华泰柏瑞上证红利ETF(510880)_最新动态

华泰柏瑞上证红利ETF510880SSE DIVIDEND TRADABLE OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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最新净值：3.1424 -0.0098(-0.31%)

累计净值：2.9982

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞上证红利ETF增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李茜

2025-01-16 每10份派现金 1.4 元

基金规模：180.58亿元

2024-01-16 每10份派现金 1.3 元

华泰柏瑞上证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.53	-6.38	-0.44	0.13	-1.67
股票型名次	3552	3462	2303	3271	3421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.15	14.38	22.40	39.80	257.10
股票型名次	3212	2843	1526	338	101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	广发医药精选股票C	-2.50	-5.36	-13.61	0.78	38.23
3551	广发中证国新央企股东回报ETF	-2.50	-4.93	-0.39	11.10	7.93
3552	华泰柏瑞上证红利ETF	-2.53	-6.38	-0.44	0.13	-1.67
3553	民生加银中证港股通指数A	-2.53	-5.98	-0.81	9.55	18.87
3554	民生加银中证港股通指数C	-2.53	-6.00	-0.87	9.42	18.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	食品ETF	-1.68	-6.36	-8.95	-3.95	-7.98
3461	平安中证光伏产业指数C	1.24	-6.37	8.30	44.62	26.10
3462	华泰柏瑞上证红利ETF	-2.53	-6.38	-0.44	0.13	-1.67
3463	天弘中证食品饮料ETF联接A	-1.71	-6.43	-7.93	-2.61	-5.03
3464	工银香港中小盘人民币	-4.01	-6.45	-9.46	6.33	53.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2303 位，低于同类基金平均水平
2301	博时上证超大盘ETF联接	-0.52	-2.28	-0.44	19.40	21.71
2302	广发中证基建工程ETF联接C	-0.75	-3.82	-0.44	9.09	3.21
2303	华泰柏瑞上证红利ETF	-2.53	-6.38	-0.44	0.13	-1.67
2304	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.39	-1.35	-0.45	18.49	23.31
2305	建信中证500指数量化增强发起C	0.88	-0.41	-0.45	20.39	26.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-1.85	-6.93	-10.60	0.15	2.96
3270	华泰柏瑞红利ETF联接A	-2.36	-5.98	-0.37	0.13	-1.27
3271	华泰柏瑞上证红利ETF	-2.53	-6.38	-0.44	0.13	-1.67
3272	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-0.19	-5.88	-11.95	0.11	2.02
3273	广发消费升级股票	-1.17	-3.66	-7.14	0.09	10.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	华宝油气C	-2.72	-1.29	0.52	1.58	-1.64
3420	华宝中证800地产ETF	-1.13	-7.79	-6.78	7.59	-1.64
3421	华泰柏瑞上证红利ETF	-2.53	-6.38	-0.44	0.13	-1.67
3422	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
3423	房地产ETF	-1.15	-7.90	-6.98	7.47	-1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	广发中证基建工程ETF	-1.13	16.62	2.51	-	16.43
3211	招商国证生物医药指数C	-1.13	-17.90	-33.20	-	-63.78
3212	华泰柏瑞上证红利ETF	-1.15	14.38	22.40	39.80	257.10
3213	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	-1.15	-35.57	-45.67	-	-45.67
3214	嘉实中证软件服务ETF	-1.15	5.24	1.31	-	-15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	车联网	5.83	14.41	20.39	-	-0.53
2842	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-	-10.57
2843	华泰柏瑞上证红利ETF	-1.15	14.38	22.40	39.80	257.10
2844	招商中证红利ETF联接C	0.96	14.32	18.17	-	18.23
2845	鹏华国防C	9.51	14.26	-12.88	-	-6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	国寿安保创精选88ETF联接C	11.97	22.09	22.41	22.60	29.17
1525	天弘沪深300指数增强A	15.49	34.70	22.41	12.43	45.23
1526	华泰柏瑞上证红利ETF	-1.15	14.38	22.40	39.80	257.10
1527	嘉实中创400ETF联接A	16.12	29.75	22.39	18.38	112.95
1528	东财上证50A	13.64	34.93	22.37	6.77	37.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	富国中证红利指数增强A	3.28	14.08	20.53	40.07	443.55
337	招商研究优选股票A	43.15	75.02	70.75	39.96	84.87
338	华泰柏瑞上证红利ETF	-1.15	14.38	22.40	39.80	257.10
339	华安日经225ETF	23.58	42.90	62.23	39.77	67.02
340	招商移动互联网产业股票基金A	26.05	36.56	24.24	39.75	70.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	海富通电子信息传媒产业股票C	84.14	66.52	45.48	67.44	258.11
100	银河定投宝腾讯济安指数	18.05	36.11	29.88	55.25	257.70
101	华泰柏瑞上证红利ETF	-1.15	14.38	22.40	39.80	257.10
102	华安智能装备主题股票A	49.17	78.40	86.03	77.56	256.77
103	广发全球精选股票美元(QDII)	19.61	60.33	131.17	47.84	255.83

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	6108.74	87599.27	4.45%
潞安环能	601699	3727.19	53075.21	2.70%
中谷物流	603565	4827.64	52572.97	2.67%
农业银行	601288	7661.50	51102.23	2.60%
南钢股份	600282	9583.49	50313.33	2.56%
海澜之家	600398	7772.88	50290.51	2.56%
中信银行	601998	6714.65	48345.45	2.46%
建设银行	601939	5584.61	48083.47	2.44%
南京银行	601009	4260.79	46570.44	2.37%
兴业银行	601166	2315.22	45957.03	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	66.16	33.63%
采矿业	42.18	21.44%
制造业	30.62	15.56%
交通运输、仓储和邮政业	29.16	14.82%
租赁和商务服务业	11.79	5.99%
文化、体育和娱乐业	8.65	4.40%
批发和零售业	4.15	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.12	1.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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关于劳动节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月30日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务，202...

查看全文[04-29]
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§2 基金产品概况基金简称华泰柏瑞上证红利ETF 场内简称红利ETF（扩位证券简称：红利ETF）基金主代码 510880 基金运作方式交易型开放式...

查看全文[04-22]
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30上证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	3.1522	3.1704	3.1817	3.2060	3.2239
累计净值(元)	3.0046	3.0165	3.0239	3.0398	3.0516

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