平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)_最新动态

平安5-10年期国债活跃券ETF511020PING'AN CHINA SECURITIES EXCHANGE 5-10-YEAR TREASURY BOND ACTIVE SECURITIES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：117.9409 0.0630(0.05%)

累计净值：1.2841

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安5-10年期国债活跃券ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：白圭尧

2025-11-19 每10份派现金 17.4 元

基金规模：40.91亿元

2024-06-06 每10份派现金 34.3 元

平安5-10年期国债活跃券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.39	0.82	1.68	2.12
债券型名次	4525	670	775	1106	1054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.91	12.28	19.07	29.71
债券型名次	2417	1409	689	458	1645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	平安双盈添益债券A	-0.02	0.03	-0.09	0.26	0.68
4524	平安双盈添益债券C	-0.02	0.00	-0.19	0.07	0.44
4525	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.02	0.39	0.82	1.68	2.12
4526	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
4527	融通四季添利债券(LOF)A	-0.02	0.42	0.28	0.83	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	南方国利	0.06	0.39	0.96	1.68	1.81
669	南方信元债券	0.02	0.39	1.18	2.40	3.09
670	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.02	0.39	0.82	1.68	2.12
671	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.39	1.18	2.33	2.71
672	前海开源润和债券C	0.00	0.39	1.06	2.29	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	鹏华丰颐债券	0.02	0.28	0.82	1.61	1.78
774	鹏华金利债券	0.02	0.48	0.82	1.74	2.06
775	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.02	0.39	0.82	1.68	2.12
776	融通通华五年定开债券A	0.07	0.28	0.82	1.64	1.90
777	上银慧兴盈债券	0.00	0.40	0.82	1.58	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	鹏华丰宁债券	0.00	0.37	0.87	1.68	1.91
1105	平安合丰定开债	0.02	0.29	0.68	1.68	1.92
1106	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.02	0.39	0.82	1.68	2.12
1107	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96
1108	前海开源鼎欣债券A	0.00	0.59	1.19	1.68	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	农银金玉债券	0.00	0.45	0.93	1.91	2.12
1053	鹏华丰享债券	0.02	0.42	0.91	1.77	2.12
1054	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.02	0.39	0.82	1.68	2.12
1055	上银慧祥利债券A	0.02	0.29	0.74	1.71	2.12
1056	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.16	0.61	1.74	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	平安惠禧纯债A	2.05	3.55	8.02	-	8.27
2416	平安季开鑫定开债A	2.05	3.32	7.13	20.68	31.50
2417	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.05	5.91	12.28	19.07	29.71
2418	太平恒睿纯债	2.05	4.09	7.86	13.49	16.65
2419	天弘通享债券发起C	2.05	3.50	5.62	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.57	5.92	9.15	18.83	69.78
1408	上银慧鼎利债券	2.60	5.92	9.37	-	15.47
1409	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.05	5.91	12.28	19.07	29.71
1410	浦银安盛盛智一年定开债券	2.29	5.91	13.42	-	24.09
1411	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.81	5.90	11.93	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	中欧丰利债券A	2.72	11.81	12.30	-	13.59
688	华夏债券A/B	3.43	8.73	12.28	15.93	246.28
689	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.05	5.91	12.28	19.07	29.71
690	招商资管智远增利债券C	4.71	8.29	12.28	-	12.58
691	中融睿享86个月定开债券A	3.89	8.03	12.28	-	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.52	6.49	10.48	19.11	23.42
457	南方润元纯债债券A/B	2.41	6.66	11.18	19.09	74.75
458	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.05	5.91	12.28	19.07	29.71
459	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.37	5.24	10.91	19.06	23.78
460	长城中债3-5年国开债指数A	2.21	5.56	11.60	19.03	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	金鹰鑫日享债券A	2.51	4.89	7.56	14.41	29.72
1644	创金合信恒兴中短债债券A	1.97	4.24	7.83	15.19	29.71
1645	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.05	5.91	12.28	19.07	29.71
1646	招商安阳债券C	-0.84	5.52	12.57	23.16	29.71
1647	富国两年期理财债券C	1.24	2.68	4.84	10.59	29.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债05	926.62	93397.84	27.04%
26国债10	830.13	83155.35	24.07%
26国债08	551.04	55476.74	16.06%
26国债07	413.77	41875.88	12.12%
26附息国债10	240.00	24040.72	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	117.8779	117.8976	117.8186	117.7000	117.6711
累计净值(元)	1.2834	1.2836	1.2828	1.2817	1.2814

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