资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 503426.35 97.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9897.26 1.93%
其他资产 610.90 0.12%
资产总值:513934.51万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 1117.14 41434.63 8.07%
国泰海通 601211 1852.54 30733.66 5.98%
上海机场 600009 967.94 26734.63 5.20%
上海电气 601727 3180.32 25315.32 4.93%
浦发银行 600000 2189.48 22288.86 4.34%
上海银行 601229 1981.68 19638.45 3.82%
中微公司 688012 58.00 17771.08 3.46%
华域汽车 600741 811.14 15581.91 3.03%
上汽集团 600104 1051.16 15336.40 2.99%
申能股份 600642 1695.19 15104.15 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.08 27.42%
金融业 13.62 26.53%
房地产业 4.64 9.03%
交通运输、仓储和邮政业 4.32 8.42%
批发和零售业 3.17 6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.13 6.10%
建筑业 2.51 4.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.51 2.94%
住宿和餐饮业 0.85 1.66%
租赁和商务服务业 0.67 1.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 1372.75 57531.84 8.53%
国泰海通 601211 2276.41 46780.25 6.93%
上海机场 600009 1189.42 38965.55 5.78%
上海电气 601727 3907.99 33647.80 4.99%
浦发银行 600000 2690.45 33469.14 4.96%
上海银行 601229 2435.09 24594.41 3.65%
张江高科 600895 484.68 21277.63 3.15%
华域汽车 600741 996.73 19934.50 2.95%
上汽集团 600104 1291.68 19659.35 2.91%
中微公司 688012 71.46 19489.50 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 19.28 28.57%
制造业 18.45 27.35%
房地产业 6.14 9.10%
交通运输、仓储和邮政业 6.04 8.95%
批发和零售业 4.10 6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.40 5.04%
建筑业 3.16 4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.64 2.42%
住宿和餐饮业 0.99 1.46%
租赁和商务服务业 0.86 1.28%