方正富邦中证500ETF(510550)_资产配置

方正富邦中证500ETF510550FOUNDER FUBANG CENTRAL CERTIFICATE 500 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4500.08	98.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	54.60	1.20%
其他资产	0.89	0.02%

资产总值：4555.56万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.04	64.52	1.42%
长川科技	300604	0.22	52.75	1.16%
华海清科	688120	0.19	43.69	0.96%
华虹宏力	688347	0.20	41.58	0.91%
光迅科技	002281	0.24	39.57	0.87%
协创数据	300857	0.16	39.68	0.87%
中科飞测	688361	0.11	38.40	0.84%
兴森科技	002436	0.83	33.98	0.75%
睿创微纳	688002	0.19	32.95	0.72%
赤峰黄金	600988	0.82	32.44	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	69.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.07%
金融业	0.03	6.36%
采矿业	0.02	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.72%
批发和零售业	0.01	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.57%
科学研究和技术服务业	0.01	1.29%
租赁和商务服务业	0.01	1.17%
建筑业	0.00	0.65%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.04	75.44	1.50%
长川科技	300604	0.20	68.28	1.36%
德明利	001309	0.07	66.00	1.31%
华虹宏力	688347	0.18	60.53	1.20%
华海清科	688120	0.18	58.67	1.17%
光迅科技	002281	0.22	56.53	1.12%
大族激光	002008	0.37	55.54	1.10%
信维通信	300136	0.43	51.28	1.02%
协创数据	300857	0.15	50.31	1.00%
香农芯创	300475	0.15	45.00	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	74.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.19%
金融业	0.03	5.48%
采矿业	0.02	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.43%
批发和零售业	0.01	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.21%
租赁和商务服务业	0.01	1.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.72%
建筑业	0.00	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	0.95	50.03	1.09%
佰维存储	688525	0.16	33.92	0.74%
赤峰黄金	600988	0.72	31.07	0.68%
信维通信	300136	0.46	29.88	0.65%
金风科技	002202	1.14	29.98	0.65%
厦门钨业	600549	0.52	28.92	0.63%
航天电子	600879	1.25	27.80	0.61%
兴业银锡	000426	0.67	26.95	0.59%
杰瑞股份	002353	0.28	27.10	0.59%
江波龙	301308	0.09	26.74	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	67.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.76%
金融业	0.03	6.52%
采矿业	0.02	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.12%
租赁和商务服务业	0.01	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.46%
批发和零售业	0.01	1.36%
建筑业	0.00	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.23	24.58	0.66%
信维通信	300136	0.39	24.18	0.65%
巨人网络	002558	0.54	23.38	0.63%
中国卫星	600118	0.24	22.79	0.61%
航天电子	600879	1.05	22.39	0.60%
中矿资源	002738	0.28	22.31	0.60%
先导智能	300450	0.44	21.99	0.59%
卧龙电驱	600580	0.43	21.21	0.57%
赤峰黄金	600988	0.66	20.62	0.55%
兴业银锡	000426	0.57	20.29	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	67.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.22%
金融业	0.03	7.33%
采矿业	0.02	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.87%
批发和零售业	0.01	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%
租赁和商务服务业	0.00	1.25%
建筑业	0.00	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.70%

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