中证上海国企ETF(510810)_最新动态

中证上海国企ETF510810STATE-OWNED SHANGHAI SECURITIES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新，重磅来了！“公募基金有望成为关键领域”[2024-04-14]

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累计净值：0.772

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：股票型

中证上海国企ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴振翔

2023-10-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：63.14亿元

2017-10-18 每10份派现金 0.1 元

中证上海国企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.55	-3.16	2.07	-7.86	0.57
股票型名次	2248	1909	1800	1809	1213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.66	-11.34	-16.70	-28.12	-25.54
股票型名次	1049	1885	2453	1043	2527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
2	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
3	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
4	广发沪港深新机遇股票	3.63	7.53	11.08	-5.33	7.78
5	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
中证上海国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2248 位，低于同类基金平均水平
2246	汇添富中证1000ETF联接A	-2.55	-2.48	-3.39	-14.04	-
2247	平安沪深300ETF	-2.55	-3.34	5.70	-5.85	1.17
2248	中证上海国企ETF	-2.55	-3.16	2.07	-7.86	0.57
2249	创金合信医药消费股票A	-2.56	-5.44	-8.22	-19.16	-14.47
2250	工银沪深300ETF	-2.56	-3.33	5.80	-5.84	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
2	嘉实资源精选股票C	1.77	18.23	26.17	19.20	24.84
3	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	2.18	17.05	23.11	13.67	20.84
4	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	2.16	17.03	23.09	13.60	20.82
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.58	16.42	21.33	11.58	19.74
中证上海国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1909 位，低于同类基金平均水平
1907	易方达金融行业股票发起式	-1.56	-3.16	1.52	-13.90	-1.47
1908	永赢沪深300C	-2.43	-3.16	5.53	-5.50	1.22
1909	中证上海国企ETF	-2.55	-3.16	2.07	-7.86	0.57
1910	ESGETF	-2.47	-3.17	5.28	-6.45	0.98
1911	创金合信港股通大消费精选股票C	1.21	-3.17	4.70	-11.41	-12.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
2	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
3	宏利转型机遇股票A	2.28	-0.78	27.81	10.19	15.83
4	宏利转型机遇股票C	2.25	-0.84	27.72	10.01	15.67
5	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
中证上海国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	食品ETF	-5.95	-6.28	2.08	-11.04	-3.83
1799	汇添富中证主要消费ETF联接C	-5.67	-5.34	2.07	-8.19	-3.15
1800	中证上海国企ETF	-2.55	-3.16	2.07	-7.86	0.57
1801	博时成渝经济圈ETF	-4.15	-4.69	2.06	-8.45	-4.10
1802	博时主要消费ETF	-5.94	-5.61	2.06	-8.72	-3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	0.72	2.55	15.08	31.20	15.63
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.73	2.54	14.88	29.70	15.84
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	3.93	17.16	29.01	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.37	3.62	14.03	27.36	15.19
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	1.36	3.62	13.81	25.88	15.37
中证上海国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1809 位，低于同类基金平均水平
1807	广发品牌消费股票C	-2.43	0.65	2.23	-7.86	-1.22
1808	永赢医药健康C	-2.26	-4.77	-9.35	-7.86	-14.29
1809	中证上海国企ETF	-2.55	-3.16	2.07	-7.86	0.57
1810	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-0.02	-1.36	6.57	-7.88	1.58
1811	工银研究精选股票	-5.23	-6.73	0.54	-7.89	-2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
3	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
4	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
5	嘉实资源精选股票C	1.77	18.23	26.17	19.20	24.84
中证上海国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	华宝美国消费美元	0.06	0.21	2.04	9.72	0.57
1212	诺安高端制造股票C	-1.19	-2.20	12.60	-3.87	0.57
1213	中证上海国企ETF	-2.55	-3.16	2.07	-7.86	0.57
1214	工银物流产业股票C	1.91	5.46	8.86	-3.77	0.56
1215	中泰研究精选6个月持有股票C	-2.61	-1.90	5.10	-9.27	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.23	60.70	6.15	142.40	376.30
2	广发全球精选股票美元(QDII)	59.39	44.13	-2.17	129.64	167.32
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	59.03	0.00	0.00	-	68.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	58.40	0.00	0.00	-	67.41
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	54.36	0.00	0.00	-	65.21
中证上海国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-10.63	-15.27	0.00	-	-23.67
1048	上证券商	-10.65	-11.27	-11.98	-	-5.25
1049	中证上海国企ETF	-10.66	-11.34	-16.70	-28.12	-25.54
1050	信诚量化阿尔法C	-10.67	-9.12	0.00	-	-18.07
1051	嘉实沪深300指数研究增强A	-10.68	-15.98	-29.43	-1.97	35.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.49	69.21	0.00	-	-43.35
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.23	60.70	6.15	142.40	376.30
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	49.94	58.94	60.92	177.25	313.33
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	49.40	57.75	0.00	-	50.08
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
中证上海国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1885 位，低于同类基金平均水平
1883	银华中国梦30股票	-17.81	-11.33	-26.94	46.79	61.03
1884	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-14.49	-11.34	0.00	-	-38.91
1885	中证上海国企ETF	-10.66	-11.34	-16.70	-28.12	-25.54
1886	创金合信中证500增强C	-16.47	-11.35	-11.08	16.20	19.71
1887	中金精选股票C	-17.72	-11.35	-27.73	-	-19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	27.08	52.69	160.82	159.34	165.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	23.75	37.85	143.73	150.20	168.92
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	23.35	36.91	140.35	145.56	163.96
5	华宝油气	22.10	34.33	125.44	60.75	-12.55
中证上海国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2453 位，低于同类基金平均水平
2451	海富通沪深300指数增强A	-10.22	-7.17	-16.59	13.78	23.50
2452	前海开源沪深300指数A	-11.38	-9.96	-16.61	23.74	109.90
2453	中证上海国企ETF	-10.66	-11.34	-16.70	-28.12	-25.54
2454	华夏中证全指证券公司ETF	-14.23	-14.80	-16.80	-	-7.11
2455	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-13.67	-14.37	-16.81	-	-7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	10.92	7.94	31.43	184.44	164.13
2	创金合信资源主题精选股票C	10.38	6.86	29.47	179.71	154.26
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	49.94	58.94	60.92	177.25	313.33
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
5	嘉实资源精选股票A	14.19	31.39	36.16	163.98	199.09
中证上海国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	易方达沪深300非银ETF联接A	-15.49	-14.20	-27.21	-27.65	-26.01
1042	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-4.39	11.26	-52.51	-27.69	-6.21
1043	中证上海国企ETF	-10.66	-11.34	-16.70	-28.12	-25.54
1044	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-34.71	-13.36	-25.06	-28.28	-60.16
1045	华夏沪港通恒生ETF联接A	-10.99	-6.39	-27.94	-28.46	-6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	45.43	42.91	40.06	144.84	822.89
2	兴全全球视野股票	-23.33	-19.61	-26.13	26.06	681.87
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	43.28	39.65	38.58	137.60	572.25
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	44.33	44.02	41.04	144.96	556.00
5	易方达上证50增强A	-1.03	-6.26	-24.50	15.06	475.46
中证上海国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2527 位，低于同类基金平均水平
2525	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-22.75	-29.23	0.00	-	-25.54
2526	海富通中证100指数(LOF)C	-14.36	-17.74	-27.91	-	-25.54
2527	中证上海国企ETF	-10.66	-11.34	-16.70	-28.12	-25.54
2528	深证ETF	-20.87	-18.99	-26.37	4.01	-25.59
2529	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-25.62

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	2186.01	51983.31	8.30%
上港集团	600018	10121.74	49596.54	7.92%
上汽集团	600104	3502.50	47388.80	7.57%
上海机场	600009	1438.35	47149.02	7.53%
华域汽车	600741	1897.62	30893.21	4.93%
浦发银行	600000	4226.54	27979.72	4.47%
上海临港	600848	2046.48	20567.10	3.28%
陆家嘴	600663	2310.12	20213.52	3.23%
上海电气	601727	4579.47	19096.40	3.05%
锦江酒店	600754	635.68	19006.92	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.03	24.01%
金融业	14.40	23.00%
交通运输、仓储和邮政业	10.78	17.21%
房地产业	8.03	12.82%
批发和零售业	3.60	5.76%
建筑业	3.09	4.94%
住宿和餐饮业	1.90	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.80	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.29	2.05%
文化、体育和娱乐业	0.63	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
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03-19汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的...
03-18汇添富基金管理股份有限公司关于网上交易系统停机升级维护的公告
03-08汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华金证券为申购赎回...
02-05汇添富基金风险评价结果(2023年四季度)

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交易日	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08	2024-04-03
单位净值(元)	0.722	0.719	0.725	0.724	0.730
累计净值(元)	0.782	0.779	0.784	0.783	0.790

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