平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)_最新动态

平安5-10年期国债活跃券ETF511020PING'AN CHINA SECURITIES EXCHANGE 5-10-YEAR TREASURY BOND ACTIVE SECURITIES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：118.4043 -0.0286(-0.02%)

累计净值：1.2887

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

平安5-10年期国债活跃券ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：唐煜

2025-11-19 每10份派现金 17.4 元

基金规模：45.87亿元

2024-06-06 每10份派现金 34.3 元

平安5-10年期国债活跃券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.88	2.04	2.58
债券型名次	3189	1994	796	885	1007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	平安中短债债券C	0.04	0.17	0.40	0.94	1.46
3188	平安中短债债券E	0.04	0.16	0.36	0.87	1.31
3189	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.04	0.23	0.88	2.04	2.58
3190	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.17	0.63	1.65	2.31
3191	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.16	0.64	1.34	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.23	0.52	1.13	1.81
1993	平安中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.23	0.60	1.37	2.01
1994	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.04	0.23	0.88	2.04	2.58
1995	浦银安盛盛达纯债债券A	0.06	0.23	0.67	1.39	2.05
1996	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.66	1.51	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.32	0.88	1.80	2.67
795	景顺长城四季金利债券C	0.16	-0.16	0.88	1.36	2.34
796	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.04	0.23	0.88	2.04	2.58
797	天弘信益A	0.12	0.38	0.88	1.79	2.40
798	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.82	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	建信鑫和30天持有期债券A	0.09	0.34	0.94	2.04	2.96
884	农银金盈债券	0.07	0.32	0.98	2.04	2.87
885	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.04	0.23	0.88	2.04	2.58
886	前海开源鼎裕债券A	-0.07	-0.27	0.14	2.04	2.75
887	兴全稳泰债券A	0.06	0.29	0.79	2.04	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	鹏华丰达债券	0.05	0.20	0.95	1.93	2.58
1006	鹏华丰禄债券	0.12	0.33	0.94	1.71	2.58
1007	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.04	0.23	0.88	2.04	2.58
1008	融通增享纯债债券A	0.09	0.29	0.82	1.79	2.58
1009	万家鑫璟纯债A	0.08	0.30	0.95	1.91	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，低于同类基金平均水平

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，低于同类基金平均水平

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，低于同类基金平均水平

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，低于同类基金平均水平

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，低于同类基金平均水平

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债05	926.62	93397.84	27.04%
26国债10	830.13	83155.35	24.07%
26国债08	551.04	55476.74	16.06%
26国债07	413.77	41875.88	12.12%
26附息国债10	240.00	24040.72	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	118.4329	118.3693	118.3583	118.3092	118.3050
累计净值(元)	1.2890	1.2884	1.2882	1.2878	1.2877

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