平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)_最新动态

平安5-10年期国债活跃券ETF511020PING'AN CHINA SECURITIES EXCHANGE 5-10-YEAR TREASURY BOND ACTIVE SECURITIES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

行业正从“机会驱动”转向“能力驱动”（对话六妙星基金姜炯）[2026-01-31]

最新动态

最新净值：115.9325 0.0320(0.03%)

累计净值：1.2640

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安5-10年期国债活跃券ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：白圭尧

2025-11-19 每10份派现金 17.4 元

基金规模：12.07亿元

2024-06-06 每10份派现金 34.3 元

平安5-10年期国债活跃券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.50	0.22	0.48	0.44
债券型名次	264	1313	4559	4146	1582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.04	8.11	13.49	21.05	27.57
债券型名次	5137	1272	679	653	1708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.26	0.34	0.42	0.24
263	南方纯元A	0.12	0.25	0.09	0.21	0.25
264	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	0.22	0.48	0.44
265	天弘安盈一年持有C	0.12	0.31	0.46	0.89	0.29
266	天弘永利债券C	0.12	1.41	1.39	1.55	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.50	0.44	0.81	0.48
1312	南方交元债券	0.05	0.50	0.76	0.86	0.49
1313	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	0.22	0.48	0.44
1314	兴华安裕利率债C	-0.02	0.50	-1.05	-2.55	0.50
1315	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.62	0.50	1.90	7.07	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	平安合意定开债	0.03	0.21	0.22	0.41	0.20
4558	平安合颖定开债	-0.03	0.29	0.22	0.16	0.27
4559	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	0.22	0.48	0.44
4560	浦银安盛普诚纯债债券C	0.01	0.26	0.22	0.23	0.23
4561	浦银普益C	0.03	0.21	0.22	0.33	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	平安惠澜纯债C	0.03	0.20	0.27	0.48	0.19
4145	平安乐享一年定开债C	0.01	0.15	0.34	0.48	0.15
4146	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	0.22	0.48	0.44
4147	前海联合泓元定开债券	0.01	0.08	0.23	0.48	0.07
4148	泰康信用精选债券A	0.02	0.49	0.63	0.48	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.45	0.55	0.55	0.44
1581	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.47	0.68	1.07	0.44
1582	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	0.22	0.48	0.44
1583	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.33	0.33	-0.67	1.94	0.44
1584	山证裕利定开债发起式	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	中欧瑾泰债券C	-0.03	7.64	11.20	18.33	30.73
5136	汇添富鑫汇债券A	-0.04	5.82	9.88	16.30	33.18
5137	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.04	8.11	13.49	21.05	27.57
5138	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	6.83	10.95	17.94	25.96
5139	国泰惠富纯债债券C	-0.05	5.20	9.26	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	东方臻宝纯债债券C	1.37	8.11	15.42	27.94	32.78
1271	鹏华丰顺债券	2.82	8.11	0.00	-	10.38
1272	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.04	8.11	13.49	21.05	27.57
1273	蜂巢添汇纯债C	2.07	8.09	18.78	30.04	34.22
1274	兴业180天持有期债券C	1.52	8.09	11.26	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	易方达稳健收益债券B	4.94	15.51	13.50	22.82	272.36
678	安信永利信用C	2.37	11.47	13.49	26.84	100.75
679	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.04	8.11	13.49	21.05	27.57
680	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.48	17.41	13.48	-	12.47
681	西部利得得尊债券C	4.66	10.46	13.48	22.58	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	中融睿享86个月定开债券C	3.95	8.02	12.26	21.08	26.82
652	鹏扬淳盈6个月定开A	2.28	8.03	14.46	21.07	28.38
653	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.04	8.11	13.49	21.05	27.57
654	中银纯债债券A	1.56	8.15	15.08	21.05	74.78
655	鹏华丰诚债券C	4.46	9.59	12.48	21.01	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	长盛安逸纯债债券A	1.77	6.09	12.05	28.31	27.59
1707	富国产业债C	2.04	6.65	11.34	19.34	27.57
1708	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.04	8.11	13.49	21.05	27.57
1709	前海联合添泽债券C	5.39	16.96	19.53	27.30	27.57
1710	西部利得合赢债券C	0.76	4.05	7.97	15.12	27.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债16	460.23	46237.82	23.06%
25国债11	389.46	38517.32	19.21%
25国债07	277.71	28307.80	14.12%
25国债14	256.78	25831.93	12.88%
25附息国债03	150.00	15129.90	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	115.9005	115.8934	115.7878	115.8349	115.7954
累计净值(元)	1.2637	1.2636	1.2625	1.2630	1.2626

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