鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)_最新动态

鹏扬中债-30年期国债ETF511090PENGYANG CHINA BOND - 30 YEAR TREASURY BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2737

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中债-30年期国债ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王凯

2025-11-26 每10份派现金 15.0 元

基金规模：380.13亿元

2025-04-16 每10份派现金 15.0 元

鹏扬中债-30年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.92	2.83	5.41	4.87
债券型名次	65	59	49	139	163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	3.44	25.29	-	27.79
债券型名次	2009	4463	123	5400	1868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	方正富邦丰利债券C	0.44	2.08	3.20	4.02	3.97
64	江信一年定开	0.44	0.10	0.31	-0.09	3.33
65	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	0.92	2.83	5.41	4.87
66	信诚稳悦A	0.44	0.89	2.72	6.72	9.03
67	信诚稳悦C	0.44	0.89	2.70	6.66	8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
58	嘉合磐辉纯债C	0.80	0.92	1.45	2.45	3.25
59	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	0.92	2.83	5.41	4.87
60	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
61	华夏鼎源债券A	0.35	0.91	-0.20	3.20	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
48	华商鸿盛纯债债券	0.31	0.44	2.83	4.31	4.83
49	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	0.92	2.83	5.41	4.87
50	蜂巢丰和债券C	0.40	0.54	2.80	2.51	3.04
51	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.40	0.68	2.77	4.62	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	鹏华双债加利债券A	-0.05	0.58	-1.96	5.41	6.98
138	鹏华双债加利债券C	-0.05	0.59	-1.96	5.41	6.97
139	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	0.92	2.83	5.41	4.87
140	中信保诚稳鸿C	0.20	0.57	3.44	5.41	5.95
141	上银慧恒收益增强债券C	-0.18	-2.17	-9.59	5.39	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	宝盈融源可转债债券C	-0.52	-1.21	-8.47	8.12	4.88
162	博时转债增强债券A	-0.38	0.02	-3.76	7.34	4.87
163	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	0.92	2.83	5.41	4.87
164	海富通恒丰定开债券	0.16	0.35	1.31	3.12	4.86
165	鹏华畅享债券A	0.09	0.31	-0.11	4.57	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	建信双债增强A	2.74	7.75	10.24	13.96	57.32
2008	南方纯元A	2.74	5.02	9.41	15.41	37.68
2009	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.74	3.44	25.29	-	27.79
2010	平安惠澜纯债A	2.74	4.78	9.05	17.10	25.87
2011	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.74	4.71	8.03	14.88	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	建信睿安一年定期开放债券发起	2.38	3.44	7.44	-	7.86
4462	南华瑞恒中短债债券C	1.58	3.44	6.94	7.77	11.00
4463	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.74	3.44	25.29	-	27.79
4464	前海联合泓元定开债券	0.76	3.44	7.42	11.10	33.82
4465	融通增悦债券	2.07	3.44	8.81	15.64	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	博时恒耀债券A	12.80	26.91	25.35	-	19.12
122	中银双利债券B	2.28	30.62	25.34	16.24	114.59
123	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.74	3.44	25.29	-	27.79
124	华夏鼎沛债券C	9.53	26.29	25.23	-5.30	41.48
125	平安可转债A	12.00	47.00	25.20	-2.25	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	汇添富理财60天债券B	0.96	2.11	3.95	-	12.89
5399	工银尊益中短债债券F	2.17	4.30	7.40	-	17.21
5400	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.74	3.44	25.29	-	27.79
5401	富国中债7-10年政策性金融债ETF	3.85	6.39	15.05	-	18.70
5402	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.57	2.48	6.44	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	华安安和债券A	3.38	5.38	10.40	19.50	27.81
1867	前海开源瑞和债券C	3.12	6.18	11.19	6.66	27.81
1868	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.74	3.44	25.29	-	27.79
1869	易方达裕富债券C	3.86	16.13	16.30	16.32	27.79
1870	大成中债3-5年国开债指数A	2.95	5.01	10.30	17.61	27.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国02	12285.90	1227285.68	40.72%
25特国02	11729.15	1096735.30	36.39%
24特国01	4925.72	526291.92	17.46%
26特国04	800.00	79925.33	2.65%
23国债23	150.01	17464.95	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	119.8157	119.5442	119.3519	118.9975	119.0261
累计净值(元)	1.2732	1.2704	1.2685	1.2650	1.2653

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