中证上海国企ETF(510810)_最新动态

中证上海国企ETF510810STATE-OWNED SHANGHAI SECURITIES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.887 0.004(0.51%)

累计净值：0.977

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中证上海国企ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：

2024-11-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：77.00亿元

2023-10-13 每10份派现金 0.3 元

中证上海国企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	10.32	28.67	19.11	29.05
股票型名次	1883	200	1056	605	200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.74	23.29	9.29	7.00	-4.45
股票型名次	329	395	276	1048	2140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中证上海国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1883 位，低于同类基金平均水平
1881	中欧中证500指数增强C	0.96	4.34	28.92	9.85	12.98
1882	中银证券创业板发起式联接A	0.96	5.08	8.33	-5.98	-0.52
1883	中证上海国企ETF	0.96	10.32	28.67	19.11	29.05
1884	安信中证500指数增强A	0.95	4.95	20.56	3.75	8.28
1885	富国中证军工指数C	0.95	5.85	28.83	16.85	12.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
中证上海国企ETF一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	天弘中证新能源指数增强A	1.73	10.37	31.20	11.44	5.44
199	天弘中证新能源指数增强C	1.73	10.34	31.11	11.26	5.16
200	中证上海国企ETF	0.96	10.32	28.67	19.11	29.05
201	华夏中证新能源ETF发起式联接A	1.95	10.27	30.85	10.45	3.46
202	国泰中证光伏产业ETF	0.18	10.24	31.34	8.24	-3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
中证上海国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	同泰金融精选股票C	-0.42	1.20	28.71	29.86	42.28
1055	易方达中证军工指数(LOF)C	0.92	5.81	28.71	16.96	13.06
1056	中证上海国企ETF	0.96	10.32	28.67	19.11	29.05
1057	华夏智胜新锐股票C	2.27	8.86	28.63	9.57	3.54
1058	华宝绿色领先股票	0.43	8.11	28.62	11.90	10.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
中证上海国企ETF一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	广发多元新兴股票	0.93	6.69	33.20	19.12	12.96
604	景顺长城创业板50ETF联接A	1.08	3.43	38.48	19.11	21.75
605	中证上海国企ETF	0.96	10.32	28.67	19.11	29.05
606	大摩新兴产业股票	3.85	9.36	41.13	19.10	10.86
607	易方达中证智能电动汽车ETF	1.18	5.37	36.82	19.10	17.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
中证上海国企ETF一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	华安创业板50ETF	1.10	3.29	49.96	27.47	29.09
199	易方达金融行业股票发起式	0.46	-2.46	17.43	11.51	29.05
200	中证上海国企ETF	0.96	10.32	28.67	19.11	29.05
201	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.80	5.26	43.25	32.94	29.04
202	云计算AH	0.60	3.55	48.87	25.46	29.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
中证上海国企ETF一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	嘉实全球房地产(QDII)	22.74	17.31	0.41	8.20	76.42
328	南方小康C	22.74	26.99	16.76	53.85	49.04
329	中证上海国企ETF	22.74	23.29	9.29	7.00	-4.45
330	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	22.73	20.29	0.00	-	21.01
331	华夏潜龙精选股票	22.67	-3.35	-31.06	26.30	67.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
中证上海国企ETF一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	21.71	23.41	-18.36	-12.88	-10.70
394	VRETF	13.67	23.35	-21.70	-	-13.84
395	中证上海国企ETF	22.74	23.29	9.29	7.00	-4.45
396	华泰柏瑞上证红利ETF	13.32	23.23	28.94	47.77	249.21
397	富国中证价值ETF联接C	16.93	23.20	20.82	87.15	69.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中证上海国企ETF一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	10.71	5.36	9.44	35.38	88.77
275	华夏智胜价值成长股票C	2.12	7.96	9.35	-	112.18
276	中证上海国企ETF	22.74	23.29	9.29	7.00	-4.45
277	安信一带一路指数	21.03	17.73	9.24	74.54	-20.71
278	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	12.51	25.47	9.22	27.66	53.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
中证上海国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	天弘上证50A	13.43	11.02	-9.10	7.24	30.10
1047	博时上证超大盘ETF	15.70	10.76	-10.12	7.12	13.96
1048	中证上海国企ETF	22.74	23.29	9.29	7.00	-4.45
1049	景顺沪深300指数增强A	10.59	3.99	-18.87	6.96	160.35
1050	前海开源优势蓝筹股票C	5.63	-5.19	-24.48	6.88	35.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
中证上海国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2140 位，低于同类基金平均水平
2138	南方远见回报股票C	17.38	15.13	-3.51	-	-4.44
2139	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	8.57	0.00	0.00	-	-4.44
2140	中证上海国企ETF	22.74	23.29	9.29	7.00	-4.45
2141	中加中证500指数增强C	8.22	-1.36	-13.71	-	-4.46
2142	易方达中证信息安全主题ETF	4.78	0.00	0.00	-	-4.49

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	1588.84	62123.76	8.48%
上海机场	600009	1478.91	56819.62	7.76%
上汽集团	600104	3609.38	52805.19	7.21%
上港集团	600018	7869.50	51151.77	6.98%
华域汽车	600741	1881.20	33729.85	4.61%
浦发银行	600000	3251.22	32934.81	4.50%
陆家嘴	600663	2613.02	28743.21	3.92%
上海临港	600848	2124.35	24281.27	3.32%
上海电气	601727	5089.32	23003.73	3.14%
申能股份	600642	2442.49	20858.90	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.72	22.82%
金融业	16.62	22.69%
交通运输、仓储和邮政业	12.38	16.90%
房地产业	10.91	14.90%
批发和零售业	3.78	5.17%
建筑业	3.36	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.09	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.67	2.27%
住宿和餐饮业	1.64	2.24%
租赁和商务服务业	1.20	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华源证券为申购赎回...

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华源证券为申购赎回代理券商的公告根据汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与华源证券股份有限...

查看全文[05-20]
标题：汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告为了向投资者提供更好的服务，汇添富基金合作伙伴工商银行将于2024年5月18日22:00-5月1...

查看全文[05-17]
标题：汇添富基金风险评价结果(2024年一季度)

501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017/08/10 股票基金指数股票基金标准指数股票基金中等 - R3 ...

查看全文[05-10]
04-22中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-22汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-16汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公...
04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.883	0.901	0.906	0.905	0.912
累计净值(元)	0.973	0.961	0.966	0.965	0.972

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。