财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24317.74 |
20479.73 |
8290.10 |
2775.75 |
2877.27 |
| 本期利润(万元) |
15629.82 |
-4019.07 |
31971.59 |
28957.46 |
2151.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.03 |
0.23 |
0.22 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.16 |
0.00 |
18.72 |
0.00 |
1.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
60181.51 |
0.00 |
61798.32 |
0.00 |
20579.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184461.75 |
143757.75 |
229878.56 |
180575.19 |
162559.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.32 |
1.37 |
1.36 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
8.52 |
0.00 |
21.01 |
0.00 |
1.30 |
| 累计净值增长率(%) |
48.42 |
0.00 |
36.77 |
0.00 |
14.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1799.40 |
1336.51 |
1533.43 |
1215.52 |
1172.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
182812.96 |
228777.40 |
161115.16 |
179742.27 |
147012.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
182812.96 |
228777.40 |
161115.16 |
179742.27 |
147012.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.08 |
80.03 |
66.31 |
79.01 |
59.74 |
| 应付托管费(万元) |
14.22 |
16.01 |
13.26 |
15.80 |
11.95 |
| 资产总计(万元) |
186114.39 |
232923.25 |
162776.07 |
180994.88 |
148205.12 |
| 负债合计(万元) |
1652.64 |
3044.69 |
216.67 |
178.28 |
224.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
184461.75 |
229878.56 |
162559.40 |
180816.60 |
147980.99 |
| 未分配利润(万元) |
60181.51 |
61798.32 |
20579.16 |
20836.36 |
-3599.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
5.22 |
2.91 |
19.47 |
14.68 |
| 投资收益(万元) |
24712.67 |
9265.82 |
3350.64 |
2783.70 |
-1822.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8687.92 |
23681.48 |
-725.84 |
28462.39 |
3861.98 |
| 其它收入(万元) |
118.30 |
73.74 |
41.56 |
-48.52 |
-18.74 |
| 收入合计(万元) |
16145.71 |
33026.26 |
2669.26 |
31217.04 |
2035.61 |
| 管理人报酬(万元) |
422.00 |
854.62 |
414.71 |
772.92 |
333.51 |
| 托管费(万元) |
84.40 |
170.92 |
82.94 |
154.58 |
66.70 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
29.13 |
20.17 |
64.52 |
31.42 |
| 费用合计(万元) |
515.89 |
1054.67 |
517.83 |
992.07 |
431.68 |
| 利润总额(万元) |
15629.82 |
31971.59 |
2151.42 |
30224.96 |
1603.93 |
| 净利润(万元) |
15629.82 |
31971.59 |
2151.42 |
30224.96 |
1603.93 |
