平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)_最新动态

平安5-10年期国债活跃券ETF511020PING'AN CHINA SECURITIES EXCHANGE 5-10-YEAR TREASURY BOND ACTIVE SECURITIES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：118.8455 0.1338(0.11%)

累计净值：1.2931

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

平安5-10年期国债活跃券ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：唐煜

2025-11-19 每10份派现金 17.4 元

基金规模：50.29亿元

2024-06-06 每10份派现金 34.3 元

平安5-10年期国债活跃券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.37	0.98	1.79	2.85
债券型名次	337	1467	812	755	826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63
债券型名次	1640	1311	577	386	1596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	平安双盈添益债券A	0.26	0.34	0.27	0.28	0.85
336	平安双盈添益债券C	0.26	0.31	0.18	0.08	0.54
337	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.26	0.37	0.98	1.79	2.85
338	融通通祺债券A	0.26	0.58	0.82	1.13	2.15
339	融通通祺债券C	0.26	0.57	0.79	1.04	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	鹏扬淳明债券C	0.15	0.37	0.88	1.58	2.70
1466	平安季开鑫定开债A	0.12	0.37	0.74	1.25	2.17
1467	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.26	0.37	0.98	1.79	2.85
1468	浦银安盛普庆纯债债券A	0.13	0.37	0.83	1.66	2.94
1469	浦银安盛盛勤定开债券A	0.15	0.37	0.63	1.20	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	鹏扬淳明债券A	0.15	0.40	0.98	1.78	3.02
811	平安合丰定开债	0.16	0.45	0.98	1.67	2.75
812	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.26	0.37	0.98	1.79	2.85
813	上银慧兴盈债券	0.18	0.47	0.98	1.67	2.43
814	泰信汇盈债券C	0.25	0.54	0.98	1.68	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	鹏华丰尊债券	0.30	0.62	1.12	1.79	2.57
754	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.20	0.42	1.06	1.79	2.70
755	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.26	0.37	0.98	1.79	2.85
756	易方达信用债债券C	0.21	0.59	1.18	1.79	2.83
757	浙商惠盈纯债A	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.31	0.90	1.75	2.85
825	华安添勤债券	0.23	0.55	1.17	2.00	2.85
826	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.26	0.37	0.98	1.79	2.85
827	融通增享纯债债券A	0.15	0.41	0.95	1.66	2.85
828	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.42	0.74	1.36	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	嘉实致享纯债债券	2.92	4.80	10.38	17.44	27.18
1639	平安增鑫六个月定开债A	2.92	6.87	13.43	19.67	23.04
1640	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63
1641	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48
1642	新华纯债添利债券B	2.92	5.00	7.70	11.91	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	中信保诚稳鸿C	6.52	6.39	11.35	19.07	28.25
1310	鹏华永宁3个月定开债券	2.72	6.38	9.95	-	13.77
1311	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63
1312	万家惠利债券C	0.78	6.38	7.43	-	6.68
1313	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.22	6.38	10.57	18.28	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	广发集源债券E	1.80	8.03	13.06	-	18.19
576	国金惠盈纯债债券E	6.35	6.34	13.06	23.44	27.14
577	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63
578	天弘惠享一年定开债券发起	2.49	7.81	13.06	-	16.01
579	中欧鼎利债券C	0.42	17.09	13.06	1.70	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	兴全恒瑞定开债券发起式	3.43	6.14	10.88	20.20	30.86
385	金鹰添润定期开放债券	3.14	5.86	10.74	20.19	43.48
386	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63
387	金鹰添利信用债债券C	-2.95	23.52	16.51	20.17	55.74
388	长信利保债券C	1.10	5.52	15.48	20.16	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	华宝宝利债券	4.92	9.73	14.48	24.50	30.63
1595	汇添富中债7-10年国开债A	4.74	8.50	16.91	26.76	30.63
1596	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63
1597	鑫元添利三个月定期开放债券	3.78	6.11	11.65	19.72	30.63
1598	博时裕发纯债债券	1.55	2.48	5.74	11.53	30.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债05	926.62	93397.84	27.04%
26国债10	830.13	83155.35	24.07%
26国债08	551.04	55476.74	16.06%
26国债07	413.77	41875.88	12.12%
26附息国债10	240.00	24040.72	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	118.7117	118.7852	118.6614	118.5733	118.4050
累计净值(元)	1.2918	1.2925	1.2913	1.2904	1.2887

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