平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)_最新动态

平安5-10年期国债活跃券ETF511020PING'AN CHINA SECURITIES EXCHANGE 5-10-YEAR TREASURY BOND ACTIVE SECURITIES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

最新动态

最新净值：118.0721 0.0306(0.03%)

累计净值：1.2854

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安5-10年期国债活跃券ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：白圭尧

2025-11-19 每10份派现金 17.4 元

基金规模：45.20亿元

2024-06-06 每10份派现金 34.3 元

平安5-10年期国债活跃券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.34	0.57	1.66	2.29
债券型名次	4473	1101	1011	1034	1103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	6.32	11.98	19.16	29.93
债券型名次	1441	1442	850	431	1651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	平安惠隆纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.06	1.37
4472	平安惠禧纯债A	-0.05	0.14	0.28	1.33	1.62
4473	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.05	0.34	0.57	1.66	2.29
4474	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.05	0.23	0.43	1.55	2.01
4475	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.05	0.21	0.35	1.37	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	鹏华稳健添利债券C	-0.11	0.34	0.22	-0.40	0.46
1100	鹏扬富利增强债券A	0.05	0.34	-0.43	-0.21	2.17
1101	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.05	0.34	0.57	1.66	2.29
1102	前海开源鼎欣债券A	-0.03	0.34	0.66	1.65	1.86
1103	前海开源润和债券A	-0.06	0.34	0.65	2.32	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	鹏华丰宁债券	-0.06	0.20	0.57	1.64	2.00
1010	平安元福短债发起式C	0.03	0.19	0.57	1.01	1.22
1011	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.05	0.34	0.57	1.66	2.29
1012	融通增享纯债债券C	0.00	0.24	0.57	1.67	2.17
1013	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.57	1.28	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	鹏扬淳明债券C	-0.02	0.24	0.56	1.66	2.17
1033	平安合颖定开债	-0.02	0.25	0.51	1.66	2.18
1034	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.05	0.34	0.57	1.66	2.29
1035	天弘庆享A	-0.04	0.22	0.62	1.66	2.03
1036	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.40	0.89	1.66	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.30	0.96	1.78	2.29
1102	嘉合磐辉纯债C	-0.02	0.21	0.63	1.64	2.29
1103	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.05	0.34	0.57	1.66	2.29
1104	前海开源瑞和债券C	0.15	0.42	0.42	1.28	2.29
1105	银华信用精选两年定期开放债券	0.00	0.21	0.63	1.75	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	景顺长城景泰益利纯债债券	2.70	6.09	11.29	18.56	21.91
1440	鹏华丰玉债券	2.70	5.59	9.34	15.85	40.37
1441	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.70	6.32	11.98	19.16	29.93
1442	天弘安益A	2.70	4.69	9.80	18.42	27.87
1443	天弘京津冀A	2.70	5.83	9.99	18.41	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.05	6.33	12.92	6.80	17.05
1441	格林泓鑫纯债C	3.71	6.32	10.51	19.25	35.49
1442	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.70	6.32	11.98	19.16	29.93
1443	信诚稳健A	4.75	6.32	9.69	18.04	43.41
1444	浙商丰裕纯债C	3.33	6.32	8.94	15.57	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	汇安中债-广西信用债A	3.25	6.87	12.00	18.95	26.13
849	中泰安益利率债A	3.14	7.40	12.00	-	15.52
850	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.70	6.32	11.98	19.16	29.93
851	国联安信心增长债券A	4.94	14.72	11.97	14.35	66.04
852	国泰信瑞纯债债券	5.61	7.84	11.97	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	博时稳健回报债券(LOF)A	2.75	13.21	13.25	19.16	109.41
430	建信转债增强债券C	13.82	49.88	34.29	19.16	273.20
431	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.70	6.32	11.98	19.16	29.93
432	安信目标收益债券C	0.60	12.50	11.43	19.15	98.11
433	交银增利增强债券A	5.52	16.09	14.73	19.15	83.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	泰康裕泰债券C	4.60	7.75	14.22	9.68	29.97
1650	安信永顺一年定开债券	3.52	5.53	11.07	22.03	29.96
1651	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.70	6.32	11.98	19.16	29.93
1652	华宝宝利债券	4.87	9.62	14.33	-	29.92
1653	永赢盛益债券C	1.69	4.09	9.34	16.81	29.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债05	926.62	93397.84	27.04%
26国债10	830.13	83155.35	24.07%
26国债08	551.04	55476.74	16.06%
26国债07	413.77	41875.88	12.12%
26附息国债10	240.00	24040.72	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	118.0415	118.1262	118.2056	118.2273	118.1269
累计净值(元)	1.2851	1.2859	1.2867	1.2869	1.2859

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