国泰上证国有企业红利ETF(510720)_最新动态

国泰上证国有企业红利ETF510720CATHAY PACIFIC AND SHANGHAI STOCK EXCHANGE STATE OWNED ENTERPRISE DIVIDEND TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

绿色金融在行动！招商基金联合招商基金蛇口租赁住房REIT项目，举办“零碳森活”绿色环保主题游园会[2025-12-19]

最新动态

最新净值：0.9621 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.0319

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

国泰上证国有企业红利ETF增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：麻绎文

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：27.14亿元

2025-11-10 每10份派现金 0.0 元

国泰上证国有企业红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰上证国有企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰上证国有企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
7	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
8	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
9	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
10	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰上证国有企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
7	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
8	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
9	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
10	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	财通集成电路产业股票A	-3.31	7.53	7.81	112.91	94.35
3	财通集成电路产业股票C	-3.32	7.45	7.60	112.08	92.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
国泰上证国有企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信A	-1.73	14.57	9.57	96.19	98.59
7	东财通信C	-1.73	14.55	9.50	95.94	98.11
8	华夏中证5G通信主题ETF	-1.93	9.68	5.59	93.03	89.41
9	广发先进制造股票发起式A	-1.69	13.65	9.11	92.85	83.25
10	广发先进制造股票发起式C	-1.70	13.62	9.06	92.57	82.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	融通产业趋势股票	-2.23	10.99	9.27	80.69	106.80
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
5	红土创新新科技股票	-3.25	13.76	9.28	83.58	101.18
国泰上证国有企业红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信A	-1.73	14.57	9.57	96.19	98.59
7	易方达战略新兴产业股票A	-2.57	4.63	3.45	82.07	98.28
8	东财通信C	-1.73	14.55	9.50	95.94	98.11
9	易方达信息行业精选股票	-2.09	4.50	2.95	85.41	97.57
10	易方达战略新兴产业股票C	-2.57	4.60	3.33	81.70	97.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	融通产业趋势股票	108.03	108.00	47.84	14.75	35.78
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
5	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
国泰上证国有企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
7	易方达战略新兴产业股票A	99.73	137.32	130.71	-	64.08
8	易方达信息行业精选股票	99.36	132.12	109.90	68.69	71.47
9	易方达战略新兴产业股票C	98.91	135.39	127.88	-	60.84
10	财通集成电路产业股票A	95.29	153.61	126.97	106.24	281.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
国泰上证国有企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通集成电路产业股票A	95.29	153.61	126.97	106.24	281.60
7	财通集成电路产业股票C	93.74	149.58	121.59	98.17	260.70
8	融通产业趋势臻选股票A	91.16	143.38	118.64	115.42	111.67
9	景顺长城优质成长股票	83.93	142.77	115.85	98.66	325.93
10	华夏中证5G通信主题ETF	91.90	139.01	167.38	84.35	116.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
国泰上证国有企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏中证5G通信主题ETF	91.90	139.01	167.38	84.35	116.04
7	5GETF	91.09	137.83	165.26	82.39	76.66
8	新华中证云计算50ETF	78.42	128.13	161.55	-	93.91
9	华夏中证5G通信主题ETF联接A	85.67	129.39	155.28	80.34	109.66
10	银华中证5G通信主题ETF联接A	85.10	128.21	153.75	81.73	62.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.03	-0.84	5.73	191.75	123.80
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.30	-1.46	4.74	185.55	120.39
3	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.90	-0.31	4.55	170.10	126.02
国泰上证国有企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
7	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	1.56	-0.92	3.58	164.21	120.71
8	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
9	华商上游产业股票A	66.34	92.09	74.00	162.87	290.36
10	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.65	44.55	117.06	99.78	1111.56
2	兴全全球视野股票	37.76	34.17	13.13	8.55	1045.17
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.13	42.32	111.06	96.45	772.78
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.44	45.89	117.65	103.06	769.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.56	39.52	106.69	91.74	618.24
国泰上证国有企业红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信沪深300指数增强A	26.45	47.43	18.19	3.62	608.98
7	易方达上证50增强A	14.78	33.79	17.57	-10.11	589.10
8	易方达深证100ETF	24.46	47.65	16.85	-5.78	579.90
9	银华-道琼斯88指数	15.16	22.65	3.23	-14.81	576.10
10	融通巨潮100指数(LOF)A/B	17.82	45.70	23.03	1.09	551.33

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1473.97	21136.73	7.04%
潞安环能	601699	898.71	12797.67	4.26%
农业银行	601288	1848.59	12330.10	4.11%
南钢股份	600282	2313.90	12147.97	4.05%
渝农商行	601077	1652.83	10892.15	3.63%
大秦铁路	601006	1844.63	10864.84	3.62%
山煤国际	600546	1104.17	10809.83	3.60%
中国神华	601088	270.41	10410.68	3.47%
工商银行	601398	1421.44	10376.50	3.46%
江苏金租	600901	1775.75	10068.48	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.63	35.41%
采矿业	9.45	31.47%
交通运输、仓储和邮政业	4.94	16.47%
制造业	2.99	9.96%
租赁和商务服务业	1.94	6.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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　　北京商报讯(记者刘宇阳)12月19日，中基协发布纪律处分决定书表示，天润资本管理(北京)有限公司(以下简称“天润资本”)存在违规行为，包括向投资者承诺本金不受损失和募集程序不规范，上述事实有承诺函、情况说明等证据予以确认，事实清楚，证据

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12-19 富国基金携手中国船舶集团，全市场首只船舶ETF正式启航
12-19 富国基金携手中国船舶集团全市场首只船舶ETF启航
12-19 私募总规模冲顶22万亿：高仓位下的“策略裂变”
12-19 广东粤财工融人工智能与机器人产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立

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“本基金”；场内简称：红利国泰；扩位简称：红利国企ETF；基金代码：510720；认购代码：510723）的网下现金发售代理机构。届时投资者可通过相关销售机构办理本基金的开户、...

查看全文[04-19]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

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标题：国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议

国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中信建投证券股份有限公司鉴于： 1.国泰基金...

查看全文[04-16]
04-16国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
04-16国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要
04-16国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同
04-16国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	0.9628	0.9511	0.9507	0.9606	0.9567
累计净值(元)	1.0326	1.0209	1.0205	1.0304	1.0235

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