财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101694.57 |
47415.18 |
101866.69 |
31229.28 |
67376.38 |
| 本期利润(万元) |
-81661.38 |
138407.67 |
2987.51 |
-36437.20 |
-34719.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.24 |
0.00 |
-0.06 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.33 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-1.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1059501.35 |
0.00 |
1002356.75 |
0.00 |
983933.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.38 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
1.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2227580.04 |
1713868.79 |
1926493.59 |
1967591.19 |
1908680.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.91 |
3.25 |
3.18 |
3.08 |
3.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.26 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-1.44 |
| 累计净值增长率(%) |
246.12 |
0.00 |
261.52 |
0.00 |
257.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27334.23 |
10270.97 |
13557.07 |
15799.64 |
10395.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
2210082.16 |
1917400.14 |
1898836.84 |
2325415.55 |
1852201.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
2210082.16 |
1917400.14 |
1898836.84 |
2325415.55 |
1852201.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
834.54 |
783.11 |
808.66 |
895.62 |
751.54 |
| 应付托管费(万元) |
166.91 |
156.62 |
161.73 |
179.12 |
150.31 |
| 资产总计(万元) |
2238549.46 |
1927765.56 |
1912522.09 |
2341288.21 |
1862747.86 |
| 负债合计(万元) |
10969.42 |
1271.97 |
3841.19 |
1421.07 |
6003.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
2227580.04 |
1926493.59 |
1908680.90 |
2339867.14 |
1856744.46 |
| 未分配利润(万元) |
1059501.35 |
1002356.75 |
983933.63 |
1272356.28 |
970148.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.78 |
39.93 |
20.24 |
30.84 |
15.50 |
| 投资收益(万元) |
107662.16 |
113843.57 |
73840.76 |
245477.70 |
135134.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-183355.95 |
-98879.18 |
-102095.72 |
104711.22 |
108969.85 |
| 其它收入(万元) |
-364.36 |
126.21 |
34.57 |
63.21 |
-31.25 |
| 收入合计(万元) |
-76036.38 |
15130.52 |
-28200.15 |
350282.97 |
244088.16 |
| 管理人报酬(万元) |
4677.89 |
10099.34 |
5422.02 |
9035.86 |
4510.53 |
| 托管费(万元) |
935.58 |
2019.87 |
1084.40 |
1807.17 |
902.11 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
23.80 |
12.76 |
23.32 |
14.94 |
| 费用合计(万元) |
5625.00 |
12143.02 |
6519.19 |
10866.36 |
5427.57 |
| 利润总额(万元) |
-81661.38 |
2987.51 |
-34719.34 |
339416.61 |
238660.60 |
| 净利润(万元) |
-81661.38 |
2987.51 |
-34719.34 |
339416.61 |
238660.60 |
