国寿安保沪深300ETF(510380)_最新动态

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“宝宝类”基金收益率跌破1%！余额宝仍坚守[2025-12-17]

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累计净值：1.3258

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：17.51亿元

国寿安保沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.77	-2.47	-0.02	18.22	17.31
股票型名次	1616	1475	1373	1569	2081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.12	41.95	22.34	1.04	32.55
股票型名次	1894	1276	1424	1074	1597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	博时上证超大盘ETF	-1.77	-3.40	-2.03	18.85	21.04
1615	广发多元新兴股票	-1.77	-3.72	-9.46	22.02	25.48
1616	国寿安保沪深300ETF	-1.77	-2.47	-0.02	18.22	17.31
1617	国泰中证基建ETF	-1.77	-3.07	-0.67	10.69	5.83
1618	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.77	-2.69	-0.18	18.22	17.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	招商中证500指数A	-1.45	-2.46	-0.22	22.71	28.22
1474	光大保德信量化股票C	-2.04	-2.47	2.83	19.77	32.07
1475	国寿安保沪深300ETF	-1.77	-2.47	-0.02	18.22	17.31
1476	景顺中证500指数增强C	-1.98	-2.47	-0.27	23.00	25.62
1477	诺安中证100指数A	-1.99	-2.47	1.37	20.67	21.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	汇添富中证金融地产ETF	0.20	-2.49	-0.01	4.22	8.13
1372	景顺长城ESG量化股票C	-1.44	-2.08	-0.01	12.95	12.82
1373	国寿安保沪深300ETF	-1.77	-2.47	-0.02	18.22	17.31
1374	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
1375	A50ETF	-1.66	-2.06	-0.03	14.18	13.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	博时沪深300ETF	-1.77	-2.63	-0.15	18.27	18.23
1568	长安沪深300非周期C	-2.13	-3.16	-2.68	18.27	13.69
1569	国寿安保沪深300ETF	-1.77	-2.47	-0.02	18.22	17.31
1570	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.77	-2.69	-0.18	18.22	17.24
1571	大成睿裕六月持有股票C	-2.15	-2.01	3.44	18.21	19.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2081 位，低于同类基金平均水平
2079	天弘中证沪港深科技龙头指数A	-0.09	19.54	26.72	21.93	17.32
2080	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-0.89	-3.21	2.01	16.80	17.32
2081	国寿安保沪深300ETF	-1.77	-2.47	-0.02	18.22	17.31
2082	恒生科技	-4.13	-7.71	-11.88	0.40	17.31
2083	国防ETF	0.34	3.40	3.69	11.96	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	民生加银沪深300ETF	18.13	42.04	23.32	9.94	49.35
1893	浙商沪深300指数增强(LOF)A	18.13	43.09	23.32	4.14	143.38
1894	国寿安保沪深300ETF	18.12	41.95	22.34	1.04	32.55
1895	创金合信工业周期股票C	18.11	6.71	-20.29	-25.05	85.22
1896	方正富邦中证500ETF联接A	18.08	28.93	17.39	13.75	38.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	华夏优势精选股票	0.54	41.96	-6.66	-26.57	35.10
1275	南方沪深300增强A	19.33	41.96	24.26	-1.42	40.68
1276	国寿安保沪深300ETF	18.12	41.95	22.34	1.04	32.55
1277	太平中证1000指数增强A	24.84	41.95	45.14	-	49.76
1278	易方达沪深300ETF发起式	18.08	41.94	22.97	1.41	131.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	工银沪深300指数A	17.57	40.53	22.45	1.51	129.34
1423	永赢沪深300A	17.10	38.50	22.39	7.08	56.78
1424	国寿安保沪深300ETF	18.12	41.95	22.34	1.04	32.55
1425	华安物联网主题股票C	26.55	42.29	22.33	-	6.96
1426	富国中证国企一带一路ETF联接A	10.88	29.29	22.32	25.05	45.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	平安深证300指数增强	23.62	35.96	10.96	1.09	180.40
1073	中海上证50指数增强	19.21	39.81	22.60	1.05	80.13
1074	国寿安保沪深300ETF	18.12	41.95	22.34	1.04	32.55
1075	粤港澳大湾区ETF	22.60	46.69	21.84	1.03	45.09
1076	泰康沪深300ETF	17.82	41.90	23.05	0.99	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.23	632.70
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	博时上证50ETF联接A	14.85	37.43	20.10	-1.52	32.58
1596	景顺长城创业板50ETF联接A	46.70	78.08	0.00	-	32.57
1597	国寿安保沪深300ETF	18.12	41.95	22.34	1.04	32.55
1598	华富中证科创创业50指数增强C	54.84	76.33	38.18	-	32.53
1599	湾创ETF	23.64	51.97	32.91	0.23	32.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.21	7720.81	4.28%
贵州茅台	600519	4.56	6587.19	3.65%
中国平安	601318	78.22	4310.74	2.39%
招商银行	600036	89.96	3635.19	2.01%
紫金矿业	601899	119.69	3523.63	1.95%
新易盛	300502	7.21	2638.66	1.46%
美的集团	000333	35.76	2598.32	1.44%
中际旭创	300308	6.45	2605.35	1.44%
东方财富	300059	91.89	2492.03	1.38%
长江电力	600900	88.93	2423.45	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.08	55.85%
金融业	3.97	22.00%
采矿业	0.94	5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.83%
建筑业	0.28	1.58%
科学研究和技术服务业	0.25	1.38%
农、林、牧、渔业	0.18	0.98%
租赁和商务服务业	0.15	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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标题：国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.3416	1.3497	1.3420	1.3527	1.3542
累计净值(元)	1.3416	1.3497	1.3420	1.3527	1.3542

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