鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)_最新动态

鹏扬中债-30年期国债ETF511090PENGYANG CHINA BOND - 30 YEAR TREASURY BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：121.0515 0.3354(0.28%)

累计净值：1.2855

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中债-30年期国债ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王凯

2025-11-26 每10份派现金 15.0 元

基金规模：435.09亿元

2025-04-16 每10份派现金 15.0 元

鹏扬中债-30年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	1.51	3.70	4.51	5.61
债券型名次	73	38	30	67	74

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	7.24	25.96	-	28.68
债券型名次	550	937	51	5409	1760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	同泰泰和三个月定开债C	0.52	1.12	1.45	1.91	2.32
72	国泰惠丰纯债债券	0.50	1.23	2.60	3.00	4.07
73	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.50	1.51	3.70	4.51	5.61
74	兴银合丰债券A	0.50	0.75	1.33	2.16	2.88
75	招商安华债券A	0.50	-0.08	2.80	-0.16	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	泰康瑞坤纯债债券	0.67	1.53	1.78	2.66	3.82
37	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.60	1.52	3.48	4.66	6.57
38	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.50	1.51	3.70	4.51	5.61
39	华泰保兴安悦	0.54	1.50	3.75	5.69	8.18
40	华润元大润丰纯债债券A	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	华泰保兴安悦	0.54	1.50	3.75	5.69	8.18
29	汇添富丰和纯债A	0.61	1.79	3.75	4.71	5.84
30	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.50	1.51	3.70	4.51	5.61
31	汇添富丰和纯债C	0.61	1.76	3.67	4.55	5.59
32	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.84	1.99	3.56	6.31	9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	国金惠安利率债C	0.60	1.30	2.71	4.55	6.39
66	汇添富丰和纯债C	0.61	1.76	3.67	4.55	5.59
67	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.50	1.51	3.70	4.51	5.61
68	汇添富双利增强债券A	-1.15	-1.97	-1.75	4.49	6.66
69	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏扬中债-30年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	易方达裕丰回报债券A	-1.28	-2.80	-5.18	1.21	5.63
73	永赢裕益债券C	0.39	0.89	1.83	3.28	5.63
74	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.50	1.51	3.70	4.51	5.61
75	汇添富多元收益债券C	-1.27	-3.08	-6.70	2.80	5.59
76	汇添富丰和纯债C	0.61	1.76	3.67	4.55	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	东海鑫享66个月定开	3.75	7.45	11.12	19.13	19.99
549	国投瑞银顺泓债券	3.75	5.90	11.09	17.61	34.57
550	鹏扬中债-30年期国债ETF	3.75	7.24	25.96	-	28.68
551	信澳鑫享债券A	3.75	4.55	6.42	-	4.48
552	宝盈增强收益债券A/B	3.74	4.22	12.62	13.17	164.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.38	7.24	11.16	-34.96	-20.01
936	建信双债增强A	1.84	7.24	9.72	13.76	56.70
937	鹏扬中债-30年期国债ETF	3.75	7.24	25.96	-	28.68
938	天弘永利债券C	1.35	7.24	10.20	13.99	36.02
939	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.01	1.75	26.18	9.96	42.69
50	嘉实多利收益债券C	5.15	22.22	26.07	-	24.04
51	鹏扬中债-30年期国债ETF	3.75	7.24	25.96	-	28.68
52	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	29.12	41.46
53	汇添富多元收益债券C	7.47	20.44	25.92	19.14	149.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	广发理财年年红债券	1.61	3.96	7.12	-	48.25
5408	汇添富理财60天债券B	0.93	2.08	3.87	-	12.94
5409	鹏扬中债-30年期国债ETF	3.75	7.24	25.96	-	28.68
5410	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.19	7.51	15.37	-	19.21
5411	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.59	2.53	6.50	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏扬中债-30年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.58	3.94	6.41	13.28	28.73
1759	中金金利C	0.81	3.36	4.97	9.80	28.71
1760	鹏扬中债-30年期国债ETF	3.75	7.24	25.96	-	28.68
1761	天弘安益A	3.60	5.57	10.59	19.20	28.68
1762	富国泓利纯债债券型发起式C	2.76	5.53	9.62	17.20	28.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国02	12285.90	1227285.68	40.72%
25特国02	11729.15	1096735.30	36.39%
24特国01	4925.72	526291.92	17.46%
26特国04	800.00	79925.33	2.65%
23国债23	150.01	17464.95	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	120.7161	120.9718	120.6502	120.6055	120.1138
累计净值(元)	1.2822	1.2847	1.2815	1.2811	1.2761

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