平安沪深300ETF(510390)_财务情况

平安沪深300ETF510390PING AN SHANGHAI-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2404.47	1052.11	3478.59	1984.83	233.63
本期利润(万元)	4837.19	-1711.93	10858.25	9879.96	770.68
加权平均份额本期利润(元)	0.48	-0.18	0.87	0.82	0.06
加权平均净值利润率(%)	9.09	0.00	19.33	0.00	1.33
期末可供分配利润(万元)	17359.90	0.00	9595.58	0.00	1911.53
期末可供分配份额利润(元)	1.46	0.00	1.00	0.00	0.15
期末基金资产净值(万元)	66899.40	46122.00	49732.81	55494.68	55588.02
期末基金份额净值(元)	5.64	4.99	5.18	5.15	4.33
本期净值增长率(%)	8.99	0.00	21.27	0.00	1.36
累计净值增长率(%)	49.58	0.00	37.25	0.00	14.71

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	605.79	246.14	897.54	554.97	706.34
交易性金融资产(万元)	66175.60	49403.96	54592.37	59637.38	51742.51
其中：股票投资(万元)	66175.60	49403.96	54592.37	59637.38	51742.51
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	24.98	21.58	23.25	25.76	21.88
应付托管费(万元)	5.00	4.32	4.65	5.15	4.38
资产总计(万元)	67170.32	49860.85	55782.53	60307.26	52548.72
负债合计(万元)	270.92	128.04	194.51	83.67	57.60
所有者权益合计(万元)	66899.40	49732.81	55588.02	60223.59	52491.12
未分配利润(万元)	17359.90	9595.58	1911.53	1281.83	-6826.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.69	4.79	1.86	4.48	1.89
投资收益(万元)	2595.21	3848.22	424.09	-1145.72	-1473.09
公允价值变动收益(万元)	2432.72	7379.66	537.05	11107.37	2786.98
其它收入(万元)	-19.67	0.55	0.23	-6.87	8.83
收入合计(万元)	5009.95	11233.22	963.22	9959.26	1324.60
管理人报酬(万元)	131.46	281.13	143.54	283.45	139.14
托管费(万元)	26.29	56.23	28.71	56.69	27.83
其它费用(万元)	14.91	36.91	20.25	50.08	25.89
费用合计(万元)	172.76	374.97	192.54	390.26	192.88
利润总额(万元)	4837.19	10858.25	770.68	9568.99	1131.73
净利润(万元)	4837.19	10858.25	770.68	9568.99	1131.73

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