资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 336960.37 96.64%
银行存款和结算备付金 3171.87 0.91%
其他资产 8551.33 2.45%
资产总值:348683.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债05 926.62 93397.84 27.04%
26国债10 830.13 83155.35 24.07%
26国债08 551.04 55476.74 16.06%
26国债07 413.77 41875.88 12.12%
26附息国债10 240.00 24040.72 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 336960.37 97.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%