万家上证50ETF(510680)_最新动态

万家上证50ETF510680WANJIA THE 50 EXCHANGE TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

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基金经理：

基金规模：1.85亿元

万家上证50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.06	14.10	8.40	17.45
股票型名次	3021	2696	2655	1699	1106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.71	10.86	-9.85	11.60	176.19
股票型名次	1002	876	1913	997	106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家上证50ETF一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	前海开源再融资股票	0.16	4.32	24.22	15.80	3.97
3020	天弘上证50C	0.16	-0.23	13.57	8.00	16.74
3021	万家上证50ETF	0.16	-0.06	14.10	8.40	17.45
3022	易方达上证50ETF联接发起式C	0.16	-0.22	11.62	6.36	15.02
3023	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
万家上证50ETF一周收益在同类基金中排列第 2696 位，低于同类基金平均水平
2694	工银美丽城镇股票C	0.51	-0.06	12.85	2.38	4.40
2695	广发中证全指能源ETF	2.13	-0.06	6.51	-4.86	11.75
2696	万家上证50ETF	0.16	-0.06	14.10	8.40	17.45
2697	工银上证50ETF联接A	0.29	-0.07	14.09	8.65	17.16
2698	广发品牌消费股票C	0.35	-0.08	14.77	-14.53	-8.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
万家上证50ETF一周收益在同类基金中排列第 2655 位，低于同类基金平均水平
2653	天弘甄选食品饮料A	-0.81	1.51	14.12	-8.27	-0.52
2654	华安上证50ETF	0.17	-0.19	14.10	8.48	17.81
2655	万家上证50ETF	0.16	-0.06	14.10	8.40	17.45
2656	A50ETF	0.46	-0.95	14.09	7.66	19.27
2657	富国中证消费50ETF联接C	-0.82	-0.31	14.09	-3.98	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
万家上证50ETF一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	博时恒生科技ETF(QDII)	1.89	-3.36	26.76	8.40	19.46
1698	港股消费	1.62	-0.65	27.45	8.40	25.49
1699	万家上证50ETF	0.16	-0.06	14.10	8.40	17.45
1700	兴银中证1000指数增强A	2.10	8.20	29.14	8.40	5.93
1701	富国中证国有企业改革指数C	0.48	2.75	17.25	8.39	17.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
万家上证50ETF一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.75	-4.56	6.77	9.68	17.45
1105	泰康中证科创创业50指数A	0.96	0.87	36.42	22.23	17.45
1106	万家上证50ETF	0.16	-0.06	14.10	8.40	17.45
1107	华商计算机行业量化股票发起式A	-0.21	9.54	57.83	31.09	17.44
1108	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	0.17	-0.27	13.95	8.33	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
万家上证50ETF一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	华夏沪港通恒生ETF联接A	13.72	17.38	-2.57	-8.73	13.94
1001	南方MSCI中国A股国际通ETF	13.72	7.69	-12.85	37.92	50.62
1002	万家上证50ETF	13.71	10.86	-9.85	11.60	176.19
1003	平安300ETF联接A	13.70	9.49	-11.57	18.94	22.47
1004	天弘沪深300ETF联接C	13.70	9.38	-12.26	15.93	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
万家上证50ETF一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	招商中证煤炭等权指数E	8.44	10.87	0.00	-	5.11
875	国泰君安中证1000指数增强A	8.94	10.86	0.00	-	6.16
876	万家上证50ETF	13.71	10.86	-9.85	11.60	176.19
877	建信深证基本面60ETF联接C	11.31	10.85	-9.23	16.04	52.56
878	诺安低碳经济股票A	13.83	10.85	11.45	106.14	149.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
万家上证50ETF一年收益在同类基金中排列第 1913 位，低于同类基金平均水平
1911	中金中证500C	7.47	-0.13	-9.80	64.82	54.64
1912	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	12.26	10.25	-9.85	3.59	16.91
1913	万家上证50ETF	13.71	10.86	-9.85	11.60	176.19
1914	银河沪深300指数增强C	14.30	9.27	-9.86	38.71	40.78
1915	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	13.84	10.84	-9.87	12.78	39.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
万家上证50ETF一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	华宝中证科技龙头ETF	10.42	9.06	-22.86	11.82	33.53
996	东方红中证竞争力指数C	11.20	0.20	-19.02	11.77	14.61
997	万家上证50ETF	13.71	10.86	-9.85	11.60	176.19
998	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-0.28	29.92	4.37	11.49	-27.49
999	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	12.21	7.66	-13.93	11.41	97.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
万家上证50ETF一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	易方达标普消费品指数A	0.95	4.73	-10.85	38.45	176.90
105	财通中证ESG100指数增强A	15.54	16.13	-2.15	54.64	176.40
106	万家上证50ETF	13.71	10.86	-9.85	11.60	176.19
107	大成中证红利指数A	12.83	18.52	19.25	56.80	175.72
108	红土创新新科技股票	16.05	-22.38	-37.13	105.89	173.84

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.90	3325.40	14.03%
中国平安	601318	31.86	1818.89	7.67%
招商银行	600036	36.52	1373.52	5.79%
长江电力	600900	36.12	1085.41	4.58%
紫金矿业	601899	48.71	883.60	3.73%
兴业银行	601166	43.02	829.00	3.50%
中信证券	600030	28.76	782.23	3.30%
恒瑞医药	600276	13.22	691.58	2.92%
工商银行	601398	103.71	640.93	2.70%
交通银行	601328	81.09	600.07	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	38.23%
金融业	0.76	32.04%
采矿业	0.22	9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	5.89%
建筑业	0.07	3.05%
科学研究和技术服务业	0.04	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.25%
房地产业	0.02	0.99%
租赁和商务服务业	0.02	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：万家基金管理有限公司关于旗下万家上证50ETF新增财通证券证券为申购...

万家基金管理有限公司关于旗下万家上证50ETF新增财通证券为申购赎回代理券商的公告根据万家基金管理有限公司(下称“本公司”)与财通证券股份有限公司(...

查看全文[05-15]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下万家上证50ETF新增渤海证券证券为申购...

万家基金管理有限公司关于旗下万家上证50ETF新增渤海证券为申购赎回代理券商的公告根据万家基金管理有限公司(下称“本公司”)与渤海证券股份有限公司(...

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标题：万家基金管理有限公司关于旗下万家上证50ETF新增西南证券证券为申购...

万家基金管理有限公司关于旗下万家上证50ETF新增西南证券为申购赎回代理券商的公告根据万家基金管理有限公司(下称“本公司”)与西南证券股份有限公司(...

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11-16万家基金管理有限公司关于旗下万家上证50ETF新增万联证券等机构为申...
08-23万家基金管理有限公司关于旗下万家上证50ETF新增山西证券证券为申购...
07-31万家基金管理有限公司关于旗下万家上证50ETF新增东方财富证券证券为...
07-26万家基金管理有限公司关于旗下万家上证50ETF新增东方证券及恒泰证券...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.762	2.757	2.764	2.757	2.791
累计净值(元)	2.762	2.757	2.764	2.757	2.791

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