国寿安保中证500ETF(510560)_资产配置

国寿安保中证500ETF510560GUOSHOU ANBAO THE CSI 500 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13791.82	98.05%
债券	5.00	0.04%
银行存款和结算备付金	264.13	1.88%
其他资产	5.60	0.04%

资产总值：14066.55万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.12	226.32	1.62%
长川科技	300604	0.53	180.95	1.30%
德明利	001309	0.19	179.15	1.28%
华虹宏力	688347	0.50	168.15	1.21%
华海清科	688120	0.48	156.03	1.12%
大族激光	002008	0.99	148.61	1.07%
光迅科技	002281	0.58	149.03	1.07%
协创数据	300857	0.41	138.68	0.99%
信维通信	300136	1.16	138.33	0.99%
中科飞测	688361	0.29	126.81	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	74.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.36%
金融业	0.08	5.38%
采矿业	0.04	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.43%
批发和零售业	0.03	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.19%
租赁和商务服务业	0.01	1.00%
科学研究和技术服务业	0.01	0.71%
建筑业	0.01	0.58%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	3.02	159.03	1.07%
赤峰黄金	600988	2.55	110.03	0.74%
佰维存储	688525	0.50	106.00	0.71%
金风科技	002202	3.71	97.57	0.65%
信维通信	300136	1.48	96.14	0.64%
厦门钨业	600549	1.71	95.11	0.64%
杰瑞股份	002353	0.94	90.99	0.61%
航天电子	600879	4.05	90.07	0.60%
兴业银锡	000426	2.18	87.68	0.59%
中矿资源	002738	1.11	82.32	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	67.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	7.79%
金融业	0.10	6.62%
采矿业	0.07	4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.11%
租赁和商务服务业	0.02	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.47%
批发和零售业	0.02	1.40%
建筑业	0.01	0.79%
科学研究和技术服务业	0.01	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	1.34	143.23	0.65%
信维通信	300136	2.23	138.26	0.63%
巨人网络	002558	3.12	135.06	0.62%
中矿资源	002738	1.66	130.24	0.60%
中国卫星	600118	1.36	129.13	0.59%
航天电子	600879	6.08	129.63	0.59%
先导智能	300450	2.53	126.45	0.58%
卧龙电驱	600580	2.52	123.63	0.57%
赤峰黄金	600988	3.83	119.65	0.55%
兴业银锡	000426	3.27	116.41	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	67.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	8.28%
金融业	0.16	7.29%
采矿业	0.09	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.86%
批发和零售业	0.03	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.47%
租赁和商务服务业	0.03	1.24%
建筑业	0.02	0.80%
房地产业	0.02	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	1.40	399.70	1.86%
华工科技	000988	2.33	215.48	1.00%
先导智能	300450	2.54	158.04	0.74%
芯原股份	688521	0.81	148.23	0.69%
巨人网络	002558	3.13	141.41	0.66%
指南针	300803	0.83	138.72	0.65%
卧龙电驱	600580	2.53	122.41	0.57%
欣旺达	300207	3.41	115.22	0.54%
通富微电	002156	2.81	112.88	0.53%
赤峰黄金	600988	3.85	113.88	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	64.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.35%
金融业	0.19	8.88%
采矿业	0.08	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.89%
批发和零售业	0.04	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.41%
房地产业	0.03	1.40%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.13%
建筑业	0.02	0.75%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
圣泉转债	0.02	2.40	0.02%
春风转债	0.02	2.00	0.01%
华峰转债	0.01	0.60	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.00	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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