国债ETF东财(511160)_最新动态

国债ETF东财511160XIZANG DONGCAI ZHONGZHENG 1-3 TREASURY BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

狂扫326亿，这类ETF彻底火了[2025-12-21]

最新动态

最新净值：101.0119 0.0186(0.02%)

累计净值：1.0101

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

国债ETF东财增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宇飞

基金规模：37.65亿元

国债ETF东财基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
国债ETF东财一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.41	-0.47	0.67	4.22	2.73
7	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
8	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
9	国泰君安君得盛债券A	1.23	0.56	1.95	1.91	1.86
10	国泰君安君得盛债券C	1.22	0.53	1.89	1.76	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
国债ETF东财一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
7	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
8	宝盈增强收益债券A/B	0.56	2.19	2.03	2.11	1.04
9	宝盈增强收益债券C	0.55	2.16	1.92	1.91	0.64
10	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.04	2.07	2.50	2.33	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
国债ETF东财一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	恒生前海恒裕债券C	0.11	0.21	7.97	8.60	9.51
7	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.21	-0.02	7.39	6.58	7.29
8	汇添富可转换债券A	0.26	0.25	7.05	24.19	26.44
9	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.02	-4.57	6.95	14.37	18.50
10	汇添富可转换债券C	0.25	0.22	6.94	23.94	25.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
国债ETF东财一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
7	汇添富可转换债券A	0.26	0.25	7.05	24.19	26.44
8	汇添富可转换债券C	0.25	0.22	6.94	23.94	25.95
9	广发可转债债券A	0.12	0.11	3.20	23.58	26.33
10	鹏华可转债债券A	-0.31	0.68	1.66	23.55	29.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
国债ETF东财一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	博时转债增强债券A	0.73	2.06	3.64	21.05	30.70
7	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
8	博时转债增强债券C	0.72	2.03	3.54	20.82	30.21
9	鹏华可转债债券A	-0.31	0.68	1.66	23.55	29.10
10	鹏华可转债债券C	-0.32	0.66	1.61	23.42	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	14.54	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.54	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
国债ETF东财一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银增强收益债券C	29.90	42.35	33.17	23.97	202.19
7	博时转债增强债券A	28.93	36.14	22.91	23.04	125.74
8	鹏华可转债债券A	28.49	36.68	26.97	30.18	82.79
9	博时转债增强债券C	28.42	35.09	21.50	20.61	115.47
10	鹏华可转债债券C	28.22	36.12	26.12	28.95	32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.54	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	113.09	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	39.64	75.96
国债ETF东财一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银增强收益债券C	29.90	42.35	33.17	23.97	202.19
7	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	108.90	150.88
8	光大保德信中高等级债券C	15.84	41.33	36.16	36.91	70.23
9	交银可转债债券A	27.34	40.81	34.62	43.04	76.96
10	交银可转债债券C	26.83	39.69	33.02	40.22	72.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	31.75	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.10	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	39.64	75.96
国债ETF东财一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银鑫享债券C	25.09	36.62	36.78	0.10	20.29
7	民生加银鑫享债券D	25.08	36.62	36.78	0.10	4.30
8	光大保德信中高等级债券C	15.84	41.33	36.16	36.91	70.23
9	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	113.09	160.39
10	华安强化收益债券A	18.97	33.64	34.92	36.06	210.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	113.09	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	108.90	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	77.72	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	74.35	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	49.94	129.67
国债ETF东财一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	大成可转债增强债券	24.65	33.63	27.53	47.29	91.94
7	财通收益增强债券C	20.90	31.15	28.03	46.99	78.54
8	天弘添利债券(LOF)E	10.68	26.51	22.15	45.42	48.90
9	华宝可转债债券A	24.53	29.17	22.35	45.04	89.71
10	华安可转债债券A	14.19	26.85	24.03	44.39	117.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	32.49	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.85	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	16.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	17.94	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.60	290.19
国债ETF东财一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达安心回报债券B	5.34	14.52	13.72	13.97	285.34
7	易方达增强回报债券A	4.68	16.39	18.92	25.94	281.59
8	博时信用债券C	17.16	32.83	21.86	15.87	280.37
9	大成债券A/B	3.19	9.19	9.97	18.30	272.62
10	长信可转债债券A	20.71	27.67	15.83	13.29	271.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	834.89	84425.00	16.15%
25国债10	836.62	84152.56	16.10%
24国债24	412.85	41454.67	7.93%
24国债10	397.97	40347.79	7.72%
25国债05	331.25	33422.01	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	100.9933	100.9787	100.9711	100.9717	100.9704
累计净值(元)	1.0099	1.0098	1.0097	1.0097	1.0097

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