方正富邦中证500ETF(510550)_最新动态

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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.39亿元

方正富邦中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.12	5.96	29.19	9.54	11.28
股票型名次	1550	706	997	1475	2000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.68	-1.06	-13.82	29.55	50.73
股票型名次	2053	2141	2202	667	656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	鹏华中证500ETF联接A	1.13	6.05	28.29	9.67	11.34
1549	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	1.13	1.11	24.00	12.19	7.66
1550	方正富邦中证500ETF	1.12	5.96	29.19	9.54	11.28
1551	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.12	5.32	1.69	-4.06	6.93
1552	海富通电子信息传媒产业股票A	1.12	-4.62	11.99	7.79	-3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	北信瑞丰优选成长	-1.12	5.97	21.02	-8.02	-6.50
705	东财中证500C	1.13	5.97	27.58	9.01	11.34
706	方正富邦中证500ETF	1.12	5.96	29.19	9.54	11.28
707	平安中证500ETF	1.08	5.96	29.16	9.72	11.46
708	信澳转型创新股票C	2.20	5.96	34.84	23.67	8.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	2.07	7.77	29.21	9.37	-4.41
996	景顺长城中证港股通科技ETF	1.78	-1.97	29.20	14.84	19.39
997	方正富邦中证500ETF	1.12	5.96	29.19	9.54	11.28
998	广发新能源精选股票A	2.19	3.64	29.18	22.37	25.53
999	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.21	9.76	29.18	7.82	-3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	鹏华中证500ETF联接C	1.12	6.03	28.22	9.55	11.13
1474	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.47	2.86	5.08	9.54	24.01
1475	方正富邦中证500ETF	1.12	5.96	29.19	9.54	11.28
1476	富国中证100ETF	0.10	0.73	19.02	9.54	17.80
1477	华夏中证港股通消费主题ETF	1.69	-0.67	29.55	9.54	27.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2000 位，低于同类基金平均水平
1998	信澳新能源股票	0.90	5.41	41.89	25.25	11.30
1999	中融中证500ETF联接C	1.00	5.20	27.24	9.25	11.29
2000	方正富邦中证500ETF	1.12	5.96	29.19	9.54	11.28
2001	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.37	-2.48	12.82	3.05	11.28
2002	500价值	1.78	3.75	16.84	-0.73	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2053 位，低于同类基金平均水平
2051	富国中证军工指数C	6.69	-6.72	-23.93	-	-7.29
2052	易方达中小企业100指数(LOF)A	6.69	-7.73	-27.70	19.53	17.63
2053	方正富邦中证500ETF	6.68	-1.06	-13.82	29.55	50.73
2054	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	6.67	3.12	0.00	-	6.36
2055	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	6.67	-7.33	-20.30	-4.81	-48.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2141 位，低于同类基金平均水平
2139	博时沪深300指数R	-18.95	-1.00	0.00	-	1.67
2140	嘉实中证500ETF联接C	6.37	-1.00	-12.58	28.67	36.50
2141	方正富邦中证500ETF	6.68	-1.06	-13.82	29.55	50.73
2142	国富中小盘股票A	6.65	-1.06	-7.52	57.94	353.61
2143	浙商中证500指数增强A	8.81	-1.06	-14.38	67.04	56.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2202 位，低于同类基金平均水平
2200	华宝大数据ETF	5.53	9.87	-13.80	-	-8.37
2201	西部利得事件驱动股票	17.88	4.94	-13.80	71.45	127.50
2202	方正富邦中证500ETF	6.68	-1.06	-13.82	29.55	50.73
2203	中信建投中证500增强C	6.28	-0.28	-13.82	-	41.89
2204	国泰中证有色金属ETF	14.36	0.80	-13.83	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	深证ETF	10.89	0.80	-21.89	29.65	-10.62
666	交银施罗德医药创新股票A	-12.55	-20.21	-35.81	29.58	125.74
667	方正富邦中证500ETF	6.68	-1.06	-13.82	29.55	50.73
668	国投金融地产ETF联接	26.37	32.98	13.25	29.44	171.03
669	诺安中证500增强A	-0.85	-10.22	-21.36	29.20	-12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	中证500	8.77	2.91	-7.80	50.88	50.93
655	嘉实央企创新驱动ETF联接C	17.03	26.54	17.51	-	50.74
656	方正富邦中证500ETF	6.68	-1.06	-13.82	29.55	50.73
657	南方MSCI中国A股国际通ETF	13.72	7.69	-12.85	37.92	50.62
658	永赢创业板C	14.39	-2.22	-29.28	52.61	50.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.35	45.49	1.32%
思源电气	002028	0.32	23.65	0.69%
赛轮轮胎	601058	1.30	20.85	0.61%
格林美	002340	2.55	18.18	0.53%
江淮汽车	600418	0.71	17.81	0.52%
宇通客车	600066	0.67	17.65	0.51%
华工科技	000988	0.49	17.11	0.50%
光启技术	002625	0.68	16.99	0.49%
渝农商行	601077	3.06	16.65	0.48%
中控技术	688777	0.33	16.60	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	60.01%
金融业	0.03	9.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.09%
采矿业	0.01	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.10%
批发和零售业	0.01	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.43%
房地产业	0.00	1.29%
建筑业	0.00	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告自2024年5月17日起，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司...

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标题：方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

放式指数证券投资基金、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）基金经理。2022年3月至2023年12月，任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券...

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标题：方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告经双方协商一致，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年...

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04-11关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
03-30方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料...
02-03方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.507	1.493	1.467	1.490	1.529
累计净值(元)	1.507	1.493	1.467	1.490	1.529

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