中证500ETF工银(510530)_最新动态

中证500ETF工银510530ICBC CREDIT SUISSE CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.7066

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

中证500ETF工银增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏毓聪

基金规模：4.19亿元

中证500ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.35	-8.17	8.99	8.87
股票型名次	2473	1504	2337	1140	923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.80	86.43	49.00	18.14	70.66
股票型名次	880	802	1008	676	1048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中证500ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2473 位，低于同类基金平均水平
2471	500价值	0.01	-1.99	-2.85	-0.06	1.93
2472	港股金融	0.01	0.53	6.70	12.79	6.57
2473	工银中证500ETF	0.01	-0.35	-8.17	8.99	8.87
2474	光伏ETF	0.01	-4.28	-17.80	-26.50	-14.53
2475	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.01	-8.54	-20.51	-17.42	-17.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中证500ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	长城量化精选股票A	0.60	-0.35	-7.28	-5.92	-16.55
1503	富国中证移动互联网指数C	0.21	-0.35	-8.73	22.08	14.19
1504	工银中证500ETF	0.01	-0.35	-8.17	8.99	8.87
1505	国泰沪深300指数增强C	0.17	-0.35	0.84	10.50	6.22
1506	红塔红土信息产业精选股票发起式A	-3.22	-0.35	4.88	8.74	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中证500ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2337 位，低于同类基金平均水平
2335	西部利得中证1000指数增强C	1.74	3.88	-8.14	10.10	8.95
2336	同泰沪深300量化增强C	-0.05	-3.25	-8.15	1.64	-2.09
2337	工银中证500ETF	0.01	-0.35	-8.17	8.99	8.87
2338	华夏新兴成长股票C	0.48	-1.15	-8.17	32.72	30.37
2339	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	0.78	-1.82	-8.18	10.87	9.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
中证500ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	申万菱信中证1000指数增强A	1.23	2.25	-3.00	9.01	7.60
1139	财通中证500指数增强A	0.46	1.33	-7.64	9.00	9.48
1140	工银中证500ETF	0.01	-0.35	-8.17	8.99	8.87
1141	银河沪深300指数增强C	0.29	-1.45	-5.33	8.98	2.97
1142	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.25	-2.91	-5.20	8.97	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
中证500ETF工银一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	华夏研究精选股票	0.52	-1.55	-5.83	13.46	8.90
922	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.46	0.87	2.53	15.78	8.89
923	工银中证500ETF	0.01	-0.35	-8.17	8.99	8.87
924	光大保德信创业板股票A	0.15	-2.88	-17.95	8.37	8.85
925	鹏华沪深300指数增强A	0.22	-0.41	-2.63	11.63	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
中证500ETF工银一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	圆信永丰中证500指数增强发起A	14.87	65.64	37.09	-	10.07
879	嘉实中证500指数增强A	14.84	77.84	43.08	12.21	72.91
880	工银中证500ETF	14.80	86.43	49.00	18.14	70.66
881	建信中证500指数量化增强发起A	14.80	79.31	48.06	-	47.05
882	天弘中证细分化工指数发起C	14.79	55.34	19.85	-	-15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
中证500ETF工银一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	华宝新材料ETF	17.40	86.51	27.46	-26.76	0.80
801	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25
802	工银中证500ETF	14.80	86.43	49.00	18.14	70.66
803	中欧中证1000指数增强A	10.37	86.43	47.49	-	37.68
804	中信建投中证1000指数增强C	10.03	86.32	49.96	-	44.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
中证500ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	中金中证500ESG指数增强C	10.69	79.32	49.06	-	37.54
1007	博时量化多策略股票C	16.11	88.19	49.04	29.43	114.05
1008	工银中证500ETF	14.80	86.43	49.00	18.14	70.66
1009	中欧国证2000指数增强A	6.10	92.54	48.92	-	43.83
1010	国寿安保中证500ETF联接	12.92	83.10	48.81	19.18	-12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
中证500ETF工银一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	太平智远三个月定期开放股票发起式	-1.95	70.87	37.44	18.23	15.68
675	富国中证央企创新驱动ETF联接A	5.33	26.11	19.87	18.22	76.10
676	工银中证500ETF	14.80	86.43	49.00	18.14	70.66
677	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-7.93	25.93	24.50	18.11	42.52
678	鹏华中证500ETF联接C	9.65	74.58	41.30	18.09	81.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
中证500ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	鹏华优选价值股票	0.71	39.73	32.17	43.03	70.78
1047	博时智选量化多因子股票A	7.23	123.39	91.64	-	70.69
1048	工银中证500ETF	14.80	86.43	49.00	18.14	70.66
1049	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	2.63	28.43	33.17	50.82	70.64
1050	富国中证军工指数A	-3.36	41.44	12.30	-12.20	70.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.37	699.89	1.55%
长川科技	300604	1.65	563.34	1.25%
德明利	001309	0.58	546.88	1.21%
华虹宏力	688347	1.52	512.76	1.14%
华海清科	688120	1.46	468.93	1.04%
大族激光	002008	3.04	456.33	1.01%
光迅科技	002281	1.78	457.35	1.01%
协创数据	300857	1.26	429.63	0.95%
信维通信	300136	3.58	426.92	0.95%
中科飞测	688361	0.93	398.39	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	70.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	5.94%
金融业	0.23	5.05%
采矿业	0.13	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.28%
批发和零售业	0.08	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.12%
租赁和商务服务业	0.04	0.94%
科学研究和技术服务业	0.03	0.67%
建筑业	0.02	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	8.8667	8.8844	8.8269	8.6574	8.6868
累计净值(元)	1.7142	1.7176	1.7065	1.6737	1.6794

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