华泰柏瑞上证红利ETF(510880)_最新动态

华泰柏瑞上证红利ETF510880SSE DIVIDEND TRADABLE OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：3.2301

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞上证红利ETF增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李茜

2026-01-16 每10份派现金 1.4 元

基金规模：188.30亿元

2025-01-16 每10份派现金 1.4 元

华泰柏瑞上证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.35	-0.15	8.22	2.50	11.28
股票型名次	859	1581	412	1596	801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.74	29.08	24.85	32.80	302.29
股票型名次	876	2605	1960	400	112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	国联安证券ETF	1.35	0.68	-4.90	-0.74	-11.46
858	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
859	华泰柏瑞上证红利ETF	1.35	-0.15	8.22	2.50	11.28
860	华夏上证50ETF	1.35	0.79	-2.56	1.95	-2.84
861	摩根标普500指数(QDII)人民币	1.35	0.78	2.60	16.57	9.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	宏利首选企业股票C	-1.39	-0.15	-30.67	10.29	3.53
1580	华商改革创新股票A	0.04	-0.15	4.81	70.87	92.88
1581	华泰柏瑞上证红利ETF	1.35	-0.15	8.22	2.50	11.28
1582	汇添富中证主要消费ETF联接A	0.83	-0.15	4.73	-13.45	-16.04
1583	建信上证社会责任ETF联接	0.52	-0.15	0.91	-3.40	-6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.46	2.19	8.25	6.75	4.34
411	添富中证银行ETF联接C	0.31	2.40	8.23	4.73	1.44
412	华泰柏瑞上证红利ETF	1.35	-0.15	8.22	2.50	11.28
413	博道消费智航A	2.28	1.86	8.20	3.54	2.59
414	华宝银行ETF联接C	0.31	2.46	8.20	4.64	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	南方中证500ETF联接(LOF)A	0.40	-0.08	-10.38	2.52	6.33
1595	招商创业板指数增强C	0.51	-1.03	-17.25	2.52	7.26
1596	华泰柏瑞上证红利ETF	1.35	-0.15	8.22	2.50	11.28
1597	粤港澳大湾区ETF	0.88	0.31	-13.22	2.48	-1.27
1598	大成沪深300指数A/B	0.80	-1.27	-7.70	2.46	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	摩根慧选成长A	0.61	-5.37	-18.05	12.77	11.30
800	平安中证500指数增强C	0.61	-0.26	-11.32	6.74	11.29
801	华泰柏瑞上证红利ETF	1.35	-0.15	8.22	2.50	11.28
802	易方达中证1000量化增强C	1.02	2.78	-9.70	6.89	11.28
803	富荣沪深300指数增强C	0.34	-1.74	-7.73	11.17	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	景顺长城量化小盘股票	14.77	106.31	65.08	37.75	145.93
875	圆信永丰中证500指数增强发起A	14.76	66.50	37.96	-	10.77
876	华泰柏瑞上证红利ETF	14.74	29.08	24.85	32.80	302.29
877	上银中证500指数增强型A	14.72	72.51	43.76	12.11	39.06
878	易方达中证物联网主题ETF	14.70	115.54	81.66	-	39.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2605 位，低于同类基金平均水平
2603	平安中证光伏产业指数A	-5.80	29.16	-12.55	-48.18	-41.89
2604	广发生物科技指数人民币(QDII)C	32.93	29.10	54.10	-	52.39
2605	华泰柏瑞上证红利ETF	14.74	29.08	24.85	32.80	302.29
2606	国泰大农业股票C	-2.45	29.07	-0.73	-	-25.59
2607	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-11.07	29.06	-5.35	-45.92	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1960 位，低于同类基金平均水平
1958	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	23.03	42.46	24.88	-	24.88
1959	嘉合同顺智选股票A	9.24	41.97	24.86	-0.04	13.08
1960	华泰柏瑞上证红利ETF	14.74	29.08	24.85	32.80	302.29
1961	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	17.74	7.72	24.84	27.72	157.48
1962	申万菱信沪深300价值指数A	5.35	26.95	24.84	22.21	135.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	华夏新兴成长股票A	28.40	106.16	85.26	32.86	22.40
399	富国中证科技50策略ETF	8.00	109.98	70.71	32.85	103.82
400	华泰柏瑞上证红利ETF	14.74	29.08	24.85	32.80	302.29
401	汇添富民营新动力股票	14.17	108.03	57.02	32.62	130.50
402	博时智能消费主题ETF	0.65	89.23	68.60	32.61	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	深证TMT50ETF	27.66	165.30	128.92	80.08	302.77
111	中欧电子信息产业沪港深股票C	26.74	156.22	76.81	57.79	302.41
112	华泰柏瑞上证红利ETF	14.74	29.08	24.85	32.80	302.29
113	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
114	南方天元新产业股票(LOF)	7.58	56.89	33.71	3.18	299.53

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	8093.63	107321.55	4.82%
中谷物流	603565	7668.63	75229.31	3.38%
潞安环能	601699	5143.79	73453.28	3.30%
兖矿能源	600188	4121.17	73233.26	3.29%
广汇能源	600256	14462.27	71443.61	3.21%
山煤国际	600546	6016.26	65757.69	2.95%
淮北矿业	600985	4289.11	60261.93	2.71%
平煤股份	601666	7722.58	55216.42	2.48%
陕西煤业	601225	2638.98	53703.26	2.41%
西部矿业	601168	1966.89	53381.50	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	75.62	33.95%
金融业	69.80	31.34%
制造业	32.81	14.73%
交通运输、仓储和邮政业	30.61	13.74%
租赁和商务服务业	8.11	3.64%
建筑业	4.05	1.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	3.3826	3.3858	3.3374	3.3471	3.3664
累计净值(元)	3.2493	3.2514	3.2196	3.2260	3.2386

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