我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8375.94 |
-11030.08 |
2255.15 |
87.67 |
-2653.08 |
| 本期利润(万元) |
8984.39 |
-40567.35 |
5851.60 |
15279.59 |
25044.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.82 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-258666.89 |
0.00 |
-174937.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
636540.41 |
626142.48 |
716608.34 |
703771.99 |
686163.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.71 |
0.81 |
0.80 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.93 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.27 |
0.00 |
-17.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2081.17 |
7162.51 |
5327.55 |
8422.22 |
2154.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
618474.48 |
688990.45 |
643970.00 |
686328.19 |
739501.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
618474.48 |
688990.45 |
643970.00 |
686328.19 |
739501.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
242.92 |
263.04 |
256.84 |
250.45 |
280.77 |
| 应付托管费(万元) |
53.98 |
58.45 |
57.08 |
55.66 |
62.39 |
| 资产总计(万元) |
626573.55 |
704223.19 |
657134.11 |
694766.53 |
741669.22 |
| 负债合计(万元) |
431.06 |
451.20 |
390.00 |
412.88 |
421.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
626142.48 |
703771.99 |
656744.11 |
694353.65 |
741248.14 |
| 未分配利润(万元) |
-258666.89 |
-174937.38 |
-183265.26 |
-134255.72 |
-83161.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
390.71 |
158.62 |
268.82 |
127.63 |
275.48 |
| 投资收益(万元) |
-7363.95 |
1941.66 |
-15055.29 |
-12717.96 |
-9448.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29537.27 |
15191.91 |
-77560.39 |
-34772.43 |
-18599.11 |
| 其它收入(万元) |
11.57 |
12.11 |
1.86 |
0.80 |
-96.44 |
| 收入合计(万元) |
-36498.94 |
17304.31 |
-92345.01 |
-47361.97 |
-27868.42 |
| 管理人报酬(万元) |
3138.82 |
1561.92 |
3042.95 |
1547.21 |
3765.43 |
| 托管费(万元) |
697.52 |
347.09 |
676.21 |
343.82 |
836.76 |
| 其它费用(万元) |
230.30 |
114.56 |
223.95 |
113.58 |
271.07 |
| 费用合计(万元) |
4068.42 |
2024.72 |
3945.74 |
2005.06 |
5377.04 |
| 利润总额(万元) |
-40567.35 |
15279.59 |
-96290.74 |
-49367.02 |
-33245.46 |
| 净利润(万元) |
-40567.35 |
15279.59 |
-96290.74 |
-49367.02 |
-33245.46 |
