我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.84 |
-743.43 |
-477.83 |
-2328.93 |
-310.32 |
| 本期利润(万元) |
4120.76 |
-1912.83 |
-539.08 |
-1675.36 |
-1319.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.89 |
-0.42 |
-0.12 |
-0.38 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
-6.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.82 |
0.00 |
2015.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28987.89 |
24082.77 |
25732.89 |
24505.32 |
28978.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.04 |
5.18 |
5.48 |
5.64 |
5.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.07 |
0.00 |
-6.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
235.42 |
293.47 |
432.24 |
323.18 |
497.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
23870.16 |
24243.62 |
25646.19 |
27397.36 |
26882.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
23870.16 |
24243.62 |
25646.19 |
27306.83 |
26852.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.53 |
30.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.30 |
9.35 |
9.90 |
10.65 |
9.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.45 |
1.54 |
1.66 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
24111.66 |
24555.82 |
26149.37 |
27733.07 |
27382.90 |
| 负债合计(万元) |
28.88 |
50.50 |
52.61 |
59.19 |
79.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
24082.77 |
24505.32 |
26096.76 |
27673.87 |
27303.89 |
| 未分配利润(万元) |
40.82 |
2015.15 |
4382.47 |
3890.55 |
5848.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
1.43 |
0.70 |
1.43 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
-689.89 |
-2183.92 |
-532.44 |
-413.97 |
-251.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1169.40 |
653.57 |
1522.65 |
-5869.77 |
-3667.30 |
| 其它收入(万元) |
27.02 |
34.68 |
15.30 |
17.07 |
10.12 |
| 收入合计(万元) |
-1831.60 |
-1494.24 |
1006.21 |
-6265.24 |
-3907.63 |
| 管理人报酬(万元) |
55.48 |
120.71 |
61.44 |
124.19 |
62.27 |
| 托管费(万元) |
8.63 |
18.78 |
9.56 |
19.32 |
9.69 |
| 其它费用(万元) |
17.11 |
41.63 |
20.61 |
41.37 |
20.54 |
| 费用合计(万元) |
81.23 |
181.12 |
91.60 |
184.88 |
92.49 |
| 利润总额(万元) |
-1912.83 |
-1675.36 |
914.61 |
-6450.12 |
-4000.12 |
| 净利润(万元) |
-1912.83 |
-1675.36 |
914.61 |
-6450.12 |
-4000.12 |
