资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2440253.51 99.71%
银行存款和结算备付金 6110.94 0.25%
其他资产 1080.99 0.04%
资产总值:2447445.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国02 12198.25 1124437.69 45.74%
25特国06 8014.30 787323.73 32.03%
24特国01 4193.92 440091.83 17.90%
23国债23 470.01 53793.50 2.19%
24特国04 191.52 19815.49 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2440253.35 99.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%