华泰柏瑞上证红利ETF(510880)_最新动态

华泰柏瑞上证红利ETF510880SSE DIVIDEND TRADABLE OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

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最新净值：3.1418 -0.0264(-0.83%)

累计净值：3.0915

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞上证红利ETF增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李茜

2026-01-16 每10份派现金 1.4 元

基金规模：196.98亿元

2025-01-16 每10份派现金 1.4 元

华泰柏瑞上证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.51	3.17	1.29	0.87	3.36
股票型名次	223	1915	2058	2912	2098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.94	17.58	28.78	56.69	273.66
股票型名次	3261	3045	1299	243	112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	2.52	8.41	8.84	5.90	8.45
222	广发全球精选股票人民币(QDII)	2.51	8.21	3.47	18.21	9.29
223	华泰柏瑞上证红利ETF	2.51	3.17	1.29	0.87	3.36
224	汇添富ESG可持续成长股票A	2.51	8.68	11.44	48.71	9.49
225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1915 位，低于同类基金平均水平
1913	南方创业板ETF	-0.10	3.18	2.59	41.57	4.46
1914	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-0.28	3.18	-4.01	-0.41	4.01
1915	华泰柏瑞上证红利ETF	2.51	3.17	1.29	0.87	3.36
1916	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	3.61	3.17	-0.79	0.28	3.58
1917	建信央视财经50指数	-0.39	3.17	3.90	9.34	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2058 位，低于同类基金平均水平
2056	中信建投沪深300指数增强A	0.24	1.88	1.30	11.99	2.24
2057	方正富邦科创创业50ETF	0.12	2.96	1.29	53.62	5.14
2058	华泰柏瑞上证红利ETF	2.51	3.17	1.29	0.87	3.36
2059	大成中证红利指数A	1.47	3.55	1.28	2.65	3.47
2060	天弘上证50A	1.08	1.08	1.28	9.51	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-1.76	1.06	-7.28	0.90	2.28
2911	畜牧ETF	1.90	0.73	-0.52	0.88	1.48
2912	华泰柏瑞上证红利ETF	2.51	3.17	1.29	0.87	3.36
2913	天弘恒生科技指数C	-1.79	0.78	-7.93	0.87	2.02
2914	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2098 位，低于同类基金平均水平
2096	富国文体健康股票A	-0.66	2.98	0.77	12.52	3.36
2097	富国中证红利指数增强C	1.45	3.36	2.15	3.25	3.36
2098	华泰柏瑞上证红利ETF	2.51	3.17	1.29	0.87	3.36
2099	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	-3.55	2.66	0.10	20.14	3.36
2100	添富智能制造股票A	-3.02	2.30	-1.06	29.95	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	国泰中证500ETF发起联接C	5.99	-1.29	-13.99	-	-13.99
3260	创金合信中证红利低波动指数A	5.95	20.18	34.46	84.38	113.35
3261	华泰柏瑞上证红利ETF	5.94	17.58	28.78	56.69	273.66
3262	国泰消费优选股票	5.83	29.82	10.18	7.85	103.53
3263	创金合信中证红利低波动指数C	5.74	19.70	33.66	82.56	110.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	华安标普全球石油指数(LOF)A	13.53	17.73	24.77	130.55	95.28
3044	嘉实国证绿色电力ETF	10.68	17.68	13.58	-	20.54
3045	华泰柏瑞上证红利ETF	5.94	17.58	28.78	56.69	273.66
3046	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	2.71	28.17
3047	国泰国证绿色电力ETF	10.11	17.26	11.28	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	博道叁佰智航C	29.31	57.11	28.85	8.07	92.62
1298	博时创业板ETF联接A	59.06	104.95	28.78	11.92	184.93
1299	华泰柏瑞上证红利ETF	5.94	17.58	28.78	56.69	273.66
1300	诺安创业板指数增强(LOF)A	60.27	100.30	28.77	21.47	84.64
1301	招商专精特新股票A	47.65	87.74	28.77	-	33.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	易方达中证红利ETF联接发起式A	10.11	21.73	27.23	57.26	57.44
242	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	22.28	43.24	61.24	57.14	103.97
243	华泰柏瑞上证红利ETF	5.94	17.58	28.78	56.69	273.66
244	博时央创ETF联接A	18.14	34.21	34.49	56.68	77.44
245	中欧电子信息产业沪港深股票C	54.77	112.92	40.49	56.52	243.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	国泰CES半导体芯片行业ETF	72.19	165.09	82.81	52.07	275.16
111	华商改革创新股票A	77.26	149.60	74.12	97.37	274.85
112	华泰柏瑞上证红利ETF	5.94	17.58	28.78	56.69	273.66
113	景顺长城中小创精选股票	37.85	59.78	39.58	59.80	272.97
114	工银文体产业股票A	16.14	40.15	7.71	-4.16	272.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	6666.06	101190.86	5.25%
广汇能源	600256	11796.70	58039.74	3.01%
中谷物流	603565	5028.63	50487.42	2.62%
山煤国际	600546	4931.41	49757.96	2.58%
平煤股份	601666	6308.25	49645.90	2.58%
潞安环能	601699	4213.27	49716.59	2.58%
鄂尔多斯	600295	3947.83	48795.23	2.53%
陕西煤业	601225	2167.34	46207.65	2.40%
兖矿能源	600188	3371.05	44329.35	2.30%
西部矿业	601168	1586.63	43854.45	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	63.15	32.78%
采矿业	59.68	30.98%
制造业	31.47	16.33%
交通运输、仓储和邮政业	24.98	12.97%
租赁和商务服务业	8.28	4.30%
建筑业	4.18	2.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	3.1682	3.1322	3.0753	3.1027	3.0648
累计净值(元)	3.1088	3.0852	3.0479	3.0658	3.0410

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