资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182824.06 98.42%
银行存款和结算备付金 2871.00 1.55%
其他资产 62.80 0.03%
资产总值:185757.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债16 460.23 46237.82 23.06%
25国债11 389.46 38517.32 19.21%
25国债07 277.71 28307.80 14.12%
25国债14 256.78 25831.93 12.88%
25附息国债03 150.00 15129.90 7.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182824.06 91.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%