资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5776.13 98.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 63.29 1.08%
其他资产 6.30 0.11%
资产总值:5845.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.36 429.62 7.40%
兆易创新 603986 0.39 317.85 5.47%
寒武纪 688256 0.19 308.74 5.32%
中国平安 601318 6.29 300.28 5.17%
招商银行 600036 7.31 259.50 4.47%
紫金矿业 601899 9.72 244.36 4.21%
中微公司 688012 0.49 230.55 3.97%
海光信息 688041 0.60 221.66 3.82%
澜起科技 688008 0.67 207.63 3.57%
长江电力 600900 7.27 192.44 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 46.07%
金融业 0.16 27.52%
采矿业 0.05 8.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.48%
科学研究和技术服务业 0.02 3.15%
建筑业 0.01 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.86%
租赁和商务服务业 0.00 0.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.56 815.48 10.03%
中国平安 601318 9.82 557.58 6.86%
紫金矿业 601899 15.17 496.36 6.10%
招商银行 600036 11.39 447.85 5.51%
长江电力 600900 11.25 304.20 3.74%
兴业银行 601166 15.57 293.03 3.60%
工商银行 601398 29.78 227.52 2.80%
恒瑞医药 600276 4.09 226.04 2.78%
药明康德 603259 2.26 221.62 2.73%
寒武纪 688256 0.22 216.26 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 35.53%
金融业 0.26 31.54%
采矿业 0.11 13.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.75%
科学研究和技术服务业 0.02 2.74%
建筑业 0.01 1.17%
租赁和商务服务业 0.01 0.78%