鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)_最新动态

鹏扬中债-30年期国债ETF511090PENGYANG CHINA BOND - 30 YEAR TREASURY BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦新兴战略项目常青股份拟2000万元投资私募基金[2026-01-07]

最新动态

最新净值：112.4978 -0.6898(-0.61%)

累计净值：1.2000

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中债-30年期国债ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王凯

2025-11-26 每10份派现金 15.0 元

基金规模：231.36亿元

2025-04-16 每10份派现金 15.0 元

鹏扬中债-30年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	-1.07	-2.38	-8.36	-0.98
债券型名次	5501	5485	5490	5498	5472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.15	13.81	0.00	-	20.66
债券型名次	5524	427	5306	5327	2405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
5500	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
5501	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.98	-1.07	-2.38	-8.36	-0.98
5502	方正富邦鸿远债券A	-1.04	-0.99	-2.42	-9.58	-1.04
5503	方正富邦鸿远债券C	-1.04	-1.02	-2.47	-9.67	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	方正富邦鸿远债券C	-1.04	-1.02	-2.47	-9.67	-1.04
5484	天治可转债增强债券A	0.97	-1.04	0.42	-1.52	0.97
5485	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.98	-1.07	-2.38	-8.36	-0.98
5486	天治可转债增强债券C	0.96	-1.08	0.31	-1.72	0.96
5487	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	富国天丰强化债券(LOF)	1.47	2.55	-2.06	8.67	1.47
5489	华泰保兴安悦	-0.88	-1.19	-2.27	-7.26	-0.88
5490	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.98	-1.07	-2.38	-8.36	-0.98
5491	方正富邦鸿远债券A	-1.04	-0.99	-2.42	-9.58	-1.04
5492	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.05	-0.67	-2.44	-0.39	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	华泰保兴安悦	-0.88	-1.19	-2.27	-7.26	-0.88
5497	华宸稳健债券C	-0.01	-0.02	-7.70	-7.46	-0.01
5498	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.98	-1.07	-2.38	-8.36	-0.98
5499	汇安稳裕债券	-1.06	-1.36	-2.74	-8.68	-1.06
5500	汇添富丰和纯债A	-1.07	-1.27	-2.71	-9.36	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	华泰保兴安悦	-0.88	-1.19	-2.27	-7.26	-0.88
5471	江信一年定开	-0.43	1.23	0.35	-1.64	-0.90
5472	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.98	-1.07	-2.38	-8.36	-0.98
5473	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5474	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平
5522	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-5.99	-1.68
5523	汇安稳裕债券	-8.10	1.24	-2.48	-1.64	13.20
5524	鹏扬中债-30年期国债ETF	-8.15	13.81	0.00	-	20.66
5525	方正富邦鸿远债券A	-8.60	5.28	6.55	-	6.97
5526	方正富邦鸿远债券C	-8.79	3.19	4.02	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	中信保诚安鑫回报债券C	4.02	13.82	11.70	6.03	11.74
426	南方永元一年持有债券A	5.32	13.81	11.33	-	10.29
427	鹏扬中债-30年期国债ETF	-8.15	13.81	0.00	-	20.66
428	招商安阳债券C	4.25	13.81	20.18	-	32.67
429	圆信永丰强化收益A	7.94	13.80	15.40	17.10	52.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	鹏扬利沣短债D	1.58	4.27	0.00	-	5.78
5305	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.37	6.80	0.00	-	9.48
5306	鹏扬中债-30年期国债ETF	-8.15	13.81	0.00	-	20.66
5307	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5308	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	工银尊益中短债债券F	1.56	4.58	8.49	-	15.28
5326	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	-	45.86
5327	鹏扬中债-30年期国债ETF	-8.15	13.81	0.00	-	20.66
5328	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-1.04	9.28	14.72	-	14.59
5329	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.82	3.90	7.94	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	银华安盈短债债券A	1.51	5.36	8.06	13.88	20.67
2404	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
2405	鹏扬中债-30年期国债ETF	-8.15	13.81	0.00	-	20.66
2406	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.70	9.16	16.27	19.47	20.66
2407	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.81	7.10	10.71	19.52	20.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国02	14469.85	1377514.66	45.19%
24特国01	9409.72	1013741.92	33.25%
25特国06	6296.90	617964.83	20.27%
24特国04	221.52	23284.32	0.76%
24特国06	22.80	2256.65	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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目录第一部分绪言........................................................4...

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鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年5月14日送出日期：2024年5月19日本概要提供本...

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标题：鹏扬基金管理有限公司关于深圳分公司办公地址变更的公告

鹏扬基金管理有限公司关于深圳分公司办公地址变更的公告因业务发展的需要，鹏扬基金管理有限公司深圳分公司办公地址变更为：深圳市福田区福田街道福安社区益田...

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04-19鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金分红公告
04-19鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(...
04-19鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	113.1876	113.9281	114.3062	114.2418	114.4092
累计净值(元)	1.2069	1.2143	1.2181	1.2174	1.2191

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