财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58234.12 |
16484.64 |
40879.30 |
14429.79 |
6588.30 |
| 本期利润(万元) |
77327.94 |
-1081.32 |
85431.93 |
67252.76 |
13332.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.83 |
-0.01 |
0.92 |
0.78 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.42 |
0.00 |
29.04 |
0.00 |
4.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
193314.47 |
0.00 |
93118.25 |
0.00 |
36772.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.11 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
433388.32 |
382723.99 |
290901.64 |
294889.91 |
286476.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.72 |
3.93 |
3.85 |
3.79 |
3.00 |
| 本期净值增长率(%) |
22.74 |
0.00 |
34.06 |
0.00 |
4.57 |
| 累计净值增长率(%) |
80.53 |
0.00 |
47.09 |
0.00 |
14.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11312.10 |
9631.34 |
8078.34 |
8347.94 |
7015.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
415821.95 |
276737.98 |
274054.76 |
305173.96 |
240823.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
415667.55 |
276707.88 |
274054.76 |
305173.96 |
240788.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
154.40 |
30.10 |
0.00 |
0.00 |
35.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.16 |
35.66 |
34.96 |
43.64 |
32.23 |
| 应付托管费(万元) |
17.39 |
11.89 |
11.65 |
14.55 |
10.74 |
| 资产总计(万元) |
435950.01 |
294027.93 |
287829.63 |
320323.90 |
251330.09 |
| 负债合计(万元) |
2561.69 |
3126.29 |
1352.98 |
3651.84 |
464.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
433388.32 |
290901.64 |
286476.65 |
316672.07 |
250865.29 |
| 未分配利润(万元) |
193314.47 |
93118.25 |
36772.29 |
28026.99 |
-16188.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.08 |
81.02 |
29.59 |
230.45 |
169.49 |
| 投资收益(万元) |
58404.56 |
41181.59 |
6768.66 |
2328.54 |
-5861.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19093.83 |
44552.64 |
6744.38 |
26604.80 |
-13193.79 |
| 其它收入(万元) |
199.31 |
261.46 |
126.52 |
74.57 |
119.30 |
| 收入合计(万元) |
77742.78 |
86076.71 |
13669.14 |
29238.37 |
-18766.31 |
| 管理人报酬(万元) |
295.24 |
441.89 |
225.77 |
409.43 |
186.36 |
| 托管费(万元) |
98.41 |
147.30 |
75.26 |
136.48 |
62.12 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
38.60 |
29.60 |
99.61 |
47.01 |
| 费用合计(万元) |
414.84 |
644.78 |
336.46 |
646.08 |
295.98 |
| 利润总额(万元) |
77327.94 |
85431.93 |
13332.68 |
28592.29 |
-19062.30 |
| 净利润(万元) |
77327.94 |
85431.93 |
13332.68 |
28592.29 |
-19062.30 |
