国债ETF东财(511160)_最新动态

国债ETF东财511160DONGCAI CSI 1-3 YEAR TREASURY BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

加仓！知名基金经理，集中买入这些个股[2026-04-30]

最新动态

最新净值：101.6683 0.0018(0.00%)

累计净值：1.0167

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国债ETF东财增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宇飞

基金规模：30.87亿元

国债ETF东财基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.11	16.12	1.64	15.96	11.08
国债ETF东财一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	上银慧恒收益增强债券A	2.44	8.43	-0.44	5.38	6.57
7	上银慧恒收益增强债券C	2.44	8.40	-0.51	5.23	6.47
8	南方昌元转债A	2.04	10.07	-2.47	17.23	12.61
9	南方昌元转债C	2.04	10.02	-2.59	16.94	12.42
10	南方广利回报债券A/B	1.74	8.32	2.06	12.99	10.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.11	16.12	1.64	15.96	11.08
2	华夏可转债增强债券A	0.83	10.54	-2.91	10.66	9.70
3	华夏可转债增强债券C	0.82	10.50	-3.01	10.44	9.56
4	广发可转债债券A	0.20	10.10	-2.08	7.62	7.67
5	广发可转债债券E	0.20	10.07	-2.13	7.51	7.60
国债ETF东财一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债A	2.04	10.07	-2.47	17.23	12.61
7	广发可转债债券C	0.20	10.05	-2.18	7.40	7.52
8	南方昌元转债C	2.04	10.02	-2.59	16.94	12.42
9	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
10	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.05	9.60	9.05	8.68	10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.05	9.60	9.05	8.68	10.87
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.05	9.60	9.05	8.68	10.87
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国债ETF东财一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
7	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.10	8.71	7.24	5.18	8.18
8	广发集嘉债券A	0.75	9.59	6.68	9.45	9.85
9	广发集嘉债券C	0.75	9.55	6.57	9.23	9.70
10	易方达丰和债券A	0.43	5.68	6.53	8.46	9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.04	10.07	-2.47	17.23	12.61
2	南方昌元转债C	2.04	10.02	-2.59	16.94	12.42
3	国泰可转债债券	3.11	16.12	1.64	15.96	11.08
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.22	5.90	-3.13	15.78	12.10
5	长城久悦债券A	0.49	6.29	0.14	14.73	11.27
国债ETF东财一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	长城久悦债券C	0.49	6.25	0.05	14.51	11.13
7	华商丰利增强定期开放债券A	0.42	7.16	-0.04	13.83	10.24
8	招商安瑞进取债券	1.30	5.97	2.74	13.72	12.63
9	华商丰利增强定期开放债券C	0.39	7.12	-0.17	13.60	10.11
10	博时转债增强债券A	0.35	8.28	-2.52	13.21	9.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.08	2.02	-2.35	12.98	14.03
2	工银添慧债券C	-0.08	1.99	-2.45	12.76	13.89
3	招商安瑞进取债券	1.30	5.97	2.74	13.72	12.63
4	南方昌元转债A	2.04	10.07	-2.47	17.23	12.61
5	南方昌元转债C	2.04	10.02	-2.59	16.94	12.42
国债ETF东财一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商瑞鑫定期开放债券	-0.22	5.90	-3.13	15.78	12.10
7	长城久悦债券A	0.49	6.29	0.14	14.73	11.27
8	长城久悦债券C	0.49	6.25	0.05	14.51	11.13
9	国泰可转债债券	3.11	16.12	1.64	15.96	11.08
10	长盛积极配置债券	0.52	8.92	2.59	12.62	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.32	65.18	47.24	55.27	127.27
2	南方昌元转债C	59.52	63.54	45.04	51.42	119.08
3	华夏可转债增强债券A	46.22	61.78	34.97	21.02	94.36
4	华夏可转债增强债券C	45.64	60.49	33.36	-	17.58
5	招商安瑞进取债券	42.92	49.79	34.34	35.09	168.01
国债ETF东财一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银增强收益债券A	42.78	52.04	41.01	37.86	252.25
7	民生加银增强收益债券C	42.21	50.86	39.26	35.11	231.29
8	鹏华可转债债券A	40.83	45.69	36.43	39.93	104.81
9	鹏华可转债债券C	40.55	45.12	35.65	38.57	47.99
10	华宝增强收益债券A	40.16	56.57	41.00	51.46	157.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.32	65.18	47.24	55.27	127.27
2	华商丰利增强定期开放债券A	35.17	63.84	48.32	129.16	194.01
3	南方昌元转债C	59.52	63.54	45.04	51.42	119.08
4	华商丰利增强定期开放债券C	34.67	62.50	46.57	124.71	182.91
5	华夏可转债增强债券A	46.22	61.78	34.97	21.02	94.36
国债ETF东财一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏可转债增强债券C	45.64	60.49	33.36	-	17.58
7	华宝增强收益债券A	40.16	56.57	41.00	51.46	157.51
8	华宝增强收益债券B	39.61	55.34	39.34	48.48	140.56
9	景顺长城景颐丰利债券A	31.25	52.09	41.30	48.49	68.18
10	民生加银增强收益债券A	42.78	52.04	41.01	37.86	252.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.39	45.55	50.03	13.68	37.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	35.17	63.84	48.32	129.16	194.01
3	民生加银鑫享债券C	31.87	44.41	48.26	11.46	32.85
4	民生加银鑫享债券D	31.86	44.41	48.24	11.45	15.19
5	南方昌元转债A	60.32	65.18	47.24	55.27	127.27
国债ETF东财一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券C	34.67	62.50	46.57	124.71	182.91
7	南方昌元转债C	59.52	63.54	45.04	51.42	119.08
8	财通收益增强债券A	34.93	43.75	43.05	64.80	153.34
9	财通收益增强债券C	34.38	42.61	41.34	61.54	96.65
10	景顺长城景颐丰利债券A	31.25	52.09	41.30	48.49	68.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	35.17	63.84	48.32	129.16	194.01
2	华商丰利增强定期开放债券C	34.67	62.50	46.57	124.71	182.91
3	华商信用增强债券A	26.60	42.89	37.96	79.12	99.90
4	华商信用增强债券C	26.07	41.75	36.30	75.53	91.50
5	财通收益增强债券A	34.93	43.75	43.05	64.80	153.34
国债ETF东财一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通收益增强债券C	34.38	42.61	41.34	61.54	96.65
7	大成可转债增强债券	34.66	42.25	31.15	61.25	109.96
8	华宝可转债债券A	28.17	43.51	31.01	57.64	109.13
9	宝盈融源可转债债券A	33.07	45.16	40.02	57.15	63.70
10	光大保德信信用添益债券A	29.36	42.63	25.48	56.12	211.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.74	10.64	16.72	33.95	436.89
2	富国天利增长债券A	3.86	7.69	11.03	20.52	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.59	17.56	19.83	19.94	332.83
4	博时信用债券A/B	22.65	27.04	23.19	23.22	323.89
5	易方达安心回报债券B	11.14	16.60	18.38	17.58	310.32
国债ETF东财一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	长信可转债债券A	31.86	36.47	24.63	27.92	308.98
7	汇丰晋信2016周期混合	9.41	13.36	15.08	23.86	299.62
8	博时信用债券C	22.22	26.15	21.89	21.09	298.84
9	建信转债增强债券A	29.61	39.63	29.27	42.97	295.30
10	易方达增强回报债券A	5.62	9.74	16.13	23.65	287.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	514.39	51818.57	13.29%
25国债10	496.92	50509.34	12.95%
26国债04	458.01	45876.89	11.77%
24国债22	439.04	44256.85	11.35%
25国债24	384.05	38611.78	9.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：宏工科技：4月29日接受机构调研，中信证券股份有限公司、银华基金管理股份有限公司等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年4月30日宏工科技(301662)发布公告称公司于2026年4月29日接受机构调研，中信证券股份有限公司李越周荣炎胡彬、银华基金管理股份有限公司刘宇尘、宏利基金管理有限公司刘尊钰、银河基金管理有限公司傅鑫、红杉中

查看全文[04-30]
标题：华大九天：上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例已降至4.99%

　　每经AI快讯，4月30日，华大九天公告，信息披露义务人上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)于2026年4月30日通过集中竞价方式减持公司股份284,600股，本次权益变动后持有公司股份27,271,842股，占公司总股本比例由5.0

查看全文[04-30]
标题：社保基金最新重仓股揭晓！大举加仓“化工茅”，新进个股224只

　　4月30日，随着A股2026年一季报披露基本收官，社保基金的A股最新重仓股也浮出水面。社保基金作为A股市场的长期资金与“聪明钱”代表，其持仓变动历来是市场关注的焦点。　　根据Choice数据，截至2026年一季度末，社保基金共现身611

查看全文[04-30]
04-30 全面爆发！前十都是它
04-30 本周绿地元宇宙指数跑赢沪深300 相对收益为0.21%
04-30 存量公募基金调整业绩比较基准正式落地
04-30 首批变更业绩比较基准基金落地，校准“投资坐标”

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此基金自上市以来未发布公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	101.6665	101.6542	101.6408	101.6633	101.6441
累计净值(元)	1.0167	1.0165	1.0164	1.0166	1.0164

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