资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3864881.01 99.70%
银行存款和结算备付金 10034.32 0.26%
其他资产 1419.51 0.04%
资产总值:3876334.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国02 17266.97 1660200.80 42.32%
26特国02 14183.90 1452408.04 37.02%
26特国06 4368.70 441918.30 11.26%
26国债02 2894.40 305586.71 7.79%
23国债23 40.01 4795.12 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3864908.98 98.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%