平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)_最新动态

平安5-10年期国债活跃券ETF511020PING'AN CHINA SECURITIES EXCHANGE 5-10-YEAR TREASURY BOND ACTIVE SECURITIES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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最新净值：117.5507 0.0440(0.04%)

累计净值：1.2802

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安5-10年期国债活跃券ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：白圭尧

2025-11-19 每10份派现金 17.4 元

基金规模：35.73亿元

2024-06-06 每10份派现金 34.3 元

平安5-10年期国债活跃券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.02	1.05	2.07	1.80
债券型名次	532	3961	903	897	1452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	6.87	12.23	20.18	29.30
债券型名次	4095	1248	812	575	1679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	平安惠盈纯债C	0.08	0.00	0.64	1.46	1.54
531	平安惠智纯债	0.08	0.13	0.94	2.00	1.91
532	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.08	0.02	1.05	2.07	1.80
533	浦银安盛6个月持有期债券A	0.08	0.33	1.68	3.05	3.31
534	浦银安盛6个月持有期债券C	0.08	0.30	1.62	2.93	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	平安中短债债券C	0.02	0.02	0.46	1.10	1.11
3960	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.02	0.55	1.24	1.24
3961	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.08	0.02	1.05	2.07	1.80
3962	浦银安盛盛达纯债债券C	0.05	0.02	0.47	1.30	1.24
3963	前海开源乾盛定期开放债券C	0.07	0.02	1.00	2.38	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.04	-0.02	1.05	2.10	1.91
902	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.15	1.05	2.16	2.02
903	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.08	0.02	1.05	2.07	1.80
904	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.30	-0.05	1.05	0.79	1.29
905	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.40	1.05	2.13	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.10	0.79	2.07	2.07
896	平安季添盈定开债C	0.05	0.04	0.53	2.07	2.05
897	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.08	0.02	1.05	2.07	1.80
898	万家鑫悦纯债A	0.06	0.18	0.96	2.07	1.93
899	易方达恒信定开债券发起式	0.04	0.02	1.51	2.07	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安5-10年期国债活跃券ETF一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	鹏华永安定期开放债券	0.06	0.04	0.79	1.78	1.80
1451	平安惠享纯债C	-0.23	0.01	1.09	1.35	1.80
1452	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.08	0.02	1.05	2.07	1.80
1453	融通增享纯债债券A	0.03	-0.01	0.73	1.81	1.80
1454	泰康安悦纯债3月定开债券	0.20	0.03	0.91	1.80	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	鹏华锦利两年定期开放债券	1.29	3.93	6.38	13.30	20.01
4094	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.20	5.63	-	10.11
4095	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.29	6.87	12.23	20.18	29.30
4096	浦银安盛上清所优选短融C	1.29	4.00	5.99	10.07	15.94
4097	上银慧兴盈债券	1.29	4.55	8.07	15.18	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	方正富邦睿利纯债A	1.13	6.87	11.43	19.92	43.82
1247	农银汇理金禄债券	1.89	6.87	11.29	19.92	33.32
1248	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.29	6.87	12.23	20.18	29.30
1249	兴业福益债券	1.95	6.87	11.83	18.80	40.18
1250	招商安盈债券C	3.72	6.87	13.43	23.58	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	万家鑫丰纯债A	2.28	10.02	12.24	16.78	43.66
811	中银澳享一年定期开放债券	1.96	5.09	12.24	17.06	20.07
812	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.29	6.87	12.23	20.18	29.30
813	浙商聚盈纯债债券A	2.41	7.08	12.23	19.42	71.95
814	中泰安益利率债A	1.81	8.11	12.22	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	国泰合融纯债债券A	1.96	5.17	10.03	20.19	26.09
574	海富通瑞祥一年定开债券	2.48	6.24	11.82	20.19	47.69
575	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.29	6.87	12.23	20.18	29.30
576	中加丰泽纯债	1.69	5.36	10.69	20.18	48.16
577	国富恒丰一年持有期债券C	2.18	6.38	11.80	20.16	74.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
平安5-10年期国债活跃券ETF一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	中银产业债债券C	5.75	15.71	14.49	19.40	29.32
1678	易方达裕富债券C	9.72	16.24	17.62	17.40	29.31
1679	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.29	6.87	12.23	20.18	29.30
1680	永赢通益债券A	1.59	4.19	8.89	17.49	29.28
1681	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.65	7.07	13.24	23.38	29.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	140.00	14158.81	17.49%
25附息国债11	100.00	9978.59	12.33%
25国债16	98.14	9840.05	12.15%
25国债18	95.00	9667.73	11.94%
26附息国债03	80.00	8029.48	9.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	117.5067	117.5157	117.4153	117.4604	117.4194
累计净值(元)	1.2797	1.2798	1.2788	1.2793	1.2789

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