我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.96 |
276.35 |
15.27 |
-36.86 |
-0.71 |
| 本期利润(万元) |
3235.58 |
73.88 |
407.31 |
-125.56 |
44.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.01 |
0.09 |
-0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
-3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9147.68 |
0.00 |
6950.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23707.08 |
15550.14 |
12873.89 |
12092.59 |
3140.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.84 |
2.43 |
2.43 |
2.35 |
2.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
-9.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
142.88 |
0.00 |
135.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.91 |
349.93 |
89.25 |
60.99 |
69.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
15445.59 |
11969.12 |
3042.69 |
3166.36 |
2379.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
15445.59 |
11969.12 |
3042.69 |
3166.36 |
2379.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.63 |
2.80 |
1.31 |
1.39 |
1.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
0.56 |
0.26 |
0.28 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
15640.93 |
12319.32 |
3132.00 |
3236.21 |
2450.30 |
| 负债合计(万元) |
90.79 |
226.73 |
43.78 |
19.41 |
23.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
15550.14 |
12092.59 |
3088.22 |
3216.80 |
2426.86 |
| 未分配利润(万元) |
9147.68 |
6950.12 |
1845.75 |
1974.33 |
1604.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
0.29 |
0.12 |
0.21 |
0.10 |
| 投资收益(万元) |
321.91 |
-8.14 |
123.47 |
-416.42 |
-221.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.47 |
-88.69 |
-208.99 |
81.34 |
131.11 |
| 其它收入(万元) |
6.32 |
-0.05 |
-0.05 |
0.14 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
126.14 |
-96.59 |
-85.45 |
-334.74 |
-90.20 |
| 管理人报酬(万元) |
33.58 |
17.43 |
7.57 |
13.40 |
6.10 |
| 托管费(万元) |
6.72 |
3.49 |
1.51 |
2.68 |
1.22 |
| 其它费用(万元) |
11.97 |
8.05 |
1.45 |
2.80 |
1.36 |
| 费用合计(万元) |
52.26 |
28.97 |
10.53 |
18.89 |
8.67 |
| 利润总额(万元) |
73.88 |
-125.56 |
-95.98 |
-353.62 |
-98.88 |
| 净利润(万元) |
73.88 |
-125.56 |
-95.98 |
-353.62 |
-98.88 |
