我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-175.28 |
-5868.51 |
-4046.95 |
-2090.77 |
832.97 |
| 本期利润(万元) |
47753.37 |
-19062.30 |
-4432.09 |
-11928.70 |
-9993.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.65 |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16188.98 |
0.00 |
4200.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
328379.26 |
250865.29 |
247816.80 |
232510.50 |
222759.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.88 |
0.61 |
0.64 |
0.66 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.76 |
0.00 |
-5.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.07 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7015.32 |
7768.76 |
8046.37 |
6537.10 |
7514.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
240823.37 |
222388.97 |
206892.22 |
194721.18 |
188412.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
240788.07 |
222371.48 |
206892.22 |
194721.18 |
188401.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
35.30 |
17.49 |
0.00 |
0.00 |
11.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.23 |
29.69 |
26.75 |
26.69 |
23.97 |
| 应付托管费(万元) |
10.74 |
9.90 |
8.92 |
8.90 |
7.99 |
| 资产总计(万元) |
251330.09 |
232800.57 |
218899.97 |
204785.02 |
199719.02 |
| 负债合计(万元) |
464.80 |
290.07 |
595.91 |
121.25 |
756.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
250865.29 |
232510.50 |
218304.06 |
204663.77 |
198962.67 |
| 未分配利润(万元) |
-16188.98 |
4200.52 |
22882.12 |
14303.89 |
28851.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
169.49 |
584.95 |
183.63 |
444.09 |
208.79 |
| 投资收益(万元) |
-5861.32 |
-2210.16 |
358.90 |
-3034.51 |
-4126.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13193.79 |
-9837.93 |
8158.80 |
-23834.91 |
-6669.12 |
| 其它收入(万元) |
119.30 |
62.99 |
24.46 |
-49.92 |
-102.59 |
| 收入合计(万元) |
-18766.31 |
-11400.15 |
8725.79 |
-26475.25 |
-10689.75 |
| 管理人报酬(万元) |
186.36 |
330.43 |
160.97 |
281.69 |
128.19 |
| 托管费(万元) |
62.12 |
110.14 |
53.66 |
93.90 |
42.73 |
| 其它费用(万元) |
47.01 |
85.51 |
42.16 |
76.55 |
35.84 |
| 费用合计(万元) |
295.98 |
528.55 |
257.92 |
453.53 |
207.43 |
| 利润总额(万元) |
-19062.30 |
-11928.70 |
8467.88 |
-26928.78 |
-10897.18 |
| 净利润(万元) |
-19062.30 |
-11928.70 |
8467.88 |
-26928.78 |
-10897.18 |
