资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 381104.81 72.65%
银行存款和结算备付金 143503.56 27.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:524608.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 834.89 84425.00 16.15%
25国债10 836.62 84152.56 16.10%
24国债24 412.85 41454.67 7.93%
24国债10 397.97 40347.79 7.72%
25国债05 331.25 33422.01 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 381065.71 72.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%