方正富邦中证500ETF(510550)_最新动态

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最新，重磅来了！“公募基金有望成为关键领域”[2024-04-14]

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累计净值：1.315

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：0.18亿元

方正富邦中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.79	-2.71	1.22	-7.11	-2.91
股票型名次	1502	1681	1976	1699	1707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.92	-11.76	-13.26	0.40	31.51
股票型名次	1927	1938	2327	772	693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
2	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
3	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
4	广发沪港深新机遇股票	3.63	7.53	11.08	-5.33	7.78
5	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	博时中证500ETF	-1.79	-2.64	1.45	-6.63	-2.70
1501	东财龙头家电指数C	-1.79	-0.74	9.99	4.88	9.62
1502	方正富邦中证500ETF	-1.79	-2.71	1.22	-7.11	-2.91
1503	工银生态环境股票A	-1.79	-2.41	3.23	-9.86	-2.72
1504	工银中证500ETF	-1.79	-2.67	1.16	-7.23	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
2	嘉实资源精选股票C	1.77	18.23	26.17	19.20	24.84
3	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	2.18	17.05	23.11	13.67	20.84
4	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	2.16	17.03	23.09	13.60	20.82
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.58	16.42	21.33	11.58	19.74
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99
1680	博时上证超大盘ETF	-2.32	-2.71	6.10	-4.58	3.22
1681	方正富邦中证500ETF	-1.79	-2.71	1.22	-7.11	-2.91
1682	国寿安保中证500ETF	-1.81	-2.71	1.15	-7.28	-2.98
1683	华夏国证2000指数增强发起式C	-3.02	-2.71	-10.89	-14.18	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
2	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
3	宏利转型机遇股票A	2.28	-0.78	27.81	10.19	15.83
4	宏利转型机遇股票C	2.25	-0.84	27.72	10.01	15.67
5	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1976 位，低于同类基金平均水平
1974	南方中证500ETF联接(LOF)A	-1.73	-2.56	1.23	-6.71	-2.75
1975	中欧消费主题股票A	-4.91	-3.48	1.23	-4.18	-3.63
1976	方正富邦中证500ETF	-1.79	-2.71	1.22	-7.11	-2.91
1977	国泰核心价值两年持有期股票C	-1.51	-0.95	1.22	-9.50	-3.07
1978	泰康中证500ETF联接A	-1.69	-2.60	1.22	-6.97	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	0.72	2.55	15.08	31.20	15.63
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.73	2.54	14.88	29.70	15.84
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	3.93	17.16	29.01	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.37	3.62	14.03	27.36	15.19
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	1.36	3.62	13.81	25.88	15.37
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	嘉实中证500ETF	-1.81	-2.71	1.26	-7.10	-2.91
1698	招商中证1000增强策略ETF	-2.23	-1.32	-1.60	-7.10	-5.68
1699	方正富邦中证500ETF	-1.79	-2.71	1.22	-7.11	-2.91
1700	东吴新能源汽车股票A	-0.03	-1.10	8.02	-7.12	-3.07
1701	嘉实量化精选股票	-0.98	0.24	0.84	-7.13	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
3	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
4	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
5	嘉实资源精选股票C	1.77	18.23	26.17	19.20	24.84
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	粤港澳大湾区ETF	-3.31	-5.65	2.34	-10.41	-2.89
1706	方正富邦中证500ETF联接C	-1.70	-2.56	1.00	-6.80	-2.90
1707	方正富邦中证500ETF	-1.79	-2.71	1.22	-7.11	-2.91
1708	嘉实中证500ETF	-1.81	-2.71	1.26	-7.10	-2.91
1709	国泰核心价值两年持有期股票A	-1.50	-0.90	1.35	-9.27	-2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.23	60.70	6.15	142.40	376.30
2	广发全球精选股票美元(QDII)	59.39	44.13	-2.17	129.64	167.32
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	59.03	0.00	0.00	-	68.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	58.40	0.00	0.00	-	67.41
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	54.36	0.00	0.00	-	65.21
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1927 位，低于同类基金平均水平
1925	宏利首选企业股票C	-16.89	0.00	0.00	-	-12.98
1926	泰康先进材料股票发起C	-16.89	0.00	0.00	-	-17.55
1927	方正富邦中证500ETF	-16.92	-11.76	-13.26	0.40	31.51
1928	金信消费升级股票A	-16.92	10.40	12.38	110.82	132.73
1929	建信高端装备股票A	-16.94	1.94	0.00	-	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.49	69.21	0.00	-	-43.35
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.23	60.70	6.15	142.40	376.30
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	49.94	58.94	60.92	177.25	313.33
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	49.40	57.75	0.00	-	50.08
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1938 位，低于同类基金平均水平
1936	国富沪深300指数增强	-10.16	-11.75	-22.36	20.35	77.71
1937	国泰沪深300指数C	-12.71	-11.75	-22.53	3.48	9.31
1938	方正富邦中证500ETF	-16.92	-11.76	-13.26	0.40	31.51
1939	华安上证50ETF联接C	-7.73	-11.76	0.00	-	-17.42
1940	诺安全球收益不动产(QDII)	6.55	-11.76	-5.59	-6.50	44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	27.08	52.69	160.82	159.34	165.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	23.75	37.85	143.73	150.20	168.92
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	23.35	36.91	140.35	145.56	163.96
5	华宝油气	22.10	34.33	125.44	60.75	-12.55
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2327 位，低于同类基金平均水平
2325	方正富邦中证500ETF联接A	-16.14	-11.58	-13.17	4.50	3.88
2326	中银证券中证500ETF联接C	-16.53	-11.55	-13.24	-	3.96
2327	方正富邦中证500ETF	-16.92	-11.76	-13.26	0.40	31.51
2328	工银瑞信中证500ETF联接C	-16.71	-12.08	-13.27	-	-3.62
2329	兴银中证500指数增强A	-13.53	-12.89	-13.30	-	-15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	10.92	7.94	31.43	184.44	164.13
2	创金合信资源主题精选股票C	10.38	6.86	29.47	179.71	154.26
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	49.94	58.94	60.92	177.25	313.33
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
5	嘉实资源精选股票A	14.19	31.39	36.16	163.98	199.09
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	南方中证500ETF	-17.05	-10.88	-11.11	0.42	72.12
771	平安沪深300ETF	-13.25	-12.92	-24.10	0.41	-2.64
772	方正富邦中证500ETF	-16.92	-11.76	-13.26	0.40	31.51
773	嘉实中证500ETF联接A	-15.96	-10.04	-9.98	0.39	60.67
774	广发中证500ETF联接(LOF)A	-15.71	-10.31	-10.42	0.37	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	45.43	42.91	40.06	144.84	822.89
2	兴全全球视野股票	-23.33	-19.61	-26.13	26.06	681.87
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	43.28	39.65	38.58	137.60	572.25
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	44.33	44.02	41.04	144.96	556.00
5	易方达上证50增强A	-1.03	-6.26	-24.50	15.06	475.46
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	广发多元新兴股票	-27.62	-37.69	-43.03	34.54	31.67
692	海富通创业板增强A	-22.73	-22.44	-24.05	27.52	31.53
693	方正富邦中证500ETF	-16.92	-11.76	-13.26	0.40	31.51
694	宝盈品牌消费股票C	5.84	14.26	-12.92	-	31.50
695	南方银行联接A	9.13	-1.14	-3.44	21.07	31.48

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	0.34	9.88	0.53%
新易盛	300502	0.20	9.86	0.53%
思源电气	002028	0.18	9.37	0.50%
昆仑万维	300418	0.25	9.20	0.49%
永泰能源	600157	6.36	8.71	0.47%
华工科技	000988	0.29	8.63	0.46%
沪电股份	002463	0.38	8.41	0.45%
银泰黄金	000975	0.56	8.40	0.45%
赛轮轮胎	601058	0.71	8.34	0.45%
东吴证券	601555	1.15	8.39	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	61.74%
金融业	0.02	8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.53%
采矿业	0.01	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.19%
批发和零售业	0.01	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.37%
房地产业	0.00	1.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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01-22方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
12-15方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
12-15方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新...

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交易日	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08	2024-04-03
单位净值(元)	1.321	1.315	1.331	1.320	1.339
累计净值(元)	1.321	1.315	1.331	1.320	1.339

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