易方达中证500ETF(510580)_最新动态

易方达中证500ETF510580YIFANGDA CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：4.1643 -0.0265(-0.63%)

累计净值：1.5913

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：47.63亿元

易方达中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	6.33	-6.24	-6.80	8.19
股票型名次	1244	728	2186	2386	1013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.53	85.07	50.56	23.93	59.13
股票型名次	1057	829	1020	535	1262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	南方中证500ETF联接(LOF)A	0.55	5.96	-6.30	-7.13	7.00
1243	泰康中证500ETF	0.55	6.16	-6.54	-7.27	7.54
1244	易方达中证500ETF	0.55	6.33	-6.24	-6.80	8.19
1245	博时上证科创板50成份指数发起式A	0.54	-1.13	-7.20	14.53	25.92
1246	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.54	-1.16	-7.26	14.36	25.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	富国创业板增强策略ETF	-2.80	6.36	-12.23	7.48	11.92
727	南方上证380ETF	0.58	6.34	-2.76	-4.98	9.00
728	易方达中证500ETF	0.55	6.33	-6.24	-6.80	8.19
729	工银瑞信中证500ETF联接A	0.58	6.31	-5.48	-5.96	8.40
730	国防ETF	2.07	6.31	-15.35	-27.46	-15.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2186 位，低于同类基金平均水平
2184	华夏恒生科技ETF(QDII)	-3.37	-2.74	-6.23	-12.61	-20.33
2185	国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.66	5.64	-6.24	-27.35	-23.38
2186	易方达中证500ETF	0.55	6.33	-6.24	-6.80	8.19
2187	东财中证500A	0.55	6.10	-6.25	-6.63	7.54
2188	华宝中证100ETF联接C	-0.78	0.16	-6.25	-0.46	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2386 位，低于同类基金平均水平
2384	鹏华国证2000指数增强A	0.90	11.96	-6.41	-6.78	5.83
2385	西部利得中证1000指数增强A	1.19	14.32	-10.00	-6.78	6.40
2386	易方达中证500ETF	0.55	6.33	-6.24	-6.80	8.19
2387	富国中证消费50ETF	1.93	-0.09	5.69	-6.81	-8.74
2388	广发中证500ETF联接(LOF)A	0.56	6.11	-6.15	-6.81	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	南方上证380ETF联接C	0.55	5.93	-2.77	-4.98	8.21
1012	鹏扬元合量化大盘优选股票A	-0.06	2.84	-6.21	-0.46	8.19
1013	易方达中证500ETF	0.55	6.33	-6.24	-6.80	8.19
1014	景顺长城量化小盘股票	1.14	9.69	-7.29	-5.23	8.18
1015	南方医药创新股票C	-1.48	4.90	17.06	7.44	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	16.53	84.95	29.32	-27.93	-23.43
1056	建信中证500指数量化增强发起A	16.53	77.57	49.59	-	47.24
1057	易方达中证500ETF	16.53	85.07	50.56	23.93	59.13
1058	中金中证500A	16.53	87.38	58.28	33.83	149.40
1059	大摩深证300指数增强	16.52	65.79	42.07	0.68	138.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	工银中证500六个月持有指数增强C	16.78	85.18	49.75	-	27.48
828	中欧时代先锋股票A	29.63	85.08	65.55	6.44	401.84
829	易方达中证500ETF	16.53	85.07	50.56	23.93	59.13
830	博时新能源汽车ETF	14.50	85.06	24.19	-30.56	9.52
831	建信龙头企业股票	14.33	85.06	57.63	10.04	144.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	3.34	34.99	50.60	-	46.31
1019	鹏华优势企业	36.88	75.34	50.58	18.06	148.83
1020	易方达中证500ETF	16.53	85.07	50.56	23.93	59.13
1021	摩根日本精选股票(QDII)	16.86	30.22	50.52	60.14	124.67
1022	兴业中证500指数增强A	12.43	70.57	50.49	-	38.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	大成中证红利指数C	5.70	20.80	21.07	24.12	70.19
534	国寿安保中证500ETF	17.96	91.67	55.47	24.03	-8.00
535	易方达中证500ETF	16.53	85.07	50.56	23.93	59.13
536	博时中证科创创业50ETF	34.37	162.88	108.08	23.92	18.69
537	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	29.57	113.21	87.18	23.91	184.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	易方达中证1000量化增强A	16.10	114.11	75.06	-	59.23
1261	易方达中证500增强策略ETF	24.78	103.03	72.09	-	59.19
1262	易方达中证500ETF	16.53	85.07	50.56	23.93	59.13
1263	添富中证国企一带一路ETF联接C	10.22	31.54	22.42	8.90	59.11
1264	东财消费电子指数增强A	42.95	154.07	144.69	-	59.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	3.70	6985.18	1.61%
长川科技	300604	16.19	5527.59	1.28%
德明利	001309	5.79	5459.39	1.26%
华虹宏力	688347	14.87	4999.23	1.15%
华海清科	688120	14.43	4648.80	1.07%
光迅科技	002281	17.65	4534.99	1.05%
大族激光	002008	30.03	4507.80	1.04%
协创数据	300857	12.63	4294.16	0.99%
信维通信	300136	35.54	4238.15	0.98%
中科飞测	688361	9.11	3919.32	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.35	72.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.68	6.18%
金融业	2.25	5.20%
采矿业	1.27	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01	2.33%
批发和零售业	0.78	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	1.15%
租赁和商务服务业	0.42	0.97%
科学研究和技术服务业	0.30	0.69%
建筑业	0.24	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	4.1908	4.0974	4.0660	4.0681	4.1416
累计净值(元)	1.6014	1.5657	1.5537	1.5545	1.5826

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