资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66175.60 98.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 744.32 1.11%
其他资产 250.40 0.37%
资产总值:67170.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.61 3312.16 4.95%
宁德时代 300750 6.20 2435.09 3.64%
新易盛 300502 3.31 2006.50 3.00%
贵州茅台 600519 1.45 1716.12 2.57%
兆易创新 603986 1.53 1249.64 1.87%
中国平安 601318 24.86 1186.63 1.77%
寒武纪 688256 0.69 1094.55 1.64%
招商银行 600036 28.85 1024.19 1.53%
紫金矿业 601899 38.48 967.51 1.45%
北方华创 002371 1.03 914.64 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.27 63.80%
金融业 1.16 17.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 5.12%
采矿业 0.28 4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.26%
建筑业 0.08 1.13%
科学研究和技术服务业 0.07 1.06%
农、林、牧、渔业 0.04 0.56%
租赁和商务服务业 0.03 0.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.92 1974.76 4.28%
贵州茅台 600519 1.16 1678.52 3.64%
中际旭创 300308 2.07 1177.54 2.55%
中国平安 601318 19.77 1122.32 2.43%
紫金矿业 601899 30.59 1000.74 2.17%
招商银行 600036 22.96 902.80 1.96%
新易盛 300502 1.84 816.60 1.77%
美的集团 000333 9.15 698.59 1.51%
长江电力 600900 22.70 613.80 1.33%
兴业银行 601166 31.36 590.16 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 55.56%
金融业 0.97 20.92%
采矿业 0.29 6.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.95%
建筑业 0.07 1.54%
科学研究和技术服务业 0.06 1.20%
农、林、牧、渔业 0.04 0.81%
租赁和商务服务业 0.03 0.68%