我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-89.10 |
-101.24 |
-71.38 |
-85.09 |
-42.67 |
| 本期利润(万元) |
350.98 |
-108.97 |
0.50 |
-95.15 |
-94.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
338.31 |
0.00 |
486.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3438.74 |
1712.64 |
1809.58 |
1861.09 |
1952.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.25 |
1.32 |
1.35 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.98 |
0.00 |
-6.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.62 |
0.00 |
35.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.56 |
40.34 |
66.16 |
77.42 |
114.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
1682.44 |
1825.04 |
1987.52 |
2203.70 |
2083.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
1682.44 |
1825.04 |
1987.52 |
2203.70 |
2083.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.77 |
0.79 |
0.84 |
0.99 |
0.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.16 |
0.17 |
0.20 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
1715.75 |
1865.63 |
2054.09 |
2281.26 |
2198.30 |
| 负债合计(万元) |
3.10 |
4.53 |
3.30 |
4.97 |
24.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
1712.64 |
1861.09 |
2050.79 |
2276.28 |
2173.68 |
| 未分配利润(万元) |
338.31 |
486.76 |
676.46 |
701.95 |
799.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.23 |
0.14 |
0.27 |
0.13 |
| 投资收益(万元) |
-94.04 |
-71.97 |
-18.81 |
-48.85 |
-57.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.73 |
-10.06 |
115.21 |
-358.78 |
-181.39 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
2.99 |
3.12 |
-6.42 |
-8.28 |
| 收入合计(万元) |
-101.41 |
-78.81 |
99.66 |
-413.78 |
-246.77 |
| 管理人报酬(万元) |
4.81 |
10.58 |
5.59 |
11.36 |
5.81 |
| 托管费(万元) |
0.96 |
2.12 |
1.12 |
2.27 |
1.16 |
| 其它费用(万元) |
1.78 |
3.64 |
1.83 |
3.69 |
1.84 |
| 费用合计(万元) |
7.56 |
16.34 |
8.54 |
17.33 |
8.81 |
| 利润总额(万元) |
-108.97 |
-95.15 |
91.12 |
-431.11 |
-255.59 |
| 净利润(万元) |
-108.97 |
-95.15 |
91.12 |
-431.11 |
-255.59 |
