财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3445.24 |
5482.74 |
-234.91 |
2146.78 |
-181.38 |
| 本期利润(万元) |
-5253.60 |
4032.50 |
-1783.96 |
3986.25 |
3448.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.03 |
-0.01 |
0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4985.30 |
0.00 |
946.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
300126.26 |
158191.30 |
151868.44 |
76322.72 |
43271.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.97 |
0.96 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
856.69 |
242.55 |
326.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
157327.16 |
76147.81 |
32163.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
157327.16 |
76147.81 |
32163.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.87 |
31.45 |
11.09 |
| 应付托管费(万元) |
13.37 |
6.29 |
2.22 |
| 资产总计(万元) |
158293.80 |
76391.58 |
32730.64 |
| 负债合计(万元) |
102.51 |
68.86 |
172.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
158191.30 |
76322.72 |
32557.84 |
| 未分配利润(万元) |
-4985.30 |
946.12 |
181.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
15.54 |
8.06 |
| 投资收益(万元) |
5930.88 |
2326.72 |
897.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1450.25 |
1839.46 |
-586.87 |
| 其它收入(万元) |
4.58 |
1.22 |
6.58 |
| 收入合计(万元) |
4487.18 |
4182.95 |
325.33 |
| 管理人报酬(万元) |
372.37 |
153.22 |
20.90 |
| 托管费(万元) |
74.47 |
30.64 |
4.18 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
12.84 |
3.44 |
| 费用合计(万元) |
454.68 |
196.71 |
28.52 |
| 利润总额(万元) |
4032.50 |
3986.25 |
296.81 |
| 净利润(万元) |
4032.50 |
3986.25 |
296.81 |
