工银中证500ETF(510530)_最新动态

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日本央行加息在即，ETF如何配？[2025-12-15]

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累计净值：1.4874

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘子豪

基金规模：3.53亿元

工银中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	-0.59	1.25	25.90	28.38
股票型名次	836	1333	1691	1060	1294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.71	34.25	22.82	23.35	49.91
股票型名次	1523	1925	1491	592	1221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	东财中证500A	1.17	-0.69	0.69	23.39	25.47
835	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
836	工银中证500ETF	1.17	-0.59	1.25	25.90	28.38
837	华安大国新经济股票C	1.17	-0.78	1.74	30.78	29.31
838	华夏中证光伏产业指数发起式A	1.17	-6.46	8.60	46.40	28.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	景顺长城量化小盘股票	0.31	-0.58	1.86	24.36	35.77
1332	景顺中证1000指数增强C类	0.36	-0.58	1.18	23.21	31.40
1333	工银中证500ETF	1.17	-0.59	1.25	25.90	28.38
1334	广发国证半导体芯片ETF	1.66	-0.59	3.61	45.63	39.18
1335	广发中证100ETF联接A	-0.10	-0.59	3.53	21.89	22.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	易方达上证50指数(LOF)A	-0.22	-1.54	1.26	13.04	13.96
1690	东财上证50A	-0.16	-1.42	1.25	12.99	14.43
1691	工银中证500ETF	1.17	-0.59	1.25	25.90	28.38
1692	红塔红土信息产业精选股票发起式C	2.42	1.38	1.25	49.40	55.63
1693	华安上证50ETF	-0.17	-1.54	1.25	13.62	14.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	平安中证500ETF	1.34	-0.42	1.22	25.92	28.74
1059	天弘国证A50指数C	0.14	0.07	2.93	25.91	24.21
1060	工银中证500ETF	1.17	-0.59	1.25	25.90	28.38
1061	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.03	2.14	10.19	25.89	31.45
1062	中航量化阿尔法六个月持有C	0.42	-0.98	0.14	25.89	35.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
工银中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	交银施罗德医药创新股票A	-0.54	-3.11	-8.48	2.47	28.41
1293	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	-2.02	-0.25	6.80	22.51	28.39
1294	工银中证500ETF	1.17	-0.59	1.25	25.90	28.38
1295	华宝中证港股通互联网ETF	-0.89	-5.63	-12.50	2.21	28.38
1296	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.39	-3.98	-7.26	4.14	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	111.35	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	华宝中证100ETF	20.75	44.49	25.79	-	16.66
1522	交银医药创新股票C	20.73	5.97	-1.34	-	-20.48
1523	工银中证500ETF	20.71	34.25	22.82	23.35	49.91
1524	汇添富中证长三角ETF联接A	20.70	33.72	21.86	-0.78	23.25
1525	圆信永丰聚优A	20.70	40.22	36.01	-	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1925 位，低于同类基金平均水平
1923	建信上证50ETF联接A	12.53	34.27	19.96	0.32	52.28
1924	东财上证50C	13.37	34.26	21.46	4.38	35.71
1925	工银中证500ETF	20.71	34.25	22.82	23.35	49.91
1926	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77
1927	创新药AH	43.41	34.16	14.54	-	-21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	华安沪深300ETF联接A	16.04	38.99	22.86	6.32	11.40
1490	南方新兴消费增长股票(LOF)A	26.44	43.03	22.85	-12.53	-12.55
1491	工银中证500ETF	20.71	34.25	22.82	23.35	49.91
1492	华商计算机行业量化股票发起式A	4.27	18.52	22.82	0.92	26.62
1493	华夏中证大数据产业ETF	5.45	16.09	22.81	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	194.18	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	187.89	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	172.21	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	泰康中证500ETF	19.27	32.44	20.75	23.43	21.74
591	南方中证500ETF联接(LOF)A	18.48	30.82	20.60	23.37	120.09
592	工银中证500ETF	20.71	34.25	22.82	23.35	49.91
593	传媒ETF	11.09	19.46	65.17	23.33	35.08
594	建信中证500指数增强C	20.60	29.74	15.20	23.29	31.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	110.60	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	9.86	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	106.71	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	113.88	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	101.98	649.76
工银中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	汇添富中证1000指数增强A	35.14	46.51	0.00	-	50.01
1220	中泰中证500指数增强C	14.50	24.67	12.99	15.22	49.99
1221	工银中证500ETF	20.71	34.25	22.82	23.35	49.91
1222	嘉实制造升级股票发起式C	36.38	54.84	0.00	-	49.89
1223	嘉实中证500指数增强C	23.40	30.43	15.47	21.91	49.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	2.11	602.40	1.68%
华工科技	000988	3.85	356.05	1.00%
先导智能	300450	3.99	248.26	0.69%
巨人网络	002558	4.99	225.45	0.63%
芯原股份	688521	1.13	206.64	0.58%
指南针	300803	1.18	197.80	0.55%
润和软件	300339	3.10	187.86	0.53%
欣旺达	300207	5.61	189.56	0.53%
卧龙电驱	600580	3.87	187.39	0.52%
永泰能源	600157	114.11	186.00	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	62.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	9.08%
金融业	0.30	8.27%
采矿业	0.12	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.01%
批发和零售业	0.06	1.76%
房地产业	0.05	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.09%
建筑业	0.03	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	7.7544	7.6501	7.7280	7.6874	7.7437
累计净值(元)	1.4991	1.4790	1.4940	1.4862	1.4971

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