国寿安保中证500ETF(510560)_资产配置

国寿安保中证500ETF510560GUOSHOU ANBAO THE CSI 500 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16847.24	98.83%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	198.86	1.17%
其他资产	0.54	0.00%

资产总值：17046.64万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.77	230.05	1.35%
思源电气	002028	1.53	113.21	0.67%
江淮汽车	600418	4.28	107.34	0.63%
赛轮轮胎	601058	6.54	104.90	0.62%
光启技术	002625	3.69	92.18	0.54%
格林美	002340	12.57	89.62	0.53%
华工科技	000988	2.46	85.90	0.51%
石头科技	688169	0.31	87.16	0.51%
宇通客车	600066	3.25	85.64	0.50%
天孚通信	300394	0.82	82.61	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	61.35%
金融业	0.18	10.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	7.66%
采矿业	0.07	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.57%
批发和零售业	0.04	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.87%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.42%
房地产业	0.02	1.34%
建筑业	0.02	0.92%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.75	184.71	1.25%
思源电气	002028	1.52	101.82	0.69%
赛轮轮胎	601058	6.47	90.58	0.62%
石头科技	688169	0.22	87.94	0.60%
宇通客车	600066	3.27	84.37	0.57%
格林美	002340	12.65	80.58	0.55%
神火股份	000933	3.88	78.49	0.53%
渝农商行	601077	15.23	76.45	0.52%
华工科技	000988	2.47	73.93	0.50%
西部矿业	601168	4.11	73.71	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	62.41%
金融业	0.14	9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.06%
采矿业	0.07	4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.99%
批发和零售业	0.03	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.00%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.49%
房地产业	0.02	1.12%
建筑业	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.79	119.93	0.76%
天孚通信	300394	0.70	105.89	0.67%
沪电股份	002463	3.36	101.40	0.64%
赛轮轮胎	601058	6.62	97.18	0.62%
西部矿业	601168	4.81	92.72	0.59%
思源电气	002028	1.55	92.58	0.59%
科伦药业	002422	2.97	90.73	0.58%
山金国际	000975	4.90	88.59	0.56%
昆仑万维	300418	2.14	85.28	0.54%
华工科技	000988	2.53	85.51	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	61.34%
金融业	0.15	9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	7.11%
采矿业	0.08	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.66%
批发和零售业	0.04	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.03%
租赁和商务服务业	0.02	1.57%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.56%
房地产业	0.02	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.87	92.23	0.54%
科伦药业	002422	3.16	91.80	0.53%
思源电气	002028	1.64	85.45	0.50%
昆仑万维	300418	2.27	84.90	0.49%
永泰能源	600157	59.43	81.42	0.47%
华工科技	000988	2.69	80.05	0.47%
沪电股份	002463	3.56	78.75	0.46%
赛轮轮胎	601058	6.67	78.37	0.46%
东吴证券	601555	10.70	78.24	0.45%
山金国际	000975	5.20	77.96	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	62.43%
金融业	0.15	8.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	7.45%
采矿业	0.07	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.23%
批发和零售业	0.05	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.84%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.39%
房地产业	0.02	1.24%
科学研究和技术服务业	0.02	0.91%

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
升24转债	0.03	2.80	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.80	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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