工银中证500ETF(510530)_最新动态

工银中证500ETF510530ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：3.56亿元

工银中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.14	6.19	30.11	10.13	11.91
股票型名次	1523	665	905	1351	1927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.21	-0.57	-13.05	28.53	21.94
股票型名次	1985	2107	2142	687	1214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	博时中证500ETF	1.14	6.20	30.61	10.92	13.14
1522	东财中证500A	1.14	6.00	27.71	9.24	11.74
1523	工银中证500ETF	1.14	6.19	30.11	10.13	11.91
1524	广发创业板ETF联接C	1.14	3.51	42.97	21.40	19.97
1525	广发中证500ETF	1.14	6.20	30.29	10.32	12.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	长城中证500指数增强A	0.98	6.19	24.40	9.33	7.71
664	富国中证1000指数增强(LOF)C	1.62	6.19	26.34	8.66	7.71
665	工银中证500ETF	1.14	6.19	30.11	10.13	11.91
666	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.10	6.19	28.20	11.71	13.60
667	华夏中证500ETF	1.13	6.18	30.22	10.11	12.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	华夏创成长ETF	0.21	-3.57	30.16	11.79	13.71
904	嘉实中证500ETF	1.07	6.07	30.15	9.94	11.90
905	工银中证500ETF	1.14	6.19	30.11	10.13	11.91
906	华安中证光伏产业ETF	0.12	9.88	30.11	7.03	-4.87
907	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.12	9.40	30.11	8.35	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	鹏华中证500指数(LOF)C	1.18	6.16	28.89	10.14	11.92
1350	添富中证银行ETF联接A	1.19	-2.40	5.61	10.14	31.18
1351	工银中证500ETF	1.14	6.19	30.11	10.13	11.91
1352	国联安沪深300ETF联接A	0.41	1.53	18.90	10.13	17.70
1353	海富通先进制造股票C	1.26	4.35	24.36	10.13	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1927 位，低于同类基金平均水平
1925	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.51	1.41	0.45	1.19	11.92
1926	鹏华中证500指数(LOF)C	1.18	6.16	28.89	10.14	11.92
1927	工银中证500ETF	1.14	6.19	30.11	10.13	11.91
1928	嘉实中证500ETF	1.07	6.07	30.15	9.94	11.90
1929	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.10	4.13	24.94	12.01	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1985 位，低于同类基金平均水平
1983	长城新能源股票发起式A	7.24	-32.05	0.00	-	-24.92
1984	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	2.09	-0.24
1985	工银中证500ETF	7.21	-0.57	-13.05	28.53	21.94
1986	景顺中证500指数增强A	7.21	-4.54	-13.92	47.99	38.36
1987	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	7.20	0.00	0.00	-	-2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2107 位，低于同类基金平均水平
2105	平安创业板ETF联接A	16.44	-0.56	-27.92	-	25.52
2106	人保中证500	6.06	-0.56	-11.29	35.04	51.78
2107	工银中证500ETF	7.21	-0.57	-13.05	28.53	21.94
2108	中证1000	3.14	-0.57	-14.14	-	5.64
2109	易方达核心优势股票A	-1.41	-0.58	-20.24	-	-30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2142 位，低于同类基金平均水平
2140	中银证券中证500ETF联接C	6.62	-1.18	-13.01	-	18.91
2141	中信建投中证500增强A	6.60	0.32	-13.04	-	43.84
2142	工银中证500ETF	7.21	-0.57	-13.05	28.53	21.94
2143	国联安沪深300ETF联接C	12.16	7.74	-13.07	-	14.27
2144	华安沪深300ETF	14.25	9.54	-13.07	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	嘉实中证500ETF联接C	6.37	-1.00	-12.58	28.67	36.50
686	中融央视财经50ETF联接C	11.44	15.38	-1.30	28.65	38.34
687	工银中证500ETF	7.21	-0.57	-13.05	28.53	21.94
688	宝盈中证100指数增强A	13.64	9.82	-10.48	28.48	110.19
689	前海开源MSCI中国A股消费A	-6.04	-12.02	-25.15	28.46	72.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	广发国证半导体芯片ETF	23.53	12.26	-25.10	-	22.00
1213	东吴新能源汽车股票C	18.04	32.09	0.00	-	21.96
1214	工银中证500ETF	7.21	-0.57	-13.05	28.53	21.94
1215	广发金融地产联接A	26.18	31.78	12.39	13.08	21.88
1216	广发科技动力股票	-0.72	-8.70	-38.87	-5.76	21.87

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.96	384.71	1.33%
思源电气	002028	2.59	191.50	0.66%
江淮汽车	600418	7.24	181.58	0.63%
赛轮轮胎	601058	11.03	176.92	0.61%
光启技术	002625	6.33	158.12	0.55%
格林美	002340	21.51	153.37	0.53%
石头科技	688169	0.55	153.94	0.53%
宇通客车	600066	5.57	146.77	0.51%
华工科技	000988	4.19	146.31	0.50%
渝农商行	601077	25.88	140.79	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	62.20%
金融业	0.30	10.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	7.58%
采矿业	0.11	3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.56%
批发和零售业	0.06	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.87%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.43%
房地产业	0.04	1.33%
建筑业	0.03	0.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

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工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国银...

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标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-18关于同意华泰证券股份有限公司为工银瑞信中证500交易型开放式指数证...
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	6.307	6.249	6.141	6.236	6.396
累计净值(元)	1.219	1.208	1.187	1.206	1.237

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