方正富邦中证500ETF(510550)_最新动态

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海外市场波动加剧 QDII基金业绩表现分化[2024-08-16]

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更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.19亿元

方正富邦中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.12	-4.92	-13.63	-7.99	-12.70
股票型名次	2724	1895	2555	2907	2213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.99	-25.11	-31.85	5.45	18.24
股票型名次	2256	2209	2519	754	835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2724 位，低于同类基金平均水平
2722	博时中证500ETF	-1.12	-4.87	-13.48	-7.49	-12.20
2723	创金合信医药消费股票A	-1.12	-2.75	-16.18	-14.03	-23.05
2724	方正富邦中证500ETF	-1.12	-4.92	-13.63	-7.99	-12.70
2725	富国中证军工龙头ETF	-1.12	2.58	-3.70	4.83	-10.57
2726	工银中证500ETF	-1.12	-4.95	-13.74	-7.99	-12.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1895 位，低于同类基金平均水平
1893	浦银安盛中证ESG120策略ETF	-0.50	-4.91	-7.74	0.04	-1.09
1894	博道叁佰智航A	-0.13	-4.92	-7.11	3.28	-1.39
1895	方正富邦中证500ETF	-1.12	-4.92	-13.63	-7.99	-12.70
1896	国寿安保中证500ETF	-1.13	-4.92	-13.45	-7.79	-12.57
1897	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2555 位，低于同类基金平均水平
2553	朱雀企业优选A	-1.49	-3.73	-13.62	-5.05	-17.95
2554	1000增强ETF天弘	-0.90	-6.26	-13.63	-2.00	-16.98
2555	方正富邦中证500ETF	-1.12	-4.92	-13.63	-7.99	-12.70
2556	汇添富新兴消费股票C	-2.23	-5.12	-13.63	-3.27	-10.57
2557	嘉实中证500指数增强A	-0.79	-5.69	-13.63	-6.12	-11.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	长城创业板指数增强C	-0.80	-6.69	-14.02	-7.98	-17.35
2906	国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.27	4.08	-7.94	-7.98	-9.65
2907	方正富邦中证500ETF	-1.12	-4.92	-13.63	-7.99	-12.70
2908	工银中证500ETF	-1.12	-4.95	-13.74	-7.99	-12.80
2909	华宝券商ETF联接A	0.26	4.16	-7.90	-7.99	-9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2213 位，低于同类基金平均水平
2211	华夏创成长ETF	-0.73	-10.46	-13.23	-4.23	-12.69
2212	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-0.99	-8.12	-15.68	-1.58	-12.69
2213	方正富邦中证500ETF	-1.12	-4.92	-13.63	-7.99	-12.70
2214	华安CES半导体芯片行业指数发起A	-1.10	-5.69	-0.29	3.03	-12.71
2215	交银创业板50指数C	-0.49	-5.94	-12.84	-5.40	-12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2256 位，低于同类基金平均水平
2254	易方达中证1000量化增强A	-19.96	0.00	0.00	-	-23.06
2255	汇添富中证智能汽车主题ETF	-19.98	-29.49	0.00	-	-32.42
2256	方正富邦中证500ETF	-19.99	-25.11	-31.85	5.45	18.24
2257	景顺中证1000指数增强C类	-19.99	-27.25	0.00	-	-18.62
2258	海富通中证港股通科技ETF	-20.00	-25.09	-51.39	-	-59.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2209 位，低于同类基金平均水平
2207	海富通中证港股通科技ETF	-20.00	-25.09	-51.39	-	-59.00
2208	南方天元新产业股票(LOF)	-16.11	-25.10	-36.58	10.79	161.09
2209	方正富邦中证500ETF	-19.99	-25.11	-31.85	5.45	18.24
2210	国寿安保中证500ETF	-19.93	-25.12	-31.53	5.59	-50.35
2211	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	-20.32	-25.16	0.00	-	-33.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	170.66	130.11
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2519 位，低于同类基金平均水平
2517	中加中证500指数增强A	-15.65	-23.16	-31.79	-	-21.05
2518	富国中证农业主题ETF	-16.60	-34.06	-31.81	-	-36.24
2519	方正富邦中证500ETF	-19.99	-25.11	-31.85	5.45	18.24
2520	富国中证智能汽车指数(LOF)A	-18.94	-27.84	-31.85	40.80	30.10
2521	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-3.41	2.31	-31.93	-17.62	-22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	国富沪港深成长精选股票A	-13.29	-31.91	-50.76	5.51	35.16
753	汇丰晋信大盘股票H	-10.82	-21.60	-33.10	5.47	42.57
754	方正富邦中证500ETF	-19.99	-25.11	-31.85	5.45	18.24
755	申万菱信沪深300指数增强C	-14.17	-24.74	-32.51	5.43	6.75
756	光大保德信国企改革股票	-12.05	-32.25	-33.88	5.39	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	8.69	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	137.41	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	143.75	483.30
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	南方300联接C	-11.80	-16.88	-27.52	2.74	18.38
834	华夏创业板ETF联接A	-24.46	-38.10	-49.13	9.31	18.32
835	方正富邦中证500ETF	-19.99	-25.11	-31.85	5.45	18.24
836	国防ETF	-22.60	-41.27	-46.17	22.68	18.24
837	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	11.20	0.00	0.00	-	18.22

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.20	21.11	1.23%
思源电气	002028	0.18	12.04	0.70%
石头科技	688169	0.03	10.99	0.64%
赛轮轮胎	601058	0.75	10.50	0.61%
宇通客车	600066	0.38	9.80	0.57%
格林美	002340	1.46	9.30	0.54%
神火股份	000933	0.45	9.10	0.53%
渝农商行	601077	1.76	8.84	0.52%
华工科技	000988	0.29	8.68	0.51%
西部矿业	601168	0.48	8.62	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	62.10%
金融业	0.02	9.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.88%
采矿业	0.01	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.97%
批发和零售业	0.00	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.99%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.47%
房地产业	0.00	1.12%
建筑业	0.00	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-30方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料...
02-03方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.182	1.198	1.194	1.196	1.204
累计净值(元)	1.182	1.198	1.194	1.196	1.204

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