平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)_最新动态

平安5-10年期国债活跃券ETF511020PING'AN CHINA SECURITIES EXCHANGE 5-10-YEAR TREASURY BOND ACTIVE SECURITIES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：113.890 0.160(0.14%)

累计净值：1.226

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安5-10年期国债活跃券ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2024-06-06 每10份派现金 34.3 元

基金规模：15.16亿元

2021-11-04 每10份派现金 43.0 元

平安5-10年期国债活跃券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.37	0.96	2.85	5.32
债券型名次	4932	1071	1278	305	400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.27	9.91	12.86	20.40	23.29
债券型名次	295	267	315	658	1683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	平安合禧1年定开债发起式	-0.02	0.44	1.23	2.52	5.05
4931	平安惠聚债券	-0.02	0.35	0.20	1.38	3.62
4932	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.02	0.37	0.96	2.85	5.32
4933	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	-0.02	0.19	0.50	1.24	2.82
4934	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	-0.02	0.17	0.41	1.11	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	南方崇元纯债债券C	0.08	0.37	0.20	1.75	4.32
1070	鹏扬淳明债券C	0.05	0.37	0.58	1.95	3.89
1071	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.02	0.37	0.96	2.85	5.32
1072	天弘兴益一年定开	-0.06	0.37	2.62	2.33	4.46
1073	信达信利六个月持有债券	0.03	0.37	0.52	1.09	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	农银双利回报债券C	0.09	0.25	0.96	-0.04	0.95
1277	平安合兴1年定开债	-0.03	0.32	0.96	2.20	4.89
1278	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.02	0.37	0.96	2.85	5.32
1279	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.01	0.22	0.96	2.22	4.21
1280	泓德裕荣纯债债券A	0.05	0.45	0.96	0.26	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	民生加银恒益纯债A	-0.02	0.16	0.89	2.85	5.38
304	鹏华创兴增利债券C	0.36	0.65	4.21	2.85	2.50
305	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.02	0.37	0.96	2.85	5.32
306	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
307	广发集富纯债C	0.00	0.29	1.26	2.84	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	永赢盛益债券A	-0.03	0.24	0.88	2.92	5.34
399	大成景兴信用债债券A	0.06	0.30	1.31	1.66	5.32
400	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.02	0.37	0.96	2.85	5.32
401	华夏亚债中国指数C	-0.09	0.19	0.69	2.67	5.31
402	光大保德信安祺债券C	0.22	1.85	9.06	4.41	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	华夏鼎航债券C	6.28	11.27	16.04	-	23.88
294	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	6.27	9.67	1.38	-	2.73
295	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	6.27	9.91	12.86	20.40	23.29
296	易方达裕祥回报债券C	6.27	0.00	0.00	-	6.54
297	广发集轩债券A	6.26	0.00	0.00	-	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	汇添富实业债债券A	6.75	9.92	12.92	20.57	79.59
266	兴业嘉华一年定开债券发起式	6.08	9.92	14.09	-	19.62
267	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	6.27	9.91	12.86	20.40	23.29
268	东方稳健回报债券A	4.82	9.89	13.38	20.55	65.79
269	东方稳健回报债券C	4.86	9.89	13.38	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.75	6.44	12.87	21.94	72.31
314	南方鑫利3个月定开债券发起	4.25	8.39	12.86	20.11	23.71
315	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	6.27	9.91	12.86	20.40	23.29
316	国联安恒利63个月定开债券A	3.89	8.07	12.85	22.05	22.16
317	财通聚利债券	3.04	8.32	12.84	20.42	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	国寿安保安康纯债债券	4.02	7.22	10.98	20.40	38.13
657	鹏华丰恒债券	3.27	7.00	10.11	20.40	34.55
658	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	6.27	9.91	12.86	20.40	23.29
659	方正富邦添利纯债A	4.67	9.55	13.35	20.39	20.50
660	光大保德信安泽债券A	2.71	5.90	4.83	20.39	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	中融恒惠纯债C	3.41	5.81	10.42	19.27	23.32
1682	西部利得汇逸债券C	2.13	3.95	4.91	8.36	23.31
1683	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	6.27	9.91	12.86	20.40	23.29
1684	金鹰添盛定期开放债券	4.37	7.26	10.55	17.06	23.28
1685	财通兴利12月定开债券发起	7.05	13.77	17.91	-	23.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	200.00	19970.43	13.96%
23附息国债14	167.00	17371.92	12.14%
23附息国债12	137.00	14377.60	10.05%
23国债26	123.44	12979.64	9.07%
24附息国债13	100.00	10090.92	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金2024年第1...

平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人...

查看全文[04-22]
标题：平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金2023年年度...

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

查看全文[03-30]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

查看全文[03-28]
03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...
01-24平安基金管理有限公司关于终止与北京微动利基金销售有限公司和北京增...
01-22平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金2023年第4...
01-15平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	113.730	113.755	113.622	113.748	113.798
累计净值(元)	1.225	1.225	1.224	1.225	1.225

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。