方正富邦中证500ETF(510550)_最新动态

方正富邦中证500ETF510550FOUNDER FUBANG CENTRAL CERTIFICATE 500 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

最新动态

最新净值：2.0655 0.0001(0.00%)

累计净值：2.0655

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：0.41亿元

方正富邦中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.67	4.26	11.37	28.46	9.08
股票型名次	2540	443	324	871	336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.04	71.84	33.34	35.83	106.59
股票型名次	897	1184	1003	449	553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2540 位，低于同类基金平均水平
2538	中欧中证500指数增强A	-2.66	3.75	10.20	29.52	8.41
2539	中银成长优选股票C	-2.66	-2.45	4.23	27.66	-0.30
2540	方正富邦中证500ETF	-2.67	4.26	11.37	28.46	9.08
2541	广发中证500ETF	-2.67	4.24	11.25	28.80	9.08
2542	国富亚洲机会股票(QDII)	-2.67	7.99	16.27	38.61	12.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	平安中证500ETF	-2.71	4.27	11.60	29.62	9.15
442	中证500	-2.64	4.27	11.28	29.28	9.11
443	方正富邦中证500ETF	-2.67	4.26	11.37	28.46	9.08
444	富国中证体育产业指数A	-1.03	4.26	5.94	15.22	7.77
445	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-9.15	4.26	24.04	72.16	11.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	中证500ETF天弘	-2.67	4.31	11.41	29.10	9.19
323	创金合信ESG责任投资股票C	-3.25	4.21	11.39	27.31	8.59
324	方正富邦中证500ETF	-2.67	4.26	11.37	28.46	9.08
325	工银瑞信中证500ETF联接C	-2.50	4.17	11.37	28.44	8.80
326	南方上证科创板新材料ETF	-2.51	2.91	11.37	36.67	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	大成科技消费股票A	-4.89	2.84	5.87	28.47	8.09
870	华安中证500指数增强C	-3.30	3.74	12.33	28.47	8.26
871	方正富邦中证500ETF	-2.67	4.26	11.37	28.46	9.08
872	工银瑞信中证500ETF联接C	-2.50	4.17	11.37	28.44	8.80
873	长信中证500指数增强C	-1.85	2.95	8.18	28.41	7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	中融煤炭C	-0.16	6.70	-5.25	5.75	9.10
335	浙商之江凤凰联接	0.66	6.87	9.77	29.04	9.09
336	方正富邦中证500ETF	-2.67	4.26	11.37	28.46	9.08
337	广发中证500ETF	-2.67	4.24	11.25	28.80	9.08
338	汇添富中证1000指数增强A	-1.48	5.74	10.88	24.48	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	平安500ETF联接A	43.05	70.85	34.22	42.28	93.89
896	创金合信量化多因子股票C	43.04	89.13	26.88	52.13	87.39
897	方正富邦中证500ETF	43.04	71.84	33.34	35.83	106.59
898	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	43.04	80.72	0.29	8.87	140.86
899	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	43.00	130.95	66.05	-	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	华夏经济转型股票	35.09	71.98	14.41	-2.01	180.08
1183	华夏中证1000ETF发起式联接C	32.43	71.94	17.72	-	13.72
1184	方正富邦中证500ETF	43.04	71.84	33.34	35.83	106.59
1185	鹏华中证500ETF联接C	41.65	71.83	36.36	50.20	87.01
1186	国泰智能装备股票C	26.76	71.79	1.40	6.44	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	华安中证数字经济主题ETF	24.64	94.94	33.36	-	57.45
1002	创金合信中证500增强A	44.87	77.32	33.34	39.07	90.94
1003	方正富邦中证500ETF	43.04	71.84	33.34	35.83	106.59
1004	富国中证500指数增强A	38.14	62.11	33.30	38.96	282.00
1005	嘉实中创400ETF	39.68	88.23	33.30	34.23	157.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	8.34	13.76	20.30	35.88	147.48
448	广发信息技术联接C	34.77	104.70	52.65	35.84	41.60
449	方正富邦中证500ETF	43.04	71.84	33.34	35.83	106.59
450	博时量化多策略股票A	46.56	62.63	36.73	35.78	112.39
451	南方小康A	14.29	33.27	29.42	35.49	107.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	红塔红土信息产业精选股票发起式A	50.88	152.30	0.00	-	106.81
552	建信新能源行业股票A	39.07	74.12	-2.15	15.38	106.63
553	方正富邦中证500ETF	43.04	71.84	33.34	35.83	106.59
554	南方有色金属联接C	98.53	144.22	73.45	108.21	106.49
555	安信量化精选沪深300指数增强A	29.66	67.93	36.08	3.24	106.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.23	24.58	0.66%
信维通信	300136	0.39	24.18	0.65%
巨人网络	002558	0.54	23.38	0.63%
中国卫星	600118	0.24	22.79	0.61%
航天电子	600879	1.05	22.39	0.60%
中矿资源	002738	0.28	22.31	0.60%
先导智能	300450	0.44	21.99	0.59%
卧龙电驱	600580	0.43	21.21	0.57%
赤峰黄金	600988	0.66	20.62	0.55%
兴业银锡	000426	0.57	20.29	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	67.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.22%
金融业	0.03	7.33%
采矿业	0.02	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.87%
批发和零售业	0.01	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%
租赁和商务服务业	0.00	1.25%
建筑业	0.00	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告经双方协商一致，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年...

查看全文[04-16]
04-11关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
03-30方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料...
02-03方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.0654	2.1046	2.1014	2.0384	2.1222
累计净值(元)	2.0654	2.1046	2.1014	2.0384	2.1222

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