平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)_最新动态

平安5-10年期国债活跃券ETF511020PING'AN CHINA SECURITIES EXCHANGE 5-10-YEAR TREASURY BOND ACTIVE SECURITIES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

最新动态

最新净值：116.6313 0.0019(0.00%)

累计净值：1.2710

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

平安5-10年期国债活跃券ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：白圭尧

2025-11-19 每10份派现金 17.4 元

基金规模：8.19亿元

2024-06-06 每10份派现金 34.3 元

平安5-10年期国债活跃券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.52	0.99	1.12	1.04
债券型名次	574	822	1227	3430	2042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	7.26	13.17	20.90	28.34
债券型名次	4839	1240	642	629	1697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	鹏华双债保利债券	0.22	-0.20	0.35	2.52	1.76
573	平安合顺1年定开债发起式	0.22	0.59	0.32	2.11	1.25
574	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.22	0.52	0.99	1.12	1.04
575	融通岁岁添利定期开放债券A	0.22	0.51	0.78	1.24	0.92
576	申万菱信可转债债券A	0.22	-1.95	-2.12	8.67	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	南华瑞富一年定开债券发起式	0.06	0.52	1.03	1.75	1.22
821	鹏华丰达债券	0.07	0.52	0.93	1.73	1.12
822	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.22	0.52	0.99	1.12	1.04
823	前海开源瑞和债券C	0.08	0.52	1.16	2.14	1.52
824	泰康瑞丰3月定开债券	0.07	0.52	1.54	2.25	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	平安合颖定开债	0.07	0.46	0.99	1.42	1.07
1226	平安惠聚债券	0.04	0.40	0.99	1.73	1.09
1227	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.22	0.52	0.99	1.12	1.04
1228	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.09	0.34	0.99	1.45	0.99
1229	前海开源鼎瑞债券C	0.09	0.40	0.99	1.61	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.14	0.39	1.12	0.44
3429	平安合正	0.01	0.29	0.79	1.12	0.79
3430	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.22	0.52	0.99	1.12	1.04
3431	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.08	0.34	0.72	1.12	0.77
3432	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.27	0.60	1.12	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	平安惠涌纯债	0.09	0.45	0.94	1.48	1.04
2041	平安增鑫六个月定开债C	0.05	0.66	1.07	1.69	1.04
2042	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.22	0.52	0.99	1.12	1.04
2043	浦银安盛普诚纯债债券A	0.10	0.39	0.97	1.37	1.04
2044	浦银安盛普裕一年定开债券	0.11	0.37	0.95	1.47	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	嘉实稳熙纯债债券	0.95	4.82	9.20	15.21	36.13
4838	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
4839	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.95	7.26	13.17	20.90	28.34
4840	泰信债券增强收益C	0.95	3.42	6.83	23.45	70.30
4841	中金新璟3个月	0.95	5.33	9.43	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.99	7.27	0.00	-	9.77
1239	中欧兴华债券	2.28	7.27	12.48	19.67	33.18
1240	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.95	7.26	13.17	20.90	28.34
1241	惠升和韵66个月定开债券	3.53	7.25	11.12	19.28	20.36
1242	兴业启元一年定开债券C	2.28	7.25	11.65	20.90	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	西部利得得尊债券C	5.12	9.76	13.19	22.04	30.17
641	兴全恒益债券C	12.69	18.12	13.18	23.54	55.70
642	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.95	7.26	13.17	20.90	28.34
643	建信渤泰债券A	6.90	11.14	13.16	-	13.32
644	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.37	5.71	13.15	17.26	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	广发汇利一年定期开放债券	2.20	5.50	10.94	20.91	26.12
628	海富通瑞祥一年定开债券	2.54	6.89	12.04	20.90	46.43
629	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.95	7.26	13.17	20.90	28.34
630	兴业启元一年定开债券C	2.28	7.25	11.65	20.90	38.23
631	建信睿信三个月定期开放债券	2.52	5.66	10.90	20.89	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	平安惠金定开债C	4.04	6.14	10.60	20.46	28.36
1696	华夏鼎沛债券A	2.51	9.70	5.74	-6.64	28.35
1697	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.95	7.26	13.17	20.90	28.34
1698	兴全磐稳增利债券C	6.63	12.55	11.35	23.93	28.34
1699	华夏鼎通债券C	1.03	5.52	10.09	17.55	28.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债16	460.23	46237.82	23.06%
25国债11	389.46	38517.32	19.21%
25国债07	277.71	28307.80	14.12%
25国债14	256.78	25831.93	12.88%
25附息国债03	150.00	15129.90	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	116.6294	116.5837	116.4930	116.3775	116.3164
累计净值(元)	1.2710	1.2705	1.2696	1.2684	1.2678

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