资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78203.33 96.53%
银行存款和结算备付金 2751.06 3.40%
其他资产 57.08 0.07%
资产总值:81011.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债07 140.00 14158.81 17.49%
25附息国债11 100.00 9978.59 12.33%
25国债16 98.14 9840.05 12.15%
25国债18 95.00 9667.73 11.94%
26附息国债03 80.00 8029.48 9.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 78203.33 96.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%