工银中证500ETF(510530)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：2.68亿元

工银中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.26	2.87	12.63	-2.31	-0.02
股票型名次	1473	1024	1343	1804	1800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.90	-1.04	-13.43	-	8.94
股票型名次	1953	1667	2316	3142	1181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方上证科创板新材料ETF	4.86	4.31	4.08	-23.20	-20.48
2	博时上证科创板新材料ETF	4.80	4.22	3.89	-23.37	-20.42
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	嘉实制造升级股票发起式A	4.40	4.41	16.27	-6.08	-
5	嘉实制造升级股票发起式C	4.39	4.38	16.14	-6.28	-
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	富国消费精选30股票	1.26	6.11	22.34	2.54	8.63
1472	高股息ETF港股	1.26	10.20	11.66	13.21	10.88
1473	工银中证500ETF	1.26	2.87	12.63	-2.31	-0.02
1474	国寿安保中证500ETF	1.26	2.84	12.63	-2.30	-0.03
1475	国泰中证500ETF	1.26	2.97	12.93	-1.44	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	港股红利	1.78	10.92	13.10	13.82	11.24
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	广发沪港深新机遇股票	0.00	10.48	26.61	0.51	12.13
5	高股息ETF港股	1.26	10.20	11.66	13.21	10.88
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	-1.51	2.88	23.60	10.37	13.56
1023	鹏华文化传媒娱乐股票	3.22	2.88	18.28	8.80	5.49
1024	工银中证500ETF	1.26	2.87	12.63	-2.31	-0.02
1025	华宝中证有色金属ETF	-1.57	2.87	23.34	8.85	12.19
1026	易方达中证500ETF联接发起式A	1.23	2.87	11.87	-2.09	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
2	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
3	景顺长城优质成长股票	1.56	5.35	35.84	10.75	10.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	0.70	3.17	34.61	17.13	14.90
5	财通集成电路产业股票A	1.83	3.47	34.32	7.48	7.10
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	招商中证500指数C	1.09	3.38	12.64	1.22	2.69
1342	工银深红利ETF	0.51	2.65	12.63	2.77	9.17
1343	工银中证500ETF	1.26	2.87	12.63	-2.31	-0.02
1344	广发中证500ETF联接(LOF)A	1.21	2.86	12.63	-1.66	0.43
1345	国寿安保中证500ETF	1.26	2.84	12.63	-2.30	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.44	-1.78	5.41	36.55	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.62	-3.88	6.57	35.64	10.56
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.60	-3.71	6.53	34.29	10.93
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.43	-1.16	4.72	32.93	12.03
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.30	-1.28	8.57	32.20	10.57
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	汇添富中证主要消费ETF联接A	0.60	1.65	12.18	-2.30	2.68
1803	民生加银品质消费股票C	1.66	3.04	15.41	-2.30	0.96
1804	工银中证500ETF	1.26	2.87	12.63	-2.31	-0.02
1805	博道伍佰智航C	1.07	1.81	9.51	-2.32	-3.65
1806	富国沪深300基本面精选股票A	0.99	2.40	14.57	-2.33	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
3	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
4	嘉实资源精选股票A	-0.68	4.48	28.77	20.28	22.26
5	嘉实资源精选股票C	-0.69	4.43	28.61	19.98	22.06
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	方正富邦中证500ETF	1.26	2.83	12.45	-2.25	-0.01
1799	港股通科技30ETF	-1.05	8.13	23.21	-8.91	-0.01
1800	工银中证500ETF	1.26	2.87	12.63	-2.31	-0.02
1801	国寿安保中证500ETF	1.26	2.84	12.63	-2.30	-0.03
1802	鹏华中证500ETF联接C	1.25	2.78	12.16	-2.27	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.58	49.94	-8.18	-	155.59
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.09	0.00	0.00	-	64.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.50	0.00	0.00	-	63.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.20	0.00	0.00	-	60.68
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1953 位，低于同类基金平均水平
1951	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	-11.88	0.00	0.00	-	-13.56
1952	国富沪港深成长精选股票C	-11.89	0.00	0.00	-	-14.52
1953	工银中证500ETF	-11.90	-1.04	-13.43	-	8.94
1954	建信高端装备股票C	-11.92	5.78	1.98	-	1.98
1955	南方中证高铁产业指数(LOF)	-11.92	8.43	8.05	-	-53.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.36	55.24	57.28	-	299.06
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.85	54.08	0.00	-	44.87
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	40.13	51.32	41.00	-	61.63
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	信诚量化阿尔法A	-5.20	-1.02	-14.35	-	53.56
1666	鹏华券商C	-5.66	-1.03	-13.74	-	-13.40
1667	工银中证500ETF	-11.90	-1.04	-13.43	-	8.94
1668	国寿安保中证500ETF	-11.96	-1.04	-13.38	-	-43.23
1669	创金合信中证500增强A	-10.37	-1.05	-12.90	-	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.40	48.09	149.02	-	163.89
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.99	47.12	145.65	-	161.22
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	27.03	37.88	126.82	-	164.65
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.67	37.01	123.74	-	159.79
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2316 位，低于同类基金平均水平
2314	国寿安保中证500ETF	-11.96	-1.04	-13.38	-	-43.23
2315	富国中证国有企业改革指数A	-6.60	-2.27	-13.42	-	12.25
2316	工银中证500ETF	-11.90	-1.04	-13.43	-	8.94
2317	工银瑞信中证500ETF联接A	-11.43	-1.69	-13.46	-	35.98
2318	南方匠心优选股票A	11.56	11.61	-13.46	-	-20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.85	0.35	-10.97	-	65.45
2	华夏全球股票(QDII)	23.68	6.68	-19.80	-	2.41
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.38	1.81	-8.59	-	146.05
4	嘉实美国成长股票(QDII)	39.02	42.92	38.69	-	312.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	35.45	33.11	26.36	-	254.20
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	南方中证500ETF	-11.72	0.00	-12.07	-	77.51
3141	广发中证500ETF	-11.43	-0.56	-12.47	-	67.08
3142	工银中证500ETF	-11.90	-1.04	-13.43	-	8.94
3143	方正富邦中证500ETF	-11.77	-1.38	-14.19	-	35.43
3144	国寿安保中证500ETF	-11.96	-1.04	-13.38	-	-43.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.82	45.77	36.48	-	797.49
2	兴全全球视野股票	-16.74	-14.50	-29.08	-	714.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.96	43.73	34.92	-	553.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.66	46.72	37.36	-	537.50
5	易方达上证50增强A	2.75	-0.66	-23.08	-	497.93
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	国联安上证商品ETF联接C	5.24	0.00	0.00	-	8.99
1180	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2.69	0.00	0.00	-	8.95
1181	工银中证500ETF	-11.90	-1.04	-13.43	-	8.94
1182	高股息ETF港股	9.03	0.00	0.00	-	8.93
1183	华宝中证100ETF联接C	-9.36	-11.64	-29.97	-	8.87

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.53	169.51	0.66%
沪电股份	002463	5.49	165.69	0.64%
思源电气	002028	2.55	152.19	0.59%
天孚通信	300394	0.99	149.76	0.58%
赛轮轮胎	601058	10.08	147.97	0.58%
科伦药业	002422	4.85	148.17	0.58%
西部矿业	601168	7.66	147.76	0.57%
银泰黄金	000975	8.02	145.05	0.56%
昆仑万维	300418	3.51	139.87	0.54%
华工科技	000988	4.12	139.26	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	60.63%
金融业	0.24	9.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.95%
采矿业	0.12	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.57%
批发和零售业	0.06	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.00%
租赁和商务服务业	0.04	1.57%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.50%
房地产业	0.03	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	5.674	5.565	5.448	5.452	5.396
累计净值(元)	1.097	1.076	1.053	1.054	1.043

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