我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
221.69 |
-1655.25 |
-1281.93 |
-2347.70 |
472.36 |
| 本期利润(万元) |
9450.11 |
1131.73 |
1667.08 |
-5875.62 |
-1921.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
0.07 |
0.10 |
-0.37 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
-9.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6826.74 |
0.00 |
-8969.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64410.26 |
52491.12 |
55747.70 |
59374.68 |
62545.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.34 |
3.70 |
3.74 |
3.63 |
3.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
-9.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
706.34 |
522.81 |
121.85 |
1442.86 |
1265.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
51742.51 |
58782.01 |
58928.04 |
74174.80 |
62962.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
51742.51 |
58782.01 |
58928.04 |
74174.80 |
62956.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.88 |
24.30 |
25.03 |
24.33 |
29.43 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
4.86 |
5.01 |
4.87 |
5.89 |
| 资产总计(万元) |
52548.72 |
59480.43 |
60646.02 |
76285.65 |
65213.95 |
| 负债合计(万元) |
57.60 |
105.75 |
80.67 |
1105.83 |
472.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
52491.12 |
59374.68 |
60565.35 |
75179.83 |
64741.66 |
| 未分配利润(万元) |
-6826.74 |
-8969.35 |
-2513.41 |
-3318.65 |
5423.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
65.63 |
29.76 |
104.71 |
75.39 |
| 投资收益(万元) |
-1473.09 |
-2035.49 |
-1553.43 |
-7121.38 |
-6822.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2786.98 |
-3527.92 |
1777.10 |
-15942.87 |
-9280.34 |
| 其它收入(万元) |
8.83 |
71.09 |
56.02 |
150.71 |
119.83 |
| 收入合计(万元) |
1324.60 |
-5426.69 |
309.45 |
-22808.83 |
-15907.90 |
| 管理人报酬(万元) |
139.14 |
322.07 |
168.75 |
376.74 |
239.58 |
| 托管费(万元) |
27.83 |
64.41 |
33.75 |
75.35 |
47.92 |
| 其它费用(万元) |
25.89 |
62.33 |
31.12 |
65.75 |
36.73 |
| 费用合计(万元) |
192.88 |
448.93 |
233.74 |
517.85 |
324.22 |
| 利润总额(万元) |
1131.73 |
-5875.62 |
75.71 |
-23326.68 |
-16232.13 |
| 净利润(万元) |
1131.73 |
-5875.62 |
75.71 |
-23326.68 |
-16232.13 |
