财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5655.51 |
636.11 |
4684.82 |
2273.89 |
433.52 |
| 本期利润(万元) |
9075.49 |
559.34 |
10920.91 |
8460.94 |
1692.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.86 |
0.11 |
2.05 |
1.63 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.54 |
0.00 |
30.64 |
0.00 |
4.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17543.80 |
0.00 |
12537.86 |
0.00 |
6973.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.90 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
1.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45064.16 |
42723.87 |
37686.00 |
35772.91 |
38774.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
10.02 |
8.30 |
8.11 |
7.95 |
6.31 |
| 本期净值增长率(%) |
23.57 |
0.00 |
34.23 |
0.00 |
4.41 |
| 累计净值增长率(%) |
93.69 |
0.00 |
56.75 |
0.00 |
21.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2000.92 |
1948.29 |
909.99 |
308.39 |
235.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
42063.44 |
35243.79 |
37809.31 |
34155.81 |
23870.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
42063.44 |
35243.79 |
37809.31 |
34155.81 |
23870.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.67 |
13.66 |
12.96 |
13.80 |
9.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.44 |
2.12 |
2.02 |
2.15 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
45098.76 |
37723.44 |
38970.37 |
34529.89 |
24111.66 |
| 负债合计(万元) |
34.61 |
37.43 |
196.24 |
112.04 |
28.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
45064.16 |
37686.00 |
38774.13 |
34417.85 |
24082.77 |
| 未分配利润(万元) |
21798.09 |
13644.05 |
6973.26 |
4944.66 |
40.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.52 |
4.49 |
0.99 |
1.24 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
5759.02 |
4791.62 |
515.68 |
-282.78 |
-689.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3419.97 |
6236.09 |
1259.38 |
2716.14 |
-1169.40 |
| 其它收入(万元) |
13.25 |
94.05 |
19.11 |
9.48 |
27.02 |
| 收入合计(万元) |
9198.77 |
11126.26 |
1795.16 |
2444.07 |
-1831.60 |
| 管理人报酬(万元) |
98.55 |
160.17 |
78.42 |
120.38 |
55.48 |
| 托管费(万元) |
15.33 |
24.92 |
12.20 |
18.73 |
8.63 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
19.54 |
11.64 |
31.06 |
17.11 |
| 费用合计(万元) |
123.28 |
205.35 |
102.26 |
170.17 |
81.23 |
| 利润总额(万元) |
9075.49 |
10920.91 |
1692.90 |
2273.90 |
-1912.83 |
| 净利润(万元) |
9075.49 |
10920.91 |
1692.90 |
2273.90 |
-1912.83 |
