鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)_最新动态

鹏扬中债-30年期国债ETF511090PENGYANG CHINA BOND - 30 YEAR TREASURY BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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累计净值：1.2598

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中债-30年期国债ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王凯

2025-11-26 每10份派现金 15.0 元

基金规模：332.93亿元

2025-04-16 每10份派现金 15.0 元

鹏扬中债-30年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	0.55	1.52	2.97	3.54
债券型名次	5424	666	152	169	324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.35	6.79	21.40	-	26.17
债券型名次	5342	1278	194	5370	2003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	兴银合丰债券A	-0.34	0.03	0.52	1.52	1.80
5423	金元顺安桉盛债券A	-0.36	1.37	-1.54	-0.16	1.82
5424	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.36	0.55	1.52	2.97	3.54
5425	创金合信聚鑫债券A	-0.37	1.73	-2.10	-1.19	1.80
5426	广发恒祥债券A	-0.37	-0.89	-2.64	0.39	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.06	0.55	1.39	2.94	3.24
665	南方启元A	-0.02	0.55	1.32	2.36	2.73
666	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.36	0.55	1.52	2.97	3.54
667	西部利得祥盈债券C	0.02	0.55	-1.41	-0.40	1.12
668	信诚三得益债券A	0.02	0.55	-0.99	-0.88	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.70	-2.74	1.52	4.27	14.29
151	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.70	-2.74	1.52	4.27	14.29
152	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.36	0.55	1.52	2.97	3.54
153	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
154	国金惠安利率债C	-0.18	0.71	1.51	3.85	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.27	2.23	2.98	3.42
168	汇添富丰和纯债C	-0.32	0.47	1.60	2.97	3.44
169	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.36	0.55	1.52	2.97	3.54
170	招商安泰债券A	0.20	0.98	1.13	2.97	5.22
171	招商安泰债券D	0.20	0.98	1.13	2.97	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	东海祥瑞A	-0.07	0.62	1.52	3.04	3.55
323	永赢邦利债券A	-0.05	0.38	1.28	2.79	3.55
324	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.36	0.55	1.52	2.97	3.54
325	中泰安睿债券A	-0.05	0.19	0.34	3.23	3.54
326	广发中债7-10年国开债指数A	-0.12	0.28	0.50	2.66	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.18	26.55
5341	华夏鼎源债券C	-0.35	1.60	5.48	-23.84	-17.47
5342	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.35	6.79	21.40	-	26.17
5343	招商安阳债券A	-0.36	8.31	14.96	24.75	33.68
5344	前海开源祥和债券A	-0.39	8.91	13.85	10.32	68.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	金元顺安丰祥A	1.70	6.79	7.75	16.31	70.34
1277	摩根强化回报债券A	1.37	6.79	6.12	9.30	73.74
1278	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.35	6.79	21.40	-	26.17
1279	上银慧鼎利债券	3.16	6.79	9.47	15.73	15.80
1280	融通岁岁添利定期开放债券B	2.04	6.78	10.38	36.83	99.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	万家可转债债券C	6.45	36.29	21.68	24.54	44.73
193	华泰保兴尊利债券C	2.55	17.53	21.43	27.30	55.33
194	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.35	6.79	21.40	-	26.17
195	汇添富双享回报债券C	5.94	17.37	21.30	-	17.93
196	富国稳健双盈债券发起式A	10.38	24.03	21.07	-	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	工银尊益中短债债券F	2.01	4.28	7.01	-	17.00
5369	博时安康18个月定开债(LOF)	1.63	3.99	7.47	-	48.15
5370	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.35	6.79	21.40	-	26.17
5371	富国中债7-10年政策性金融债ETF	3.29	7.22	14.23	-	18.33
5372	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.53	2.50	6.19	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	鑫元臻利债券A	2.84	5.11	7.73	15.09	26.19
2002	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.40	4.67	11.61	-	26.17
2003	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.35	6.79	21.40	-	26.17
2004	中欧盈和债券	2.04	3.88	7.27	-	26.17
2005	大成景盛一年定期债券A	0.43	6.27	7.09	6.88	26.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国02	12285.90	1227285.68	40.72%
25特国02	11729.15	1096735.30	36.39%
24特国01	4925.72	526291.92	17.46%
26特国04	800.00	79925.33	2.65%
23国债23	150.01	17464.95	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	118.3537	118.4570	118.8511	119.0165	119.1528
累计净值(元)	1.2585	1.2596	1.2635	1.2652	1.2665

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