平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)_最新动态

平安5-10年期国债活跃券ETF511020PING'AN CHINA SECURITIES EXCHANGE 5-10-YEAR TREASURY BOND ACTIVE SECURITIES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新动态

最新净值：116.8324 0.0335(0.03%)

累计净值：1.2730

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：债券型

平安5-10年期国债活跃券ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：白圭尧

2025-11-19 每10份派现金 17.4 元

基金规模：8.22亿元

2024-06-06 每10份派现金 34.3 元

平安5-10年期国债活跃券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.49	0.62	0.98	1.19
债券型名次	5295	1371	3160	3330	2075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	7.39	12.58	20.74	28.53
债券型名次	4850	1229	822	659	1706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.30	1.00	1.27	1.47
5294	民生加银转债优选C	-0.10	0.51	-3.50	-2.62	-1.38
5295	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.10	0.49	0.62	0.98	1.19
5296	前海开源润和债券A	-0.10	0.34	1.02	1.50	1.54
5297	前海开源润和债券C	-0.10	0.33	0.99	1.45	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
1370	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1371	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.10	0.49	0.62	0.98	1.19
1372	上证10年期国债ETF	-0.07	0.49	0.62	1.09	1.29
1373	天弘臻享一年定开债券发起	0.00	0.49	0.86	1.50	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	平安增利六个月定开债E	0.20	0.98	0.62	0.76	0.86
3159	平安中短债债券C	-0.01	0.19	0.62	1.13	0.81
3160	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.10	0.49	0.62	0.98	1.19
3161	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.02	0.20	0.62	1.00	0.86
3162	人保福欣3个月定开债券C	-0.03	0.19	0.62	1.01	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	南方骏元中短期利率债债券	-0.02	0.29	0.73	0.98	0.87
3329	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.02	0.25	0.67	0.98	0.90
3330	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.10	0.49	0.62	0.98	1.19
3331	浦银普益C	-0.06	0.21	0.64	0.98	0.95
3332	浦银中短债C	-0.01	0.20	0.65	0.98	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	平安惠韵纯债C	0.00	0.24	0.84	1.20	1.19
2074	平安双季盈6个月持有债券A	0.01	0.23	0.81	1.32	1.19
2075	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.10	0.49	0.62	0.98	1.19
2076	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.03	0.27	0.87	1.31	1.19
2077	天弘丰益债券发起A	-0.03	0.42	0.90	1.22	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.89	5.66	9.82	17.16	19.73
4849	平安惠隆纯债A	0.89	3.97	7.18	13.89	26.77
4850	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.89	7.39	12.58	20.74	28.53
4851	天弘庆享A	0.89	5.31	9.01	15.51	15.46
4852	中融恒惠纯债C	0.89	3.55	6.99	14.90	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	兴业福益债券	3.00	7.40	12.68	19.67	40.10
1228	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
1229	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.89	7.39	12.58	20.74	28.53
1230	天治可转债增强债券A	2.71	7.39	4.11	4.25	55.02
1231	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.87	7.39	10.56	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	国泰嘉睿纯债债券C	0.75	6.71	12.58	-	13.12
821	平安5-10年期政策性金融债债券C	-1.73	6.35	12.58	22.87	25.60
822	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.89	7.39	12.58	20.74	28.53
823	浦银安盛6个月持有期债券A	5.62	10.01	12.58	17.64	60.14
824	红土创新增强收益债券A	3.41	6.57	12.57	26.06	53.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	国寿安保尊诚纯债债券A	2.21	7.48	12.00	20.77	21.45
658	上银聚永益一年定开债券	1.52	6.28	11.28	20.77	23.81
659	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.89	7.39	12.58	20.74	28.53
660	博时安诚3个月定开债C	2.31	10.94	13.58	20.73	31.20
661	汇添富双鑫添利债券C	8.12	12.72	16.15	20.72	55.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	华润元大润鑫债券A	0.57	2.82	5.98	11.36	28.58
1705	永赢盛益债券C	-0.02	5.24	9.83	17.70	28.55
1706	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.89	7.39	12.58	20.74	28.53
1707	英大智享债券A	3.49	10.92	16.94	27.11	28.52
1708	富国天盈债券(LOF)A	1.88	5.46	7.71	16.85	28.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	140.00	14158.81	17.49%
25附息国债11	100.00	9978.59	12.33%
25国债16	98.14	9840.05	12.15%
25国债18	95.00	9667.73	11.94%
26附息国债03	80.00	8029.48	9.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	116.7989	116.9141	116.9483	116.7880	116.7352
累计净值(元)	1.2726	1.2738	1.2741	1.2725	1.2720

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