资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49403.96 99.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 391.84 0.79%
其他资产 65.06 0.13%
资产总值:49860.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.17 1897.27 3.81%
贵州茅台 600519 1.23 1690.63 3.40%
中国平安 601318 20.82 1423.83 2.86%
中际旭创 300308 2.17 1322.48 2.66%
紫金矿业 601899 32.17 1109.07 2.23%
招商银行 600036 24.17 1017.57 2.05%
新易盛 300502 1.94 837.63 1.68%
美的集团 000333 9.62 751.79 1.51%
兴业银行 601166 33.07 696.41 1.40%
长江电力 600900 23.88 649.29 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 55.26%
金融业 1.13 22.67%
采矿业 0.29 5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 4.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.82%
建筑业 0.07 1.47%
科学研究和技术服务业 0.06 1.11%
农、林、牧、渔业 0.04 0.89%
租赁和商务服务业 0.04 0.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.89 2366.17 4.26%
贵州茅台 600519 1.40 2018.12 3.64%
中国平安 601318 23.98 1321.33 2.38%
招商银行 600036 27.58 1114.52 2.01%
紫金矿业 601899 36.72 1080.89 1.95%
新易盛 300502 2.21 809.81 1.46%
中际旭创 300308 1.98 798.48 1.44%
美的集团 000333 10.96 796.34 1.43%
东方财富 300059 28.18 764.14 1.38%
长江电力 600900 27.27 743.10 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.07 55.29%
金融业 1.22 21.90%
采矿业 0.29 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.79%
建筑业 0.09 1.56%
科学研究和技术服务业 0.08 1.37%
农、林、牧、渔业 0.05 0.98%
租赁和商务服务业 0.05 0.81%