我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23554.30 98.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 343.62 1.44%
其他资产 1.08 0.00%
资产总值:23899.00万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.90 3325.40 14.03%
中国平安 601318 31.86 1818.89 7.67%
招商银行 600036 36.52 1373.52 5.79%
长江电力 600900 36.12 1085.41 4.58%
紫金矿业 601899 48.71 883.60 3.73%
兴业银行 601166 43.02 829.00 3.50%
中信证券 600030 28.76 782.23 3.30%
恒瑞医药 600276 13.22 691.58 2.92%
工商银行 601398 103.71 640.93 2.70%
交通银行 601328 81.09 600.07 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 38.23%
金融业 0.76 32.04%
采矿业 0.22 9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 5.89%
建筑业 0.07 3.05%
科学研究和技术服务业 0.04 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.25%
房地产业 0.02 0.99%
租赁和商务服务业 0.02 0.94%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.40 2057.87 13.23%
中国平安 601318 23.99 992.23 6.38%
招商银行 600036 27.59 943.30 6.07%
长江电力 600900 27.27 788.65 5.07%
紫金矿业 601899 36.72 645.17 4.15%
兴业银行 601166 32.42 571.24 3.67%
交通银行 601328 61.25 457.54 2.94%
工商银行 601398 78.13 445.34 2.86%
中信证券 600030 21.76 396.66 2.55%
恒瑞医药 600276 9.95 382.81 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 37.27%
金融业 0.48 30.78%
采矿业 0.17 10.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.23%
建筑业 0.05 3.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.42%
科学研究和技术服务业 0.02 1.42%
房地产业 0.01 0.90%
租赁和商务服务业 0.01 0.88%