资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 450877.80 99.12%
银行存款和结算备付金 3949.59 0.87%
其他资产 66.19 0.01%
资产总值:454893.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债10 1151.52 116332.32 25.65%
26国债05 830.88 83783.27 18.47%
26附息国债16 760.00 76054.73 16.77%
26附息国债05 490.00 49409.62 10.89%
26国债16 391.17 39145.85 8.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 450877.80 99.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%