中证上海国企ETF(510810)_最新动态

中证上海国企ETF510810STATE-OWNED SHANGHAI SECURITIES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中国股票基金连续六周获海外资金流入[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

中证上海国企ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2023-10-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：63.07亿元

2017-10-18 每10份派现金 0.1 元

中证上海国企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-1.37	-0.98	1.71	0.85
股票型名次	705	1343	1390	1713	1326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.13	-5.76	-15.46	-23.85	-25.33
股票型名次	1207	1303	1931	1109	2442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
中证上海国企ETF一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	宏利印度股票(QDII)	0.18	3.32	7.60	12.34	14.27
704	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	0.18	1.85	11.88	14.99	15.37
705	中证上海国企ETF	0.18	-1.37	-0.98	1.71	0.85
706	财通资管中证钢铁指数发起式C	0.17	-2.80	-8.61	-6.04	-7.59
707	创金合信芯片产业股票发起A	0.17	-1.04	5.06	6.55	-5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
中证上海国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	工银高端制造股票	-0.29	-1.37	0.81	4.11	-3.52
1342	新华行业龙头主题股票	-0.19	-1.37	-4.16	-10.85	-16.51
1343	中证上海国企ETF	0.18	-1.37	-0.98	1.71	0.85
1344	易方达恒生港股通新经济ETF	-2.12	-1.39	5.72	4.34	-3.31
1345	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.06	-1.40	-1.31	6.23	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
中证上海国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.20	-1.13	-0.96	5.96	1.52
1389	博道伍佰智航A	-0.67	-2.82	-0.98	-4.69	-7.64
1390	中证上海国企ETF	0.18	-1.37	-0.98	1.71	0.85
1391	国富中证100指数增强(LOF)	0.10	-0.70	-0.99	6.62	2.25
1392	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.18	-0.80	-0.99	9.67	12.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
中证上海国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	招商中国机遇股票	0.57	-1.92	-3.61	1.74	-4.21
1712	农银新兴消费股票	0.14	-5.00	-7.76	1.72	-2.62
1713	中证上海国企ETF	0.18	-1.37	-0.98	1.71	0.85
1714	富国高端制造行业股票C	-0.59	-3.69	-1.90	1.70	-6.18
1715	工银战略转型股票A	-0.76	-5.85	0.80	1.68	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
中证上海国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	广发中证基建工程ETF	0.09	-3.05	-5.85	2.31	0.85
1325	建信大安全战略精选股票	0.11	-3.59	-1.58	6.47	0.85
1326	中证上海国企ETF	0.18	-1.37	-0.98	1.71	0.85
1327	富国创新趋势股票	-0.18	0.50	-0.06	6.06	0.84
1328	华夏国证消费电子主题ETF	-1.06	6.81	12.76	12.53	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
中证上海国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	光大保德信中证500指数增强C	-9.09	-9.83	0.00	-	-17.81
1206	农银沪深300指数C	-9.11	-14.97	-28.06	-0.39	-2.39
1207	中证上海国企ETF	-9.13	-5.76	-15.46	-23.85	-25.33
1208	广发恒生中型股指数(LOF)C	-9.14	-11.10	-34.37	-17.78	-27.15
1209	广发国证通信ETF	-9.15	0.00	0.00	-	-7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
中证上海国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	-8.08	-5.71	-29.92	-	-19.65
1302	VRETF	-11.00	-5.74	0.00	-	-29.45
1303	中证上海国企ETF	-9.13	-5.76	-15.46	-23.85	-25.33
1304	前海开源优势蓝筹股票A	12.88	-5.79	-22.50	21.08	35.00
1305	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-14.90	-5.81	-6.92	34.99	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
中证上海国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1931 位，低于同类基金平均水平
1929	招商产业精选股票A	14.74	14.01	-15.31	-	-8.87
1930	嘉实沪港深精选股票	3.24	8.08	-15.32	42.75	109.74
1931	中证上海国企ETF	-9.13	-5.76	-15.46	-23.85	-25.33
1932	中融央视50ETF	-5.07	-1.50	-15.53	28.77	27.30
1933	景顺长城优质成长股票	11.74	0.76	-15.65	37.82	102.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
中证上海国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-23.52	-22.45
1108	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-3.55	0.46	-20.86	-23.65	-14.72
1109	中证上海国企ETF	-9.13	-5.76	-15.46	-23.85	-25.33
1110	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-13.60	-22.73	-49.66	-24.05	-26.18
1111	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-29.76	-45.18	-63.73	-24.36	-33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
中证上海国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2442 位，低于同类基金平均水平
2440	九泰天利量化股票A	-7.17	-14.54	0.00	-	-25.30
2441	广发养老指数A	-19.25	-21.46	-41.34	-19.14	-25.32
2442	中证上海国企ETF	-9.13	-5.76	-15.46	-23.85	-25.33
2443	博时中证机器人指数发起式C	-30.33	0.00	0.00	-	-25.38
2444	工银中证500六个月持有指数增强A	-16.96	-16.30	0.00	-	-25.38

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	1436.60	52091.02	8.18%
上汽集团	600104	3423.97	51599.19	8.11%
上港集团	600018	9473.63	50873.41	7.99%
中国太保	601601	2053.47	47229.72	7.42%
华域汽车	600741	1833.15	30631.89	4.81%
浦发银行	600000	3958.23	28222.15	4.43%
上海临港	600848	2189.63	21436.45	3.37%
上海电气	601727	4896.69	20664.04	3.25%
陆家嘴	600663	2415.47	20603.93	3.24%
申能股份	600642	2271.95	17971.15	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.66	24.61%
金融业	13.74	21.59%
交通运输、仓储和邮政业	10.75	16.89%
房地产业	8.49	13.33%
批发和零售业	3.60	5.65%
建筑业	2.88	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.80	2.82%
住宿和餐饮业	1.75	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.47	2.31%
租赁和商务服务业	1.15	1.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.714	0.712	0.707	0.699	0.702
累计净值(元)	0.774	0.772	0.767	0.759	0.762

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