国寿安保沪深300ETF(510380)_最新动态

国寿安保沪深300ETF510380CHINA LIFE SECURITY CSI 300 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：19.19亿元

国寿安保沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-2.01	-6.40	4.84	0.09
股票型名次	1947	2357	2020	1750	2009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	48.87	31.01	5.00	36.86
股票型名次	1843	1655	1633	1177	1672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1947 位，低于同类基金平均水平
1945	广发沪深300ETF联接A	0.24	-1.83	-6.22	4.31	-0.28
1946	广发沪深300ETF联接C	0.24	-1.85	-6.27	4.20	-0.43
1947	国寿安保沪深300ETF	0.24	-2.01	-6.40	4.84	0.09
1948	国泰沪深300指数C	0.24	-1.85	-5.91	4.84	0.34
1949	海富通量化前锋股票A	0.24	-1.64	-7.15	4.56	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2357 位，低于同类基金平均水平
2355	A50ETF	0.40	-2.01	-4.98	3.92	-2.18
2356	东方红医疗升级股票发起A	4.97	-2.01	21.28	14.00	2.20
2357	国寿安保沪深300ETF	0.24	-2.01	-6.40	4.84	0.09
2358	华安中证500低波ETF	0.21	-2.01	-5.69	2.14	1.35
2359	汇添富中证中药ETF	1.25	-2.01	3.59	-4.24	-10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2020 位，低于同类基金平均水平
2018	申万菱信中证军工指数C	-0.45	3.89	-6.35	-6.25	-13.49
2019	国联安沪深300ETF	0.25	-1.97	-6.40	4.82	0.21
2020	国寿安保沪深300ETF	0.24	-2.01	-6.40	4.84	0.09
2021	易方达中证800ETF	0.25	-1.37	-6.40	7.27	4.00
2022	富国中证全指建筑材料ETF	2.02	0.31	-6.41	-15.66	-18.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	工银沪深300指数C	0.24	-1.91	-6.07	4.88	0.36
1749	财通智选消费股票A	0.20	-0.86	-6.83	4.86	-3.35
1750	国寿安保沪深300ETF	0.24	-2.01	-6.40	4.84	0.09
1751	国泰沪深300指数C	0.24	-1.85	-5.91	4.84	0.34
1752	华安上证50ETF	0.79	0.19	-0.26	4.84	-3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2009 位，低于同类基金平均水平
2007	汇添富中证医药卫生ETF	2.95	-1.76	12.82	7.27	0.11
2008	九泰天兴量化智选A	-0.97	-4.61	1.43	-5.73	0.11
2009	国寿安保沪深300ETF	0.24	-2.01	-6.40	4.84	0.09
2010	南方中证100C	0.36	-3.11	-6.30	3.94	0.09
2011	国泰核心价值两年持有期股票A	-0.32	-0.33	-10.11	-2.60	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1843 位，低于同类基金平均水平
1841	中信建投沪深300指数增强C	3.35	41.26	26.13	-	18.94
1842	摩根医疗健康股票A	3.33	54.10	20.69	-38.47	69.89
1843	国寿安保沪深300ETF	3.31	48.87	31.01	5.00	36.86
1844	南方沪深300ETF	3.31	48.81	31.12	5.75	116.26
1845	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	3.30	9.81	16.31	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	摩根核心精选股票C	-6.54	48.90	19.57	-	-43.63
1654	MSCIETF	3.44	48.87	29.62	6.77	84.81
1655	国寿安保沪深300ETF	3.31	48.87	31.01	5.00	36.86
1656	前海开源沪深300指数A	4.78	48.85	32.85	13.01	197.22
1657	博时沪深300指数A	4.58	48.83	31.50	8.46	566.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	工银新金融股票A	3.93	43.57	31.02	-6.65	211.70
1632	淳厚现代服务业A	-9.34	35.74	31.01	19.33	20.71
1633	国寿安保沪深300ETF	3.31	48.87	31.01	5.00	36.86
1634	华富成长企业精选股票	8.08	89.61	30.94	-0.67	32.36
1635	华夏中证800指数增强C	8.07	55.53	30.90	-	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	国富沪深300指数增强	11.87	50.25	31.61	5.02	146.92
1176	易方达沪深300ETF联接A	2.62	44.67	28.56	5.01	85.53
1177	国寿安保沪深300ETF	3.31	48.87	31.01	5.00	36.86
1178	融通创业板指数C	10.27	121.18	71.44	5.00	77.36
1179	嘉实基础产业优选股票C	-1.73	52.33	40.15	4.99	47.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-21.17	37.02	4.80	-	36.97
1671	国富健康优质生活股票	-19.48	18.19	-4.01	-29.27	36.95
1672	国寿安保沪深300ETF	3.31	48.87	31.01	5.00	36.86
1673	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-6.06	35.20	0.57	-34.81	36.84
1674	招商中证800指数增强C	10.68	67.29	47.18	-	36.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.20	9149.08	4.96%
宁德时代	300750	17.03	6691.39	3.63%
新易盛	300502	8.97	5446.98	2.95%
贵州茅台	600519	4.03	4779.66	2.59%
兆易创新	603986	4.30	3503.60	1.90%
中国平安	601318	68.68	3278.82	1.78%
寒武纪	688256	1.99	3179.61	1.72%
招商银行	600036	79.71	2829.62	1.53%
紫金矿业	601899	106.16	2668.83	1.45%
北方华创	002371	2.81	2481.19	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.74	63.66%
金融业	3.19	17.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97	5.24%
采矿业	0.76	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	2.39%
建筑业	0.21	1.13%
科学研究和技术服务业	0.20	1.08%
农、林、牧、渔业	0.10	0.56%
租赁和商务服务业	0.08	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3771	1.3753	1.3656	1.3510	1.3570
累计净值(元)	1.3771	1.3753	1.3656	1.3510	1.3570

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