资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 663666.88 98.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10357.41 1.53%
其他资产 1164.22 0.17%
资产总值:675188.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 1372.75 57531.84 8.53%
国泰海通 601211 2276.41 46780.25 6.93%
上海机场 600009 1189.42 38965.55 5.78%
上海电气 601727 3907.99 33647.80 4.99%
浦发银行 600000 2690.45 33469.14 4.96%
上海银行 601229 2435.09 24594.41 3.65%
张江高科 600895 484.68 21277.63 3.15%
华域汽车 600741 996.73 19934.50 2.95%
上汽集团 600104 1291.68 19659.35 2.91%
中微公司 688012 71.46 19489.50 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 19.28 28.57%
制造业 18.45 27.35%
房地产业 6.14 9.10%
交通运输、仓储和邮政业 6.04 8.95%
批发和零售业 4.10 6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.40 5.04%
建筑业 3.16 4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.64 2.42%
住宿和餐饮业 0.99 1.46%
租赁和商务服务业 0.86 1.28%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 1563.47 54908.98 6.87%
国泰海通 601211 2204.50 41598.94 5.20%
上海机场 600009 1271.72 40555.30 5.07%
张江高科 600895 710.54 39044.39 4.88%
上海电气 601727 3725.24 35166.22 4.40%
中微公司 688012 115.44 34516.42 4.32%
浦发银行 600000 2550.16 30346.85 3.80%
东方证券 600958 2201.85 25189.11 3.15%
沪硅产业 688126 932.42 24056.56 3.01%
华域汽车 600741 1160.39 23787.89 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.87 29.86%
金融业 19.11 23.91%
房地产业 9.03 11.30%
交通运输、仓储和邮政业 6.49 8.12%
建筑业 4.56 5.70%
批发和零售业 4.56 5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.16 5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.96 2.46%
科学研究和技术服务业 1.46 1.83%
住宿和餐饮业 1.27 1.59%