中证500ETF工银(510530)_资产配置

中证500ETF工银510530ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37247.99	92.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2485.71	6.20%
其他资产	334.95	0.84%

资产总值：40068.66万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.41	661.65	1.65%
长川科技	300604	1.76	422.03	1.05%
华海清科	688120	1.56	353.77	0.88%
华虹宏力	688347	1.65	343.86	0.86%
中科飞测	688361	0.98	341.86	0.85%
协创数据	300857	1.35	340.07	0.85%
光迅科技	002281	1.92	316.57	0.79%
兴森科技	002436	6.74	275.94	0.69%
大族激光	002008	3.26	260.90	0.65%
赤峰黄金	600988	6.59	260.70	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.66	66.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	6.58%
金融业	0.24	5.89%
采矿业	0.15	3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.56%
批发和零售业	0.06	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.46%
租赁和商务服务业	0.04	1.08%
科学研究和技术服务业	0.04	0.97%
建筑业	0.02	0.60%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.37	699.89	1.55%
长川科技	300604	1.65	563.34	1.25%
德明利	001309	0.58	546.88	1.21%
华虹宏力	688347	1.52	512.76	1.14%
华海清科	688120	1.46	468.93	1.04%
光迅科技	002281	1.78	457.35	1.01%
大族激光	002008	3.04	456.33	1.01%
协创数据	300857	1.26	429.63	0.95%
信维通信	300136	3.58	426.92	0.95%
中科飞测	688361	0.93	398.39	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	70.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	5.94%
金融业	0.23	5.05%
采矿业	0.13	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.28%
批发和零售业	0.08	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.12%
租赁和商务服务业	0.04	0.94%
科学研究和技术服务业	0.03	0.67%
建筑业	0.02	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	8.26	434.97	1.02%
赤峰黄金	600988	6.89	297.30	0.70%
佰维存储	688525	1.35	286.50	0.67%
信维通信	300136	4.05	263.09	0.62%
金风科技	002202	10.10	265.63	0.62%
厦门钨业	600549	4.65	258.63	0.61%
杰瑞股份	002353	2.57	248.78	0.58%
航天电子	600879	11.04	245.60	0.57%
兴业银锡	000426	5.95	239.31	0.56%
长川科技	300604	1.86	225.15	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	64.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	7.39%
金融业	0.27	6.30%
采矿业	0.18	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.96%
租赁和商务服务业	0.06	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.39%
批发和零售业	0.06	1.32%
建筑业	0.03	0.75%
科学研究和技术服务业	0.03	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	2.18	233.02	0.62%
信维通信	300136	3.61	223.82	0.59%
巨人网络	002558	5.06	219.05	0.58%
航天电子	600879	9.84	209.85	0.56%
中国卫星	600118	2.22	210.79	0.56%
中矿资源	002738	2.69	211.14	0.56%
先导智能	300450	4.10	204.92	0.54%
卧龙电驱	600580	4.08	200.33	0.53%
赤峰黄金	600988	6.21	194.00	0.51%
兴业银锡	000426	5.30	188.68	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.41	63.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	7.77%
金融业	0.26	6.86%
采矿业	0.15	3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.79%
批发和零售业	0.05	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.38%
租赁和商务服务业	0.04	1.17%
建筑业	0.03	0.76%
房地产业	0.02	0.66%

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