易方达中证500ETF(510580)_资产配置

易方达中证500ETF510580YIFANGDA CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	240788.07	95.81%
债券	35.30	0.01%
银行存款和结算备付金	9120.16	3.63%
其他资产	1386.57	0.55%

资产总值：251330.09万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	28.74	3033.51	1.21%
思源电气	002028	24.95	1669.49	0.67%
赛轮轮胎	601058	106.50	1491.04	0.59%
石头科技	688169	3.82	1486.44	0.59%
宇通客车	600066	53.79	1387.78	0.55%
格林美	002340	207.94	1324.58	0.53%
神火股份	000933	63.77	1290.07	0.51%
渝农商行	601077	250.68	1258.41	0.50%
华工科技	000988	40.71	1218.45	0.49%
西部矿业	601168	67.54	1212.41	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.23	60.72%
金融业	2.24	8.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.71	6.82%
采矿业	1.13	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.96	3.84%
批发和零售业	0.51	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	1.94%
文化、体育和娱乐业	0.36	1.44%
房地产业	0.27	1.09%
建筑业	0.24	0.98%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	27.06	1813.02	0.73%
天孚通信	300394	10.60	1603.70	0.65%
沪电股份	002463	50.87	1535.26	0.62%
赛轮轮胎	601058	100.36	1473.32	0.59%
思源电气	002028	23.61	1408.63	0.57%
西部矿业	601168	72.86	1405.55	0.57%
科伦药业	002422	45.25	1382.39	0.56%
银泰黄金	000975	74.18	1341.85	0.54%
昆仑万维	300418	32.61	1299.51	0.52%
华工科技	000988	38.35	1296.23	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.75	59.53%
金融业	2.25	9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.70	6.88%
采矿业	1.14	4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	3.54%
批发和零售业	0.57	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	1.96%
租赁和商务服务业	0.38	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.37	1.50%
房地产业	0.27	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	24.66	1216.23	0.52%
科伦药业	002422	40.97	1190.18	0.51%
思源电气	002028	21.39	1113.40	0.48%
昆仑万维	300418	29.53	1104.42	0.47%
华工科技	000988	34.93	1039.52	0.45%
永泰能源	600157	771.47	1056.91	0.45%
银泰黄金	000975	67.51	1012.60	0.44%
沪电股份	002463	46.32	1024.60	0.44%
东吴证券	601555	139.10	1016.82	0.44%
赛轮轮胎	601058	86.67	1018.40	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.04	60.40%
金融业	2.01	8.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.68	7.22%
采矿业	0.86	3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	3.12%
批发和零售业	0.67	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.78%
文化、体育和娱乐业	0.32	1.37%
房地产业	0.28	1.20%
科学研究和技术服务业	0.20	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	21.01	2432.97	1.09%
科伦药业	002422	38.68	1127.52	0.51%
东吴证券	601555	131.23	1106.27	0.50%
华工科技	000988	32.84	1105.72	0.50%
昆仑万维	300418	27.61	1058.57	0.48%
中金黄金	600489	95.62	1046.08	0.47%
华测检测	300012	55.49	1036.55	0.47%
思源电气	002028	20.09	1037.99	0.47%
云铝股份	000807	68.29	1031.22	0.46%
格林美	002340	168.38	1025.43	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.16	59.10%
金融业	2.02	9.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.60	7.17%
采矿业	0.87	3.92%
批发和零售业	0.70	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	1.50%
房地产业	0.32	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.31	1.37%
租赁和商务服务业	0.26	1.17%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
升24转债	0.35	35.30	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	35.30	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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