华泰柏瑞上证红利ETF(510880)_最新动态

华泰柏瑞上证红利ETF510880SSE DIVIDEND TRADABLE OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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最新净值：3.218 0.002(0.06%)

累计净值：2.955

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞上证红利ETF增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：

2024-01-16 每10份派现金 1.3 元

基金规模：175.42亿元

2023-01-09 每10份派现金 1.4 元

华泰柏瑞上证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.58	-0.92	4.21	-1.59	15.05
股票型名次	924	2902	3360	3038	1513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.32	23.23	28.94	47.77	249.21
股票型名次	1090	396	75	345	55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.58	-2.31	13.46	4.50	19.23
923	国泰中证港股通50ETF发起联接C	1.58	-2.33	13.37	4.34	18.92
924	华泰柏瑞上证红利ETF	1.58	-0.92	4.21	-1.59	15.05
925	汇安趋势动力股票C	1.58	4.26	30.50	21.55	3.71
926	建信中证500指数量化增强发起A	1.58	3.20	21.51	4.97	8.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	交银施罗德医药创新股票A	2.46	-0.91	10.54	-2.63	-9.90
2901	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.97	-0.92	27.89	5.62	23.04
2902	华泰柏瑞上证红利ETF	1.58	-0.92	4.21	-1.59	15.05
2903	嘉实基本面50ETF	0.67	-0.92	12.64	10.74	28.56
2904	南方消费C	0.19	-0.92	18.91	-1.86	9.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.33	1.61	4.24	9.78	18.17
3359	广发美国房地产指数美元(QDII)A	1.17	-1.58	4.21	13.89	11.71
3360	华泰柏瑞上证红利ETF	1.58	-0.92	4.21	-1.59	15.05
3361	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	1.35	1.50	4.20	10.39	21.00
3362	南方高股息股票C	1.28	-0.87	4.20	-2.27	9.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.60	21.77	-1.55	-21.23
3037	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.18	-0.87	19.07	-1.57	10.56
3038	华泰柏瑞上证红利ETF	1.58	-0.92	4.21	-1.59	15.05
3039	易方达上证50增强C	-0.41	-1.88	10.51	-1.59	13.01
3040	华宝化工ETF	1.75	7.71	24.55	-1.63	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	天弘创业板指数增强A	0.97	2.93	36.86	17.51	15.06
1512	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	1.94	-3.67	19.59	1.52	15.06
1513	华泰柏瑞上证红利ETF	1.58	-0.92	4.21	-1.59	15.05
1514	博时央调ETF联接C	0.00	1.79	12.52	6.54	15.04
1515	招商中证物联网主题ETF	-0.93	-0.19	29.49	18.67	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	大成沪深300增强发起式A	13.32	7.93	-10.74	-	-16.61
1089	富国中证绿色电力ETF	13.32	0.00	0.00	-	9.12
1090	华泰柏瑞上证红利ETF	13.32	23.23	28.94	47.77	249.21
1091	华夏恒生ETF联接C	13.32	13.96	-8.97	-19.29	-18.92
1092	建信创业板ETF联接C	13.32	-3.33	-29.52	41.56	48.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	VRETF	13.67	23.35	-21.70	-	-13.84
395	中证上海国企ETF	22.74	23.29	9.29	7.00	-4.45
396	华泰柏瑞上证红利ETF	13.32	23.23	28.94	47.77	249.21
397	富国中证价值ETF联接C	16.93	23.20	20.82	87.15	69.12
398	前海开源深圳特区股票C	25.76	23.20	-4.05	-	-9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	方正富邦中证保险A	38.42	49.21	29.57	19.59	73.24
74	红利基金C	16.34	27.97	29.01	76.15	54.08
75	华泰柏瑞上证红利ETF	13.32	23.23	28.94	47.77	249.21
76	招商量化精选股票C	12.55	16.89	28.58	141.72	148.20
77	国泰中证全指通信设备ETF联接C	29.70	57.40	28.53	44.57	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	建信沪深300红利ETF	22.09	29.29	25.39	47.84	46.55
344	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	24.59	36.51	8.91	47.80	-4.16
345	华泰柏瑞上证红利ETF	13.32	23.23	28.94	47.77	249.21
346	建信创业板ETF	15.54	-1.96	-30.13	47.75	41.83
347	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	10.37	-4.94	-27.06	47.65	70.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	金鹰信息产业股票A	-0.34	-5.01	-29.72	139.14	253.48
54	招商中证白酒指数A	-14.39	-14.60	-30.99	42.87	252.80
55	华泰柏瑞上证红利ETF	13.32	23.23	28.94	47.77	249.21
56	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	24.29	28.21	27.90	66.98	247.44
57	金鹰信息产业股票C	-0.74	-5.77	-30.56	134.43	242.16

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1483.92	64699.12	3.60%
唐山港	601000	12445.05	64340.90	3.58%
陕西煤业	601225	2277.62	62816.65	3.49%
大秦铁路	601006	7276.80	49918.84	2.77%
海澜之家	600398	6343.19	48081.38	2.67%
交通银行	601328	6317.89	46752.36	2.60%
山东高速	600350	4998.96	46040.46	2.56%
雅戈尔	600177	5605.37	45291.42	2.52%
农业银行	601288	9310.62	44690.99	2.48%
北京银行	601169	7577.88	44254.80	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	48.90	27.18%
制造业	39.84	22.15%
采矿业	39.41	21.91%
交通运输、仓储和邮政业	22.87	12.71%
文化、体育和娱乐业	12.81	7.12%
租赁和商务服务业	10.22	5.68%
房地产业	2.94	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.37	1.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）中风险(R3) 519519/460003 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金中低...

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标题：关于劳动节放假的温馨提示

关于劳动节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月30日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务，202...

查看全文[04-29]
标题：上证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称华泰柏瑞上证红利ETF 场内简称红利ETF（扩位证券简称：红利ETF）基金主代码 510880 基金运作方式交易型开放式...

查看全文[04-22]
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30上证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	3.216	3.212	3.217	3.166	3.163
累计净值(元)	2.954	2.950	2.954	2.921	2.918

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