财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 636.11 4684.82 2273.89 433.52 33.98
本期利润(万元) 559.34 10920.91 8460.94 1692.90 876.73
加权平均份额本期利润(元) 0.11 2.05 1.63 0.29 0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 30.64 0.00 4.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 12537.86 0.00 6973.26 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.70 0.00 1.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 42723.87 37686.00 35772.91 38774.13 35499.86
期末基金份额净值(元) 8.30 8.11 7.95 6.31 6.18
本期净值增长率(%) 0.00 34.23 0.00 4.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 56.75 0.00 21.93 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1948.29 909.99 308.39 235.42 293.47
交易性金融资产(万元) 35243.79 37809.31 34155.81 23870.16 24243.62
其中:股票投资(万元) 35243.79 37809.31 34155.81 23870.16 24243.62
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 13.66 12.96 13.80 9.30 9.35
应付托管费(万元) 2.12 2.02 2.15 1.45 1.45
资产总计(万元) 37723.44 38970.37 34529.89 24111.66 24555.82
负债合计(万元) 37.43 196.24 112.04 28.88 50.50
所有者权益合计(万元) 37686.00 38774.13 34417.85 24082.77 24505.32
未分配利润(万元) 13644.05 6973.26 4944.66 40.82 2015.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.49 0.99 1.24 0.67 1.43
投资收益(万元) 4791.62 515.68 -282.78 -689.89 -2183.92
公允价值变动收益(万元) 6236.09 1259.38 2716.14 -1169.40 653.57
其它收入(万元) 94.05 19.11 9.48 27.02 34.68
收入合计(万元) 11126.26 1795.16 2444.07 -1831.60 -1494.24
管理人报酬(万元) 160.17 78.42 120.38 55.48 120.71
托管费(万元) 24.92 12.20 18.73 8.63 18.78
其它费用(万元) 19.54 11.64 31.06 17.11 41.63
费用合计(万元) 205.35 102.26 170.17 81.23 181.12
利润总额(万元) 10920.91 1692.90 2273.90 -1912.83 -1675.36
净利润(万元) 10920.91 1692.90 2273.90 -1912.83 -1675.36