资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 299408.63 99.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 865.98 0.29%
其他资产 5.59 0.00%
资产总值:300280.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 1473.97 21136.73 7.04%
潞安环能 601699 898.71 12797.67 4.26%
农业银行 601288 1848.59 12330.10 4.11%
南钢股份 600282 2313.90 12147.97 4.05%
渝农商行 601077 1652.83 10892.15 3.63%
大秦铁路 601006 1844.63 10864.84 3.62%
山煤国际 600546 1104.17 10809.83 3.60%
中国神华 601088 270.41 10410.68 3.47%
工商银行 601398 1421.44 10376.50 3.46%
江苏金租 600901 1775.75 10068.48 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.63 35.41%
采矿业 9.45 31.47%
交通运输、仓储和邮政业 4.94 16.47%
制造业 2.99 9.96%
租赁和商务服务业 1.94 6.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 757.30 11389.80 7.20%
大秦铁路 601006 946.53 6247.07 3.95%
江苏银行 600919 514.09 6138.23 3.88%
交通银行 601328 759.69 6077.52 3.84%
渝农商行 601077 848.81 6060.50 3.83%
沪农商行 601825 622.74 6040.58 3.82%
上海银行 601229 553.19 5869.35 3.71%
北京银行 601169 837.90 5722.86 3.62%
中国神华 601088 138.96 5633.44 3.56%
农业银行 601288 949.29 5581.83 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.08 38.46%
采矿业 4.55 28.76%
交通运输、仓储和邮政业 2.79 17.61%
制造业 1.32 8.36%
租赁和商务服务业 0.99 6.26%