平安沪深300ETF(510390)_最新动态

平安沪深300ETF510390PING AN SHANGHAI-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：4.325 0.004(0.09%)

累计净值：1.161

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

平安沪深300ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2021-11-23 每10份派现金 2.5 元

基金规模：6.10亿元

2020-12-15 每10份派现金 2.7 元

平安沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	1.61	19.73	10.64	19.02
股票型名次	2644	2106	1828	1248	847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.54	9.96	-12.37	19.90	14.54
股票型名次	863	941	2077	828	1423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
平安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2644 位，低于同类基金平均水平
2642	鹏华沪深300指数(LOF)C	0.42	1.35	17.66	9.16	16.46
2643	鹏华沪深300指数A类(LOF)	0.42	1.36	17.72	9.27	16.68
2644	平安沪深300ETF	0.42	1.61	19.73	10.64	19.02
2645	前海开源沪深300指数A	0.42	1.99	20.03	11.04	19.31
2646	前海开源沪深300指数C	0.42	1.95	19.92	10.82	18.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
平安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2106 位，低于同类基金平均水平
2104	方正富邦沪深300ETF	0.42	1.61	19.72	10.41	18.67
2105	建信沪深300指数(LOF)	0.41	1.61	18.42	9.45	17.08
2106	平安沪深300ETF	0.42	1.61	19.73	10.64	19.02
2107	前海开源MSCI中国A股消费C	-1.03	1.61	13.46	-6.03	-1.89
2108	易纳斯达克100C美元	1.35	1.61	4.27	10.61	21.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
平安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1828 位，低于同类基金平均水平
1826	华夏科技成长股票	0.54	-1.08	19.74	8.71	4.37
1827	嘉实消费精选股票A	0.32	2.39	19.73	-2.51	-0.55
1828	平安沪深300ETF	0.42	1.61	19.73	10.64	19.02
1829	方正富邦沪深300ETF	0.42	1.61	19.72	10.41	18.67
1830	博时可持续发展100ETF	0.15	1.64	19.70	8.55	18.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
平安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	华宝中证银行ETF	1.24	-2.56	5.88	10.64	33.01
1247	诺安中证100指数C	0.17	0.73	18.98	10.64	18.43
1248	平安沪深300ETF	0.42	1.61	19.73	10.64	19.02
1249	汇添富中证1000ETF联接A	1.87	8.07	31.91	10.63	5.51
1250	易方达沪深300ETF发起式	0.42	1.62	19.97	10.63	19.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
平安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03
846	广发中证100ETF	0.13	1.06	19.60	10.27	19.02
847	平安沪深300ETF	0.42	1.61	19.73	10.64	19.02
848	富国中证央企创新驱动ETF联接A	0.11	2.23	11.58	6.80	19.01
849	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.03	2.18	22.83	3.17	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
平安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	广发生物科技指数美元(QDII)C	14.56	1.54	0.00	-	2.05
862	天弘中证人工智能C	14.56	27.98	-7.15	-	-5.92
863	平安沪深300ETF	14.54	9.96	-12.37	19.90	14.54
864	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	14.54	1.82	-13.71	-	-21.89
865	九泰盈泰量化A	14.53	0.79	-14.01	-	-20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
平安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	创金合信专精特新股票发起A	13.13	9.96	0.00	-	24.62
940	国泰君安中证1000指数增强C	8.50	9.96	0.00	-	5.20
941	平安沪深300ETF	14.54	9.96	-12.37	19.90	14.54
942	工银沪深300指数A	14.04	9.95	-11.45	14.24	98.39
943	国金量化多因子A	-2.54	9.94	34.20	89.62	107.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
平安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	15.78	16.53
2076	国泰中证500指数增强A	7.68	4.12	-12.37	15.73	16.74
2077	平安沪深300ETF	14.54	9.96	-12.37	19.90	14.54
2078	富国中证大数据产业ETF	5.94	11.76	-12.38	-	-12.77
2079	国泰中证500指数增强C	7.68	4.11	-12.39	15.67	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
平安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	银河康乐股票A	-12.32	-25.78	-33.75	19.92	118.50
827	诺德研发创新100	-0.94	-10.94	-32.86	19.91	24.09
828	平安沪深300ETF	14.54	9.96	-12.37	19.90	14.54
829	招商上证消费80ETF联接A	-2.50	-10.89	-28.32	19.88	101.90
830	华夏战略新兴成指ETF联接A	7.27	-16.09	-39.84	19.87	39.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
平安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	东方红中证竞争力指数C	11.20	0.20	-19.02	11.77	14.61
1422	易方达沪深300非银ETF联接A	32.31	43.25	17.81	18.11	14.57
1423	平安沪深300ETF	14.54	9.96	-12.37	19.90	14.54
1424	招商中证红利ETF联接A	11.23	17.67	0.00	-	14.51
1425	东兴中证消费50C	3.51	-1.28	-21.25	-	14.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.95	3404.40	5.29%
宁德时代	300750	8.22	2069.53	3.21%
中国平安	601318	33.50	1912.30	2.97%
招商银行	600036	38.54	1449.50	2.25%
美的集团	000333	15.19	1155.34	1.79%
长江电力	600900	38.09	1144.60	1.78%
五粮液	000858	6.05	983.35	1.53%
紫金矿业	601899	51.27	929.95	1.44%
兴业银行	601166	45.29	872.70	1.35%
比亚迪	002594	2.83	869.69	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.35	52.03%
金融业	1.51	23.38%
采矿业	0.34	5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	3.49%
建筑业	0.13	2.04%
农、林、牧、渔业	0.07	1.13%
房地产业	0.07	1.04%
科学研究和技术服务业	0.06	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股...

查看全文[04-19]
标题：平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

查看全文[03-30]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

查看全文[03-28]
03-20关于同意中国银河证券股份有限公司为平安沪深300交易型开放式指数证...
03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...
01-24平安基金管理有限公司关于终止与北京微动利基金销售有限公司和北京增...
01-19平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	4.321	4.312	4.283	4.303	4.379
累计净值(元)	1.160	1.158	1.151	1.156	1.174

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。