资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1917400.14 99.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10346.03 0.54%
其他资产 19.39 0.00%
资产总值:1927765.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 6666.06 101190.86 5.25%
广汇能源 600256 11796.70 58039.74 3.01%
中谷物流 603565 5028.63 50487.42 2.62%
山煤国际 600546 4931.41 49757.96 2.58%
平煤股份 601666 6308.25 49645.90 2.58%
潞安环能 601699 4213.27 49716.59 2.58%
鄂尔多斯 600295 3947.83 48795.23 2.53%
陕西煤业 601225 2167.34 46207.65 2.40%
兖矿能源 600188 3371.05 44329.35 2.30%
西部矿业 601168 1586.63 43854.45 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 63.15 32.78%
采矿业 59.68 30.98%
制造业 31.47 16.33%
交通运输、仓储和邮政业 24.98 12.97%
租赁和商务服务业 8.28 4.30%
建筑业 4.18 2.17%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 6108.74 87599.27 4.45%
潞安环能 601699 3727.19 53075.21 2.70%
中谷物流 603565 4827.64 52572.97 2.67%
农业银行 601288 7661.50 51102.23 2.60%
海澜之家 600398 7772.88 50290.51 2.56%
南钢股份 600282 9583.49 50313.33 2.56%
中信银行 601998 6714.65 48345.45 2.46%
建设银行 601939 5584.61 48083.47 2.44%
南京银行 601009 4260.79 46570.44 2.37%
兴业银行 601166 2315.22 45957.03 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 66.16 33.63%
采矿业 42.18 21.44%
制造业 30.62 15.56%
交通运输、仓储和邮政业 29.16 14.82%
租赁和商务服务业 11.79 5.99%
文化、体育和娱乐业 8.65 4.40%
批发和零售业 4.15 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.12 1.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%