资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8045.65 98.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 86.37 1.06%
其他资产 25.12 0.31%
资产总值:8157.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.56 815.48 10.03%
中国平安 601318 9.82 557.58 6.86%
紫金矿业 601899 15.17 496.36 6.10%
招商银行 600036 11.39 447.85 5.51%
长江电力 600900 11.25 304.20 3.74%
兴业银行 601166 15.57 293.03 3.60%
工商银行 601398 29.78 227.52 2.80%
恒瑞医药 600276 4.09 226.04 2.78%
药明康德 603259 2.26 221.62 2.73%
寒武纪 688256 0.22 216.26 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 35.53%
金融业 0.26 31.54%
采矿业 0.11 13.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.75%
科学研究和技术服务业 0.02 2.74%
建筑业 0.01 1.17%
租赁和商务服务业 0.01 0.78%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.56 774.53 9.01%
中国平安 601318 9.75 666.90 7.76%
紫金矿业 601899 15.06 519.12 6.04%
招商银行 600036 11.31 476.15 5.54%
兴业银行 601166 15.46 325.59 3.79%
长江电力 600900 11.17 303.71 3.53%
寒武纪 688256 0.20 271.11 3.15%
中信证券 600030 8.93 256.34 2.98%
恒瑞医药 600276 4.06 242.06 2.82%
工商银行 601398 29.56 234.41 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 34.51%
金融业 0.29 33.49%
采矿业 0.11 12.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.62%
科学研究和技术服务业 0.02 2.36%
建筑业 0.01 1.13%
租赁和商务服务业 0.01 0.98%