工银中证500ETF(510530)_最新动态

工银中证500ETF510530ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

因开展私募基金业务存违规问题，杭州锐誉进取被监管警示[2026-01-19]

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最新净值：9.0027 0.0619(0.69%)

累计净值：1.7405

更新时间：2026-01-19 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘子豪

基金规模：4.25亿元

工银中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.19	18.02	15.23	38.97	10.27
股票型名次	792	362	354	816	491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.80	65.88	42.31	37.66	72.85
股票型名次	867	1024	805	382	991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	富国中证科技50策略ETF联接A	2.19	14.20	7.59	38.20	9.90
791	富国中证科技50策略ETF联接C	2.19	14.16	7.49	37.92	9.89
792	工银中证500ETF	2.19	18.02	15.23	38.97	10.27
793	国寿安保中证500ETF	2.19	17.91	15.10	38.92	10.23
794	南方中证500ETF	2.19	17.70	14.25	37.70	10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	10.34	41.12	32.91	47.62	28.91
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	10.33	41.08	32.78	47.34	28.90
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	诺安研究精选股票	0.35	33.36	43.26	69.34	17.56
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	国泰中证动漫游戏ETF	1.94	18.04	11.75	25.38	11.97
361	博时中证500ETF	2.19	18.03	14.99	38.71	10.29
362	工银中证500ETF	2.19	18.02	15.23	38.97	10.27
363	游戏动漫	1.93	18.01	11.88	25.95	11.88
364	博时湖北新旧动能转换ETF	1.93	17.99	20.98	36.65	9.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.35	33.36	43.26	69.34	17.56
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	华泰柏瑞中证500ETF	2.17	17.91	15.27	39.06	10.29
353	博时5G50ETF	1.90	11.94	15.24	69.67	4.20
354	工银中证500ETF	2.19	18.02	15.23	38.97	10.27
355	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	2.12	13.07	15.23	41.02	11.22
356	易方达战略新兴产业股票C	3.13	11.39	15.18	78.25	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.03	13.62	26.96	103.71	3.98
2	广发先进制造股票发起式A	6.22	19.30	40.75	102.64	11.93
3	广发先进制造股票发起式C	6.21	19.25	40.61	102.33	11.91
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.12	30.04	31.30	98.88	15.38
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.93	28.62	96.44	13.73
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	创金合信气候变化责任投资股票A	1.87	12.14	8.22	39.00	6.19
815	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.47	10.18	8.29	38.97	4.08
816	工银中证500ETF	2.19	18.02	15.23	38.97	10.27
817	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.49	10.04	8.12	38.97	4.18
818	国寿安保中证500ETF	2.19	17.91	15.10	38.92	10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	华泰柏瑞中证500ETF	2.17	17.91	15.27	39.06	10.29
490	嘉实中证信息安全主题ETF	3.19	16.13	6.23	18.35	10.29
491	工银中证500ETF	2.19	18.02	15.23	38.97	10.27
492	南方医药创新股票A	-2.07	5.76	-3.79	-1.52	10.27
493	富国中证军工龙头ETF	-4.29	25.12	21.06	29.31	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	191.07	220.53
2	融通产业趋势股票	128.63	116.42	53.95	7.40	44.41
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	181.69	202.51
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	177.52	196.50
5	东财通信A	123.49	215.27	225.93	167.51	190.14
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	国富沪港深成长精选股票A	52.82	74.13	22.29	-19.14	126.49
866	工银生态环境股票C	52.80	78.08	23.05	-	14.49
867	工银中证500ETF	52.80	65.88	42.31	37.66	72.85
868	安信深圳科技指数(LOF)C	52.76	102.75	71.03	18.24	79.31
869	广发中证传媒ETF联接A	52.76	70.93	84.37	36.82	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	191.07	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	181.69	202.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	177.52	196.50
4	东财通信A	123.49	215.27	225.93	167.51	190.14
5	财通集成电路产业股票A	112.62	213.94	146.39	107.46	312.70
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	华安大国新经济股票C	48.35	66.00	29.46	-	14.56
1023	招商中证500指数A	48.50	65.95	49.89	51.30	99.94
1024	工银中证500ETF	52.80	65.88	42.31	37.66	72.85
1025	博时量化价值股票A	46.62	65.84	45.99	46.50	109.18
1026	招商专精特新股票C	48.95	65.81	29.26	-	29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	191.07	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	181.69	202.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	177.52	196.50
4	东财通信A	123.49	215.27	225.93	167.51	190.14
5	东财通信C	122.93	213.71	223.51	164.21	185.82
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	鹏华中证500ETF联接A	48.58	62.04	42.35	48.75	91.19
804	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	12.83	47.16	42.34	-	16.15
805	工银中证500ETF	52.80	65.88	42.31	37.66	72.85
806	万家国证2000ETF发起式联接A	46.84	56.52	42.30	-	45.91
807	中加中证500指数增强A	49.01	61.94	42.28	34.94	37.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	191.07	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	181.69	202.51
3	华商上游产业股票A	91.59	113.05	96.44	180.05	350.58
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.55	66.67	104.68	178.92	254.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	177.52	196.50
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	工银研究精选股票	49.08	77.12	46.38	37.81	361.40
381	富国中证移动互联网指数A	60.52	107.46	88.95	37.77	110.86
382	工银中证500ETF	52.80	65.88	42.31	37.66	72.85
383	华夏中证500ETF	51.21	64.11	40.69	37.66	0.61
384	南方上证380ETF联接A	36.42	45.47	29.01	37.59	146.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.18	62.88	27.75	10.86	1192.88
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.08	46.89	125.91	103.17	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.40	44.48	118.37	99.57	798.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.74	47.92	124.96	106.18	794.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.49	52.23	19.43	0.54	645.16
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	南方创业板ETF联接A	62.39	92.75	36.85	15.45	72.88
990	前海开源MSCI中国A股指数C	26.11	43.13	15.67	-4.57	72.87
991	工银中证500ETF	52.80	65.88	42.31	37.66	72.85
992	工银产业升级股票A	67.95	74.67	23.15	24.64	72.80
993	华夏国证半导体芯片ETF联接A	61.77	125.71	82.18	36.99	72.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	2.11	602.40	1.68%
华工科技	000988	3.85	356.05	1.00%
先导智能	300450	3.99	248.26	0.69%
巨人网络	002558	4.99	225.45	0.63%
芯原股份	688521	1.13	206.64	0.58%
指南针	300803	1.18	197.80	0.55%
润和软件	300339	3.10	187.86	0.53%
欣旺达	300207	5.61	189.56	0.53%
卧龙电驱	600580	3.87	187.39	0.52%
永泰能源	600157	114.11	186.00	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	62.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	9.08%
金融业	0.30	8.27%
采矿业	0.12	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.01%
批发和零售业	0.06	1.76%
房地产业	0.05	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.09%
建筑业	0.03	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-18关于同意华泰证券股份有限公司为工银瑞信中证500交易型开放式指数证...
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
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交易日	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12
单位净值(元)	8.9408	8.9308	8.9345	8.8469	8.9587
累计净值(元)	1.7285	1.7266	1.7273	1.7104	1.7320

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