资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1919309.17 99.69%
银行存款和结算备付金 5400.00 0.28%
其他资产 575.13 0.03%
资产总值:1925284.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国02 9273.65 854880.37 43.65%
25特国06 4047.80 391973.43 20.01%
24特国01 3350.02 352587.47 18.00%
23国债23 2720.01 312395.73 15.95%
26国债02 64.40 6511.84 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1919315.68 98.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%