财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6097.74 |
467.38 |
5340.08 |
3911.11 |
7096.91 |
| 本期利润(万元) |
66.79 |
-959.34 |
515.37 |
-1084.39 |
11057.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.76 |
0.43 |
-0.92 |
9.84 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.04 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
8.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26797.82 |
0.00 |
21864.74 |
0.00 |
18915.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
15.43 |
0.00 |
17.19 |
0.00 |
12.84 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200523.26 |
150551.21 |
149578.99 |
141978.09 |
172788.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
115.43 |
116.82 |
117.57 |
116.26 |
117.28 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.10 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
8.61 |
| 累计净值增长率(%) |
27.01 |
0.00 |
27.46 |
0.00 |
27.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2680.11 |
2720.15 |
3564.95 |
214.32 |
460.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
182824.06 |
146541.32 |
169186.27 |
116780.30 |
110527.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
182824.06 |
146541.32 |
169186.27 |
116780.30 |
110527.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.98 |
29.55 |
34.52 |
24.12 |
23.66 |
| 应付托管费(万元) |
7.99 |
5.91 |
6.90 |
4.82 |
4.73 |
| 资产总计(万元) |
200752.44 |
152695.14 |
172861.71 |
119602.08 |
112124.44 |
| 负债合计(万元) |
229.18 |
3116.16 |
73.03 |
44.95 |
59.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
200523.26 |
149578.99 |
172788.69 |
119557.13 |
112064.70 |
| 未分配利润(万元) |
26797.82 |
22353.52 |
25463.38 |
12581.86 |
11389.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.99 |
9.83 |
29.23 |
15.24 |
59.80 |
| 投资收益(万元) |
6438.60 |
5559.75 |
7472.86 |
1765.40 |
2831.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6030.95 |
-4824.71 |
3960.41 |
2287.97 |
1578.02 |
| 其它收入(万元) |
58.37 |
3.82 |
36.54 |
0.49 |
11.36 |
| 收入合计(万元) |
484.01 |
748.69 |
11499.05 |
4069.11 |
4480.68 |
| 管理人报酬(万元) |
301.10 |
175.07 |
317.91 |
139.22 |
262.54 |
| 托管费(万元) |
74.97 |
35.01 |
63.58 |
27.84 |
52.51 |
| 其它费用(万元) |
40.77 |
23.23 |
60.23 |
29.34 |
57.60 |
| 费用合计(万元) |
417.22 |
233.32 |
441.73 |
196.41 |
372.65 |
| 利润总额(万元) |
66.79 |
515.37 |
11057.31 |
3872.71 |
4108.02 |
| 净利润(万元) |
66.79 |
515.37 |
11057.31 |
3872.71 |
4108.02 |
