平安沪深300ETF(510390)_最新动态

平安沪深300ETF510390PING AN SHANGHAI-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

二季度中金厦门安居REIT新老资产表现良好[2026-07-21]

最新动态

最新净值：5.3888 0.1605(3.07%)

累计净值：1.4159

更新时间：2026-07-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

平安沪深300ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李严

2021-11-23 每10份派现金 2.5 元

基金规模：7.41亿元

2020-12-15 每10份派现金 2.7 元

平安沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.49	-6.32	-2.07	-0.98	0.98
股票型名次	1267	1828	1373	1353	1490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.53	37.13	30.09	1.72	38.59
股票型名次	1509	1712	1317	1009	1543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
平安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	华宝沪深300增强C	1.49	-4.94	-0.59	-0.20	2.02
1266	华泰柏瑞沪深300ETF	1.49	-6.41	-2.45	-1.58	0.39
1267	平安沪深300ETF	1.49	-6.32	-2.07	-0.98	0.98
1268	前海开源沪深300指数A	1.49	-5.47	-0.81	0.25	2.25
1269	前海开源沪深300指数C	1.49	-5.50	-0.91	0.06	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	创金合信医疗保健股票A	4.31	36.57	10.91	7.94	14.52
4	创金合信医疗保健股票C	4.30	36.50	10.72	7.57	14.09
5	中欧医疗创新股票A	4.08	25.43	3.91	2.09	9.30
平安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1828 位，低于同类基金平均水平
1826	博时央调ETF联接C	1.03	-6.32	-4.56	-4.41	-0.04
1827	工银沪深300ETF	1.50	-6.32	-2.02	-1.08	0.88
1828	平安沪深300ETF	1.49	-6.32	-2.07	-0.98	0.98
1829	添富沪深300ETF	1.55	-6.32	-2.45	-1.68	0.24
1830	央企ETF	1.20	-6.32	-4.54	-4.25	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商改革创新股票A	-1.19	3.59	51.86	53.96	85.44
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	华商改革创新股票C	-1.20	3.53	51.53	53.40	84.70
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
平安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	华泰柏瑞积极优选股票A	1.86	4.10	-2.07	-2.34	0.99
1372	鹏扬中证500质量成长ETF	-0.01	-9.46	-2.07	-2.14	5.87
1373	平安沪深300ETF	1.49	-6.32	-2.07	-0.98	0.98
1374	广发中证医疗指数(LOF)A	2.38	9.69	-2.08	-10.24	-3.40
1375	景顺沪深300指数增强A	1.04	-7.44	-2.08	-0.11	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	财通集成电路产业股票A	-9.88	-37.06	17.00	64.60	62.77
4	财通集成电路产业股票C	-9.89	-37.10	16.77	63.95	62.06
5	易方达战略新兴产业股票A	-1.96	-13.70	29.68	63.07	65.84
平安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	天弘国证A50指数C	2.56	-3.96	-1.57	-0.97	0.08
1352	汇添富中证100ETF	2.21	-5.33	-1.62	-0.98	1.97
1353	平安沪深300ETF	1.49	-6.32	-2.07	-0.98	0.98
1354	汇添富中证国新央企股东回报ETF	3.03	1.71	-4.97	-0.99	1.11
1355	易方达中证100ETF	2.23	-5.19	-1.53	-0.99	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商改革创新股票A	-1.19	3.59	51.86	53.96	85.44
2	华商改革创新股票C	-1.20	3.53	51.53	53.40	84.70
3	汇安趋势动力股票A	-5.76	-15.24	37.74	39.99	78.37
4	汇安趋势动力股票C	-5.77	-15.28	37.57	39.66	77.88
5	创金合信专精特新股票发起A	-5.32	-13.09	40.39	51.20	75.10
平安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	方正富邦中证500ETF联接A	-1.24	-13.28	-8.86	-8.16	0.98
1489	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.88	-8.52	-8.15	-3.89	0.98
1490	平安沪深300ETF	1.49	-6.32	-2.07	-0.98	0.98
1491	九泰久信量化	2.24	3.10	-6.31	-4.22	0.97
1492	南方沪深300ETF	1.50	-6.26	-2.00	-1.03	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	188.55	313.35	301.67	180.83	543.87
2	财通集成电路产业股票C	186.26	306.84	292.17	169.87	505.78
3	申万菱信智能驱动股票A	175.11	243.03	208.04	173.68	856.83
4	易方达战略新兴产业股票A	175.07	297.90	274.03	160.94	184.89
5	申万菱信智能驱动股票C	174.03	240.25	204.34	-	145.79
平安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	招商MSCI中国A股国际通ETF	16.56	37.93	29.83	4.39	58.50
1508	汇添富中证500指数增强A	16.54	46.38	34.97	25.11	139.46
1509	平安沪深300ETF	16.53	37.13	30.09	1.72	38.59
1510	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	16.53	35.66	60.35	-	98.06
1511	博时上证超大盘ETF	16.52	41.23	41.69	10.97	44.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	188.55	313.35	301.67	180.83	543.87
2	财通集成电路产业股票C	186.26	306.84	292.17	169.87	505.78
3	易方达战略新兴产业股票A	175.07	297.90	274.03	160.94	184.89
4	易方达战略新兴产业股票C	173.95	294.57	269.45	155.72	178.61
5	红土创新新科技股票	173.95	286.05	206.36	102.38	766.93
平安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	工银北证50成份指数A	-24.54	37.20	28.26	-	17.95
1711	工银沪深300ETF	16.45	37.16	30.30	1.70	39.84
1712	平安沪深300ETF	16.53	37.13	30.09	1.72	38.59
1713	博时沪深300指数A	16.27	37.11	30.72	2.59	569.12
1714	创新药	-0.90	37.10	7.60	-44.23	-12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	188.55	313.35	301.67	180.83	543.87
2	财通集成电路产业股票C	186.26	306.84	292.17	169.87	505.78
3	易方达战略新兴产业股票A	175.07	297.90	274.03	160.94	184.89
4	东财通信A	164.44	276.91	273.26	297.05	320.40
5	东财通信C	163.77	275.03	270.46	292.13	313.62
平安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	国寿安保沪港深300ETF联接A	10.59	35.27	30.11	-	25.88
1316	恒生联接C	-3.30	37.01	30.10	6.34	-0.27
1317	平安沪深300ETF	16.53	37.13	30.09	1.72	38.59
1318	易方达上证中盘ETF	10.36	34.58	30.09	18.52	142.74
1319	大成中证100ETF	19.69	38.35	30.03	-1.67	118.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	164.44	276.91	273.26	297.05	320.40
2	东财通信C	163.77	275.03	270.46	292.13	313.62
3	国泰中证全指通信设备ETF	138.92	238.01	223.92	275.63	288.48
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	126.91	218.28	211.48	259.65	265.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	126.23	216.37	208.67	254.31	257.78
平安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	14.96	34.11	26.03	1.79	61.16
1008	中信保诚沪深300指数(LOF)A	17.44	33.43	24.67	1.78	133.77
1009	平安沪深300ETF	16.53	37.13	30.09	1.72	38.59
1010	工银沪深300ETF	16.45	37.16	30.30	1.70	39.84
1011	平安300ETF联接A	15.58	34.68	28.18	1.70	46.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.90	75.01	48.48	7.91	1261.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.14	35.65	70.54	94.00	1256.53
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.33	36.22	70.67	96.22	868.55
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.27	33.10	65.58	87.36	868.34
5	申万菱信智能驱动股票A	175.11	243.03	208.04	173.68	856.83
平安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-1.37	25.69	19.50	-1.41	38.65
1542	天弘创业板指数增强A	51.87	101.44	64.00	-	38.61
1543	平安沪深300ETF	16.53	37.13	30.09	1.72	38.59
1544	天弘中证1000指数增强A	13.07	68.05	39.88	-	38.59
1545	嘉实互通精选股票	12.10	68.97	16.01	-5.42	38.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.61	3312.16	4.95%
宁德时代	300750	6.20	2435.09	3.64%
新易盛	300502	3.31	2006.50	3.00%
贵州茅台	600519	1.45	1716.12	2.57%
兆易创新	603986	1.53	1249.64	1.87%
中国平安	601318	24.86	1186.63	1.77%
寒武纪	688256	0.69	1094.55	1.64%
招商银行	600036	28.85	1024.19	1.53%
紫金矿业	601899	38.48	967.51	1.45%
北方华创	002371	1.03	914.64	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.27	63.80%
金融业	1.16	17.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.12%
采矿业	0.28	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.26%
建筑业	0.08	1.13%
科学研究和技术服务业	0.07	1.06%
农、林、牧、渔业	0.04	0.56%
租赁和商务服务业	0.03	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：关于调整华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）人民币销售申购、定期定额申购业务上限的公告

　　为满足广大投资者的投资需求，同时保障基金投资运作的稳定性，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年7月21日起调整华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（基金简称“华夏移动互联混合（QDII）”，以下简称“

查看全文[07-21]
标题：亚洲市场最新数据来了，中国宽基ETF霸榜！

　　【导读】7月13日—17日，亚洲投资者做多原油，做空日韩股市。中国宽基ETF“吸金”力度霸榜　　【编者按】根据美国投资公司协会（ICI）数据，截至2026年一季度末，我国ETF总规模位居亚太市场首位。自2025年下半年首次超越日本市场、

查看全文[07-21]
标题：市场风格再平衡公募逆周期布局各展所长

　　在近期的A股风格再平衡中，不同类型的公募基金产品各展所长，勾勒出一幅“百川归海”的资本市场生态图景。　　主动ETF的问世，更为这幅图景添上了浓墨重彩的一笔。融合主动管理能力与ETF交易优势的主动ETF，将与被动指数ETF形成互补格局，进

查看全文[07-21]
07-21 短期利率前景不确定性加剧美国货币市场基金加速增配超短期资产
07-21 多只宽基ETF成交放量增量资金积极布局A股市场
07-21 绩优私募最新发声，止于至善投资：下半年聚焦三大投资主线
07-21 创新药主题基金总规模已突破1500亿元

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-20	2026-07-17	2026-07-16	2026-07-15	2026-07-14
单位净值(元)	5.2283	5.1516	5.3398	5.4352	5.4478
累计净值(元)	1.3775	1.3591	1.4042	1.4270	1.4300

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。