财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1241.86 |
1444.62 |
864.25 |
| 本期利润(万元) |
1046.44 |
406.16 |
-2189.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.10 |
-0.55 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2475.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
522716.23 |
828591.88 |
480966.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.52 |
100.30 |
99.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
216901.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
615762.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
615762.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.53 |
| 应付托管费(万元) |
17.51 |
| 资产总计(万元) |
832665.49 |
| 负债合计(万元) |
4073.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
828591.88 |
| 未分配利润(万元) |
2475.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
157.64 |
| 投资收益(万元) |
1588.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1038.47 |
| 其它收入(万元) |
113.62 |
| 收入合计(万元) |
820.87 |
| 管理人报酬(万元) |
303.82 |
| 托管费(万元) |
101.27 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
414.71 |
| 利润总额(万元) |
406.16 |
| 净利润(万元) |
406.16 |
