资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67321.19 98.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 987.01 1.44%
其他资产 30.69 0.04%
资产总值:68338.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.03 2447.96 3.59%
贵州茅台 600519 1.70 2136.63 3.13%
宁德时代 300750 7.17 2086.09 3.06%
中国平安 601318 28.94 1542.01 2.26%
新易盛 300502 3.78 1468.71 2.15%
招商银行 600036 33.58 1385.52 2.03%
紫金矿业 601899 44.72 1332.06 1.95%
药明康德 603259 6.70 1120.98 1.64%
美的集团 000333 13.17 1054.90 1.55%
长江电力 600900 33.14 945.81 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 56.74%
金融业 1.41 20.71%
采矿业 0.38 5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 2.73%
科学研究和技术服务业 0.11 1.64%
建筑业 0.09 1.27%
农、林、牧、渔业 0.05 0.78%
租赁和商务服务业 0.03 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.61 3312.16 4.95%
宁德时代 300750 6.20 2435.09 3.64%
新易盛 300502 3.31 2006.50 3.00%
贵州茅台 600519 1.45 1716.12 2.57%
兆易创新 603986 1.53 1249.64 1.87%
中国平安 601318 24.86 1186.63 1.77%
寒武纪 688256 0.69 1094.55 1.64%
招商银行 600036 28.85 1024.19 1.53%
紫金矿业 601899 38.48 967.51 1.45%
北方华创 002371 1.03 914.64 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.27 63.80%
金融业 1.16 17.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 5.12%
采矿业 0.28 4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.26%
建筑业 0.08 1.13%
科学研究和技术服务业 0.07 1.06%
农、林、牧、渔业 0.04 0.56%
租赁和商务服务业 0.03 0.45%