财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48764.06 |
-54523.66 |
-45518.58 |
-23766.51 |
49323.02 |
| 本期利润(万元) |
44364.56 |
-3531.68 |
-162525.33 |
-146878.68 |
33809.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.12 |
-0.19 |
-9.20 |
-7.19 |
2.90 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
2.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
248685.79 |
0.00 |
265475.96 |
0.00 |
223966.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
9.63 |
0.00 |
12.34 |
0.00 |
17.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3013876.02 |
1958545.40 |
2458248.29 |
3048414.09 |
1602092.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
116.71 |
114.28 |
114.31 |
117.43 |
124.39 |
| 本期净值增长率(%) |
2.11 |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
24.42 |
0.00 |
21.85 |
0.00 |
30.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
964.86 |
1195.66 |
601.56 |
383.24 |
277.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
2974112.46 |
2440253.51 |
1584183.58 |
592635.29 |
184305.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2974112.46 |
2440253.51 |
1584183.58 |
592635.29 |
184305.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
365.58 |
369.34 |
217.13 |
84.47 |
25.17 |
| 应付托管费(万元) |
121.86 |
123.11 |
72.38 |
28.16 |
8.39 |
| 资产总计(万元) |
3015535.89 |
2459102.98 |
1602694.93 |
602512.86 |
199202.91 |
| 负债合计(万元) |
1659.88 |
854.69 |
601.94 |
328.99 |
63.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
3013876.02 |
2458248.29 |
1602092.99 |
602183.87 |
199139.56 |
| 未分配利润(万元) |
431774.05 |
307807.46 |
314200.28 |
118033.40 |
25266.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
272.71 |
446.05 |
227.84 |
203.63 |
64.26 |
| 投资收益(万元) |
-46254.30 |
-42259.72 |
50013.62 |
45114.20 |
5868.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93128.62 |
-117006.75 |
-15513.83 |
27342.21 |
4049.51 |
| 其它收入(万元) |
-338.75 |
574.89 |
507.77 |
-88.60 |
33.92 |
| 收入合计(万元) |
46808.28 |
-158245.53 |
35235.40 |
72571.44 |
10016.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1798.78 |
3168.10 |
1055.29 |
472.06 |
113.24 |
| 托管费(万元) |
599.59 |
1056.03 |
351.76 |
157.35 |
37.75 |
| 其它费用(万元) |
16.15 |
36.78 |
18.38 |
21.19 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
2443.72 |
4279.80 |
1426.21 |
651.15 |
160.21 |
| 利润总额(万元) |
44364.56 |
-162525.33 |
33809.18 |
71920.29 |
9856.29 |
| 净利润(万元) |
44364.56 |
-162525.33 |
33809.18 |
71920.29 |
9856.29 |
