资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 471333.92 97.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10672.56 2.21%
其他资产 547.97 0.11%
资产总值:482554.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 1207.28 37498.10 7.82%
国泰海通 601211 2129.67 35927.54 7.49%
上汽集团 600104 2741.31 29825.46 6.22%
上海机场 600009 1087.15 24547.82 5.12%
上海电气 601727 3731.63 24031.71 5.01%
浦发银行 600000 2429.63 23032.87 4.80%
上海银行 601229 1766.89 17227.19 3.59%
中微公司 688012 53.22 16951.77 3.53%
华域汽车 600741 914.88 14070.84 2.93%
联影医疗 688271 123.12 13219.25 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.39 30.00%
金融业 13.36 27.85%
房地产业 4.14 8.63%
交通运输、仓储和邮政业 4.04 8.43%
批发和零售业 2.58 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.49 5.18%
建筑业 2.06 4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.97 2.03%
科学研究和技术服务业 0.74 1.53%
住宿和餐饮业 0.65 1.35%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 2207.60 40178.34 8.07%
中国太保 601601 1251.47 35691.85 7.17%
上汽集团 600104 2841.62 27734.26 5.57%
上海电气 601727 3868.20 27077.38 5.44%
上海机场 600009 1126.92 26031.96 5.23%
中微公司 688012 55.15 25839.65 5.19%
浦发银行 600000 2518.98 21688.41 4.36%
张江高科 600895 487.90 18174.42 3.65%
华虹宏力 688347 51.42 17291.77 3.47%
上海银行 601229 1831.56 15897.92 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.32 32.79%
金融业 13.39 26.89%
房地产业 4.19 8.41%
交通运输、仓储和邮政业 4.02 8.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63 5.29%
批发和零售业 2.42 4.87%
建筑业 2.08 4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.00 2.02%
住宿和餐饮业 0.67 1.34%
租赁和商务服务业 0.60 1.20%