易方达中证500ETF(510580)_资产配置

易方达中证500ETF510580YIFANGDA CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	445387.90	95.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15598.70	3.36%
其他资产	3951.75	0.85%

资产总值：464938.35万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	4.68	7541.74	1.63%
长川科技	300604	21.39	5129.11	1.11%
华海清科	688120	19.09	4341.87	0.94%
华虹宏力	688347	20.14	4188.32	0.91%
协创数据	300857	16.26	4084.77	0.89%
中科飞测	688361	11.51	4016.77	0.87%
光迅科技	002281	23.25	3833.46	0.83%
兴森科技	002436	81.15	3322.28	0.72%
大族激光	002008	39.38	3151.58	0.68%
睿创微纳	688002	18.17	3150.66	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.63	68.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.16	6.85%
金融业	2.89	6.26%
采矿业	1.83	3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.23	2.66%
批发和零售业	0.77	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	1.53%
租赁和商务服务业	0.52	1.13%
科学研究和技术服务业	0.47	1.01%
建筑业	0.29	0.62%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	3.70	6985.18	1.61%
长川科技	300604	16.19	5527.59	1.28%
德明利	001309	5.79	5459.39	1.26%
华虹宏力	688347	14.87	4999.23	1.15%
华海清科	688120	14.43	4648.80	1.07%
光迅科技	002281	17.65	4534.99	1.05%
大族激光	002008	30.03	4507.80	1.04%
协创数据	300857	12.63	4294.16	0.99%
信维通信	300136	35.54	4238.15	0.98%
中科飞测	688361	9.11	3919.32	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.35	72.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.68	6.18%
金融业	2.25	5.20%
采矿业	1.27	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01	2.33%
批发和零售业	0.78	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	1.15%
租赁和商务服务业	0.42	0.97%
科学研究和技术服务业	0.30	0.69%
建筑业	0.24	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	76.35	4020.59	1.05%
赤峰黄金	600988	64.38	2778.00	0.73%
佰维存储	688525	12.61	2673.38	0.70%
金风科技	002202	92.85	2441.95	0.64%
信维通信	300136	36.97	2401.57	0.63%
厦门钨业	600549	43.00	2391.66	0.62%
杰瑞股份	002353	23.55	2279.16	0.60%
航天电子	600879	102.18	2272.57	0.59%
兴业银锡	000426	54.96	2210.49	0.58%
长川科技	300604	17.18	2079.64	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.43	66.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.90	7.59%
金融业	2.48	6.49%
采矿业	1.69	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.17	3.06%
租赁和商务服务业	0.55	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	1.44%
批发和零售业	0.52	1.36%
建筑业	0.29	0.77%
科学研究和技术服务业	0.26	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	17.01	1817.77	0.62%
信维通信	300136	28.61	1773.82	0.61%
巨人网络	002558	39.64	1716.02	0.59%
航天电子	600879	77.29	1647.91	0.57%
中矿资源	002738	21.19	1664.16	0.57%
中国卫星	600118	17.31	1643.58	0.56%
先导智能	300450	32.08	1603.36	0.55%
卧龙电驱	600580	32.01	1571.77	0.54%
赤峰黄金	600988	48.69	1521.08	0.52%
兴业银锡	000426	41.55	1479.18	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.89	64.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.31	7.94%
金融业	2.03	6.98%
采矿业	1.15	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	2.79%
批发和零售业	0.42	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.41%
租赁和商务服务业	0.35	1.19%
建筑业	0.22	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.19	0.67%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
圣泉转债	0.76	76.20	0.02%
春风转债	0.58	57.60	0.01%
华峰转债	0.21	20.60	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	154.40	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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