财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
915.82 |
192.16 |
6097.74 |
467.38 |
5340.08 |
| 本期利润(万元) |
2285.85 |
886.97 |
66.79 |
-959.34 |
515.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.22 |
0.87 |
0.05 |
-0.76 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49498.80 |
0.00 |
26797.82 |
0.00 |
21864.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
16.84 |
0.00 |
15.43 |
0.00 |
17.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
345439.22 |
80955.65 |
200523.26 |
150551.21 |
149578.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
117.55 |
116.27 |
115.43 |
116.82 |
117.57 |
| 本期净值增长率(%) |
1.84 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.24 |
| 累计净值增长率(%) |
29.35 |
0.00 |
27.01 |
0.00 |
27.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2973.29 |
2680.11 |
2720.15 |
3564.95 |
214.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
336960.37 |
182824.06 |
146541.32 |
169186.27 |
116780.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
336960.37 |
182824.06 |
146541.32 |
169186.27 |
116780.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.63 |
23.98 |
29.55 |
34.52 |
24.12 |
| 应付托管费(万元) |
8.54 |
7.99 |
5.91 |
6.90 |
4.82 |
| 资产总计(万元) |
348683.57 |
200752.44 |
152695.14 |
172861.71 |
119602.08 |
| 负债合计(万元) |
3244.35 |
229.18 |
3116.16 |
73.03 |
44.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
345439.22 |
200523.26 |
149578.99 |
172788.69 |
119557.13 |
| 未分配利润(万元) |
51571.33 |
26797.82 |
22353.52 |
25463.38 |
12581.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.20 |
17.99 |
9.83 |
29.23 |
15.24 |
| 投资收益(万元) |
1013.46 |
6438.60 |
5559.75 |
7472.86 |
1765.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1370.03 |
-6030.95 |
-4824.71 |
3960.41 |
2287.97 |
| 其它收入(万元) |
31.05 |
58.37 |
3.82 |
36.54 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
2424.74 |
484.01 |
748.69 |
11499.05 |
4069.11 |
| 管理人报酬(万元) |
90.73 |
301.10 |
175.07 |
317.91 |
139.22 |
| 托管费(万元) |
30.24 |
74.97 |
35.01 |
63.58 |
27.84 |
| 其它费用(万元) |
15.79 |
40.77 |
23.23 |
60.23 |
29.34 |
| 费用合计(万元) |
138.89 |
417.22 |
233.32 |
441.73 |
196.41 |
| 利润总额(万元) |
2285.85 |
66.79 |
515.37 |
11057.31 |
3872.71 |
| 净利润(万元) |
2285.85 |
66.79 |
515.37 |
11057.31 |
3872.71 |
