国寿安保中证500ETF(510560)_最新动态

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：2.45亿元

国寿安保中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.54	12.16	14.45	34.40	12.04
股票型名次	2774	281	269	804	357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	54.73	87.16	45.20	47.27	-5.67
股票型名次	715	772	622	322	2951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	-2.54	3.91	-2.16	40.10	5.41
2773	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	-2.54	3.89	-2.21	39.96	5.39
2774	国寿安保中证500ETF	-2.54	12.16	14.45	34.40	12.04
2775	国泰中证500ETF	-2.54	11.95	13.19	31.79	11.84
2776	国泰中证生物医药ETF联接C	-2.54	0.18	-6.28	-9.97	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	方正富邦中证500ETF	-2.51	12.18	13.82	32.79	12.07
280	广发中证500ETF	-2.57	12.18	13.70	33.26	12.08
281	国寿安保中证500ETF	-2.54	12.16	14.45	34.40	12.04
282	中证500	-2.54	12.15	13.70	33.75	12.07
283	国泰大健康股票A	-4.76	12.13	6.78	15.71	12.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	-0.30	6.45	14.53	19.21	17.14
268	光大保德信中证500指数增强A	-2.19	10.81	14.50	27.63	10.67
269	国寿安保中证500ETF	-2.54	12.16	14.45	34.40	12.04
270	安信新能源主题股票型发起C	3.78	11.64	14.42	7.24	9.30
271	长信创新驱动股票	2.25	6.41	14.41	75.17	8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	光大保德信创业板股票A	-0.81	2.92	2.44	34.43	4.23
803	博时中证500ETF	-2.48	12.34	14.38	34.42	12.25
804	国寿安保中证500ETF	-2.54	12.16	14.45	34.40	12.04
805	易方达中证500ETF	-2.57	12.29	14.31	34.34	12.21
806	平安中证500ETF	-2.57	12.29	14.13	34.21	12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	中证500	-2.54	12.15	13.70	33.75	12.07
356	博时丝路主题股票A	-1.78	11.75	11.60	34.16	12.05
357	国寿安保中证500ETF	-2.54	12.16	14.45	34.40	12.04
358	博时中证500增强ETF	-2.19	11.87	12.57	33.27	12.03
359	中银证券中证500ETF	-2.52	12.11	13.52	32.77	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	太平行业优选C	54.77	145.18	87.54	12.09	31.24
714	中欧电子信息产业沪港深股票C	54.77	112.92	40.49	53.30	243.01
715	国寿安保中证500ETF	54.73	87.16	45.20	47.27	-5.67
716	工银科创ETF联接C	54.71	104.74	41.88	-	16.54
717	天弘中证高端装备制造增强C	54.63	111.36	53.94	-	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	56.88	87.20	56.58	-	39.48
771	天弘中证500指数增强C	54.49	87.18	43.32	38.76	140.16
772	国寿安保中证500ETF	54.73	87.16	45.20	47.27	-5.67
773	易方达恒生港股通新经济ETF	25.45	87.16	23.72	-	34.87
774	兴业中证500指数增强C	51.07	87.11	47.91	-	46.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25
621	汇添富中证能源ETF	21.23	19.14	45.24	151.11	62.56
622	国寿安保中证500ETF	54.73	87.16	45.20	47.27	-5.67
623	同泰新能源1年持有股票C	84.22	103.90	45.18	-	40.65
624	招商中证1000指数A	48.15	79.39	45.17	75.85	126.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	易方达中证500ETF联接发起式A	50.59	75.54	39.48	47.32	97.73
321	华安大中华升级股票(QDII)A	80.22	128.61	77.52	47.30	172.50
322	国寿安保中证500ETF	54.73	87.16	45.20	47.27	-5.67
323	建信中小盘先锋股票A	23.74	38.71	-3.07	47.19	285.20
324	鹏华中证500指数(LOF)C	49.32	76.24	38.67	47.00	152.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	工银前沿医疗股票C	18.89	13.80	-16.07	-30.07	-5.61
2950	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	16.26	73.03	22.86	-	-5.61
2951	国寿安保中证500ETF	54.73	87.16	45.20	47.27	-5.67
2952	博时中证农业主题指数发起式C	13.47	8.23	0.00	-	-5.74
2953	摩根安全战略股票C	57.34	52.49	14.27	-	-5.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	1.34	143.23	0.65%
信维通信	300136	2.23	138.26	0.63%
巨人网络	002558	3.12	135.06	0.62%
中矿资源	002738	1.66	130.24	0.60%
中国卫星	600118	1.36	129.13	0.59%
航天电子	600879	6.08	129.63	0.59%
先导智能	300450	2.53	126.45	0.58%
卧龙电驱	600580	2.52	123.63	0.57%
赤峰黄金	600988	3.83	119.65	0.55%
兴业银锡	000426	3.27	116.41	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	67.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	8.28%
金融业	0.16	7.29%
采矿业	0.09	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.86%
批发和零售业	0.03	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.47%
租赁和商务服务业	0.03	1.24%
建筑业	0.02	0.80%
房地产业	0.02	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

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03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.0725	2.0928	2.0800	2.0699	2.0903
累计净值(元)	0.9596	0.9690	0.9631	0.9584	0.9679

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