我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1560.31 |
-2258.05 |
-2568.79 |
-1264.61 |
897.47 |
| 本期利润(万元) |
31771.26 |
1603.93 |
3424.66 |
-11066.60 |
-3478.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.01 |
0.03 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
-9.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3599.25 |
0.00 |
-5489.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204542.59 |
147980.99 |
131948.82 |
130491.14 |
113301.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.98 |
0.99 |
0.96 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
-9.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
-4.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1172.65 |
606.42 |
792.15 |
415.01 |
1871.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
147012.51 |
130285.53 |
111856.47 |
108979.17 |
148652.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
147012.51 |
130285.53 |
111856.47 |
108979.17 |
148620.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.74 |
47.43 |
45.71 |
46.85 |
86.72 |
| 应付托管费(万元) |
11.95 |
9.49 |
9.14 |
9.37 |
17.34 |
| 资产总计(万元) |
148205.12 |
131992.30 |
112659.02 |
109439.43 |
150553.97 |
| 负债合计(万元) |
224.13 |
1501.16 |
241.33 |
100.55 |
701.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
147980.99 |
130491.14 |
112417.70 |
109338.88 |
149852.40 |
| 未分配利润(万元) |
-3599.25 |
-5489.10 |
6737.46 |
6358.64 |
26772.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.68 |
52.30 |
20.68 |
84.60 |
70.35 |
| 投资收益(万元) |
-1822.32 |
-578.87 |
314.87 |
6569.32 |
4970.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3861.98 |
-9801.99 |
34.57 |
-51808.93 |
-33412.56 |
| 其它收入(万元) |
-18.74 |
4.00 |
-0.80 |
429.66 |
461.55 |
| 收入合计(万元) |
2035.61 |
-10324.57 |
369.32 |
-44725.34 |
-27910.63 |
| 管理人报酬(万元) |
333.51 |
570.97 |
285.39 |
911.25 |
613.34 |
| 托管费(万元) |
66.70 |
114.19 |
57.08 |
182.25 |
122.67 |
| 其它费用(万元) |
31.42 |
56.70 |
28.22 |
77.58 |
48.20 |
| 费用合计(万元) |
431.68 |
742.03 |
370.75 |
1171.35 |
784.44 |
| 利润总额(万元) |
1603.93 |
-11066.60 |
-1.43 |
-45896.69 |
-28695.07 |
| 净利润(万元) |
1603.93 |
-11066.60 |
-1.43 |
-45896.69 |
-28695.07 |
