资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5841.75 98.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 74.35 1.26%
其他资产 3.22 0.05%
资产总值:5919.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.38 481.30 8.17%
中国平安 601318 6.80 362.37 6.15%
招商银行 600036 7.89 325.54 5.53%
紫金矿业 601899 10.51 313.09 5.31%
药明康德 603259 1.55 259.23 4.40%
长江电力 600900 7.85 224.04 3.80%
寒武纪 688256 0.21 215.42 3.66%
兴业银行 601166 10.84 195.66 3.32%
工商银行 601398 20.63 170.82 2.90%
中微公司 688012 0.53 169.50 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 38.74%
金融业 0.19 31.73%
采矿业 0.06 10.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.98%
科学研究和技术服务业 0.03 4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.12%
建筑业 0.01 0.97%
租赁和商务服务业 0.00 0.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.36 429.62 7.40%
兆易创新 603986 0.39 317.85 5.47%
寒武纪 688256 0.19 308.74 5.32%
中国平安 601318 6.29 300.28 5.17%
招商银行 600036 7.31 259.50 4.47%
紫金矿业 601899 9.72 244.36 4.21%
中微公司 688012 0.49 230.55 3.97%
海光信息 688041 0.60 221.66 3.82%
澜起科技 688008 0.67 207.63 3.57%
长江电力 600900 7.27 192.44 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 46.07%
金融业 0.16 27.52%
采矿业 0.05 8.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.48%
科学研究和技术服务业 0.02 3.15%
建筑业 0.01 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.86%
租赁和商务服务业 0.00 0.54%