财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4736.63 |
2566.58 |
1349.14 |
298.06 |
175.97 |
| 本期利润(万元) |
4075.12 |
1173.02 |
5933.07 |
4576.56 |
949.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.12 |
0.48 |
0.37 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.16 |
0.00 |
31.52 |
0.00 |
5.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
492.64 |
0.00 |
-4343.74 |
0.00 |
-9401.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13951.48 |
14907.29 |
21877.46 |
21472.60 |
17879.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
1.86 |
1.82 |
1.78 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
23.12 |
0.00 |
35.57 |
0.00 |
5.53 |
| 累计净值增长率(%) |
3.66 |
0.00 |
-15.81 |
0.00 |
-34.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
246.64 |
305.24 |
234.97 |
291.59 |
186.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
13796.82 |
21579.65 |
17661.44 |
16943.85 |
14563.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
13791.82 |
21577.35 |
17661.44 |
16943.85 |
14560.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.35 |
8.92 |
7.11 |
7.53 |
6.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.78 |
1.42 |
1.51 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
14066.55 |
21903.04 |
17896.75 |
17237.69 |
14751.72 |
| 负债合计(万元) |
115.07 |
25.58 |
17.17 |
27.14 |
25.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
13951.48 |
21877.46 |
17879.59 |
17210.56 |
14726.41 |
| 未分配利润(万元) |
492.64 |
-4107.52 |
-9401.20 |
-10502.17 |
-13418.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
0.87 |
0.52 |
1.44 |
0.69 |
| 投资收益(万元) |
4767.99 |
1473.97 |
236.92 |
-171.73 |
-447.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-661.51 |
4583.93 |
773.36 |
1771.67 |
-765.10 |
| 其它收入(万元) |
25.37 |
3.98 |
-0.15 |
-1.19 |
1.51 |
| 收入合计(万元) |
4132.24 |
6062.75 |
1010.65 |
1600.18 |
-1210.09 |
| 管理人报酬(万元) |
41.76 |
93.97 |
42.80 |
79.50 |
39.70 |
| 托管费(万元) |
8.35 |
18.79 |
8.56 |
15.90 |
7.94 |
| 其它费用(万元) |
7.01 |
16.91 |
9.95 |
27.82 |
14.57 |
| 费用合计(万元) |
57.12 |
129.68 |
61.31 |
123.22 |
62.21 |
| 利润总额(万元) |
4075.12 |
5933.07 |
949.34 |
1476.97 |
-1272.30 |
| 净利润(万元) |
4075.12 |
5933.07 |
949.34 |
1476.97 |
-1272.30 |
