鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)_财务情况

鹏扬中债-30年期国债ETF511090PENGYANG CHINA BOND - 30 YEAR TREASURY BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	-45518.58	-23766.51	49323.02	11607.34	44578.08
本期利润(万元)	-162525.33	-146878.68	33809.18	-35620.56	71920.29
加权平均份额本期利润(元)	-9.20	-7.19	2.90	-3.83	26.14
加权平均净值利润率(%)	-7.62	0.00	2.35	0.00	22.54
期末可供分配利润(万元)	265475.96	0.00	223966.33	0.00	65765.11
期末可供分配份额利润(元)	12.34	0.00	17.39	0.00	13.58
期末基金资产净值(万元)	2458248.29	3048414.09	1602092.99	1765241.81	602183.87
期末基金份额净值(元)	114.31	117.43	124.39	121.23	124.37
本期净值增长率(%)	-5.78	0.00	1.23	0.00	22.42
累计净值增长率(%)	21.85	0.00	30.92	0.00	29.33

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1195.66	601.56	383.24	277.45	384.52
交易性金融资产(万元)	2440253.51	1584183.58	592635.29	184305.98	34483.33
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	2440253.51	1584183.58	592635.29	184305.98	34483.33
应付管理人报酬(万元)	369.34	217.13	84.47	25.17	3.56
应付托管费(万元)	123.11	72.38	28.16	8.39	1.19
资产总计(万元)	2459102.98	1602694.93	602512.86	199202.91	35373.42
负债合计(万元)	854.69	601.94	328.99	63.35	109.24
所有者权益合计(万元)	2458248.29	1602092.99	602183.87	199139.56	35264.18
未分配利润(万元)	307807.46	314200.28	118033.40	25266.42	1884.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	446.05	227.84	203.63	64.26	43.10
投资收益(万元)	-42259.72	50013.62	45114.20	5868.81	778.11
公允价值变动收益(万元)	-117006.75	-15513.83	27342.21	4049.51	534.35
其它收入(万元)	574.89	507.77	-88.60	33.92	13.69
收入合计(万元)	-158245.53	35235.40	72571.44	10016.50	1369.25
管理人报酬(万元)	3168.10	1055.29	472.06	113.24	23.44
托管费(万元)	1056.03	351.76	157.35	37.75	7.81
其它费用(万元)	36.78	18.38	21.19	9.01	12.13
费用合计(万元)	4279.80	1426.21	651.15	160.21	43.47
利润总额(万元)	-162525.33	33809.18	71920.29	9856.29	1325.78
净利润(万元)	-162525.33	33809.18	71920.29	9856.29	1325.78

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