资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 487808.72 97.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9620.27 1.93%
其他资产 625.03 0.13%
资产总值:498054.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 2207.60 40178.34 8.07%
中国太保 601601 1251.47 35691.85 7.17%
上汽集团 600104 2841.62 27734.26 5.57%
上海电气 601727 3868.20 27077.38 5.44%
上海机场 600009 1126.92 26031.96 5.23%
中微公司 688012 55.15 25839.65 5.19%
浦发银行 600000 2518.98 21688.41 4.36%
张江高科 600895 487.90 18174.42 3.65%
华虹宏力 688347 51.42 17291.77 3.47%
上海银行 601229 1831.56 15897.92 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.32 32.79%
金融业 13.39 26.89%
房地产业 4.19 8.41%
交通运输、仓储和邮政业 4.02 8.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63 5.29%
批发和零售业 2.42 4.87%
建筑业 2.08 4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.00 2.02%
住宿和餐饮业 0.67 1.34%
租赁和商务服务业 0.60 1.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 1117.14 41434.63 8.07%
国泰海通 601211 1852.54 30733.66 5.98%
上海机场 600009 967.94 26734.63 5.20%
上海电气 601727 3180.32 25315.32 4.93%
浦发银行 600000 2189.48 22288.86 4.34%
上海银行 601229 1981.68 19638.45 3.82%
中微公司 688012 58.00 17771.08 3.46%
华域汽车 600741 811.14 15581.91 3.03%
上汽集团 600104 1051.16 15336.40 2.99%
申能股份 600642 1695.19 15104.15 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.08 27.42%
金融业 13.62 26.53%
房地产业 4.64 9.03%
交通运输、仓储和邮政业 4.32 8.42%
批发和零售业 3.17 6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.13 6.10%
建筑业 2.51 4.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.51 2.94%
住宿和餐饮业 0.85 1.66%
租赁和商务服务业 0.67 1.30%