华泰柏瑞上证红利ETF(510880)_资产配置

华泰柏瑞上证红利ETF510880SSE DIVIDEND TRADABLE OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1793730.82	99.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7197.55	0.40%
其他资产	16.86	0.00%

资产总值：1800945.22万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1483.92	64699.12	3.60%
唐山港	601000	12445.05	64340.90	3.58%
陕西煤业	601225	2277.62	62816.65	3.49%
大秦铁路	601006	7276.80	49918.84	2.77%
海澜之家	600398	6343.19	48081.38	2.67%
交通银行	601328	6317.89	46752.36	2.60%
山东高速	600350	4998.96	46040.46	2.56%
雅戈尔	600177	5605.37	45291.42	2.52%
农业银行	601288	9310.62	44690.99	2.48%
北京银行	601169	7577.88	44254.80	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	48.90	27.18%
制造业	39.84	22.15%
采矿业	39.41	21.91%
交通运输、仓储和邮政业	22.87	12.71%
文化、体育和娱乐业	12.81	7.12%
租赁和商务服务业	10.22	5.68%
房地产业	2.94	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.37	1.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1593.81	70717.56	3.81%
陕西煤业	601225	2450.13	63139.92	3.40%
海澜之家	600398	6820.11	63017.82	3.39%
唐山港	601000	13336.79	62682.91	3.38%
大秦铁路	601006	7823.87	56018.91	3.02%
交通银行	601328	6788.13	50707.37	2.73%
北京银行	601169	8139.09	47532.29	2.56%
山东高速	600350	5368.06	47507.29	2.56%
恒源煤电	600971	3908.72	46670.17	2.51%
南钢股份	600282	8958.12	44611.42	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	49.17	26.48%
采矿业	42.29	22.77%
制造业	41.46	22.33%
交通运输、仓储和邮政业	23.49	12.65%
文化、体育和娱乐业	12.51	6.74%
租赁和商务服务业	10.57	5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.93	1.58%
房地产业	2.79	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1550.21	60597.56	3.42%
陕西煤业	601225	2383.60	59804.59	3.37%
唐山港	601000	13008.54	53204.93	3.00%
大秦铁路	601006	6985.78	51415.35	2.90%
南钢股份	600282	10880.91	51249.07	2.89%
恒源煤电	600971	3804.64	46759.04	2.64%
中国石化	600028	7273.27	46476.16	2.62%
北京银行	601169	7924.31	44851.59	2.53%
山东高速	600350	5223.57	44713.76	2.52%
山煤国际	600546	2534.41	43490.40	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	44.64	25.17%
采矿业	42.93	24.20%
制造业	40.71	22.95%
交通运输、仓储和邮政业	21.07	11.88%
文化、体育和娱乐业	12.33	6.95%
租赁和商务服务业	10.71	6.04%
房地产业	2.95	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	2472.87	51658.31	3.10%
中国神华	601088	1615.09	50632.96	3.04%
唐山港	601000	13545.53	47409.37	2.85%
山煤国际	600546	2628.51	46025.28	2.77%
恒源煤电	600971	3939.15	43921.52	2.64%
中国石化	600028	7579.54	42293.83	2.54%
南钢股份	600282	11336.36	41944.53	2.52%
厦门国贸	600755	5954.43	41502.38	2.49%
大秦铁路	601006	5553.75	40042.52	2.41%
雅戈尔	600177	6092.93	39908.70	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	41.16	24.73%
制造业	39.36	23.64%
采矿业	36.13	21.71%
交通运输、仓储和邮政业	18.30	10.99%
批发和零售业	12.18	7.32%
文化、体育和娱乐业	10.71	6.44%
租赁和商务服务业	3.15	1.89%
房地产业	3.14	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.70	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	30.20	3019.91	0.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3019.91	0.21%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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