华泰柏瑞上证红利ETF(510880)_最新动态

华泰柏瑞上证红利ETF510880SSE DIVIDEND TRADABLE OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中国股票基金连续六周获海外资金流入[2024-07-17]

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累计净值：2.930

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞上证红利ETF增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：

2024-01-16 每10份派现金 1.3 元

基金规模：180.76亿元

2023-01-09 每10份派现金 1.4 元

华泰柏瑞上证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.26	-0.75	-1.04	10.84	14.28
股票型名次	154	1126	1402	638	269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.87	23.26	25.41	44.66	246.87
股票型名次	222	125	68	251	43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	国投瑞银中证资源指数(LOF)	1.28	1.21	-3.86	17.45	17.74
153	创金合信专精特新股票发起C	1.27	-7.52	-3.06	-13.92	-23.50
154	华泰柏瑞上证红利ETF	1.26	-0.75	-1.04	10.84	14.28
155	嘉实绿色主题股票发起式C	1.26	5.87	12.86	1.27	-9.46
156	嘉实绿色主题股票发起式A	1.25	5.90	13.00	1.55	-9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	华安CES港股通精选100ETF联接A	-1.55	-0.75	6.67	5.03	-0.38
1125	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.11	-0.75	-0.36	7.12	2.59
1126	华泰柏瑞上证红利ETF	1.26	-0.75	-1.04	10.84	14.28
1127	华夏沪深300ETF联接A	0.12	-0.75	-0.46	7.15	2.68
1128	南方300联接C	0.12	-0.75	-0.38	7.16	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	天弘中证证券保险A	0.04	-4.61	-1.03	-2.36	-7.65
1401	富国中证军工指数A	-0.58	-4.69	-1.04	-1.04	-10.29
1402	华泰柏瑞上证红利ETF	1.26	-0.75	-1.04	10.84	14.28
1403	上海国企ETF联接C	0.16	-1.32	-1.04	1.41	0.58
1404	富国中证军工指数C	-0.47	-4.61	-1.05	-1.16	-10.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	-0.18	0.51	1.56	10.86	4.35
637	国泰沪深300增强策略ETF	0.04	0.71	2.32	10.84	6.80
638	华泰柏瑞上证红利ETF	1.26	-0.75	-1.04	10.84	14.28
639	海富通沪深300指数增强C	0.06	1.22	0.66	10.83	6.91
640	泰康先进材料股票发起A	0.13	-0.37	0.85	10.82	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.70	2.41	12.92	20.77	14.33
268	博时大中华亚太精选股票(QDII)	1.98	3.11	9.96	17.34	14.30
269	华泰柏瑞上证红利ETF	1.26	-0.75	-1.04	10.84	14.28
270	南方远见回报股票C	0.78	-3.53	-0.33	11.49	14.28
271	宏利印度股票(QDII)	0.18	3.32	7.60	12.34	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	广发中证全指汽车指数C	11.97	-6.86	-4.88	85.10	43.14
221	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	11.94	25.64	21.84	-	23.71
222	华泰柏瑞上证红利ETF	11.87	23.26	25.41	44.66	246.87
223	国泰中证煤炭ETF联接C	11.84	4.49	48.45	-	144.22
224	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	11.80	27.43	37.51	-	78.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	东财通信A	-5.65	23.69	6.98	-	12.30
124	银行FUND	18.50	23.65	11.61	-	33.48
125	华泰柏瑞上证红利ETF	11.87	23.26	25.41	44.66	246.87
126	东财通信C	-5.89	23.08	6.18	-	11.04
127	银行	19.17	23.07	8.89	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	富国中证央企创新驱动ETF	-0.37	17.55	26.21	-	54.04
67	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	10.91	21.23	26.11	60.13	165.46
68	华泰柏瑞上证红利ETF	11.87	23.26	25.41	44.66	246.87
69	大成高新技术产业股票A	6.80	21.86	25.22	133.71	309.46
70	摩根日本精选股票(QDII)	8.96	29.69	25.10	-	68.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	博时中证银行指数A	18.96	23.82	11.69	44.74	64.08
250	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	-18.91	-19.31	-40.93	44.67	49.73
251	华泰柏瑞上证红利ETF	11.87	23.26	25.41	44.66	246.87
252	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	13.00	46.63	17.29	44.33	44.55
253	华夏野村日经225ETF	14.34	48.81	18.00	44.12	44.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	万家180指数	-4.71	-9.25	-21.15	-2.28	267.31
42	华夏消费ETF	-17.78	-28.98	-40.91	24.09	249.24
43	华泰柏瑞上证红利ETF	11.87	23.26	25.41	44.66	246.87
44	易方达消费行业股票	-11.10	-18.82	-32.66	20.88	238.70
45	工银物流产业股票A	-2.51	-2.17	-8.90	137.17	233.70

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1550.21	60597.56	3.42%
陕西煤业	601225	2383.60	59804.59	3.37%
唐山港	601000	13008.54	53204.93	3.00%
大秦铁路	601006	6985.78	51415.35	2.90%
南钢股份	600282	10880.91	51249.07	2.89%
恒源煤电	600971	3804.64	46759.04	2.64%
中国石化	600028	7273.27	46476.16	2.62%
北京银行	601169	7924.31	44851.59	2.53%
山东高速	600350	5223.57	44713.76	2.52%
山煤国际	600546	2534.41	43490.40	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	44.64	25.17%
采矿业	42.93	24.20%
制造业	40.71	22.95%
交通运输、仓储和邮政业	21.07	11.88%
文化、体育和娱乐业	12.33	6.95%
租赁和商务服务业	10.71	6.04%
房地产业	2.95	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

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标题：上市首日双双涨停首批沙特ETF来了

　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

查看全文[07-16]
标题：财政部下达9.67亿元旅游发展基金补助地方项目资金预算

　　本报讯(记者韩昱)据财政部网站7月16日消息，财政部近日向各地下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

查看全文[07-16]
07-16 广东省气象联合基金项目面向粤港澳开放申报
07-16 奥特维：实控人提议实施2024年度中期分红
07-16 上市首日双双涨停！两只沙特ETF遭爆炒，需警惕溢价风险
07-16 AI布局“再下一城”：软银“收编”明星独角兽Graphcore

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）中风险(R3) 519519/460003 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金中低...

查看全文[04-29]
标题：关于劳动节放假的温馨提示

关于劳动节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月30日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务，202...

查看全文[04-29]
标题：上证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称华泰柏瑞上证红利ETF 场内简称红利ETF（扩位证券简称：红利ETF）基金主代码 510880 基金运作方式交易型开放式...

查看全文[04-22]
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30上证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	3.195	3.155	3.160	3.165	3.232
累计净值(元)	2.939	2.913	2.917	2.920	2.964

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