国寿安保中证500ETF(510560)_最新动态

国寿安保中证500ETF510560GUOSHOU ANBAO THE CSI 500 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.391 -0.002(-0.11%)

累计净值：0.644

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国寿安保中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.79亿元

国寿安保中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	6.55	31.58	11.83	13.58
股票型名次	1296	605	809	1082	1717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.83	0.77	-11.83	32.34	-35.50
股票型名次	1770	1519	2036	611	3286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	1.29	-6.41	-7.56	1.56	2.90
1295	易方达中证500增强策略ETF	1.29	3.59	26.71	7.85	12.90
1296	国寿安保中证500ETF	1.28	6.55	31.58	11.83	13.58
1297	宏利500指数增强(LOF)	1.28	4.83	23.86	5.27	9.75
1298	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.28	2.48	4.99	11.24	22.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.39	6.57	64.00	38.81	23.86
604	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	1.56	6.57	21.73	-3.15	3.27
605	国寿安保中证500ETF	1.28	6.55	31.58	11.83	13.58
606	富国中证1000优选股票A	1.54	6.54	27.20	9.42	5.51
607	光大保德信量化股票C	2.23	6.54	19.54	6.53	-5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	创金合信中证1000增强A	3.03	10.17	31.64	12.90	7.15
808	南方大数据300C	2.06	7.73	31.59	13.02	-2.68
809	国寿安保中证500ETF	1.28	6.55	31.58	11.83	13.58
810	创金合信中证1000增强C	3.03	10.15	31.57	12.77	6.95
811	易方达中证科技50联接C	0.60	3.86	31.53	16.69	10.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	方正富邦深证100ETF	0.24	2.43	28.34	11.87	17.15
1081	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.23	2.42	4.97	11.85	23.08
1082	国寿安保中证500ETF	1.28	6.55	31.58	11.83	13.58
1083	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.64	1.67	5.81	11.83	23.67
1084	天弘国证A50指数A	0.35	0.08	20.30	11.82	19.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	招商移动互联网产业股票基金A	-0.01	-3.88	22.27	16.11	13.60
1716	天弘中证智能汽车C	0.58	7.28	37.85	24.90	13.59
1717	国寿安保中证500ETF	1.28	6.55	31.58	11.83	13.58
1718	农银中证新华社民族品牌指数	-0.03	2.51	26.81	10.00	13.58
1719	中欧中证500指数增强A	0.97	4.39	29.09	10.17	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	申万菱信沪深300指数增强A	8.84	-3.60	-20.13	19.13	466.05
1769	富国中证红利指数增强C	8.83	16.88	17.11	-	46.21
1770	国寿安保中证500ETF	8.83	0.77	-11.83	32.34	-35.50
1771	摩根行业睿选股票A	8.82	-17.99	-42.84	-	-37.08
1772	中金中证沪港深优选消费50C	8.82	10.62	-18.07	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	九泰盈泰量化A	14.53	0.79	-14.01	-	-20.54
1518	有色50	14.90	0.78	-16.39	-	8.72
1519	国寿安保中证500ETF	8.83	0.77	-11.83	32.34	-35.50
1520	国泰金鑫股票C	11.38	0.77	0.00	-	4.02
1521	博时中证500指数增强A	9.03	0.76	-10.98	37.65	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2036 位，低于同类基金平均水平
2034	华夏中证500ETF联接A	7.04	-0.52	-11.82	30.81	-28.71
2035	平安500ETF联接C	6.13	-0.97	-11.82	34.44	39.97
2036	国寿安保中证500ETF	8.83	0.77	-11.83	32.34	-35.50
2037	建信沪深300指数增强A	12.67	9.12	-11.86	28.85	140.96
2038	鹏华医药科技A	-6.26	0.28	-11.86	67.24	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	平安MSCI中国A股低波动ETF	9.77	5.99	-4.84	32.38	40.82
610	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	10.43	4.17	-2.89	32.38	80.79
611	国寿安保中证500ETF	8.83	0.77	-11.83	32.34	-35.50
612	天弘中证证券保险A	29.61	41.90	16.53	32.31	12.36
613	招商央视50C	12.60	16.49	-1.47	32.17	59.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	南方上证科创板新材料ETF	-10.55	-35.79	0.00	-	-35.45
3285	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	7.12	-20.68	0.00	-	-35.46
3286	国寿安保中证500ETF	8.83	0.77	-11.83	32.34	-35.50
3287	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	7.03	-20.84	0.00	-	-35.62
3288	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.77	230.05	1.35%
思源电气	002028	1.53	113.21	0.67%
江淮汽车	600418	4.28	107.34	0.63%
赛轮轮胎	601058	6.54	104.90	0.62%
光启技术	002625	3.69	92.18	0.54%
格林美	002340	12.57	89.62	0.53%
华工科技	000988	2.46	85.90	0.51%
石头科技	688169	0.31	87.16	0.51%
宇通客车	600066	3.25	85.64	0.50%
天孚通信	300394	0.82	82.61	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	61.35%
金融业	0.18	10.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	7.66%
采矿业	0.07	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.57%
批发和零售业	0.04	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.87%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.42%
房地产业	0.02	1.34%
建筑业	0.02	0.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国农业银...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.393	1.378	1.354	1.375	1.411
累计净值(元)	0.645	0.638	0.627	0.637	0.653

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。