资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 367697.38 93.92%
银行存款和结算备付金 23819.61 6.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:391516.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债23 514.39 51818.57 13.29%
25国债10 496.92 50509.34 12.95%
26国债04 458.01 45876.89 11.77%
24国债22 439.04 44256.85 11.35%
25国债24 384.05 38611.78 9.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 367689.86 94.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%