我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.92 |
-507.19 |
-245.06 |
-466.63 |
40.80 |
| 本期利润(万元) |
2514.99 |
-1272.30 |
-469.79 |
-1182.08 |
-923.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.98 |
0.00 |
-6.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13418.25 |
0.00 |
-13095.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17001.25 |
14726.41 |
15773.55 |
17208.75 |
18068.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.13 |
1.19 |
1.23 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.68 |
0.00 |
-43.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.91 |
210.19 |
237.99 |
183.26 |
295.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
14563.09 |
17031.41 |
18779.92 |
17992.99 |
24746.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
14560.29 |
17030.09 |
18779.92 |
17989.49 |
24744.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.80 |
1.32 |
0.00 |
3.50 |
1.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.27 |
7.23 |
7.82 |
8.70 |
9.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.45 |
1.56 |
1.74 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
14751.72 |
17378.84 |
19020.50 |
18176.45 |
25042.97 |
| 负债合计(万元) |
25.31 |
170.09 |
28.36 |
43.76 |
40.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
14726.41 |
17208.75 |
18992.14 |
18132.69 |
25002.25 |
| 未分配利润(万元) |
-13418.25 |
-13095.59 |
-11312.20 |
-11739.71 |
-12645.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
1.40 |
0.71 |
1.56 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
-447.19 |
-326.85 |
-138.48 |
-50.32 |
118.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-765.10 |
-715.45 |
801.10 |
-4928.24 |
-3242.44 |
| 其它收入(万元) |
1.51 |
-0.28 |
0.91 |
8.70 |
1.51 |
| 收入合计(万元) |
-1210.09 |
-1041.17 |
664.23 |
-4968.30 |
-3122.12 |
| 管理人报酬(万元) |
39.70 |
93.13 |
47.69 |
119.32 |
60.53 |
| 托管费(万元) |
7.94 |
18.63 |
9.54 |
23.86 |
12.11 |
| 其它费用(万元) |
14.57 |
29.15 |
15.53 |
31.23 |
15.55 |
| 费用合计(万元) |
62.21 |
140.91 |
72.75 |
174.41 |
88.18 |
| 利润总额(万元) |
-1272.30 |
-1182.08 |
591.48 |
-5142.72 |
-3210.30 |
| 净利润(万元) |
-1272.30 |
-1182.08 |
591.48 |
-5142.72 |
-3210.30 |
