国寿安保沪深300ETF(510380)_最新动态

国寿安保沪深300ETF510380CHINA LIFE SECURITY CSI 300 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：14.18亿元

国寿安保沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.22	1.12	7.36	1.85	4.28
股票型名次	2178	1654	1454	1389	911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.74	-1.86	-25.16	1.67	0.05
股票型名次	1499	2225	2828	849	1427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2178 位，低于同类基金平均水平
2176	广发多元新兴股票	1.22	-2.31	3.58	-8.89	-6.15
2177	广发沪深300ETF	1.22	1.11	7.42	2.00	4.32
2178	国寿安保沪深300ETF	1.22	1.12	7.36	1.85	4.28
2179	华夏沪深300ETF	1.22	1.12	7.37	1.98	4.28
2180	嘉实沪深300ETF	1.22	1.12	7.36	1.91	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	添富沪深300ETF	1.23	1.13	7.38	1.84	4.33
1653	同泰沪深300量化增强C	1.22	1.13	3.37	-5.19	-1.21
1654	国寿安保沪深300ETF	1.22	1.12	7.36	1.85	4.28
1655	国泰大农业股票C	1.57	1.12	6.47	-2.25	-2.36
1656	国投金融地产ETF联接	1.59	1.12	2.72	-0.40	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	广发创业板ETF联接A	3.59	-0.86	7.36	-3.46	-4.00
1453	国联安中证100指数(LOF)	0.95	1.36	7.36	1.78	4.20
1454	国寿安保沪深300ETF	1.22	1.12	7.36	1.85	4.28
1455	汇安趋势动力股票A	6.85	-6.54	7.36	-17.19	-12.25
1456	嘉实沪深300ETF	1.22	1.12	7.36	1.91	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	平安300ETF联接C	1.15	1.07	6.88	1.87	3.93
1388	兴业沪深300ETF	1.23	1.17	6.82	1.86	3.92
1389	国寿安保沪深300ETF	1.22	1.12	7.36	1.85	4.28
1390	华夏金融ETF	1.33	1.89	3.87	1.85	8.28
1391	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.05	1.13	7.16	1.85	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	太平MSCI香港价值增强C	3.37	3.34	6.96	7.57	4.29
910	天弘中证800A	0.77	1.86	7.97	3.31	4.29
911	国寿安保沪深300ETF	1.22	1.12	7.36	1.85	4.28
912	华夏沪深300ETF	1.22	1.12	7.37	1.98	4.28
913	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.19	1.36	8.23	2.96	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-7.73	-2.67	-25.55	-2.74	13.54
1498	南方上证380ETF	-7.73	9.83	-3.66	27.31	85.84
1499	国寿安保沪深300ETF	-7.74	-1.86	-25.16	1.67	0.05
1500	国泰君安中证500指数增强A	-7.74	12.52	0.00	-	-11.94
1501	东财沪深300指数发起式C	-7.76	-6.90	0.00	-	-7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2225 位，低于同类基金平均水平
2223	景顺长城优质成长股票	1.75	-1.83	-17.21	30.05	90.50
2224	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	-8.02	-1.83	-18.68	21.47	35.31
2225	国寿安保沪深300ETF	-7.74	-1.86	-25.16	1.67	0.05
2226	南方天元新产业股票(LOF)	-11.55	-1.87	-34.83	27.56	181.73
2227	工银沪深300指数C	-7.32	-1.88	-24.50	-1.06	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	鹏华港美互联股票(LOF)	23.00	16.50	-25.14	23.37	9.06
2827	前海开源MSCI中国A股指数A	-8.55	-3.72	-25.15	7.49	30.93
2828	国寿安保沪深300ETF	-7.74	-1.86	-25.16	1.67	0.05
2829	财通集成电路产业股票C	-11.83	9.92	-25.18	49.30	49.39
2830	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-7.42	-2.45	-25.19	-0.78	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	广发沪港深新机遇股票	-8.58	-5.59	-43.94	1.87	9.20
848	德邦量化优选股票(LOF)A	-17.68	-4.86	-32.99	1.82	20.86
849	国寿安保沪深300ETF	-7.74	-1.86	-25.16	1.67	0.05
850	华安上证180ETF	-4.53	1.18	-18.48	1.60	285.63
851	国寿安保沪深300ETF联接	-7.42	-2.09	-24.18	1.46	77.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	太平中证1000指数增强C	-6.40	0.00	0.00	-	0.14
1426	汇添富中证500指数(LOF)C	-10.51	5.32	-9.64	17.42	0.10
1427	国寿安保沪深300ETF	-7.74	-1.86	-25.16	1.67	0.05
1428	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1429	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	0.00	0.00	0.00	-	0.00

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.60	7836.41	5.94%
宁德时代	300750	19.34	3676.93	2.79%
中国平安	601318	78.85	3217.90	2.44%
招商银行	600036	90.68	2919.82	2.21%
美的集团	000333	36.03	2313.85	1.75%
五粮液	000858	14.22	2182.93	1.65%
紫金矿业	601899	120.73	2030.66	1.54%
长江电力	600900	71.69	1787.33	1.35%
兴业银行	601166	106.57	1681.71	1.27%
恒瑞医药	600276	32.72	1504.27	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.08	53.65%
金融业	2.88	21.82%
采矿业	0.78	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	3.19%
建筑业	0.29	2.18%
农、林、牧、渔业	0.16	1.22%
房地产业	0.15	1.15%
租赁和商务服务业	0.11	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：东兴基金董事变更

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04-27 基金一周大事件
04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓

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标题：国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.986	0.983	0.979	0.986	0.989
累计净值(元)	0.986	0.983	0.979	0.986	0.989

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