国寿安保中证500ETF(510560)_最新动态

国寿安保中证500ETF510560GUOSHOU ANBAO THE CSI 500 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中国股票基金连续六周获海外资金流入[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.123 0.003(0.30%)

累计净值：0.520

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国寿安保中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.46亿元

国寿安保中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-5.63	-6.97	-4.56	-8.68
股票型名次	2314	2583	2803	2423	2219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.85	-18.88	-26.80	5.80	-48.15
股票型名次	2164	2220	2422	793	3331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	广发恒生中型股指数(LOF)C	-0.70	-2.71	3.73	4.97	2.03
2313	国富沪港深成长精选股票A	-0.70	-1.66	1.21	11.91	8.64
2314	国寿安保中证500ETF	-0.70	-5.63	-6.97	-4.56	-8.68
2315	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
2316	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	-0.70	-2.49	-4.21	4.17	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2583 位，低于同类基金平均水平
2581	中欧中证1000指数增强C	-0.88	-5.62	-5.58	-9.53	-14.14
2582	国寿安保创精选88ETF联接A	-1.17	-5.63	-4.73	-14.08	-19.95
2583	国寿安保中证500ETF	-0.70	-5.63	-6.97	-4.56	-8.68
2584	宏利消费红利指数C	-0.32	-5.63	-6.68	-9.94	-11.38
2585	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.61	-5.63	-7.64	-2.71	-8.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	博时中证有色金属矿业主题指数C	1.00	3.63	-6.96	10.74	7.99
2802	西部利得中证1000指数增强C	-1.18	-5.46	-6.96	-13.31	-17.30
2803	国寿安保中证500ETF	-0.70	-5.63	-6.97	-4.56	-8.68
2804	华富新能源股票型发起式C	-0.60	-6.98	-6.98	-9.38	-13.65
2805	有色50	0.92	2.26	-6.98	14.16	11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2423 位，低于同类基金平均水平
2421	人保中证500	-0.66	-5.50	-6.79	-4.54	-8.47
2422	平安中证500ETF	-0.69	-5.70	-7.00	-4.55	-8.70
2423	国寿安保中证500ETF	-0.70	-5.63	-6.97	-4.56	-8.68
2424	华宝品质生活股票	-1.02	-7.36	-7.99	-4.56	-9.40
2425	中金消费	0.02	-2.82	-5.68	-4.56	-8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2219 位，低于同类基金平均水平
2217	西部利得创业板大盘ETF联接C	-0.60	-6.50	-5.65	-1.11	-8.66
2218	华富消费成长股票C	-0.80	-6.63	-7.95	-2.43	-8.67
2219	国寿安保中证500ETF	-0.70	-5.63	-6.97	-4.56	-8.68
2220	平安中证500ETF	-0.69	-5.70	-7.00	-4.55	-8.70
2221	长城中证500指数增强A	-0.23	-3.97	-3.98	-4.14	-8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2164 位，低于同类基金平均水平
2162	泰康中证500ETF联接A	-17.84	0.00	0.00	-	-22.14
2163	天弘中证1000指数增强C	-17.84	-17.58	0.00	-	-17.39
2164	国寿安保中证500ETF	-17.85	-18.88	-26.80	5.80	-48.15
2165	工银美丽城镇股票A	-17.86	-32.92	-38.98	46.86	77.55
2166	融通深证100指数C	-17.86	-29.05	-42.48	-0.28	-0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-10.68	-18.87	-27.41	-	17.58
2219	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-11.70	-18.88	-28.48	-2.09	-53.66
2220	国寿安保中证500ETF	-17.85	-18.88	-26.80	5.80	-48.15
2221	博道消费智航A	-18.30	-18.91	-31.58	-	-32.84
2222	中泰中证500指数增强C	-17.70	-18.91	-26.99	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2422 位，低于同类基金平均水平
2420	华夏沪深300指数增强A	-7.30	-16.16	-26.79	12.31	58.80
2421	新华沪深300指数增强C	-5.28	-13.93	-26.79	-	10.27
2422	国寿安保中证500ETF	-17.85	-18.88	-26.80	5.80	-48.15
2423	汇添富沪深300指数(LOF)A	-8.79	-14.50	-26.81	11.93	16.07
2424	华富中证100指数	-8.89	-16.15	-26.84	16.74	68.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	嘉实中证500ETF联接C	-17.32	-18.16	-25.29	5.90	12.67
792	中海上证50指数增强	-1.54	-7.38	-20.08	5.81	42.10
793	国寿安保中证500ETF	-17.85	-18.88	-26.80	5.80	-48.15
794	前海开源MSCI中国A股指数A	-10.10	-18.44	-30.48	5.78	27.78
795	景顺长城研究精选股票	1.61	-1.55	-22.23	5.73	58.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	华夏科创创业50ETF发起式联接C	-21.50	-33.69	0.00	-	-48.07
3330	交银国证新能源指数(LOF)C	-30.08	-50.10	0.00	-	-48.08
3331	国寿安保中证500ETF	-17.85	-18.88	-26.80	5.80	-48.15
3332	华安上证科创板50ETF	-27.79	-33.97	0.00	-	-48.15
3333	华安CES半导体芯片行业指数发起A	-19.19	-21.84	0.00	-	-48.17

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.79	119.93	0.76%
天孚通信	300394	0.70	105.89	0.67%
沪电股份	002463	3.36	101.40	0.64%
赛轮轮胎	601058	6.62	97.18	0.62%
西部矿业	601168	4.81	92.72	0.59%
思源电气	002028	1.55	92.58	0.59%
科伦药业	002422	2.97	90.73	0.58%
银泰黄金	000975	4.90	88.59	0.56%
华工科技	000988	2.53	85.51	0.54%
昆仑万维	300418	2.14	85.28	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	61.34%
金融业	0.15	9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	7.11%
采矿业	0.08	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.66%
批发和零售业	0.04	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.03%
租赁和商务服务业	0.02	1.57%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.56%
房地产业	0.02	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

查看全文[07-16]
标题：上市首日双双涨停首批沙特ETF来了

　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

查看全文[07-16]
标题：财政部下达9.67亿元旅游发展基金补助地方项目资金预算

　　本报讯(记者韩昱)据财政部网站7月16日消息，财政部近日向各地下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

查看全文[07-16]
07-16 广东省气象联合基金项目面向粤港澳开放申报
07-16 奥特维：实控人提议实施2024年度中期分红
07-16 上市首日双双涨停！两只沙特ETF遭爆炒，需警惕溢价风险
07-16 AI布局“再下一城”：软银“收编”明星独角兽Graphcore

更多>> 基金公告

标题：国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国农业银...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.120	1.128	1.132	1.110	1.117
累计净值(元)	0.518	0.522	0.524	0.514	0.517

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。