财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32272.51 |
15222.02 |
14559.34 |
21429.19 |
-28148.06 |
| 本期利润(万元) |
-60690.38 |
-31172.99 |
73429.72 |
116318.59 |
-27334.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.05 |
0.08 |
0.13 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.19 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
-3.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-108642.29 |
0.00 |
-70098.33 |
0.00 |
-146974.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
497777.09 |
513640.15 |
674674.96 |
799412.84 |
794194.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.87 |
0.93 |
0.97 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.89 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
-3.71 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.21 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
-6.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4512.41 |
2890.06 |
4219.54 |
5865.19 |
2114.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
487808.72 |
663666.88 |
783945.51 |
750229.33 |
601241.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
487808.72 |
663666.88 |
783945.51 |
750229.33 |
601241.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.07 |
257.13 |
286.97 |
291.91 |
233.47 |
| 应付托管费(万元) |
41.35 |
57.14 |
63.77 |
64.87 |
51.88 |
| 资产总计(万元) |
498054.02 |
675188.50 |
795095.92 |
762769.32 |
613997.82 |
| 负债合计(万元) |
276.94 |
513.54 |
901.33 |
464.16 |
395.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
497777.09 |
674674.96 |
794194.59 |
762305.17 |
613602.45 |
| 未分配利润(万元) |
-108642.29 |
-49524.41 |
-146974.78 |
-107604.21 |
-265906.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
103.90 |
51.05 |
221.35 |
168.04 |
390.71 |
| 投资收益(万元) |
18882.86 |
-25935.93 |
3808.28 |
-9316.97 |
-7363.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58870.38 |
813.08 |
171332.75 |
2639.17 |
-29537.27 |
| 其它收入(万元) |
-148.38 |
-147.87 |
110.17 |
27.19 |
11.57 |
| 收入合计(万元) |
77708.77 |
-25219.66 |
175472.54 |
-6482.57 |
-36498.94 |
| 管理人报酬(万元) |
3440.37 |
1682.00 |
2993.94 |
1435.68 |
3138.82 |
| 托管费(万元) |
764.53 |
373.78 |
665.32 |
319.04 |
697.52 |
| 其它费用(万元) |
68.60 |
58.50 |
219.65 |
106.18 |
230.30 |
| 费用合计(万元) |
4279.05 |
2115.31 |
3881.59 |
1861.34 |
4068.42 |
| 利润总额(万元) |
73429.72 |
-27334.98 |
171590.95 |
-8343.90 |
-40567.35 |
| 净利润(万元) |
73429.72 |
-27334.98 |
171590.95 |
-8343.90 |
-40567.35 |
