资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45202.32 97.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 886.82 1.92%
其他资产 97.59 0.21%
资产总值:46186.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.92 1974.76 4.28%
贵州茅台 600519 1.16 1678.52 3.64%
中际旭创 300308 2.07 1177.54 2.55%
中国平安 601318 19.77 1122.32 2.43%
紫金矿业 601899 30.59 1000.74 2.17%
招商银行 600036 22.96 902.80 1.96%
新易盛 300502 1.84 816.60 1.77%
美的集团 000333 9.15 698.59 1.51%
长江电力 600900 22.70 613.80 1.33%
兴业银行 601166 31.36 590.16 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 55.56%
金融业 0.97 20.92%
采矿业 0.29 6.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.95%
建筑业 0.07 1.54%
科学研究和技术服务业 0.06 1.20%
农、林、牧、渔业 0.04 0.81%
租赁和商务服务业 0.03 0.68%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.17 1897.27 3.81%
贵州茅台 600519 1.23 1690.63 3.40%
中国平安 601318 20.82 1423.83 2.86%
中际旭创 300308 2.17 1322.48 2.66%
紫金矿业 601899 32.17 1109.07 2.23%
招商银行 600036 24.17 1017.57 2.05%
新易盛 300502 1.94 837.63 1.68%
美的集团 000333 9.62 751.79 1.51%
兴业银行 601166 33.07 696.41 1.40%
长江电力 600900 23.88 649.29 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 55.26%
金融业 1.13 22.67%
采矿业 0.29 5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 4.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.82%
建筑业 0.07 1.47%
科学研究和技术服务业 0.06 1.11%
农、林、牧、渔业 0.04 0.89%
租赁和商务服务业 0.04 0.82%