资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2974112.46 99.62%
银行存款和结算备付金 10936.19 0.37%
其他资产 497.25 0.02%
资产总值:2985545.89万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26特国02 12285.90 1227285.68 40.72%
25特国02 11729.15 1096735.30 36.39%
24特国01 4925.72 526291.92 17.46%
26特国04 800.00 79925.33 2.65%
23国债23 150.01 17464.95 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2974130.68 98.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%