鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)_最新动态

鹏扬中债-30年期国债ETF511090PENGYANG CHINA BOND - 30 YEAR TREASURY BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

嘉实、淡水泉、富国基金等74家明星机构调研成都先导！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：112.8945 0.3967(0.35%)

累计净值：1.2039

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中债-30年期国债ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王凯

2025-11-26 每10份派现金 15.0 元

基金规模：234.15亿元

2025-04-16 每10份派现金 15.0 元

鹏扬中债-30年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.24	-1.16	-2.63	-8.46	-1.24
债券型名次	5504	5487	5491	5498	5481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.60	13.43	0.00	-	20.35
债券型名次	5522	485	5307	5348	2449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	汇添富丰和纯债A	-1.22	-1.19	-2.86	-9.36	-1.22
5503	汇添富丰和纯债C	-1.23	-1.22	-2.90	-9.46	-1.23
5504	鹏扬中债-30年期国债ETF	-1.24	-1.16	-2.63	-8.46	-1.24
5505	方正富邦鸿远债券A	-1.28	-0.98	-2.65	-9.68	-1.28
5506	方正富邦鸿远债券C	-1.29	-1.01	-2.71	-9.78	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
5486	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5487	鹏扬中债-30年期国债ETF	-1.24	-1.16	-2.63	-8.46	-1.24
5488	汇添富丰和纯债A	-1.22	-1.19	-2.86	-9.36	-1.22
5489	汇添富丰和纯债C	-1.23	-1.22	-2.90	-9.46	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.05	-0.57	-2.34	0.34	0.05
5490	华泰保兴安悦	-0.96	-1.05	-2.35	-7.27	-0.96
5491	鹏扬中债-30年期国债ETF	-1.24	-1.16	-2.63	-8.46	-1.24
5492	方正富邦鸿远债券A	-1.28	-0.98	-2.65	-9.68	-1.28
5493	方正富邦鸿远债券C	-1.29	-1.01	-2.71	-9.78	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	华泰保兴安悦	-0.96	-1.05	-2.35	-7.27	-0.96
5497	华宸稳健债券C	-0.01	0.00	-7.70	-7.47	-0.01
5498	鹏扬中债-30年期国债ETF	-1.24	-1.16	-2.63	-8.46	-1.24
5499	汇安稳裕债券	-1.20	-1.28	-2.87	-8.71	-1.20
5500	汇添富丰和纯债A	-1.22	-1.19	-2.86	-9.36	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	汇添富丰和纯债C	-1.23	-1.22	-2.90	-9.46	-1.23
5480	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5481	鹏扬中债-30年期国债ETF	-1.24	-1.16	-2.63	-8.46	-1.24
5482	方正富邦鸿远债券A	-1.28	-0.98	-2.65	-9.68	-1.28
5483	方正富邦鸿远债券C	-1.29	-1.01	-2.71	-9.78	-1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	华宸稳健债券C	-7.13	-3.33	0.92	7.98	14.62
5521	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-4.87	-0.70
5522	鹏扬中债-30年期国债ETF	-7.60	13.43	0.00	-	20.35
5523	汇安稳裕债券	-7.67	1.10	-2.61	-1.97	13.04
5524	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-5.71	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	易方达丰华债券C	6.75	13.44	12.16	12.48	47.89
484	中银增利债券	5.97	13.44	18.93	13.76	124.93
485	鹏扬中债-30年期国债ETF	-7.60	13.43	0.00	-	20.35
486	圆信永丰强化收益C	7.41	13.43	14.08	15.05	46.70
487	嘉合磐通A	10.88	13.38	11.77	24.41	46.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	鹏扬利沣短债D	1.64	4.31	0.00	-	5.84
5306	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.38	6.76	0.00	-	9.48
5307	鹏扬中债-30年期国债ETF	-7.60	13.43	0.00	-	20.35
5308	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5309	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	汇添富理财60天债券B	1.03	2.65	8.56	-	12.18
5347	工银尊益中短债债券F	1.58	4.54	8.50	-	15.29
5348	鹏扬中债-30年期国债ETF	-7.60	13.43	0.00	-	20.35
5349	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.88	9.29	14.76	-	14.62
5350	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.85	3.89	7.93	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	长江安盈中短债六个月定开	1.37	4.73	8.82	15.78	20.35
2448	广发景富纯债	0.84	6.19	10.36	15.90	20.35
2449	鹏扬中债-30年期国债ETF	-7.60	13.43	0.00	-	20.35
2450	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
2451	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	18.75	20.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国02	14469.85	1377514.66	45.19%
24特国01	9409.72	1013741.92	33.25%
25特国06	6296.90	617964.83	20.27%
24特国04	221.52	23284.32	0.76%
24特国06	22.80	2256.65	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(...

目录第一部分绪言........................................................4...

查看全文[05-19]
标题：鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(...

鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年5月14日送出日期：2024年5月19日本概要提供本...

查看全文[05-19]
标题：鹏扬基金管理有限公司关于深圳分公司办公地址变更的公告

鹏扬基金管理有限公司关于深圳分公司办公地址变更的公告因业务发展的需要，鹏扬基金管理有限公司深圳分公司办公地址变更为：深圳市福田区福田街道福安社区益田...

查看全文[05-09]
04-19鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金分红公告
04-19鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(...
04-19鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	112.4978	113.1876	113.9281	114.3062	114.2418
累计净值(元)	1.2000	1.2069	1.2143	1.2181	1.2174

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