平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)_财务情况

平安5-10年期国债活跃券ETF511020PING'AN CHINA SECURITIES EXCHANGE 5-10-YEAR TREASURY BOND ACTIVE SECURITIES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	2944.98	1584.73	973.19	2530.01	1016.00
本期利润(万元)	1182.49	3872.71	1996.85	4108.02	291.25
加权平均份额本期利润(元)	1.01	3.90	2.02	4.26	0.29
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.46	0.00	3.91	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9069.54	0.00	10374.13	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	8.48	0.00	10.30	0.00
期末基金资产净值(万元)	143072.66	119557.13	107629.90	112064.70	110545.76
期末基金份额净值(元)	112.86	111.76	113.32	111.31	109.80
本期净值增长率(%)	0.00	3.50	0.00	4.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	21.16	0.00	17.06	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	214.32	460.93	113.90	225.61	229.40
交易性金融资产(万元)	116780.30	110527.39	98160.85	95122.84	113281.77
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	116780.30	110527.39	98160.85	95122.84	113281.77
应付管理人报酬(万元)	24.12	23.66	21.60	20.96	24.32
应付托管费(万元)	4.82	4.73	4.32	4.19	4.86
资产总计(万元)	119602.08	112124.44	105506.24	99042.04	118269.39
负债合计(万元)	44.95	59.74	40.89	50.83	53.14
所有者权益合计(万元)	119557.13	112064.70	105465.34	98991.21	118216.25
未分配利润(万元)	12581.86	11389.59	9140.23	6474.15	6498.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	15.24	59.80	30.25	74.21	31.13
投资收益(万元)	1765.40	2831.49	1032.30	4591.09	2711.90
公允价值变动收益(万元)	2287.97	1578.02	1405.19	-1920.30	-1563.43
其它收入(万元)	0.49	11.36	6.72	-0.31	0.00
收入合计(万元)	4069.11	4480.68	2474.46	2744.70	1179.60
管理人报酬(万元)	139.22	262.54	124.02	289.27	146.58
托管费(万元)	27.84	52.51	24.80	57.85	29.32
其它费用(万元)	29.34	57.60	27.68	58.94	29.98
费用合计(万元)	196.41	372.65	176.50	406.07	205.88
利润总额(万元)	3872.71	4108.02	2297.95	2338.63	973.72
净利润(万元)	3872.71	4108.02	2297.95	2338.63	973.72

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