工银中证500ETF(510530)_资产配置

工银中证500ETF510530ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28806.43	99.21%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	202.56	0.70%
其他资产	27.02	0.09%

资产总值：29036.01万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.96	384.71	1.33%
思源电气	002028	2.59	191.50	0.66%
江淮汽车	600418	7.24	181.58	0.63%
赛轮轮胎	601058	11.03	176.92	0.61%
光启技术	002625	6.33	158.12	0.55%
格林美	002340	21.51	153.37	0.53%
石头科技	688169	0.55	153.94	0.53%
宇通客车	600066	5.57	146.77	0.51%
华工科技	000988	4.19	146.31	0.50%
渝农商行	601077	25.88	140.79	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	62.20%
金融业	0.30	10.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	7.58%
采矿业	0.11	3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.56%
批发和零售业	0.06	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.87%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.43%
房地产业	0.04	1.33%
建筑业	0.03	0.92%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.85	300.82	1.25%
思源电气	002028	2.47	165.34	0.69%
赛轮轮胎	601058	10.58	148.12	0.62%
石头科技	688169	0.37	146.91	0.61%
宇通客车	600066	5.33	137.51	0.57%
格林美	002340	20.63	131.41	0.55%
神火股份	000933	6.33	128.06	0.53%
渝农商行	601077	24.87	124.85	0.52%
华工科技	000988	4.05	121.22	0.50%
西部矿业	601168	6.71	120.44	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	62.70%
金融业	0.22	9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	7.05%
采矿业	0.11	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.99%
批发和零售业	0.05	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.99%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.49%
房地产业	0.03	1.12%
建筑业	0.02	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.53	169.51	0.66%
沪电股份	002463	5.49	165.69	0.64%
思源电气	002028	2.55	152.19	0.59%
科伦药业	002422	4.85	148.17	0.58%
赛轮轮胎	601058	10.08	147.97	0.58%
天孚通信	300394	0.99	149.76	0.58%
西部矿业	601168	7.66	147.76	0.57%
山金国际	000975	8.02	145.05	0.56%
华工科技	000988	4.12	139.26	0.54%
昆仑万维	300418	3.51	139.87	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	60.63%
金融业	0.24	9.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.95%
采矿业	0.12	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.57%
批发和零售业	0.06	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.00%
租赁和商务服务业	0.04	1.57%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.50%
房地产业	0.03	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	4.50	130.72	0.53%
思源电气	002028	2.34	121.85	0.50%
永泰能源	600157	87.58	119.98	0.49%
昆仑万维	300418	3.23	120.80	0.49%
华工科技	000988	3.84	114.28	0.47%
新易盛	300502	2.32	114.42	0.47%
赛轮轮胎	601058	9.50	111.62	0.46%
沪电股份	002463	5.07	112.15	0.46%
山金国际	000975	7.39	110.82	0.45%
东吴证券	601555	15.23	111.35	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	62.41%
金融业	0.22	8.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	7.42%
采矿业	0.09	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.22%
批发和零售业	0.07	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.86%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.38%
房地产业	0.03	1.24%
科学研究和技术服务业	0.02	0.91%

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