我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15445.59 98.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 189.90 1.21%
其他资产 5.44 0.03%
资产总值:15640.93万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.40 2057.87 13.23%
中国平安 601318 23.99 992.23 6.38%
招商银行 600036 27.59 943.30 6.07%
长江电力 600900 27.27 788.65 5.07%
紫金矿业 601899 36.72 645.17 4.15%
兴业银行 601166 32.42 571.24 3.67%
交通银行 601328 61.25 457.54 2.94%
工商银行 601398 78.13 445.34 2.86%
中信证券 600030 21.76 396.66 2.55%
恒瑞医药 600276 9.95 382.81 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 37.27%
金融业 0.48 30.78%
采矿业 0.17 10.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.23%
建筑业 0.05 3.23%
科学研究和技术服务业 0.02 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.42%
房地产业 0.01 0.90%
租赁和商务服务业 0.01 0.88%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.23 2096.95 16.29%
中国平安 601318 20.62 841.50 6.54%
招商银行 600036 22.44 722.57 5.61%
紫金矿业 601899 31.52 530.17 4.12%
长江电力 600900 18.70 466.19 3.62%
兴业银行 601166 27.81 438.84 3.41%
恒瑞医药 600276 8.51 391.36 3.04%
中信证券 600030 18.71 359.20 2.79%
工商银行 601398 67.08 354.18 2.75%
伊利股份 600887 12.16 339.26 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 43.83%
金融业 0.34 26.35%
采矿业 0.14 10.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.61%
建筑业 0.04 3.33%
科学研究和技术服务业 0.02 1.40%
租赁和商务服务业 0.02 1.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.98%
房地产业 0.01 0.97%