财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3478.59 |
1984.83 |
233.63 |
85.55 |
-1538.38 |
| 本期利润(万元) |
10858.25 |
9879.96 |
770.68 |
-564.39 |
9568.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.87 |
0.82 |
0.06 |
-0.04 |
0.65 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.33 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
16.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9595.58 |
0.00 |
1911.53 |
0.00 |
1281.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.00 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49732.81 |
55494.68 |
55588.02 |
57718.98 |
60223.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.18 |
5.15 |
4.33 |
4.23 |
4.27 |
| 本期净值增长率(%) |
21.27 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
17.61 |
| 累计净值增长率(%) |
37.25 |
0.00 |
14.71 |
0.00 |
13.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
246.14 |
897.54 |
554.97 |
706.34 |
522.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
49403.96 |
54592.37 |
59637.38 |
51742.51 |
58782.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
49403.96 |
54592.37 |
59637.38 |
51742.51 |
58782.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.58 |
23.25 |
25.76 |
21.88 |
24.30 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
4.65 |
5.15 |
4.38 |
4.86 |
| 资产总计(万元) |
49860.85 |
55782.53 |
60307.26 |
52548.72 |
59480.43 |
| 负债合计(万元) |
128.04 |
194.51 |
83.67 |
57.60 |
105.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
49732.81 |
55588.02 |
60223.59 |
52491.12 |
59374.68 |
| 未分配利润(万元) |
9595.58 |
1911.53 |
1281.83 |
-6826.74 |
-8969.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.79 |
1.86 |
4.48 |
1.89 |
65.63 |
| 投资收益(万元) |
3848.22 |
424.09 |
-1145.72 |
-1473.09 |
-2035.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7379.66 |
537.05 |
11107.37 |
2786.98 |
-3527.92 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
0.23 |
-6.87 |
8.83 |
71.09 |
| 收入合计(万元) |
11233.22 |
963.22 |
9959.26 |
1324.60 |
-5426.69 |
| 管理人报酬(万元) |
281.13 |
143.54 |
283.45 |
139.14 |
322.07 |
| 托管费(万元) |
56.23 |
28.71 |
56.69 |
27.83 |
64.41 |
| 其它费用(万元) |
36.91 |
20.25 |
50.08 |
25.89 |
62.33 |
| 费用合计(万元) |
374.97 |
192.54 |
390.26 |
192.88 |
448.93 |
| 利润总额(万元) |
10858.25 |
770.68 |
9568.99 |
1131.73 |
-5875.62 |
| 净利润(万元) |
10858.25 |
770.68 |
9568.99 |
1131.73 |
-5875.62 |
