ETF	7.13	-0.94	-13.18	36.29	87.10
2159	易方达上证50增强A	10.72	9.72	-13.21	11.21	505.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	嘉实深证基本面120ETF联接C	9.79	9.53	-9.47	14.98	29.83
927	国富亚洲机会股票(QDII)	-5.40	-2.45	-29.86	14.97	28.01
928	国寿安保沪深300ETF	14.30	9.62	-13.16	14.96	14.22
929	南方中证500增强C	-1.38	-11.00	-27.69	14.93	2.17
930	工银医药健康股票C	-20.92	-28.55	-44.93	14.90	87.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	国联安沪深300ETF联接C	12.16	7.74	-13.07	-	14.27
1430	深成联接C	8.91	-1.44	-23.91	19.52	14.27
1431	国寿安保沪深300ETF	14.30	9.62	-13.16	14.96	14.22
1432	广发沪港深新机遇股票	6.00	-2.47	-31.53	3.12	14.21
1433	汇添富中证中药ETF	-3.82	-10.79	0.00	-	14.21

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.20	10840.75	5.30%
宁德时代	300750	26.08	6568.28	3.21%
中国平安	601318	106.36	6072.13	2.97%
招商银行	600036	122.31	4599.99	2.25%
美的集团	000333	48.24	3669.13	1.79%
长江电力	600900	120.86	3631.96	1.78%
五粮液	000858	19.18	3116.96	1.52%
紫金矿业	601899	162.80	2953.17	1.44%
兴业银行	601166	143.69	2768.95	1.35%
比亚迪	002594	8.94	2748.15	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.68	52.24%
金融业	4.79	23.40%
采矿业	1.08	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.83	4.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	3.51%
建筑业	0.42	2.05%
农、林、牧、渔业	0.23	1.13%
房地产业	0.21	1.04%
科学研究和技术服务业	0.19	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国农业银...

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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标题：国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.142	1.140	1.132	1.137	1.158
累计净值(元)	1.142	1.140	1.132	1.137	1.158

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