财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81.44 |
92.10 |
1149.98 |
439.59 |
328.46 |
| 本期利润(万元) |
-136.00 |
-633.27 |
1116.55 |
941.76 |
70.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.21 |
0.32 |
0.30 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.68 |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4026.34 |
0.00 |
5942.86 |
0.00 |
5421.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.26 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
1.86 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5808.81 |
8131.11 |
8595.33 |
9556.68 |
8344.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.26 |
3.03 |
3.24 |
3.17 |
2.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
2.63 |
| 累计净值增长率(%) |
225.89 |
0.00 |
224.05 |
0.00 |
185.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.04 |
145.08 |
115.71 |
311.51 |
182.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
5776.13 |
8491.96 |
8274.65 |
19990.67 |
15445.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
5776.13 |
8491.96 |
8274.65 |
19990.67 |
15445.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.68 |
2.79 |
3.79 |
7.68 |
7.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.56 |
0.76 |
1.54 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
5845.72 |
8637.48 |
8405.05 |
20303.87 |
15640.93 |
| 负债合计(万元) |
36.91 |
42.15 |
60.90 |
71.01 |
90.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
5808.81 |
8595.33 |
8344.16 |
20232.86 |
15550.14 |
| 未分配利润(万元) |
4026.34 |
5942.86 |
5421.69 |
12960.39 |
9147.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.46 |
0.28 |
0.81 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
114.74 |
1238.21 |
378.30 |
2188.27 |
321.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-217.45 |
-33.43 |
-258.38 |
569.18 |
-202.47 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
-0.01 |
-0.08 |
10.28 |
6.32 |
| 收入合计(万元) |
-101.47 |
1205.23 |
120.12 |
2768.54 |
126.14 |
| 管理人报酬(万元) |
20.10 |
51.34 |
30.62 |
76.29 |
33.58 |
| 托管费(万元) |
4.02 |
10.27 |
6.12 |
15.26 |
6.72 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
27.07 |
13.30 |
29.02 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
34.54 |
88.68 |
50.04 |
120.57 |
52.26 |
| 利润总额(万元) |
-136.00 |
1116.55 |
70.08 |
2647.97 |
73.88 |
| 净利润(万元) |
-136.00 |
1116.55 |
70.08 |
2647.97 |
73.88 |
