平安沪深300ETF(510390)_最新动态

平安沪深300ETF510390PING AN SHANGHAI-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

协和电子：拟500万元参与设立股权投资基金[2026-02-02]

最新动态

最新净值：5.1560 -0.1136(-2.16%)

累计净值：1.3602

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：股票型

平安沪深300ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李严

2021-11-23 每10份派现金 2.5 元

基金规模：5.01亿元

2020-12-15 每10份派现金 2.7 元

平安沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	1.33	0.55	14.75	1.77
股票型名次	1169	2579	2258	1878	2644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.96	53.52	21.42	-1.87	39.68
股票型名次	2064	1906	1715	1114	1695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
平安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	平安300ETF联接A	0.13	1.22	0.46	13.88	1.65
1168	平安300ETF联接C	0.13	1.19	0.36	13.65	1.61
1169	平安沪深300ETF	0.13	1.33	0.55	14.75	1.77
1170	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.13	2.79	1.49	52.74	4.89
1171	兴银中证科创创业50指数A	0.13	2.77	1.35	50.61	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
平安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2579 位，低于同类基金平均水平
2577	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.18	1.34	-2.27	15.05	2.44
2578	中金沪深300C	-0.08	1.34	0.99	14.70	1.76
2579	平安沪深300ETF	0.13	1.33	0.55	14.75	1.77
2580	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	1.09	1.32	-1.05	10.35	2.43
2581	华安沪深300ETF联接A	0.09	1.32	0.30	13.91	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
平安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2258 位，低于同类基金平均水平
2256	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	0.76	1.18	0.55	55.56	3.64
2257	建信MSCI联接C	-0.38	1.71	0.55	12.49	2.14
2258	平安沪深300ETF	0.13	1.33	0.55	14.75	1.77
2259	工银沪深300ETF	0.08	1.29	0.54	14.71	1.76
2260	国寿安保沪深300ETF	0.06	1.20	0.54	14.44	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
平安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	银华沪港深增长股票C	-0.61	6.85	3.57	14.77	7.30
1877	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	-0.29	1.96	1.23	14.75	2.37
1878	平安沪深300ETF	0.13	1.33	0.55	14.75	1.77
1879	万家沪深300指数增强C	-0.06	2.32	3.10	14.74	2.79
1880	华夏中证旅游主题ETF	-2.79	1.14	9.65	14.72	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
平安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2644 位，低于同类基金平均水平
2642	华夏沪深300指数增强C	0.38	1.34	1.14	12.85	1.77
2643	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	0.82	0.43	-3.13	7.28	1.77
2644	平安沪深300ETF	0.13	1.33	0.55	14.75	1.77
2645	大成纳斯达克100ETF(QDII)	0.87	0.61	-2.41	8.07	1.76
2646	工银沪深300ETF	0.08	1.29	0.54	14.71	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	119.91	142.38
平安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2064 位，低于同类基金平均水平
2062	建信智能汽车股票	26.99	62.95	9.12	-	-2.41
2063	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	26.96	50.89	71.11	-	40.58
2064	平安沪深300ETF	26.96	53.52	21.42	-1.87	39.68
2065	工银沪深300ETF	26.95	53.88	21.99	-2.64	41.05
2066	易方达中证全指建筑材料ETF	26.95	25.57	-14.43	-	-20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.60	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.65	291.65
平安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1906 位，低于同类基金平均水平
1904	国投瑞银港股通6个月定开股票	24.47	53.55	19.91	-3.75	2.94
1905	银华中证等权重90指数	27.77	53.53	13.62	-12.89	-1.52
1906	平安沪深300ETF	26.96	53.52	21.42	-1.87	39.68
1907	汇丰晋信智造先锋C	53.60	53.46	-13.37	-6.67	176.99
1908	招商中证全指软件ETF发起式联接A	22.54	53.45	0.00	-	-3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
平安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	25.93	57.60	21.45	2.79	-40.36
1714	华夏新兴成长股票C	39.91	80.49	21.43	-	-2.61
1715	平安沪深300ETF	26.96	53.52	21.42	-1.87	39.68
1716	南方沪深300ETF	26.56	53.29	21.40	-2.73	119.57
1717	易方达中证全指证券公司ETF联接C	10.20	32.30	21.40	-	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.29	93.15	100.89	198.43	260.80
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
平安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	南方产业智选股票	18.70	42.81	28.29	-1.83	119.36
1113	计算机ETF	29.43	70.75	21.77	-1.86	10.50
1114	平安沪深300ETF	26.96	53.52	21.42	-1.87	39.68
1115	华富中证100指数	29.00	50.63	16.95	-2.04	132.33
1116	鹏华环保产业股票	45.90	65.83	-8.48	-2.07	335.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	8.09	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	98.85	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	94.25	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	101.34	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	90.12	645.46
平安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	国寿安保创精选88ETF联接C	39.07	68.33	30.72	44.04	39.74
1694	西部利得创业板大盘ETF	70.55	132.24	33.11	6.02	39.71
1695	平安沪深300ETF	26.96	53.52	21.42	-1.87	39.68
1696	东财上证50C	21.23	39.79	17.72	-1.01	39.66
1697	广发中证全指汽车ETF	1.83	52.62	0.00	-	39.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.17	1897.27	3.81%
贵州茅台	600519	1.23	1690.63	3.40%
中国平安	601318	20.82	1423.83	2.86%
中际旭创	300308	2.17	1322.48	2.66%
紫金矿业	601899	32.17	1109.07	2.23%
招商银行	600036	24.17	1017.57	2.05%
新易盛	300502	1.94	837.63	1.68%
美的集团	000333	9.62	751.79	1.51%
兴业银行	601166	33.07	696.41	1.40%
长江电力	600900	23.88	649.29	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	55.26%
金融业	1.13	22.67%
采矿业	0.29	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.82%
建筑业	0.07	1.47%
科学研究和技术服务业	0.06	1.11%
农、林、牧、渔业	0.04	0.89%
租赁和商务服务业	0.04	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...
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01-19平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	5.2696	5.3219	5.2823	5.2658	5.2669
累计净值(元)	1.3874	1.3999	1.3904	1.3865	1.3867

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